证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2020-025
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2020 年 6 月 11 日
可转债付息日：2020 年 6 月 12 日
航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 12 日发行了 24 亿元人民币可
转换公司债券(以下简称“可转债”)将于 2020 年 6 月 12 日支付 2019 年 6 月 12 日至 2020 年 6
月 11 日期间的利息。根据公司公告的《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：航天信息股份有限公司可转换公司债券。
2、债券简称：航信转债。
3、债券代码：110031。
3、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 24 亿元。每张面值 100 元人民币，按
面值发行，共计 2,400 万张。
4、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2015 年 6 月 12 日至
2021 年 6 月 11 日。
5、债券利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第
五年为 1.5%、第六年为 1.6%。
6、债券形式：可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的 A 股股票将
在上海证券交易所上市。
7、付息方式：本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。每年的付息日为发行的
可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的
归属等事项，由公司董事会及其授权人士根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
每年付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付
当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公
司不再向其支付利息。
8、初始转股价格：86.61 元/股。
9、最新转股价格：21.79 元/股(公司在 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》，航信转债转股价格自 2019
年 12 月 27 日起由每股人民币 41.94 元调整为每股人民币 21.79 元，本次可转债转股价格的
调整符合公司可转债募集说明书的相关规定)。
10、信用评级：发行人的主体信用等级为“AA+”，本期债券信用等级为“AAA”。2019
年 5 月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维
持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。
11、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
登上海分公司”)。
二、本次付息方案
按照《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期可转债票面利
率为 1.5%(含税)，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.5 元人民币(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
1、可转债付息债权登记日：2020 年 6 月 11 日
2、可转债付息日：2020 年 6 月 12 日
四、付息对象
本次付息对象为截止到 2020 年 6 月 11 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登
记在册的全体“航信转债”持有人。
五、付息方法
1、公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协
议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时
足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，
则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可
的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转
债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，
即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.50 元人民币(税前)，实际派发利息为 1.20 元(税
后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持
有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派
发金额为 1.5 元人民币(含税)。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》)，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施
条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策
的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境
外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：
名称：航天信息股份有限公司
办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
联系人：朱凯、薛璐绮
电话：010-88896053
传真：010-88896055
2、保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
联系人：吴量、高杨
联系电话：010-85130588
传真：010-65608450
3、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2020 年 6 月 8 日
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