珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳
医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016 号），非公开
发行人民币普通股（A 股）44,130,626 股，发行价格 22.66 元/股， 募集资金总额为
999,999,985.16 元，扣除发行费用 13,707,299.78 元后，募集资金净额为 986,292,685.38
元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015
年 7 月 21 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 59.08 万元，全部为活期存
款账户余额。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，
结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，
经本公司 2010 年度股东大会审议通过。
公司于 2015 年 8 月 18 日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工
商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协
议》，并开设了募集资金专用账户。2015 年 9 月-10 月，控股子公司珠海恒源融资租
赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与
中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、
中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了
募集资金专用账户。2016 年 4 月，公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以
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下简称“和佳建投”）和保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与招商银行股份有限
公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行签订了《募集资金三方监管
协议》，并开设了募集资金专用账户。
上述资金账户用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
本公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行 (账号：
2002021119100166980)2017 年 6 月销户，本公司招商银行珠海分行专用账户和恒源租
赁公司招商银行珠海分行专用账户于 2015 年度销户，和佳建投公司招商银行股份有
限公司珠海分行专用账户和恒源租赁公司平安银行珠海分行及中国银行珠海分行专
用账户于 2016 年度销户，恒源租赁公司兴业银行珠海分行专用账户于 2017 年 7 月销
户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
存款
开户银行 银行账号 期末金额
类型
工商银行珠海湾仔支行（和佳建投） 2002021129100172108 活期 486,788.66
工商银行珠海湾仔支行（恒源租赁） 2002021129100168261 活期 103,989.17
合计 590,777.83
三、前次募集资金使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
2016 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“增加医院整体建设业务
配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限
公司，并以截止 2016 年 3 月 2 日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人
民币 17,400.97 万元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金本金（本金及利
息）专项用于向和佳建投进行增资，根据公司 《募集资金管理制度》，由和佳建投负
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责该项目的后续募集资金投入及运营工作。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资
金专户实际用于向和佳建投进行增资 29,940.05 万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司原 承诺募 集资金 投资总 额为 98,629.27 万元 ，实际 投入募 集资金 总额
99,974.25 万元，多投入资金原因是募集资金存款产生利息收入净额。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,000.00 万元。
公司于 2015 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五
次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用 8,629.27 万元募集资金置换预先已投入募投项目“偿还银行贷款
及补充流动资金”的自筹资金。
除上述事项外，公司未发生其他对外转让或置换的募集资金投资项目情况。
5、前次募集资金项目的临时使用闲置募集资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目不存在临时使用闲置募集资
金情况。
6、前次募集资金项目的尚未使用募集资金情况
2015 年度本公司使用了募集资金 75,882.78 万元，其中保证金使用金额 16,000.00
万元（已退回），项目投入金额 59,882.78 万元；2016 年度本公司使用了募集资金
10,075.81 万元，其中保证金使用金额 450.00 万元（已退回 50 万元），项目投入金额
9,625.81 万元； 2017 年度本公司使用了募集资金 22,331.67 万元，其中保证金使用金
额 600.00 万元（已退回 400 万元），项目投入金额 21,731.67 万元；2018 年度本公司
使用了募集资金 8,133.99 万元，项目投入金额 8,133.99 万元；截至 2019 年 12 月 31
日止，本公司累计投入了募集资金 99,974.25 万元（含保证金）。截至 2019 年 12 月 31
日，募集资金账户余额为 59.08 万元，与募集资金总额 98,629.27 相差 1,404.06 万元，
原因是募集资金存款产生利息收入净额。
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剩余资金的使用计划和安排：按照募集资金承诺投资情况使用。
7、前次募集资金投资项目实现效益情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行普通股募集资金投资项目实现效益情况详
见附表 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
归还银行借款、永久补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生效益，因
此无法单独核算效益。其对公司经营、财务产生的影响为：通过归还银行贷款，优化
负债结构，减少利息支出，提高公司业绩；通过永久补充流动资金，提高公司资产运
转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。
8、以资产认购股份的情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
由于公司为募投项目所支出的投标及履约保证金结算时间较长，当年支付的保证
金可能在以后年度退回，导致公司在不同时点核算各年募集资金使用情况时容易产生
歧义，因此公司本次报告按包含保证金的募集资金使用金额与不含保证金的募集资金
实际投资金额分别列示。
除上述与募投项目相关的保证金支出的披露方式发生变化外，本公司的前次募集
资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
五、其他事项
1、和佳建投公司 2016 年 8 月将募集资金专户 1.50 亿元（其中：招商银行珠海
分行营业部募集资金专户 656900272810506 转出人民币 0.40 亿元，工商银行珠海湾
仔支行募集资金专户 2002021129100172108 转出人民币 1.10 亿元）资金用于对珠海
保税区和佳钜鑫医疗投资中心（有限合伙）（以下简称“和佳钜鑫”）的出资，该事项
系公司拟通过设立产业基金的形式扩大对募集资金建设项目的投资所致。公司未能按
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照变更募集资金投资项目实施方式相关规定履行相应的批准和信息披露事宜，经过中
银证券对相关政策的辅导后，公司充分意识到了募集资金使用方式不规范的严重性。
至 2017 年 1 月 16 日止，公司已经筹集好资金，落实整改完毕，并向中国证监会广东
监管局及深圳证券交易所作出书面汇报，和佳钜鑫已将原和佳建投用募集资金投入的
1.50 亿元如数返还至和佳建投募集资金专户（2002021129100172108）中，后续仍按
照承诺用于募集资金项目。
2、募集资金专户平安银行珠海口岸支行 2016 年度销户，其利息 4,450.55 元转至
非募集资金账户（账号：656900024410818）；募集资金专户中国银行珠海保税区支行
2016 年度销户，其利息 12,727.48 元转至非募集资金账户（账号： 656900024410818）；
募集资金专户招商银行珠海分行营业部 2016 年度销户，其利息 129,590.95 元转至非
募集资金账户（账号：656900272810108）。公司在 2017 年 1 月和 4 月将上述销户利
息均从非募集资金账户转回至募集资金专户。公司 2016 年 12 月从一般存款账户退回
保函保证金 1 亿元，对应的利息收入 2,046,666.67 元公司于 2017 年 1 月 4 日转入募集
资金专户。
六、结论
董事会认为，本公司按照披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日
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附件 1：前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止 单位：万元
资金总额：98,629.27 已累计使用募集资金总额：99,974.25
各年度募集资金实际投资总额：99,374.25
2015 年度：59,882.78
变更用途的募集资金总额：无 2016 年度：9,625.81
变更用途的募集资金总额比例：无 2017 年度：21,731.67
2018 年度：8,133.99
2019 年度：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达
实际投资
到预定
金额与募
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可以使
承诺投资项目 集后承诺
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 用状态
投资金额
日期
的差额
增加医院整体建设
1 40,000.00 40,000.00 40,629.61 40,000.00 40,000.00 41,229.61 1,229.61
业务配套资金
增资珠海恒源融资
2 50,000.00 50,000.00 50,115.37 50,000.00 50,000.00 50,115.37 115.37
租赁有限公司
归还银行贷款及补
3 10,000.00 8,629.27 8,629.27 10,000.00 8,629.27 8,629.27 _
充流动资金
合并 100,000.00 98,629.27 99,374.25 100,000.00 98,629.27 99,974.25 1,344.98
注：实际投资金额大于募集后的承诺投资金额原因为使用了超募资金存款的利息收入用于投资所致。
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附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止 单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实现效益
截止日累 是否达
资项目累
承诺效益（营业收入） 计实现效 到预计
序号 项目名称 计产能利 2017 年 2018 年 2019 年
益 效益
用率
预计实现营业收入 2015
增加医院 年度 112,500 万元，2016
整体建设 年度 40,500 万元，2017
1 _ 8,224.00 13,053.51 23,720.71 47,392.96 否
业务配套 年度 60,750 万元，2018
资金 年度 78,975 万元，2019
年度 102,667.50 万元
预计实现营业收入 2015
年度 3,376.32 万元，2016
增资珠海
年度 15,221.66 万元，
恒源融资
2 _ 2017 年度 20,007.68 万 9,519.71 11,048.29 13,109.10 41,489.41 否
租赁有限
元，2018 年度 24,619.52
公司
元，2019 年度 29,170.34
万元
归还银行
贷款及补
3 _ _ _
充流动资
金
注 1：增加医院整体建设业务配套资金项目募集资金到位后，预计实现营业收入 2015 年度 27,000
万元，2016 年度 40,500 万元，2017 年度 60,750 万元，2018 年度 78,975 万元，2019 年度 102,688
万元。本项目建设运营周期长，暂未达到预计收益。2015 年 7 月募集资金到位后，承诺效益计算
起点为 2015 年 8 月份。
注 2：增资珠海恒源融资租赁有限公司开展融资租赁业务项目实施完成后，恒源租赁未来五年的
平均营业收入预计为 4.13 亿元，平均净利润预计为 1.33 亿元。本项目因投资回收期较长，杠杆效
益尚未体现，导致暂未达到预计收益。2015 年 8 月此项募集资金投入使用，承诺收益计算起点为
2015 年 9 月，增资珠海恒源融资租赁有限公司后募集资金投资额对应的持股比例为 48%，故上述
承诺实现收益为按此持股比例计算的金额。
注 3：上述计算实际效益引用的数据为 2019 年度财务报表的审计金额。
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