上海亚虹模具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
上海亚虹模具股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
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目 录
一、2019年年度股东大会会议须知 ........................................3
二、2019年年度股东大会会议议程 ........................................4
三、2019年年度股东大会会议议案
议案一：《公司 2019 年度董事会工作报告》................................6
议案二：《公司 2019 年度监事会工作报告》................................11
议案三：《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》...........14
议案四：《公司 2019 年年度报告及摘要》..................................19
议案五：《公司 2019 年度利润分配方案》..................................20
议案六：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信
额度提供担保的议案》...................................................21
议案七：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》......22
议案八：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》.........................24
议案九：《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案》.............................25
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2019 年年度股东大会会议须知
为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，特制定本须知。
一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或
其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会的
人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相
关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时
应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一
安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东
应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简
意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。
五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大
会对议案采用记名投票方式。
六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选
的两名股东代表共同负责计票、监票。
七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。
八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会
的股东（或其委托代理人）发放礼品。
九、本次大会由国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
（三）会议主持人：董事长谢亚明先生
（四）出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2020 年 5 月 14 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、会议审议事项
1、公司 2019 年度董事会工作报告；
2、公司 2019 年度监事会工作报告；
3、公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告；
4、公司 2019 年年度报告及摘要；
5、公司 2019 年度利润分配方案；
6、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度
提供担保的议案；
7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；
9、关于 2020 年度董事、监事薪酬方案；
注：本次会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告
三、会议议程
1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
2、推选计票人、监票人，发放表决票；
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3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议
案提出的相关提问；
4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
5、统计表决结果；
6、宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）；
7、律师发表见证意见；
8、宣布会议结束。
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议案一
公司 2019 年度董事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管规定，
紧紧围绕公司章程要求，认真履行董事会职能，加强董事履职能力建设，充分发挥独
立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司
治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依
照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有
效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：
一、2019 年度公司主要经营情况
报告期内，面对汽车行业销售持续下滑等不利因素的影响，公司积极应对市场环
境变化，及时调整公司战略和管理方向。对外进一步深耕细作，不断开拓新市场；对
内深化管理，不断提高产品质量和生产效率；同时，加大新产品开发和提升装备及自
动化水平，企业核心竞争力进一步增强。截至 2019 年 12 月 31 日，公司（包含下属全
资子公司）总资产 57,002.10 万元,较上年末增加 335.92 万元，增幅为 0.59%；归属于
母公司所有者权益 43,127.97 万元，较上年末增加 779.18 万元，增幅为 1.84%；报告
期内，公司实现营业收入 56,409.41 万元，与上年同期相比减少 7,324.22 万元，降幅
为 11.49%；归属于上市公司股东的净利润 2,279.18 万元，较上年同期相比减少
2,013.42 万元，降幅为 46.90%。
二、报告期内运营情况如下：
（一）持续推进产能升级优化，不断提升自动化水平
公司持续推进模具开发及注塑件产品的产能升级和自动化技改项目，引进行业内
先进水平的生产、检测设备，进一步提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度，
改善生产环境，确保订单保质保量按时交付。
（二）持续推进降本增效
公司从原材料采购、生产、物流、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增
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效。生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力
度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备，关键工序引入机器人操作臂
手来减少用工，降低人工成本；二是通过精益生产来优化工艺流程，提高生产效率，
减少动力资源浪费；三是加强过程控制，强化自检、巡检等检测环节，通过提高产品
质来降低成本；四是通过优化工序、减少物流周转、合理控制库存来降低成本。
（三）加强公司规范治理，持续推动管理变革
公司不断健全内控制度建设，完善法人治理结构，确保股东会、董事会、监事会
和管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。同时，公司紧密围绕战略发展目
标，持续推进管理变革，优化组织结构和部门职责。进一步激发了管理团队和生产一
线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力， 提升了为客户创
造价值的能力，为公司的健康和可持续发展奠定了基础。
三、2019 年度董事会运作情况
（一）董事会会议情况
全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东
的合法权益。2019 年，公司董事会共召开 3 次会议。具体情况如下：
1、公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《公司 2018
年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司董事会审计委员会
2018 年度履职情况报告》、《公司独立董事 2018 年度述职报告》、《公司 2018 年度财务
决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》、关于公司会计政策变更的议案》、公司 2018 年度内部控制评价报告》、
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案》；《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；《公司 2019 年第一季度
报告》；《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；《关于 2019 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案》；关于公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）的议案》；
《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《公司 2019
年半年度报告及摘要》；《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
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3、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《公司 2019
年第三季度报告》。
（二）董事会下设专门委员会履行职责情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及
均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，积极协助董事会的审议工作。
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，讨论和制定公司重大事项，结合公司所
处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出合理化建议，保证
了董事会决策的科学性和有效性；审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司定期报告，
对公司审计工作进行监督，并保持与年审会计师的沟通；提名委员会共召开 1 次会议，
对公司董事会人员构成设置提出建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审核了公
司董事、高级管理人员的履职情况及年度薪酬方案。
（三）独立董事履职情况
2019 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司独立董事工作制度》
的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，运用专业知识和实践经验，积极参与审议和
决策公司的重大事项，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有
效的审查和监督，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权
益。
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证
券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、
完整、及时发布了各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。
四、公司未来发展的讨论与分析
(一）行业格局和趋势
1、中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”
期间，我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到 2020
年在产品精度和寿命、高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳
动生产率等主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提
供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、电子电器、IT 产品、包装品、建材等国
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民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、航空航天等战略性新兴产业
发展的需求。
2、当前我国塑料加工业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关
键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料加工业迎来了新的发展机遇和经营形
势。塑料加工业结构调整持续推进，发展速度平稳增长，显现出巨大发展潜力和前景。
塑料加工业属新兴制造业、基础性产业、重要的民生产业，已被广泛应用于农业、工
业、建筑、包装、国防尖端工业及人们日常生活等各个领域，是有着广阔发展前景的
优势产业。目前，我国虽是塑料生产大国和消费大国，但我国人均塑料消费量与发达
国家仍有较大差距，且在以塑代钢、以塑代木等方面，存在新的市场商机，具有巨大
潜力与空间。行业要正视传统塑料材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要
求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场发展前
景的塑料新材料加快发展。2017 年及今后一段时间，塑料加工业要依据“塑料加工业
十三五发展规划指导意见”和《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能
化、轻量化、生态化、微成型” 这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技
术、新装备、新产品四个方面发力,着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中
的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约
90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料
模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续
不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发
展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。
3、随着经济下行和市场增量的逐步放缓，中国汽车市场正步入存量竞争的新阶段。
由于受新冠肺炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，
但随着疫情的消退，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情
的影响，国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政
策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。预计 2020 年国内汽车市场销量在 2290-2380
万辆，同比增长-11.6%至-8.1%；其中乘用车销量在 1900-1980 万辆，同比增长-11.8%
至-8.1%；商用车销量在 390-400 万辆，同比增长-10.5%至-8.2%；新能源汽车销量在
125 万辆左右，同比增长 4%。
（二）公司发展战略
坚持以模具制造技术为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公司
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响应速度快、 服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国
内外先进装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周
期；进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、
做强。建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材
等行业的精益需求。应用新技术、新创新，全面提升悦康智能洁身器自主产品的技术，
并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中
国制造”、“中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结
构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。
（三）经营计划
2020 年受整车行业的持续负增长以及突发疫情造成的外部经济环境下滑的影响,
对公司造成的挑战是前所未有的，是挑战也是机遇,公司将持续秉承"降低成本,提高效
率,投资未来"的经营方针, 及时调整思想,更新观念,适应新市场新环境下企业经营管
理的需要，2020 年主要经营计划如下：1.加强班子自身建设，努力培养领导和领导力，
持续提升公司的运营能力。2.坚持以人为本，完善企业文化建设，打造优秀团队。3. 持
续加大精密模具、精密注塑投入以及 SMT 的研发投入，在公司主营业务上重点提升研
发效率和用户体验。4.发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式
进行创新尝试，提升执行效率。5.全方位支持成本中心，以持续降低成本为核心，提
高各产品线的毛利率水平。
2020 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点
工作计划，认真组织落实，力争全面完成各项工作目标。
本报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案二
公司 2019 年度监事会工作报告
各位股东：
2019 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认
真履行职责，对公司依法运作情况、董事及高级管理人员履职情况进行了合法合规性
的监督，努力维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将公司 2019 年度监事会
工作情况报告如下：
一、报告期内公司监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，重点对公司定期报告、内部控制情况、
募集资金使用情况进行审议和监督。具体如下：
（一）监事会三届五次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场方式召开，全体监事出席
并审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公
司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》、《公司 2018 度内部控制评价报告》、《公司 2018 年度财务
决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2019
年第一季度报告》。
（二）监事会三届六次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开，全体监事出席
并审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；《公司 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
（三）监事会三届七次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场方式召开，全体监事出席
并审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。
二、2019 年度监事会对公司有关事项的核查意见
（一）依法运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况
等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公
司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。
董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、
法规或损害公司和股东利益的行为。
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（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2019 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查， 认为公司
财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。
公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见审计报告。公司 2019 年度财务报告能够客观、真实公允地反映公司的
财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
公司报告期内无重大关联交易事项。对于尚存在的少量关联交易事项，公司均按
照《公司章程》 和《关联交易管理制度》的规定，遵循诚实信用、公开、公平、公正
的原则，未发现有损害公司及股东利益的情况。
（四）对外担保情况
监事会对公司报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，
未发生其他对外担保事项。
（五）内部控制情况
报告期内，公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和要求，并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制
评价报告的一般规定》的要求，对公司内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。
同时，聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出
具了标准内部控制审计报告。
（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》及信息 披露
相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露
内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2020 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广
大股东权益的责任，确保公司持续、稳定、健康地发展。
本报告已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案三
公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
各位股东：
通过对公司 2019 年年度经营及财务状况进行梳理以及对公司 2020 年度的财务
状况进行合理预计，编制《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。
一、2019年度财务决算报告
（一）财务状况及分析如下：
1、资产构成及变动原因分析
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 57,002.10 万元，比年初增加 335.92 万元，增幅
0.59%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动资产：
货币资金 6,935.41 6,060.74 874.67 14.43%
应收票据 0.00 1,146.29 -1,146.29 -
应收账款 13,258.30 13,015.10 243.21 1.87%
应收款项融资 1,796.90 0.00 1,796.90 -
预付款项 92.38 297.10 -204.73 -68.91%
其他应收款 42.70 55.94 -13.23 -23.66%
存货 9,597.89 10,033.78 -435.90 -4.34%
其他流动资产 71.36 205.53 -134.17 -65.28%
流动资产合计 31,794.94 30,814.47 980.46 3.18%
非流动资产：
固定资产 16,269.41 17,070.99 -801.58 -4.70%
在建工程 4,856.03 3,766.94 1,089.09 28.91%
无形资产 2,752.08 2,744.55 7.52 0.27%
长期待摊费用 1,111.28 1,477.68 -366.39 -24.80%
递延所得税资产 141.39 141.23 0.16 0.12%
其他非流动资产 76.97 650.32 -573.35 -88.16%
非流动资产合计 25,207.16 25,851.70 -644.54 -2.49%
资产总计 57,002.10 56,666.18 335.92 0.59%
说明：
1、 应收票据减少 1,146.29 万元，主要是本期执行新金融工具准则将应收票据重分类至应收款
项融资导致。
2、 应收款项融资增加 1,796.90 万元，主要是本期执行新金融工具准则将应收票据重分类至应
收款项融资以及期末未到期的应收票据增加导致。
3、 预付款项减少 204.73 万元，减少幅度 68.91%，主要是期末预付供应商货款减少所致。
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4、 其他流动资产减少 134.17 万元，减少幅度 65.28%，主要是期末预缴的税金减少所致。
5、 其他非流动资产减少 573.35 万元，减少幅度 88.16%，主要是期末预付的购买固定资产的
款项减少所致。
2、负债结构及变动原因分析
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 13,874.13 万元，比年初减少 443.25 万元，降幅
3.10%。负债构成及变动情况如下：
单位:万元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
流动负债：
短期借款 1,800.00 5,100.00 -3,300.00 -64.71%
应付账款 9,860.58 7,857.76 2,002.82 25.49%
预收款项 425.77 192.74 233.03 120.90%
应付职工薪酬 312.54 0.00 312.54 -
应交税费 636.99 418.35 218.64 52.26%
其他应付款 4.89 7.22 -2.34 -32.34%
流动负债合计 13,040.77 13,576.08 -535.31 -3.94%
非流动负债：
递延收益 833.35 741.30 92.06 12.42%
非流动负债合计 833.35 741.30 92.06 12.42%
负债合计 13,874.13 14,317.38 -443.25 -3.10%
说明：
1、 短期借款减少 3,300.00 万元，减少幅度 64.71%，主要是银行借款减少所致。
2、 预收款项增加 233.03 万元，增加幅度 120.90%，主要是期末预收客户货款增加所致。
3、 应付职工薪酬增加 312.54 万元，主要是期末未发放的工资增加所致。
4、 应交税费增加 218.64 万元，增加幅度 52.26%，主要是期末应缴纳的增值税及其他各项附
加税金增加所致。
5、 其他应付款减少 2.34 万元，减少幅度 32.34%，主要是期末收到的押金增加及应付的借款
利息减少所致。
3、股东权益结构及变动原因分析
2019 年年末股东权益 43,127.97 万元，比年初增加了 779.18 万元，增幅 1.84%。股东权
益构成及变动情况如下：
单位:万元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
所有者权益：
股本 14,000.00 10,000.00 4,000.00 40.00%
资本公积 8,207.21 12,207.21 -4,000.00 -32.77%
盈余公积 2,306.48 2,165.05 141.44 6.53%
未分配利润 18,614.28 17,976.54 637.74 3.55%
所有者权益合计 43,127.97 42,348.80 779.18 1.84%
说明：
1、 股本增加 4,000.00 万元，增加幅度 40.00%，主要是资本公积转增股本所致。
2、 资本公积减少 4,000.00 万元，减少幅度 32.77%，主要是资本公积转增资本所致。
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上海亚虹模具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（二）损益构成及变动原因分析
2019年度公司经营业绩增长，实现营业收入56,409.41万元，比上年减少7,324.22万元,
减幅11.49%；实现净利润2,279.18万元，比上年下降2,013.42万元，降幅46.90%，经营情况如
下：
单位:万元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、营业总收入 56,409.41 63,733.63 -7,324.22 -11.49%
二、营业总成本 54,179.05 59,320.16 -5,141.11 -8.67%
其中：营业成本 46,047.85 50,440.43 -4,392.57 -8.71%
税金及附加 155.46 139.06 16.40 11.79%
销售费用 2,153.57 2,419.68 -266.11 -11.00%
管理费用 3,594.01 3,466.78 127.23 3.67%
研发费用 2,126.78 2,687.71 -560.93 -20.87%
财务费用 101.38 166.51 -65.13 -39.11%
加：其他收益 420.10 494.96 -74.86 -15.12%
投资收益 0.00 56.60 -56.60 -
信用减值损失 -17.00 0.00 -17.00 -
资产减值损失 -220.00 -118.66 -101.33 85.39%
资产处置收益 17.56 27.58 -10.01 -36.31%
三、营业利润 2,431.03 4,873.95 -2,442.92 -50.12%
加：营业外收入 52.41 64.46 -12.05 -18.70%
减：营业外支出 16.37 33.15 -16.78 -50.61%
四、利润总额 2,467.07 4,905.26 -2,438.19 -49.71%
减：所得税费用 187.89 612.67 -424.78 -69.33%
五、净利润 2,279.18 4,292.60 -2,013.42 -46.90%
说明：
1、 财务费用减少65.13万元，减少幅度39.11%，主要是借款利息支出减少所致。
2、 投资收益减少56.60万元，主要是购买理财产品减少，相对应的收益减少所致。
3、 信用减值损失减少17.00万元，主要是本期执行新金融工具准则将计提的应收账款及其他应
收款坏账准备在本科目核算所致。
4、 资产减值损失增加101.33万元，增加幅度85.39%，主要是本期执行新金融工具准则将计提
的应收账款及其他应收款坏账准备转入信用减值损失科目核算以及计提的存货减值增加所
致。
5、 资产处置收益减少10.01万元，减少幅度36.31%，主要是处置固定资产的收益减少所致。
6、 营业外支出减少16.78万元，减少幅度50.61%，主要是对外捐赠减少所致。
7、 所得税费用减少424.78万元，减少幅度69.33%，主要是利润减少所致。
（三）现金流量构成及变动原因分析
2019年，公司现金流量简表如下：
单位:万元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 56,523.35 70,867.74 -14,344.39 -20.24%
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上海亚虹模具股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
经营活动现金流出小计 48,120.62 65,307.05 -17,186.43 -26.32%
经营活动产生的现金流量净额 8,402.72 5,560.69 2,842.04 51.11%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 36.48 6,885.95 -6,849.47 -99.47%
投资活动现金流出小计 2,625.79 9,519.98 -6,894.18 -72.42%
投资活动产生的现金流量净额 -2,589.31 -2,634.03 44.72 -1.70%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 1,800.00 5,150.00 -3,350.00 -65.05%
筹资活动现金流出小计 6,745.67 5,708.37 1,037.30 18.17%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,945.67 -558.37 -4,387.30 785.73%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 6.93 15.58 -8.65 -55.50%
五、现金及现金等价物净增加额 874.67 2,383.87 -1,509.19 -63.31%
加：期初现金及现金等价物余额 6,060.74 3,676.87 2,383.87 64.83%
六、期末现金及现金等价物余额 6,935.41 6,060.74 874.67 14.43%
说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额增加 2,842.04 万元，增加幅度 51.11%，主要是销售商品以
及税费返还收到的现金减少所致。
2、 投资活动现金流入小计减少 6,849.47 万元，减少幅度 99.47%，主要是购买理财产品减少，
相对应的收益减少以及理财产品到期再购买的金额减少所致。
3、 投资活动现金流出小计减少 6,894.18 万元，减少幅度 72.42%，主要是购置固定资产所支
付的现金减少，以及购买理财产品减少相应到期后回收金额减少所致。
4、 筹资活动现金流入小计减少 3,350.00 万元，减少幅度 65.05%，主要是银行借款减少所致。
5、 筹资活动产生的现金流量净额减少 4,387.30 万元，减少幅度 785.73%，主要是银行借款减
少所致。
6、 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 8.65 万元，减少幅度 55.50%，主要是人民币汇
率变动所致。
二、2020 年度财务预算报告
（一）预算编制说明
1、2020 年度财务预算方案是根据公司 2018-2019 年度的实际经营情况、财务状况和
经营成果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前具备的各项现实基础、
经营能力以及年度经营计划,本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而
成。
2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。
（二）基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2020 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
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6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完
成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
（三）公司 2020 年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分
考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项
费用、成本的有效控制和安排，2020 年主要指标预计：实现营业收入 6.5 亿元，实现净利
润 4,000 万元。2020 年公司将立足现有主营业务，积极开拓市场，持续推进技术、产品创
新，积极推进募投资金投资项目建设，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实
现财务预算目标。
（四）特别提示
本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2020 年盈利
预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、
公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。
本报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案四
公司 2019 年年度报告及摘要
各位股东：
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关要求编制了 2019 年
年度报告及摘要，于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2019 年年度报告摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
本报告已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案五
公司 2019 年度利润分配方案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度合并报表口径实现归属
于母公司股东的净利润 22,791,771.38 元，报告期末母公司累计可供分配利润额为
125,162,318.63 元。综合考量公司目前发展状况及未来资金安排，拟以 2019 年 12 月 31
日总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计
派发现金红利 2,100 万元，此外不进行其他形式分配。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限
公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-005）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
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议案六
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案
各位股东：
为满足公司 2020 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信业务，
授信总额不超过人民币 3,500 万元，并为使用该综合授信额度提供不超过 3,500 万元的
担保。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押
汇、保函、代付、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授
信额度可循环使用。针对所属子公司向银行申请综合授信业务，拟以公司自有房地产
作抵押担保。并提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手
续，并签署相关法律文件，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内，同时由公司资金管理部门负责具体实施。下一年度董事会没有做出新的议案或修
改并报股东大会批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限
公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提
供担保的公告》（公告编号：2020-007）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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2020 年 5 月
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议案七
关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕并达
到预定可使用状态。
同时在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的
原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，
合理地降低项目实施费用；且项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时
间节点的市场价格也有所下降；另外，募集资金的存放产生一定的利息收益以及在确
保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理获得了一定的投资收益。
基于以上主要原因，“研发中心建设项目”专项账户截至 2020 年 4 月 16 日结余
5,004,351.47 元（含理财收益 808,536.99 元和银行存款利息扣除手续费的净额 66,399.13
元）。
为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，在经公司股东大会审议通过
后，将上述资金转入公司基本户，并办理该募集资金专用账户注销手续。专户注销后，
公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限
公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-008）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案八
关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
各位股东：
经公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计工作
的评价，认为该所具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，
在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定
的责任与义务。为保证公司 2020 年度审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘请立信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时
提请股东大会授权公司管理层根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合
决定 2020 年度审计费用并与其签署相关协议。
具体内容详见 2020 年 4 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。公告标题《上海亚虹模具股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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议案九
关于 2020 年度董事、监事薪酬方案
各位股东：
根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委
员会提议，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过，2020 年度公司董事、监事薪
酬方案如下：
姓名 职务 薪酬（万元/年）
谢亚明 董事长 48.50
徐志刚 董事、总经理 50.00
王忠明 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 27.70
谢悦 董事 19.90
李建民 董事 37.20
严丽英 董事 0.00
杜继涛 独立董事 5.00
朱愉忠 独立董事 5.00
蒋薇燕 独立董事 5.00
刘亢 监事会主席 18.30
徐伟 监事 18.30
许忠 监事 21.10
其他事项：
（一）独立董事采取固定董事津贴；
(二) 公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放；
(三) 如在本方案生效前已按2019年标准领取了部分2020年按月发放的薪酬，公司
将在本方案生效后的按月发放中给予调整。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
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