江 苏京源环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项 目的鉴证报告
大华核字 [2020]004101号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certined PublicAccomtan“ (special General Pamership)
江 苏京源环保股份有 限公司
以自筹资金预先投入募 集资金投资项 目的鉴 证 报告
(截 止 2020年 4月 24日 )
目 录 页 次
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江苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先 0 一工
投入募集资金投资项 目的专项说明
MooRE 地址 :北 京市海淀区西四环中路 16号 院7号 楼12层
大华 国 际 大 个计师亨房可 电话 :OlO-58350011 传真 :010-58350006
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以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
的 鉴 证 报 告
大华核字 [2020]00⒋ 04号
江苏京源环保股份有限公司全体股 东 :
我们审核 了后附的江 苏京源环保股份 有限公司 (以 下简称京源环
保 )编 制的截止2020年 4月 24日 的 《以自筹资金预先投入募集资金投资
“ ”
项 目的专项说明》 (以 下简称 专项说明 )。
一 、重事会的责任
按照 《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法 》的有关规定编
制专项说明是京源环保董事会的责任 。这种责任包括提供真实、合法 、
完整的鉴证材料 ,设 计 、实施和维护与专项说明编制相关 的内部控制 ,
保证专项说明的内容真实 、准确和完整 ,不 存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏 。
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说 明发表鉴证意见 。
我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 一 历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务 》的规定执行了鉴证业务 。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作 ,以 对专项说明是否不存在重大错报获取合理保
-1-
■ 哭蹑蒜 大 个计师亨崧可 大华 核宇 [2020]004104号 昝证报 肖
证。在鉴证过程中,我 们实施 了包括了解 、询 问、检查、重新计算 以及
我们认为必要的其他程序 。我们相信 ,我 们的鉴证工作为发表意见提供
了合理 的基础 。
三、鉴证结论
我们认为 ,京 源环保编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投 资项
目的专项说明》符合 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》的
有关规定 ,在 所有重大方面公允反映了京源环保截止 2020年 4月 24日
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况 。
四 、对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供京源环保用于 以募集资金置换预先 已投入募集资
金投资项 目的自筹资金之 目的,不 得用作任何其他 目的。因使用不当造
成的后果 ,与 执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关 。
附件 :江 苏京源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项 目的专项说明
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江苏京源环保股份有限公司
截止 2020年 4月 24日
以自募资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明
江 苏京源环保股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说 明
上海证券交易所 :
现根据贵所印发 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 》的规定 ,将 本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项 目的具体情况专项说明如下 :
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》 (证 监许可 [2020]369号 )核 准 ,并 经上海证券交易所同意 ,本 公司由主承销
商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和 网上资金 申购定价发行相结合 的
方式发行人民币普通股 (A股 )2,683,00万 股 。发行价格为每股 14.34元 。截至 2020年 4
月 2日 ,公 司实际 已向社会公众公开发行人民币普通股 (A股 )2,683,00万 股 ,募 集资金
总额 384,742,200.00元 。扣除承销费和保荐费 41,994,125,28元 后的募集资金为人民币
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342,748,074.72元 ,已 由平安证券股份有限公司于 2020年 逐月 2日 存入公司开立在江苏 、
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银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 (账 号 50330188000226243、 50330188000226325、 '
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50330188000226407)和 平安银行股份有限公司深圳分行 (账 号 15060688888856)开 立的人 '
民币账户 ;减 除其他发行费用后 ,计 募集资金净额为人民币 342,748,074.72元 。上述资金
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到位情况业经大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其出具 大华验字 [2020]000111
”
号 验资报告 。公司对募集资金采取了专户存储制度 。
二、招股说明书承诺募集资金投资项 目的情况
公司 《首次公开发行股票招股说明书 》披露的首次公开发行股票募集资金投资项 目及募
集资金使用计划如下 :
金额单位 :人 民币万元
序号 项 目名称 项 目投 资总额 承诺募集资金投资额 项 目备案或核准文件
智能系统集 成 中 心 建 设项 目
111563,0C 10,579,76 崇川行审备I2019119号
研发 中心建设项 目 3!583,0C 3,463.69 崇川行审备【2019125号
13,600,0C 13:600,00
补充流动 资金项 目
28,746,0C 27,643,45
合 计
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江 苏京源环保股份有 限公司
截止 2020年 4月 24日
以 自蒡 资金预先投入募集 资金投 资项 目的专项说 明
在募集资金到位前 ,公 司若 已使用 自筹资金进行 了部分相关项 目的投资 ,在 募集资金到
位后 ,募 集资金将用于替换相关 自筹资金 。若本次发行实际募集资金净额超出项 目所需资金 ,
超出部分公司将用于补充流动资金 ;若 本次发行实际募集资金净额低于项 目所需资金 ,不 足
部分公司将通过 自筹资金解决 。
三、 自筹资金预先投入募集资金项 目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项 目于 2019年 4月 经南通市崇川区行政审批局
备案批准立项 ,并 经本公司 2019年 第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定通过利
用募集资金投资 。募集资金投资项 目在募集资金到位之前 已由本公司利用 自筹资金先行投
入。
截至 2020年 1月 24日 ,自 筹资金实际投资额 13,120,860.01元 。具体情况如下 :
金额单位 :人 民币元
序号 募投项 目名称 已预先投入 资金 建安 工 程支 出
智能系统集 成 中心建设项 目 6j649,629,96 6,649)629,96
2 研发 中心建 设项 目 6,471,230,05 6j471,230,05
合 计 13J120!860,01 13,120,860,01 `
截 止 2020年 4月 24日 ,本 公 司 已预 先投 入 募 集 资金投 资项 目的 自筹 资金 为 ·
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13,120,860,01元 ,本 次公开发行实际募集资金净额为 342,748,07⒋ 72元 ,可 置换募集资
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金金额为 13,120,860.01元 。
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江苏京源环保股份有限公司 (盖 章 )
二○二○年四月二十四日
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附件 2:
授权委托 书
合伙人 刘明学 :
根据 《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的
通知》(财 会 [2001]1035号 )及 本所 《关于发布 2020年 度签署业务
报告合伙人授权名单 )的 通知》 [大 华风字 (2020)第 1号 ]之 规定 ,
本委托人现将大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )签 订的业务约定书 ,
出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核
签字权授予你 ,你 要严格遵守中国注册会计师执业准则 以及相关法律
法规的规定 ,按 照本所制定的内部控制制度认真履行逐级 复核程序 ,
严格控制和合理规避审计风险 ,确 保业务报告公正、公允、实事求是 。
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合伙人 刘 明学 注册会计师证书编号为 : 440400010032 确
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本授权委托书 自 2020年 1月 1日 至 2020年 12月 31日 有效 。
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授权人 (首 席合伙 人 ):
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名 称
类 型 成 立 日期 2o12年 02月 09日
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拥 珞刽火人 扬雄 , 合 伙 期 限 2o12年 02月 09日 至 长期
经 营 范 围 审查企业会计报表 ,出 具审计报告 ;验 证企业资本 ,出 "
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西 四环 中路 16号 院 7号 楼 1101
验资报告;办 理企业 合并 、分立、清算事宜中的审计业
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务 ,出 具有关报告 :基 本建设年度财务决算审计 ;
山
帐 ;会 计咨询 、税务咨询 、管理咨询 、会计培训 ;法 律 、
法规规定的其他业务 ;无 (企 业依法 自
用,复 印无效。
目 ,
开展经营活动 :依 法须经批准的项 目,经 相 大部闸
依批准的内容开展经营活动 :不 得从事本市产
和限制类项 目的经营活动 。)
登 记 机 关
2o2o年 o1月 16日
市场 }体 应 当于每年 1月 1日 至6月 30日 通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://Ⅲ γ.gsxt,8ov.cn
国家企业 信用信总公示 系统报送公示年度报 告。
国家市 监督 理总局监制
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证书序号:oooo093
说 明
1、 《会计 师事务所执业证 书》 是证 明持有 人经 财政
会 计 师 书 务 所 部 门依法审批 ,准 予执行注册会计 师法定业务的
、 凭证 。
执业 2、 《会计 师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,
应 当向财政部 门申请换发 。
名 称 : 3 师事务所执 业证 书》不得伪造 、涂 改、出
首 席 合 伙 人 :梁 夸
oooo6 s 此件仅用于 借、转让 。
事务所终止或执业许可注 销的 ,应 当向财
主任会计师 :
告专用9复 印 交回 《会计 师事务所执业证书 》。
经 营 场 所 :北 京市海淀区西四环
中路 16号 院7号 楼12层
发 证机 关 :
组 织 形 式 :特殊普通合伙
执业证书编号:11010148 0 日
批准执业文号:京 财会许可 [20"lO101号
批准执业 日期 :2011年 11月 03日 中华人民共和国财政部制
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证 书序号 :f)00(J98
会计师事务所
证券 、期货相关业 务许 口
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经财 用 蔚却无效。
执行证券 、期货相关业务 。
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大华会计 普通合伙 )
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证 书号 :01 发证时
证 书有效期 至 : 年 九月
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