飞荣达:关于注销部分募集资金专用账户的公告

来源:巨灵信息 2020-05-13 00:00:00
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证券代码:300602                 证券简称:飞荣达              公告编号:2020-053


                    深圳市飞荣达科技股份有限公司
                关于注销部分募集资金专用账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》证监许可[2020]86号)核准,深圳市飞荣达科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“飞荣达”)非公开发行股票16,662,699股,每股发行价格42.01
元 , 募 集 资 金 总 额 为 699,999,984.99 元 , 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
13,420,554.15元,实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。其中新增注册资
本人民币16,662,699.00元,增加资本公积人民币669,916,731.84元。

    截至2020年4月17日止,主承销商长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)
已将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元,扣除承销及保荐费用合
计人民币11,499,999.77元后的剩余款项688,499,985.22元汇入公司的募集资金指
定专用账户中。
    2020年4月20日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项
出具了(天职业字[2020]13750号)《验资报告》,确认募集资金到账。根据该验资报
告,本次非公开发行股票实际已发行人民币普通股16,662,699股,每股发行价格
42.01元,募集资金总额为699,999,984.99元,扣除各项不含增值税发行费用人民币
13,420,554.15元,实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。

    二、募集资金存放和管理情况

    公司为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及
    《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司经第四届董事
    会第十四次(临时)会议审议通过《关于公司确定募集资金账户并授权董事长签署
    监管协议的议案》,并与保荐机构长城证券、平安银行股份有限公司深圳分行签订了
    《募集资金三方监管协议》,对“补充流动资金项目”募集资金专项账户进行管理;
    公司及飞荣达科技(江苏)有限公司与长城证券、中国建设银行股份有限公司金坛
    支行签订了《募集资金三方监管协议》,对“5G通信器件产业化项目”募集资金专
    项账户进行管理。
         募集资金专户的开立和存放募集资金情况如下:

募集资金账号开                                               专户金额
                 开户银行(乙方)    募集资金专项账户                         募集资金用途
      户名                                                 (人民币元)

深圳市飞荣达科   平安银行股份有限
                                      15000103161002       188,499,985.22   补充流动资金项目
技股份有限公司   公司深圳深大支行

飞荣达科技(江   中国建设银行股份                                           5G通信器件产业化
                                    32050162070000000343   500,000,000.00
  苏)有限公司   有限公司金坛支行                                                 项目

                         合计                              688,499,985.22          --

        注:上述金额为相关募集资金专户截至2020年5月8日的账户余额。

         三、本次注销的募集资金专户情况
         公司在平安银行股份有限公司深圳深大支行开立的募集资金专用账户(账号为:
    15000103161002)主要用于补充流动资金项目,该项目承诺投资总额为人民币
    188,499,985.22元。2020年5月11日,实际投入金额为188,625,185.22元(包含募集
    资金产生的利息收入),截止日前,补充流动资金项目已实施完毕。
         为了方便募集资金专户管理,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
    指引》6.4.8条款“单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司将少量节余资
    金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意
    的意见后方可使用。节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于
    单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序,其使用
    情况应当在年度报告中披露。”公司决定将平安银行股份有限公司深圳深大支行开立
    的募集资金专用账户(账号为:15000103161002)进行注销,并将上述专户中的余
额125,200元(募集资金产生的利息收入)全部转入公司基本存款账户,用于永久性
补充流动资金。
    截至本公告日,公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时公司分别与
长城证券、平安银行股份有限公司深圳深大支行签署的《募集资金三方监管协议》
随之终止。

    特此公告。



                                    深圳市飞荣达科技股份有限公司      董事会

                                                 2020 年 5 月 12 日

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