证券代码： 6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号： 2 0 2 0 - 0 4 3
转债代码：113571 转债简称：博特转债
江苏苏博特新材料股份有限公司关于博特转债转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?修正前转股价格：19.18元/股
?修正后转股价格：18.88元/股
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日在上海证券交易所公开发行可转换公司债券696.80万张，每张面值100元，并于2020年4月1日在上海证券交易所上市交易（债券简称“博特转债”，债券代码“113571”）。博特转债存续的起止时间为2020年3月12日至2026年3月11日，转股的起止时间为2020年9月18日至2026年3月11日，初始转股价格为 19.18 元/股，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 披露媒体上的公司《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。
一、转股价格调整依据
2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月25日，除权除息日为2020年5月26日，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019年年度权益分派实施公告》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在博特转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。
二、转股价格调整公式
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金股利。
依据上述公式，本次博特转债转股价调整前的价格为：19.18元/股，调整后的转股价格为18.88元/股，调整后的转股价格于2019年度权益分派除权（息）日生效。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2020年5月28日
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