证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-035
转债代码：113546 转债简称：迪贝转债
转股代码：191546 转股简称：迪贝转股
浙江迪贝电气股份有限公司
关于“迪贝转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 修正前转股价格：18.45元/股
? 修正后转股价格：14.10元/股
? 迪贝转债本次转股价格调整实施日期：2020年5月26日
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日公开发行了229.930万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年11月21日在上海证券交易所上市交易（债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”）。迪贝转债存续的起止时间为2019年10月23日至2025年10月22日，转股的起止时间为2020年4月29日至2025年10月22日，初始转股价格为18.45元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《迪贝电气可转换公司债券上市公告书》。
一、转股价格调整依据
2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司将以2020年5月25日收盘时登记在册的总股本100,004,657股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.24元（含税），每10股转增3股，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日
为2020年5月25日，除权除息日为2020年5月26日，具体情况详见同日披露的
《迪贝电气2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）。
根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在迪贝转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，迪贝转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式
根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据调整公式“P1＝(P0－D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价P0为18.45元/股，每股派息D为0.124元/股，转增股本率n为0.3，因此计算出迪贝转债调整后的转股价格P1为14.10元/股，调整后的转股价格自2020年5月26日（除权除息日）起生效。
迪贝转债自2020年5月19日至2020年5月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年5月26日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2020年5月20日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
