银亿股份有限公司
2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监 2017 年〔2017〕1840 号文《关于核
准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》核准，并经贵所同意，银亿股份有限公司（原名为
“银亿房地产股份有限公司”，以下简称“本公司”）向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,694.84 万股，发行价为每股人民币 8.52
元，共计募集资金 40,000.00 万元，扣除发行相关费用 4,330.94 万元后的
募集资金为 35,669.06 万元，已于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金
监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕421 号）。
2017 年 11 月 21 日，本公司召开的第七届董事会第三次临时会议和第
七届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子
公司增资实施募投项目的议案》，增资具体方案如下：（1）本公司将本次募
集资金净额 35,669.06 万元全部用于向全资子公司宁波东方亿圣投资有限
公司（以下简称“东方亿圣”）进行增资；（2）再由东方亿圣向募投项目实
施主体宁波邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“宁波邦奇”）缴付其已认
缴但尚未实缴的注册资本 6,667.00 万元，同时由东方亿圣对宁波邦奇增资
29,002.06 万元，全部计入注册资本。
2018 年 8 月 10 日，本公司召开的第七届董事会第十八次临时会议以
及 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议通过了《关于
募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将募集资金
投资项目中新建 1 条 CVT（VT5）自动变速箱总装生产线调整由子公司南京
邦奇自动变速箱有限公司（以下简称“南京邦奇”）实施，实施地点相应变
更为南京经济技术开发区恒通大道 33 号，本次变更涉及的募集资金金额为
8,138.20 万元，占募集资金净额的 22.82%。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金净额 31,644.93 万元，以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54.59 万元；2019 年度实际使
用募集资金 714.20 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 10.99 万元；累计已使用募集资金净额 32,359.13 万元，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 65.58 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,375.51 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《银亿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
2017 年 11 月，本公司、中国工商银行股份有限公司宁波市分行与独
立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储之三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 12 月，本公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公
司宁波市分行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证
券股份有限公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018 年 8 月，本公司、南京邦奇、中国银行股份有限公司南京新港支
行与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限
公司签订了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。该监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
银亿股份有限公司募 中国工商银行股份 3901020029000
115,149.12 活期账户
集资金专项账户[注] 有 限 公司宁波市分行 124361
宁波东方亿圣投资有
中国银行宁波外滩支 388373686989 7,827.70
限公司 活期账户
行
宁波邦奇自动变速箱
中国银行宁波外滩支 403973705155 31,159,814.25
有限公司 活期账户
行
南京邦奇自动变速箱 中国银行南京新港
537872145004 2,472,297.42 活期账户
有限公司 支 行 营业部
合 计 33,755,088.49
[注]：该账户因国贸期货有限公司与上市公司证券纠纷一案，被福建省厦门市湖里
区人民法院依据《民事裁定书》[（2019）闽 0206 民初 1580 号]司法冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 7 月 30 日，本公司及下属子公司东方亿圣及宁波邦奇募
集资金专户及监管账户余额扣除应付未付项目尾款及预计开支后的余额为
8,138.20 万元，占募集资金净额的比例为 22.82%。考虑到南京邦奇具备多
年成熟稳定的运营经验和管理技术人才，而宁波邦奇新建厂区相关软硬件
配套设施和人力资源条件当前较南京邦奇尚存在一定差距，为降低项目实
施风险，本公司拟将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT
（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地点相应变更为南
京经济技术开发区恒通大道 33 号。变更募集资金投资项目情况表详见本报
告附件 2。
对募投项目实施主体和实施地点进行变更业经本公司于 2018 年 8 月
11 日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于 2018 年 8 月 27 日召开
的 2018 年第五次临时股东大会决议通过。南京邦奇严格按照本公司《募集
资金使用管理办法》等有关规定的要求，开立募集资金监管账户用于募集
资金的存放与使用，并与公司、监管账户开立银行、独立财务顾问签订募
集资金监管账户存储之四方监管协议。
除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司未发生
变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
银亿股份有限公司
二〇二〇年六月二十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：银亿股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,000.00 本年度投入募集资金总额 714.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,138.20 已累计投入募集资金总额 36,690.07
累计变更用途的募集资金总额比例 20.35%
是否 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 本年度 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资 资总额 计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 是否发生
和超募资金投向 投入金额 实现的效益 预计效益
（含部分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
宁波邦奇年产 120 万
是 35,669.06 27,530.86 714.20 24,464.62 88.86 2019 年 11 月 -761.01 否 是
台变速箱总装项目
南京邦奇新型升级
CVT（VT5）变速箱总 否 8,138.20 7,894.51 97.01 2019 年 6 月 -7,738.93 否 否
装生产线项目
支付发行费用 无 4,330.94 4,330.94 4,330.94 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 40,000.00 40,000.00 714.20 36,690.07 － － -8,499.94 － －
受国内经济增速放缓、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响，2019 年国内汽车行业发展发生了
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 较多不利变化。我国整车市场呈现负增长，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不
及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 由于国内整车市场持续低迷，未来市场行情复苏时间存在一定的不确定性，本公司将根据未来市场行情变
化，决定宁波邦奇剩余生产线的购置、建设及投产时间，项目整体建成投产时间可能晚于预期。鉴于募集
资金账户剩余资金将按照正在履行中的项目建设合同约定，全部用于支付应付未付工程尾款，未来宁波邦
奇将使用自有及自筹资金投入剩余生产线建设。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦
募集资金投资项目实施地点变更情况
奇实施，实施地点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道 33 号。上述变更业经本公司于 2018 年 8 月 11
日召开的第七届董事会第十八次临时会议以及于 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议
募集资金投资项目实施方式调整情况
通过。
截至 2017 年 12 月 5 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 13,821.32 万元，业
经本公司于 2017 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通
募集资金投资项目先期投入及置换情况
过。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
鉴证并出具普华永道中天特审字(2017)第 2500 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金后续将全部用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：银亿股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
南京邦奇新型升级 宁波邦奇年产
CVT（VT5）变速箱 120 万台变速箱 8,138.20 7,894.51 97.01 2019 年 6 月 -7,738.93 否 否
总装生产线项目 总装项目
合 计 － 8,138.20 7,894.51 － － -7,738.93 － －
本公司将募投项目中原计划由宁波邦奇实施建设的新型升级 CVT（VT5）变速箱总装生产线变更为由南京邦奇实施，实施地
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 点相应变更为南京经济技术开发区恒通大道 33 号。上述变更业经本公司于 2018 年 8 月 11 日召开的第七届董事会第十八次
临时会议以及于 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议通过。
受国内经济增速放缓、中美贸易战以及消费者信心回落等宏观因素影响，2019 年国内汽车行业发展发生了较多不利变化。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
我国整车市场呈现负增长，使得公司所处的汽车零部件行业受到较大冲击，变速箱销售不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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