证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-036
泰瑞机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2019-033、2019-044）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公司分别于2020年4月29日、2020年4月30日与中国银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议，购买理财产品5,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）2020年4月29日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了结构性存款购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品20200427
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2020年4月29日
5、理财产品终止日：2020年6月29日
6、理财期限：61天
7、预期年化收益率：1.3%-5.7%
8、购买理财产品金额：1,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司浙江省分行之间不存在关联关系
（二）2020年4月29日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了结构性存款购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品20200427
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2020年4月29日
5、理财产品终止日：2020年6月29日
6、理财期限：61天
7、预期年化收益率：1.3%-5.7%
8、购买理财产品金额：1,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司浙江省分行之间不存在关联关系
（三）2020年4月30日，公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：“金雪球优选”2020年第3期非保本浮动收益型理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2020年4月30日
5、理财产品终止日：2020年7月31日
6、理财期限：92天
7、预期年化收益率：4.00%（参考收益率）
8、购买理财产品金额：3,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进
行结构性存款和购买理财产品的情况
到期收回情况
受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年化 金额 本金 收益
收益率 （万元） （万元） （万元）
杭州银行股 杭州银行“添利 2020年 2020年5
份有限公司 宝”结构性存款 2月27 月29日 1.54%- 3,000.00
下沙开发区 产品 日 3.88%
支行
杭州银行股 杭州银行“添利 2020年 2020年4
份有限公司 宝”结构性存款 3月24 月27日 1.755%- 5,000.00 5,000.00 16.63
下沙开发区 产品 日 3.57%
支行
中国银行股 结构性存款产品 2020年 2020年4
份有限公司 3月27 月27日 1.3%-6.1% 2,250.00 2,250.00 7.07
浙江省分行 日
中国银行股 结构性存款产品 2020年 2020年4
份有限公司 3月27 月27日 1.3%-6.1% 2,250.00 2,250.00 7.07
浙江省分行 日
杭州银行股 杭州银行“添利 2020年 2020年5
份有限公司 宝”结构性存款 3月30 月15日 1.755%- 2,000.00
下沙开发区 产品 日 3.65%
支行
杭州银行股 杭州银行“添利 2020年 2020年5
份有限公司 宝”结构性存款 3月30 月15日 1.755%- 5,000.00
下沙开发区 产品 日 3.65%
支行
杭州银行股 杭州银行“添利 2020年 2020年6
份有限公司 宝”结构性存款 4月10 月10日 1.755%- 4,500.00
下沙开发区 产品 日 3.5%
支行
杭州银行股 卓越增盈第 2020年 2020年6
份有限公司 200120期62天 4月22 月23日 3.55% 2,500.00
下沙开发区 型 日
支行
杭州银行股 卓越增盈第 2020年 2020年6
份有限公司 200124期60天 4月24 月23日 3.55% 1,000.00
下沙开发区 型 日
支行
杭州银行股 卓越增盈第 2020年 2020年6
份有限公司 200124期60天 4月24 月23日 3.55% 1,000.00
下沙开发区 型 日
支行
中国银行股 结构性存款产品 2020年 2020年6
份有限公司 4月29 月29日 1.3%-5.7% 1,000.00
浙江省分行 日
中国银行股 结构性存款产品 2020年 2020年6
份有限公司 4月29 月29日 1.3%-5.7% 1,000.00
浙江省分行 日
兴业银行股 “金雪球优选” 2020年 2020年7
份有限公司 2020年第3期 4月30 月31日 4.00% 3,000.00
杭州分行 非保本浮动收益 日
型理财产品
截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的未到期余额为人民币24,000.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2019-024、2019-046、2019-053、2019-057、2019-067、2019-077、2019-078、2019-105、2020-004、2020-010、2020-013、2020-015），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年5月8日
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