证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2020-047
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开
的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全
的前提下，继续使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金、不超过 1 亿元人民币的
闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12
个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019
年 8 月 3 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2019-074）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-075）。
一、近期进行现金管理的情况
公司近期进行现金管理的具体情况如下：
金额 预期年
序 产品 产品 产品 投资收益 资金
合作机构 产品名称 （万 化收益
号 类型 起始日 到期日 （元） 来源
元） 率
兴业银行股份 2019 年 2019 年
保本固 闲置募
1 有限公司聊城 大额存单 1,500 11 月 11 12 月 11 1.628% 20,350
定收益 集资金
分行 日 日
华夏银行股份 保本浮 2019 年 2019 年
单位结构性 3.27%-3 闲置自
2 有限公司聊城 动收益 1,000 11 月 14 12 月 16 28,668.49
存款 .37% 有资金
分行 型 日 日
中国民生银行 2019 年 2019 年
挂钩汇率结 保证收 1.00%-3 闲置自
3 股份有限公司 2,000 11 月 21 12 月 31 78,904.11
构性存款 益型 .60% 有资金
聊城分行 日 日
中国光大银行 2019 年
单位结构性 保本固 2020 年 1 闲置自
4 股份有限公司 1,000 12 月 2 3.35% 27,916.67
存款 定收益 月2日 有资金
聊城分行 日
1
兴业银行股份 2019 年
保本固 2020 年 1 闲置募
5 有限公司聊城 大额存单 1,500 12 月 11 1.628% 20,350
定收益 月 11 日 集资金
分行 日
华夏银行股份 保本浮
单位结构性 2020 年 2020 年 2 1.54%-3 闲置自
6 有限公司聊城 动收益 1,000 31,356.16
存款 1月3日 月7日 .37% 有资金
分行 型
中国光大银行
单位结构性 保本固 2020 年 2020 年 2 闲置自
7 股份有限公司 1,000 3.60% 29,583.33
存款 定收益 1月9日 月9日 有资金
聊城分行
中国光大银行 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 1.43%-3 闲置自
8 股份有限公司 动收益 1,000 1 月 21 29,583.33
存款 月 21 日 .65% 有资金
聊城分行 型 日
华夏银行股份 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 1.54%-3 闲置自
9 有限公司聊城 动收益 1,000 1 月 23 28,668.49
存款 月 24 日 .37% 有资金
分行 型 日
上海浦东发展 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 1.40%-3 闲置自
10 银行股份有限 动收益 1,000 1 月 21 28,750
存款 月 20 日 .45% 有资金
公司 型 日
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 2020 年 3 闲置自
11 2,000 浮动型
有限公司 A 场基金 3月9日 月 30 日 有资金
2020 年
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 3 闲置自
12 1,000 3 月 10 浮动型 49,738
有限公司 A 场基金 月 30 日 有资金
日
2020 年
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 3 闲置自
13 1,000 3 月 11 浮动型
有限公司 A 场基金 月 30 日 有资金
日
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 闲置自
14 1,000 —— 浮动型 未到期
有限公司 A 场基金 5月7日 有资金
华夏银行股份 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 6 1.54%-3 闲置自
15 有限公司聊城 动收益 1,000 5 月 25 未到期
存款 月 30 日 .32% 有资金
分行 型 日
注：公司与上述机构均无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提
交董事会或股东大会审议。
2
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控
制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核
实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的
约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及
损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募
集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
3
管理的情况如下：
金额 预期最
序 产品 产品 产品 投资收益 资金
合作机构 产品名称 （万 高年化
号 类型 起始日 到期日 （元） 来源
元） 收益率
兴业银行股份 2019 年
保本固 2019 年 7 闲置募
1 有限公司聊城 大额存单 2,000 6 月 18 1.628% 27,133.33
定收益 月 18 日 集资金
分行 日
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2019 年 2020 年 2 闲置自
2 2,000 浮动型 288,357.05
有限公司 A 场基金 7月5日 月3日 有资金
兴业银行股份
保本固 2019 年 2019 年 9 闲置募
3 有限公司聊城 大额存单 2,000 1.628% 27,133.33
定收益 8月5日 月5日 集资金
分行
华夏银行股份 保本浮 2019 年 2019 年
单位结构性 闲置自
4 有限公司聊城 动收益 1,000 8 月 28 10 月 8 3.50% 38,191.78
存款 有资金
分行 型 日 日
兴业银行股份 2019 年
保本固 2019 年 闲置募
5 有限公司聊城 大额存单 2,000 10 月 5 1.628% 27,133.33
定收益 9月5日 集资金
分行 日
兴业银行股份 2019 年 2019 年
保本固 闲置募
6 有限公司聊城 大额存单 2,000 10 月 9 11 月 9 1.628% 27,133.33
定收益 集资金
分行 日 日
2019 年对
中国光大银行 公结构性存 2019 年 2019 年
保本固 闲置自
7 股份有限公司 款统发第九 1,000 11 月 1 12 月 1 3.50% 29,166.67
定收益 有资金
聊城分行 十六期产品 日 日
1
兴业银行股份 2019 年 2019 年
保本固 闲置募
8 有限公司聊城 大额存单 1,500 11 月 11 12 月 11 1.628% 20,350
定收益 集资金
分行 日 日
华夏银行股份 保本浮 2019 年 2019 年
单位结构性 闲置自
9 有限公司聊城 动收益 1,000 11 月 14 12 月 16 3.37% 28,668.49
存款 有资金
分行 型 日 日
中国民生银行 2019 年 2019 年
挂钩汇率结 保证收 闲置自
10 股份有限公司 2,000 11 月 21 12 月 31 3.60% 78,904.11
构性存款 益型 有资金
聊城分行 日 日
中国光大银行 2019 年
单位结构性 保本固 2020 年 1 闲置自
11 股份有限公司 1,000 12 月 2 3.35% 27,916.67
存款 定收益 月2日 有资金
聊城分行 日
兴业银行股份 2019 年
保本固 2020 年 1 闲置募
12 有限公司聊城 大额存单 1,500 12 月 11 1.628% 20,350
定收益 月 11 日 集资金
分行 日
4
华夏银行股份 保本浮
单位结构性 2020 年 2020 年 2 闲置自
13 有限公司聊城 动收益 1,000 3.37% 31,356.16
存款 1月3日 月7日 有资金
分行 型
中国光大银行
单位结构性 保本固 2020 年 2020 年 2 闲置自
14 股份有限公司 1,000 3.60% 29,583.33
存款 定收益 1月9日 月9日 有资金
聊城分行
中国光大银行 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 闲置自
15 股份有限公司 动收益 1,000 1 月 21 3.65% 29,583.33
存款 月 21 日 有资金
聊城分行 型 日
华夏银行股份 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 闲置自
16 有限公司聊城 动收益 1,000 1 月 23 3.37% 28,668.49
存款 月 24 日 有资金
分行 型 日
上海浦东发展 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 2 闲置自
17 银行股份有限 动收益 1,000 1 月 21 3.45% 28,750
存款 月 20 日 有资金
公司 型 日
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 2020 年 3 闲置自
18 2,000 浮动型
有限公司 A 场基金 3月9日 月 30 日 有资金
2020 年
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 3 闲置自
19 1,000 3 月 10 浮动型 49,738
有限公司 A 场基金 月 30 日 有资金
日
2020 年
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 3 闲置自
20 1,000 3 月 11 浮动型
有限公司 A 场基金 月 30 日 有资金
日
万家基金管理 万家现金宝 货币市 2020 年 闲置自
21 1,000 —— 浮动型 未到期
有限公司 A 场基金 5月7日 有资金
华夏银行股份 保本浮 2020 年
单位结构性 2020 年 6 闲置自
22 有限公司聊城 动收益 1,000 5 月 25 3.32% 未到期
存款 月 30 日 有资金
分行 型 日
六、备查文件
1、进行现金管理的相关证明文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十五日
5
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