证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2020-106
北京碧水源科技股份有限公司关于为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开了第四届董事会第四十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司为控股子公司向关联方申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事文剑平回避表决。具体情况如下：
一、向关联方申请综合授信及担保情况概述
1、向关联方申请综合授信额度概述
为满足北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）经营发展需要，北京良业拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币15,000万元用于补充北京良业流动资金，有效期为1年，利率拟参照银行同期利率水平。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定，北京中关村银行股份有限公司为公司关联法人，本次综合授信构成关联交易。因综合授信金额本息合计超过公司最近一期经审计净资产0.5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易达到披露标准，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
2、担保情况概述
为满足日常经营需要，公司拟为北京良业向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京良业环境技术股份有限公司
法定代表人：梁毅
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：12,044.36万元人民币
注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院4号楼三层301室
经营范围：城市照明节能技术、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；照明工程设计；专业承包；旅游信息咨询；城市园林绿化服务；承办展览展示活动；制作、代理、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售工艺美术品、照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电（不含电动自行车）；企业营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文艺表演；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要股东：公司持有北京良业90.01%股权，宁波梅山保税港区良益诚股权投资合伙企业（有限合伙）持有北京良业9.99%股权。
截至2019年12月31日，北京良业资产总额456,945.99万元，负债总额313,687.36万元，净资产143,258.63万元。2019年1-12月营业收入225,338.68万元，利润总额47,877.06万元，净利润40,422.09万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2020年3月31日，北京良业资产总额451,658.01万元，负债总额307,223.71万元，净资产144,434.31万元。2020年1-3月营业收入18,155.29万元，利润总额1,393.00万元，净利润1,175.68万元。
三、关联人基本情况
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
法定代表人：郭洪
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：400,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层，写字楼5、25、26、27层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要股东：公司持有中关村银行27%股权，用友网络科技股份有限公司持有中关村银行29.80%股权，北京光线传媒股份有限公司持有中关村银行9.90%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有中关村银行9.90%股权，东华软件股份公司持有中关村银行5%股权等。
关联关系：中关村银行为公司的参股公司，公司派驻中关村银行的董事文剑平先生同时担任公司的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，中关村银行为公司的关联法人。
截至2019年12月31日，中关村银行资产总额1,746,733.02万元，负债总额1,332,603.32万元，净资产414,129.70万元。2019年1-12 月营业收入44,686.80万元，利润总额6,246.07万元，净利润5,015.65万元，以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2020年3月31日，中关村银行资产总额2,121,047.77万元，负债总额1,699,673.78 万元，净资产 421,373.99万元。2020 年 1-3 月营业收入15,031.90万元，利润总额4,904.75万元，净利润3,678.57万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2020年年初至今，公司与中关村银行累计已发生的各类关联交易的总金额为20,000万元。
四、关联交易主要内容
为满足北京良业经营发展需要，北京良业拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币15,000万元用于补充北京良业流动资金，有效期为1年，利率拟参照银行同期利率水平。
五、担保的主要内容
为满足日常经营需要，公司拟为北京良业向北京中关村银行股份有限公司申请的金额不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2年。
六、关联交易的定价依据
本次向关联方申请综合授信额度是为满足北京良业补充流动资金需求，符合北京良业经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。北京良业本次交易的利率参照银行同期利率水平，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、本次关联交易对公司的影响
本次向关联方申请综合授信额度是为满足北京良业补充流动资金需求，有利于拓宽了北京良业的融资渠道。北京良业承担的融资成本参照银行同期利率水平，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
八、董事会意见
本次向关联方申请综合授信额度是为满足北京良业补充流动资金需求，有利于北京良业降低融资成本和融资风险，拓宽其融资渠道。北京良业承担的融资成本参照银行同期利率水平，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
董事会认为本次向北京中关村银行股份有限公司提供的担保主要是为满足北京良业发展需要。被担保的控股子公司北京良业偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有北京良业90.01%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因北京良业其他股东为有限合伙企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次综合授信额度提供全额担保，且北京良业分别以太原市夜景亮化提升项目、海南海花岛项目应收账款为上述担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
九、独立董事意见
经审核，公司控股子公司北京良业向关联方北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度主要用于补充其流动资金，有利于北京良业业务发展，符合其实际经营情况，支付的利息费用参照银行等金融机构同期利率水平，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则。
北京良业为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为北京良业提供担保的行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为独立董事一致同意公司为控股子公司北京良业向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保的事项。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,116,381.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的154.78%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,495,926.24万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
十一、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
十二、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日
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