证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2020-062
债券代码：123043 债券简称：正元转债
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123043，债券简称：正元转债
2、调整前“正元转债”转股价格：15.47 元/股
3、调整后“正元转债”转股价格：15.41 元/股
4、转股价格调整生效日期：2020 年 6 月 30 日
一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据
依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正元
智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985
号），浙江正元智慧科技股份有限公司（以下称“公司”）2020 年 3 月 5 日向社会
公开发行面值总额 17,500 万元可转换公司债券，并于 2020 年 3 月 31 日在深圳证
券交易所上市。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及中国证监
会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体
调整办法如下：
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为
K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值
保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
1
派发现金股利：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二 、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，2020 年 5 月 19 日召
开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，同意
以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 126,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.60 元（含税）。公司于 2020 年 6 月 20 日在公司指定的信息披
露媒体披露《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-061），股权登记
日为 2020 年 6 月 29 日，除权除息日为 2020 年 6 月 30 日。
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益
分派方案，公司将调整“正元转债”转股价格，具体调整如下：
P1=P0-D=15.47-0.06=15.41 元/股。
因此，“正元转债”的转股价格调整为 15.41 元/股，调整后的转股价自 2020 年
6 月 30 日起生效。
“正元转债”转股期的起止日期为自 2020 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 4 日。目
前“正元转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
