证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-035
大连派思燃气系统股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展理财投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 委托理财受托方：银行等金融机构
? 委托理财额度：单日最高余额5亿元以内
? 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、
结构性存款或信托产品? 委托理财期限：自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起一年? 履行的审议程序：2020年5月7日,大连派思燃气系统股份有限公司(以
下简称公司)董事会第三届第十一次临时会议审议通过了《关于利用自
有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
（二）资金来源
资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由经营层遵循谨慎、风险控制的原则，定期将理财投资的运作情况向董事会进行汇报，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行理财类产品投资。
二、委托理财的具体情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金开展理财投资。在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）投资期限
自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内。
（三）理财产品品种
向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。
（四）实施方式
由公司2020年第三次临时股东大会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确投资理财金额和期间、选择投资产品品种、签署合同或协议等，公司经营层应在充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2019年12月31日 2020年3月31日
资产总额 164,964.24 165,626.80
负债总额 74,506.25 76,101.06
归属于上市公司股东的净资产 90,457.98 89,525.74
项目 2019年度 2020年1-3月
经营活动现金流净额 7,084.84 41.33
（二）对公司的影响
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在保证正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行
（一）公司内部需履行的审批程序
2020年5月7日公司董事会第三届第十一次临时会议审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将公司《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 500.00 500.00 0.07
2 银行理财产品 200.00 200.00 0.20
3 银行理财产品 300.00 300.00 0.34
4 银行理财产品 500.00 500.00 0.13
5 银行理财产品 300.00 300.00 0.47
6 银行理财产品 500.00 500.00 0.82
7 银行理财产品 400.00 400.00 0.56
8 银行理财产品 200.00 200.00 0.31
9 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 3.98
10 银行理财产品 500.00 500.00 0.23
11 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 0.11
12 银行理财产品 500.00 500.00 0.55
13 银行理财产品 500.00 500.00 0.55
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
14 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 1.10
15 银行理财产品 800.00 800.00 0.88
16 银行理财产品 339.56 339.56 1.28
17 银行理财产品 611.21 611.21 2.34
18 银行理财产品 384.99 384.99 0.05
19 银行理财产品 384.99 384.99 0.05
20 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 1.22
21 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 1.17
22 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 0.75
23 银行理财产品 900.00 900.00 0.63
24 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 0.80
25 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 0.84
26 银行理财产品 200.00 200.00
合计 21,520.74 21,320.74 19.43 200.00
最近12个月内单日最高投入金额 3,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 不适用
目前已使用的理财额度 200.00
尚未使用的理财额度 19,800.00
总理财额度 20,000.00
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020年5月8日
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