鹏博士:第十一届董事会第二十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-28 00:00:00
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    证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-053
    
    债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
    
    债券代码:143606 债券简称:18鹏博债
    
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会议通知以邮件、电话方式于2020年5月24日发出,会议于2020年5月27日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下议案:
    
    一、《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
    
    为满足公司经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司2020-2021年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过50亿元,最终以各机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内,融资额度可循环使用。
    
    同意接受公司实际控制人及其关联方为上述融资事项提供担保。
    
    鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实,提请股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施,决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    
    关联董事杨学平回避表决。
    
    二、《关于2020年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
    
    为满足公司及控股子公司业务拓展和资金需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据公司及子公司2020-2021年度融资额度预测,公司预计2020-2021年度为子公司北京电信通电信工程有限公司、长城宽带网络服务有限公司、鹏博士大数据有限公司、Dr.Peng Holding Hongkong Limited(鹏博士投资控股香港有限公司)、Dr.Peng Hongkong International Limited(鹏博士香港国际有限公司)、Dr. Peng Holding Inc.(鹏博士控股公司)提供担保,上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过50亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下,上述子公司的担保额度可内部调剂使用。
    
    提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    三、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
    
    2017年6月1日,公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司(Dr.PengHolding Hongkong Limited,以下简称“鹏博士香港”)完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,实际利率为5.05%/年,期限为3年。截至目前,上述美元债券余额为4.2235亿美元。
    
    基于上述美元债的发行条款及市场惯例,综合考虑公司、鹏博士香港的实际经营情况、财务状况,为缓解公司、鹏博士香港流动资金压力,董事会根据股东大会的授权,决定:
    
    1、将上述美元债的期限延长18个月至2021年12月1日到期,其间,鹏博士香港分别在2020年6月1日、2020年10月1日、2021年3月1日和2021年12月1日分期支付84,470,000美元、80,246,500美元、67,576,000美元和19,0057,500美元的本金;
    
    2、债券延续期间的债券利率调整为7.55%/每年;
    
    3、债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    四、《关于变更2019年年度股东大会召开时间的议案》
    
    公司于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。现因公司工作安排需要,将2019年年度股东大会召开时间变更为2020年6月29日。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年5月28日

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