2020 年第一季度报告
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宝生、主管会计工作负责人郑创佳及会计机构负责人（会计主管人员）罗海雄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,697,968,263.37 4,353,701,242.70 7.91
归属于上市公司股 2,636,839,509.66 2,626,401,450.36 0.40
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现 -76,322,126.21 -223,385,166.62 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 216,566,859.22 338,391,255.03 -36.00
归属于上市公司股 10,441,217.08 30,050,324.98 -65.25
东的净利润
归属于上市公司股 7,942,140.58 29,446,021.18 -73.03
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 0.40 0.94 减少 0.54 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.015 0.043 -65.12
股）
稀释每股收益（元/ 0.015 0.043 -65.12
股）
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,000,000.00 堤防建设补偿
除上述各项之外的其他营业外收入 -60,000.00 疫情捐赠支出
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 90.00 其他
项目
所得税影响额 -441,013.50
合计 2,499,076.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 54,321
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
广东榕泰高级瓷具有 境内非国
137,717,274 19.56 质押 96,400,000
限公司 有法人
揭阳市兴盛化工原料 境内非国
80,140,000 11.38 质押 40,060,000
有限公司 有法人
境内自然
高大鹏 56,266,804 7.99 质押 34,914,000
人
境内自然
肖健 46,036,477 6.54 质押 32,430,000
人
境内自然
杨宝生 6,475,713 0.92 未知
人
境内自然
陈伟利 3,886,000 0.55 未知
人
境内自然
张申刚 3,363,000 0.48 未知
人
境内自然
蔡轶雯 1,390,000 0.20 未知
人
境内自然
陈贤平 1,325,800 0.19 未知
人
境内自然
吴静 1,211,300 0.17 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
广东榕泰高级瓷具有限公司 137,717,274 人民币普通股 137,717,274
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揭阳市兴盛化工原料有限公司 80,140,000 人民币普通股 80,140,000
高大鹏 56,266,804 人民币普通股 56,266,804
肖健 46,036,477 人民币普通股 46,036,477
杨宝生 6,475,713 人民币普通股 6,475,713
陈伟利 3,886,000 人民币普通股 3,886,000
张申刚 3,363,000 人民币普通股 3,363,000
蔡轶雯 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
陈贤平 1,325,800 人民币普通股 1,325,800
吴静 1,211,300 人民币普通股 1,211,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 1）上述股东中广东榕泰高级资具有限公司和揭阳市兴盛
化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人； 2）其他流通
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
有关项目情况说明如下：
本期期末
本期期末 上期期末 金额较上
项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例 动比例
（%）
期末货币资金比
年 初 减 少
61.42%，主要系
货币资金 387,139,116.34 8.25% 1,003,464,994.66 23.05% -61.42
公司本期经营现
金净流少且投资
支出多所致。
期末交易性金融
资产比年初减少
交易性金
2,948,698.99 0.06% 46,691,655.63 1.07% -93.68 93.68%，主要系
融资产
公司本期赎回理
财产品所致。
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期末在建工程比
年 初 增 加
30.97%，主要是
在建工程 285,969,724.41 6.10% 218,355,784.41 5.02% 30.97
由于本期张北工
程增加投入所
致。
期末其他非流动
资产比年初增加
其他非流 148%，主要是由
289,521,194.60 6.17% 116,744,749.60 2.68% 148.00
动资产 于本期增加工程
预付定制设备款
所致。
期末应付职工薪
酬比年初减少
应付职工
1,711,512.94 0.04% 3,046,647.70 0.07% -43.82 43.82%，系由于
薪酬
本期末应付工资
减少所致。
期末长期借款余
额比年初增加
694.44%，系由于
长期借款 343,200,000.00 7.32% 43,200,000.00 0.99% 694.44 本期子公司张北
榕泰进行项目贷
款增加了长期借
款所致。
变动比
项目名称 本期数 上年同期数 情况说明
率（%）
本期营业收入比上年同期下
营业收入 216,566,859.22 338,391,255.03 -36.00 降 36.00%，主要是由于本期
受疫情影响营收减少所致。
本期净利润比上年同期下降
65.26%，主要系由于本期营
净利润 10,438,059.30 30,047,015.05 -65.26
收下降较大而费用未明显下
降综合造成。
本期筹资活动产生的现金流
量净额比上年同期增长
筹资活动产生的
293,417,966.91 74,229,344.24 295.29 295.29%，主要系由于本期子
现金流量净额
公司张北榕增加项目贷款融
资资金流入增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2020 年 5 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》粤调查字 20066 号），
目前调查工作仍在进行过程中,尚未有结论性意见。公司将积极配合中国证监会的调查工作。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认
定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他
处理情形的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公
司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响，公司化工材料方面的下游需求下降；互联网服务方面，受前期联通鲁
谷机房光纤中断影响，导致公司多线带宽服务优势减弱及没有自有机房制约公司业务发展因素影
响，由于数据中心需要服务器的交付及现场上架服务，疫情也影响数据中心新增用户上架和老用
户扩容有所下降，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大程度下滑。敬请投
资者注意投资风险。
公司名称 广东榕泰实业股份有限公司
法定代表人 杨宝生
日期 2020 年 6 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 387,139,116.34 1,003,464,994.66
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 2,948,698.99 46,691,655.63
衍生金融资产
应收票据 2,920,000.00 4,967,658.20
应收账款 726,577,971.16 671,913,274.74
应收款项融资
预付款项 258,085,692.64 201,285,552.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 667,525,984.14 531,420,570.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 571,917,515.11 522,217,290.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 489,739,437.50 10,742.83
流动资产合计 3,106,854,415.88 2,981,971,739.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,968,572.79 3,975,578.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 539,245,969.49 553,952,788.82
在建工程 285,969,724.41 218,355,784.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,534,358.62 132,569,790.86
开发支出
商誉 322,321,211.92 322,321,211.92
长期待摊费用 2,802,461.87 3,059,244.53
递延所得税资产 20,750,353.79 20,750,353.79
其他非流动资产 289,521,194.60 116,744,749.60
非流动资产合计 1,591,113,847.49 1,371,729,502.85
资产总计 4,697,968,263.37 4,353,701,242.70
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流动负债：
短期借款 952,500,000.00 899,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 368,000,000.00 305,000,000.00
应付账款 82,497,912.39 93,915,703.13
预收款项 11,382,974.04 32,147,551.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,711,512.94 3,046,647.70
应交税费 47,524,585.01 60,768,316.63
其他应付款 47,925,609.32 43,414,896.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 127,032,703.55 166,699,430.44
其他流动负债
流动负债合计 1,638,575,297.25 1,603,992,546.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 343,200,000.00 43,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 65,173,402.39 65,923,402.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,479,166.67 10,479,166.67
递延所得税负债 885,005.90 885,637.87
其他非流动负债
非流动负债合计 419,737,574.96 120,488,206.93
负债合计 2,058,312,872.21 1,724,480,753.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,033,281.00 704,033,281.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,294,080,339.36 1,294,080,339.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,897,618.35 176,897,618.35
一般风险准备
未分配利润 461,828,270.95 451,390,211.65
归属于母公司所有者权益（或股 2,636,839,509.66 2,626,401,450.36
东权益）合计
少数股东权益 2,815,881.50 2,819,039.28
所有者权益（或股东权益）合 2,639,655,391.16 2,629,220,489.64
计
负债和所有者权益（或股东 4,697,968,263.37 4,353,701,242.70
权益）总计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 213,046,609.90 717,179,524.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,520,000.00 3,357,398.20
应收账款 639,426,047.03 588,743,839.38
应收款项融资
预付款项 104,314,258.72 78,605,912.12
其他应收款 566,915,839.40 804,903,425.90
其中：应收利息
应收股利
存货 571,917,515.11 522,217,290.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 489,739,437.50
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流动资产合计 2,586,879,707.66 2,715,007,389.89
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,275,968,572.79 1,275,975,578.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 521,794,312.48 534,199,321.19
在建工程 189,478,504.82 186,639,055.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,991,122.11 87,583,867.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,194,135.41 2,335,122.93
递延所得税资产 11,311,223.59 16,581,687.03
其他非流动资产 199,521,194.60 26,744,749.60
非流动资产合计 2,287,259,065.80 2,130,059,382.35
资产总计 4,874,138,773.46 4,845,066,772.24
流动负债：
短期借款 952,500,000.00 899,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 368,000,000.00 305,000,000.00
应付账款 15,295,119.43 47,931,160.23
预收款项 11,382,974.04 21,624,454.72
合同负债
应付职工薪酬 56,779.09 56,779.09
应交税费 35,563,711.11 48,898,696.75
其他应付款 104,107,588.84 96,273,517.53
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 127,032,703.55 166,699,430.44
其他流动负债
流动负债合计 1,613,938,876.06 1,585,484,038.76
非流动负债：
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2020 年第一季度报告
长期借款 43,200,000.00 43,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 65,173,402.39 65,923,402.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,479,166.67 10,479,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 118,852,569.06 119,602,569.06
负债合计 1,732,791,445.12 1,705,086,607.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 704,033,281.00 704,033,281.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,294,077,700.01 1,294,077,700.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,897,618.35 176,897,618.35
未分配利润 966,338,728.98 964,971,565.06
所有者权益（或股东权益） 3,141,347,328.34 3,139,980,164.42
合计
负债和所有者权益（或股 4,874,138,773.46 4,845,066,772.24
东权益）总计
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 216,566,859.22 338,391,255.03
其中：营业收入 216,566,859.22 338,391,255.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,333,468.15 303,677,995.60
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2020 年第一季度报告
其中：营业成本 161,595,972.45 240,209,997.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 576,849.30 1,208,654.60
销售费用 3,017,094.16 4,771,841.63
管理费用 19,326,710.03 20,124,966.28
研发费用 5,687,498.39 10,335,791.47
财务费用 17,129,343.82 27,026,743.72
其中：利息费用 19,177,806.20 24,687,059.97
利息收入 4,477,621.04 920,226.87
加：其他收益 100,000.00
投资收益（损失以“－” 350,049.34 589,918.09
号填列）
其中：对联营企业和合营 -7,006.13 -21,027.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -105,262.36 -158,263.56
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 9,478,178.05 35,244,913.96
填列）
3,000,090.00
加：营业外收入
减：营业外支出 60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 12,418,268.05 35,244,913.96
号填列）
减：所得税费用 1,980,208.75 5,197,898.91
五、净利润（净亏损以“－”号 10,438,059.30 30,047,015.05
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2020 年第一季度报告
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 10,438,059.30 30,047,015.05
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 10,441,217.08 30,050,324.98
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 -3,157.78 -3,309.93
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2．将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,438,059.30 30,047,015.05
（一）归属于母公司所有者的 10,441,217.08 30,050,324.98
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 -3,157.78 -3,309.93
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2020 年第一季度报告
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.015 0.043
（二）稀释每股收益(元/股) 0.015 0.043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 146,300,160.88 250,896,272.47
减：营业成本 112,021,666.24 186,540,819.53
税金及附加 338,191.51 755,550.41
销售费用 1,707,602.71 2,898,702.13
管理费用 12,734,651.25 13,732,854.53
研发费用 4,922,259.43 9,467,497.95
财务费用 15,936,353.89 27,037,875.02
其中：利息费用 19,177,806.20 24,687,059.97
利息收入 4,405,750.42 848,111.77
加：其他收益 100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -7,006.13 -21,027.56
其中：对联营企业和合营企业的投 -7,006.13 -21,027.56
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -105,262.36 -158,263.56
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,472,832.64 10,383,681.78
加：营业外收入 3,000,000
减：营业外支出 60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,467,167.36 10,383,681.78
减：所得税费用 100,003.44 686,532.15
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2020 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,367,163.92 9,697,149.63
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,367,163.92 9,697,149.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,367,163.92 9,697,149.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.014
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.014
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,605,109.69 165,631,004.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,529,579.90 2,031,481.17
经营活动现金流入小计 196,134,689.59 167,662,485.37
购买商品、接受劳务支付的现金 215,732,612.53 327,275,762.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 12,633,723.91 16,479,862.52
支付的各项税费 25,226,271.58 24,065,586.03
支付其他与经营活动有关的现金 18,864,207.78 23,226,440.92
经营活动现金流出小计 272,456,815.80 391,047,651.99
经营活动产生的现金流量净额 -76,322,126.21 -223,385,166.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,000,000.00 46,100,000.00
取得投资收益收到的现金 306,429.79 610,945.65
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,306,429.79 46,710,945.65
购建固定资产、无形资产和其他长 228,547,912.29 101,536,426.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 535,500,000.00 171,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 137,743,848.63 -6,211,000.00
投资活动现金流出小计 901,791,760.92 266,825,426.40
投资活动产生的现金流量净额 -858,485,331.13 -220,114,480.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 816,500,000.00 457,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 53,000,000.00
筹资活动现金流入小计 816,500,000.00 510,000,000.00
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2020 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 502,666,726.89 414,572,595.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 20,415,306.20 21,198,059.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 523,082,033.09 435,770,655.76
筹资活动产生的现金流量净额 293,417,966.91 74,229,344.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -641,389,490.43 -369,270,303.13
加：期初现金及现金等价物余额 859,855,895.82 1,051,546,289.65
六、期末现金及现金等价物余额 218,466,405.39 682,275,986.52
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：广东榕泰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,633,737.13 128,054,416.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,126,312.92 2,015,316.81
经营活动现金流入小计 139,760,050.05 130,069,733.23
购买商品、接受劳务支付的现金 141,248,819.38 280,987,729.15
支付给职工及为职工支付的现金 6,947,727.00 7,414,316.00
支付的各项税费 7,211,892.19 8,309,818.33
支付其他与经营活动有关的现金 9,532,168.50 9,393,524.92
经营活动现金流出小计 164,940,607.07 306,105,388.40
经营活动产生的现金流量净额 -25,180,557.02 -176,035,655.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流入小计 150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 163,171,436.29 95,389,938.40
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2020 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金 485,500,000.00 171,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 648,671,436.29 266,889,938.40
投资活动产生的现金流量净额 -498,671,436.29 -266,889,938.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 516,500,000.00 457,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 53,000,000.00
筹资活动现金流入小计 516,500,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,666,726.89 414,572,595.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 19,177,806.20 21,198,059.97
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 521,844,533.09 435,770,655.76
筹资活动产生的现金流量净额 -5,344,533.09 74,229,344.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -529,196,526.40 -368,696,249.33
加：期初现金及现金等价物余额 573,570,425.35 833,482,971.54
六、期末现金及现金等价物余额 44,373,898.95 464,786,722.21
法定代表人：杨宝生 主管会计工作负责人：郑创佳 会计机构负责人：罗海雄
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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