捷昌驱动：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2020-052
    
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    
    关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。重要内容提示：
    
    ? 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司
    
    ? 委托理财金额： 5,000万元
    
    ? 委托理财产品名称：2020封闭式私募净值型13064号（迎行庆助发展专
    
    属理财）? 委托理财期限：108天? 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公
    
    司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会
    
    第五次会议，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过
    
    了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内
    
    容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    
    及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
    
    券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
    
    理的公告》（2020-016）。
    
    一、本次委托理财概况
    
    （一）委托理财目的
    
    为充分合理利用自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，降低公司财务成本。
    
    （二）资金来源及相关情况
    
    资金来源：部分闲置自有资金
    
    （三）委托理财产品的基本情况
    
     受托方名    产品类型    产品名称   金额（万  预计年化  预计收  产品期   收益类   是否
        称                                元）     收益率   益（万    限       型     关联
                                                              元）                     交易
     宁波银行   封闭式净值  2020封闭式    5,000     3.65%      54    108天    非保本    否
     股份有限   产品（混合  私募净值型                                        浮动收
     公司          类）     13064号                                             益
    
    
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金购买低风险投资品种，风险可控。公司财务部将时时关注和分析理财产品投向及进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
    
    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    二、委托理财的具体情况
    
    （一）委托理财合同主要条款
    
    1、宁波银行股份有限公司合同主要条款
    
     产品名称       2020封闭式私募净值型13064号（迎行庆助发展专属理财）
     认购金额       5,000.00万元
     产品类型       封闭式净值产品（混合类）
     收益计算天数   108天
     产品起息日     2020年6月24日
     产品到息日     2020年10月9日
     产品预计年化   3.65%
     收益率
     兑付安排       到在期理财确认产金品额到划期确入认客后户三指定个账工户作日，在内，此期银间行不一次计息性。将该笔理财
     是否要求履约   否
     担保
     资金投向       本理财产品主要投资于符合监管要求的境内市场固定收益类金
                    融工具以及符合监管要求的权益类资产，包括但不限于银行存
                    款、货币市场工具、债券等标准化债权类资产，公募资产管理
                    产品和非标准化债权资产等，以及通过其他具有专业投资能力
                    和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品
                    所投资的前述资产。
    
    
    （二）风险控制分析
    
    公司使用闲置自有资金在授权范围内所购买的是期限不超过12个月的中低风险产品。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。
    
    三、委托理财受托方的情况
    
    受托方宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，以上现金管理不构成关联交易。
    
    四、对公司的影响
    
    公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
    
    单位：元
    
                项目              2019年12月31日        2020年3月31日
     资产总额                       2,173,263,920.51       2,252,082,247.25
     负债总额                       405,740,292.88         378,910,738.28
     归属上市公司股东的净利润       283,600,911.83         54,516,969.22
     项目                             2019年度            2020年1-3月
     经营活动产生的现金流量净额     221,999,011.05         -64,421,649.20
    
    
    公司在确保自有资金正常使用和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，提高自有资金使用效率，增加公司收益，保证股东利益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
    
    截至2020年3月31日，公司的货币资金余额为109,849.53万元，公司本次使用自有资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为4.55%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会造成重大影响。
    
    五、风险提示
    
    公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金额机构发行的风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广发投资者注意投资风险。
    
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    
    公司于2020年4月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之后起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-016）。公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
    
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    单位：万元
    
      序号   理财产品类型   实际投入金额  实际收回本金   实际收益    尚未收回
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       1    银行类理财产品     12,000         7,000        126.00       5,000
       2    券商类理财产品      5,000          5,000        123.41         0
              合计             17,000         12,000       249.41       5,000
                最近12个月内单日最高投入金额                     12,000
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）           6.79%
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            0.88%
                    目前已使用的理财额度                         5,000
                     尚未使用的理财额度                          45,000
                         总理财额度                              50,000
    
    
    （1）最近一年净资产指2019年末归属上市公司股东的净资产；
    
    （2）最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
    
    特此公告。
    
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年6月29日

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