证券代码：300260 证券简称：新莱应材
公告编号：2020-034
债券代码：123037 债券简称：新莱转债
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：123037 债券简称：新莱转债
调整前“新莱转债”转股价格为：11.18元/股
调整后“新莱转债”转股价格为：11.08元/股
转股价格调整生效日期：2020 年 6 月 24 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2304 号”核准，昆山新莱洁净
应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日公开发行了280万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2.8亿元。
根据《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，“新莱转债” 在
本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述
公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股
率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为
调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公
告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、调整依据
公司实施2019年权益分派方案，以公司现有总股本201,940,000股为基数，向
全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税），具体内容详见公司于本公告
同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2019年度权益分派实施公
告》。
2、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，“新莱转债”的转股价格调整如下：
P1＝P0－D=11.14-0.10=11.08元/股
“新莱转债”的转股价格调整为11.08元/股，调整后的转股价格自2020年6月24
日（除权除息日）起生效。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二○二○年六月十六日
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