证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2020-058
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500号）的要求，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用
情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集情况
根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016
年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]574 号
《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有
限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司于 2016 年
5 月 18 日采取非公开发行股票的方式向平安养老保险股份有限公司发行股份
5,801,687 股、向平安资产管理有限责任公司发行股份 9,493,670 股、向自然人沈静
发行股份 2,637,130 股募集配套资金（每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民
币 18.96 元），募集配套资金总额为人民币 339,999,953.52 元，扣除发行费人民币
25,625,000.00 元（含增值税）后，由国金证券股份有限公司汇入公司在中国民生
银行上海分行营业部开立的账号为 697407689 的人民币账户人民币 314,374,953.52
元，扣除验资费人民币 50,000.00 元（含增值税）后，实际募集配套资金净额为人
民币 314,324,953.52 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具大华验字[2016]000387 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定在中国民生银行上海分行开
设了募集资金的存储专户（账号 697407689）。截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集
资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）已全部投入投资项目或用于永久性
补充流动资金，本公司已于 2019 年 4 月 26 日注销该资金存储专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2018 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司变
更募集资金用途的议案》，公司对“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生
科技研发中心建设项目”两个募投项目进行变更，并将结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费等的净额）全部用于“收购 Elliquence, LLC 100%股权项目”。
新项目拟投入资金 7,715.20 万美元（约合人民币 49,500 万元），其中拟投入募集资
金人民币 20,557.79 万元，剩余资金由公司使用自筹资金补足。上述议案于 2018
年 6 月 20 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
2018 年 6 月 26 日，公司实际使用募集资金 206,125,310.39 元（含利息收入扣
除银行手续费等的净额）对全资子公司上海显峰投资管理有限公司进行增资，用
于“收购 Elliquence, LLC 100%股权项目”。2018 年 8 月，上海显峰投资管理有限
公司以扣除 650.00 元函证手续费之后的金额 206,124,660.39 元对其全资子公司建
盛医疗有限公司增资，建盛医疗有限公司以该金额用于支付 Elliquence, LLC100%
股权收购款。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
（四）闲置募集资金使用情况
2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟对闲置募集资金进行现金管理。2016 年
度，公司拟使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保
本型银行理财产品, 投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟对闲置募集资金进行现金管理。2017
年度，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品, 投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
截至公司募集资金存储专户销户日止，公司利用闲置募集资金用于购买银行
理财产品累计金额 66,500.00 万元，赎回相关银行理财产品累计金额 66,500.00 万
元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中的相应披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”有助于公司提高生产能力、提升研发
水平、提升营销能力、增强公司综合竞争力，不直接产生营业收入，无法单独核
算效益。
“易生科技研发中心建设项目” 项目内容主要为购置机器设备、材料等，以
提升易生科技的研发水平，该项目不直接产生经营效益，无法单独核算效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
无。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
无。
五、闲置募集资金的使用
闲置募集资金的使用情况详见本专项报告“二、（四）”。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部投入投资项目或用于永久性
补充流动资金，相应募集资金专户均已注销。
七、前次募集资金使用的其他情况
无。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月九日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：31,432.50 已累计使用募集资金总额：32,202.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：19,872.29 2016 年： 9,915.80
变更用途的募集资金总额比例：63.22% 2017 年： 1,298.15
2018 年： 20,958.72
2019 年： 29.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
艾迪尔二、三类医疗器 艾迪尔二、三类医疗器
1 15,000.00 625.36 625.36 15,000.00 625.36 625.36 不适用
械生产项目 械生产项目
易生科技研发中心建设 易生科技研发中心建设
2 8,000.00 2,502.35 2,502.35 8,000.00 2,502.35 2,502.35 不适用
项目 项目
永久性补充流动资金永久性补充流动资金
3 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 8,432.50 不适用
（2016 年） （2016 年）
4 收购 Elliquence 项目 20,612.53 20,612.46 20,612.53 20,612.46 0.07 2018 年 8 月
永久性补充流动资金
5 29.82 29.82 29.82 29.82 不适用
（2019 年 1-9 月）
合计 31,432.50 32,202.56 32,202.49 31,432.50 32,202.56 32,202.49 0.07
注：承诺投资项目变更情况说明详见本专项报告“二、（二）”。
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 2018 2019 年 效益 效益
1 艾迪尔二、三类医疗器械生产项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 易生科技研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 收购 Elliquence 项目 不适用 不适用 不适用 2,432.21 5,170.22 7,602.43 不适用
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
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