贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
贵州轮胎股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人（会计
主管人员）张艳君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,246,470,921.65 1,612,828,171.73 -22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,659,163.45 35,501,664.59 -2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,126,871.01 50,586,812.77 -28.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 590,948,106.60 919,579,619.58 -35.74%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 0.92% 1.04% -0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,050,678,041.87 10,521,029,238.76 -4.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,784,585,184.67 3,711,591,728.97 1.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,136,862.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,491,178.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,076,528.20
减：所得税影响额 -254,504.86
合计 -1,467,707.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 55,662 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贵阳市工商产业
投资集团有限公 国有法人 24.63% 196,444,902 质押 98,220,000
司
深圳抱朴容易资
产管理有限公司
－抱朴容易 7 号 其他 0.61% 4,899,066
私募证券投资基
金
刘昌 境内自然人 0.60% 4,800,529
中国证券金融股
境内非国有法人 0.50% 3,979,900
份有限公司
陈泽鹏 境内自然人 0.48% 3,816,877
潘元庆 境内自然人 0.39% 3,097,900
王崇杰 境内自然人 0.38% 3,039,010
吴少东 境内自然人 0.35% 2,821,500
张军 境内自然人 0.33% 2,600,000
万沛中 境内自然人 0.29% 2,280,163
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贵阳市工商产业投资集团有限公
196,444,902 人民币普通股 196,444,902
司
深圳抱朴容易资产管理有限公司
4,899,066 人民币普通股 4,899,066
－抱朴容易 7 号私募证券投资基金
刘昌 4,800,529 人民币普通股 4,800,529
中国证券金融股份有限公司 3,979,900 人民币普通股 3,979,900
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陈泽鹏 3,816,877 人民币普通股 3,816,877
潘元庆 3,097,900 人民币普通股 3,097,900
王崇杰 3,039,010 人民币普通股 3,039,010
吴少东 2,821,500 人民币普通股 2,821,500
张军 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
万沛中 2,280,163 人民币普通股 2,280,163
上述股东关联关系或一致行动的 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人的情况。
上述前 10 名股东中，刘昌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
4,744,600 股；陈泽鹏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名股东参与融资融券业务情 3,777,777 股；王崇杰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
况说明（如有） 3,039,010 股；潘元庆通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
2,607,900 股；张军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
2,600,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较期初增加138,593,411.71元，增加384.59%，主要原因是预付的材料款及设备款增加。
2、无形资产较期初增加112,616,066.29元，增加50.35%，主要原因是越南项目取得土地证，增加无形资产。
3、其他非流动资产较期初减少56,434,658.12元，减少-33.35%，主要原因是越南项目取得土地证，由其他非流动资产转
入无形资产。
4、预收款项较期初增加48,388,454.88元，增加31.37%，主要是收到客户预付的货款增加所致。
5、应付职工薪酬较期初减少37,325,619.78元，减少36.20%，主要原因是向员工支付上年年终奖励。
6、其他应付款较期初增加34,220,695.14元，增加82.23%，主要原因是代收的老厂土壤治理款项尚未支付。
7、递延收益较期初增加13,487,392.96元，增加290.89%，主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
8、研发费用较上年同期减少17,258,255.66元，减少46.24%，主要原因是受新冠疫情影响，本期投入减少。
9、其他收益较上年同期增加731,140.00元，增加83.82%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。
10、营业外支出较上年同期减少12,198,901.96元，减少78.52%，主要原因是上年同期支付海关罚款。
11、其他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少22,911,135.00元，减少165.25%，主要原因是其他权益工具投资公
允价值较上年同期下降。
12、外币财务报表折算差额较上年同期增加310,689.76元，增加65.67%，主要原因是美元汇率变动使外币报表折算差额
变动加大。
13、支付的各项税费较上年同期增加45,059,703.63元，增加365.91%，主要是上交增值税及其附加税较上年同期增加所
致。
14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少48,916,765.32元，减少35.80%，主要原因是支付的相关费用较上
年同期减少
15、收回投资所收到的现金932,000,000.00元，上年同期数为0，主要原因是本期收回结构性存款增加。
16、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加44,169,212.21元，增加1196.65%，主要是代收的老厂土壤治理款
项。
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加94,962,877.95元，增加118.57%，主要原因
是扎佐全钢三期项目和越南项目投资款增加。
18、投资所支付的现金较上年同期增加1,282,000,000.00元，上年同期数为0，主要是本期结构性存款增加所致。
19、汇率变动对现金的影响额较上年同期增加3,841,510.04元，增加501.42%，主要是美元汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2019年限制性股票激励计划进展情况：2020年1月16日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限
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制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
本次限制性股票激励计划已于2020年2月10日完成授予登记，并于2020年2月11日上市。实际授予444名激励对象2,212.50
万股A股限制性股票，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干（含
控股子公司），授予股份占本次激励计划草案公告时公司股本总额77,546.43万股的2.85%，授予价格为每股2.15元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<
根据云岩区人民政府于 2019 年 7 月 1 2019 年 09 月 10 日
房屋征收货币补偿协议>的公告》
日下达的云府发[2019]122 号《房屋征收
决定》，因在贵阳市云岩区实施云储 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于房屋征
2019 年 10 月 15 日
-2019N-02 号地块土地一级开发项目， 收货币补偿的进展公告》
需对建设规划用地范围内房屋进行征 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收到云
收，涉及公司百花大道 41 号、金关路除 2019 年 12 月 05 日 岩区征收局<关于未能及时支付征收补偿款的情况说
2016 年 3 月因实施 1#路建设已征收部分 明>的公告》
外的全部生产用房及子公司贵州大力士
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<
轮胎有限责任公司的全部生产用房。 2019 年 12 月 28 日
一期房屋征收货币补偿协议的补充协议>的公告》
公司全资子公司贵州轮胎进出口有限责 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子
2019 年 11 月 09 日
任公司起诉普惠國際貿易（香港）有限 公司提起诉讼的公告》
公司、重庆商社化工有限公司向其支付 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子
2019 年 12 月 19 日
货款案 公司申请诉讼财产保全的公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,796,987,274.32 2,168,517,577.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,164,905,305.82 1,377,068,650.03
应收账款 786,870,802.61 753,156,694.02
应收款项融资
预付款项 174,629,628.12 36,036,216.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,974,313.20 57,176,969.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 648,325,669.80 689,119,369.62
合同资产
持有待售资产 238,896,777.02 238,896,777.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257,450,948.39 261,402,896.33
流动资产合计 5,126,040,719.28 5,581,375,151.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 776,611,191.81 787,254,291.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,247,211,786.89 3,305,028,459.71
在建工程 225,155,471.56 208,174,990.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 336,276,794.57 223,660,728.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,936,917.57 107,972,066.65
递延所得税资产 127,640,246.23 138,323,978.93
其他非流动资产 112,804,913.96 169,239,572.08
非流动资产合计 4,924,637,322.59 4,939,654,087.68
资产总计 10,050,678,041.87 10,521,029,238.76
流动负债：
短期借款 2,372,078,253.50 2,691,960,302.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,592,551,134.69 1,610,743,762.11
应付账款 788,725,563.54 1,015,506,694.03
预收款项 202,656,435.47 154,267,980.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 65,775,727.52 103,101,347.30
应交税费 202,553,023.25 231,335,772.08
其他应付款 75,838,414.04 41,617,718.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 769,520,964.29 776,613,386.43
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 6,169,699,516.30 6,725,146,964.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,422,057.07 27,210,189.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,124,015.06 4,636,622.10
递延所得税负债 38,847,268.77 40,443,733.77
其他非流动负债
非流动负债合计 84,393,340.90 72,290,545.38
负债合计 6,254,092,857.20 6,797,437,509.79
所有者权益：
股本 797,589,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,860,887,519.34 1,835,443,769.34
减：库存股
其他综合收益 235,943,600.87 245,152,669.70
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专项储备
盈余公积 211,351,015.27 211,351,015.27
一般风险准备
未分配利润 678,813,745.19 644,179,970.66
归属于母公司所有者权益合计 3,784,585,184.67 3,711,591,728.97
少数股东权益 12,000,000.00 12,000,000.00
所有者权益合计 3,796,585,184.67 3,723,591,728.97
负债和所有者权益总计 10,050,678,041.87 10,521,029,238.76
法定代表人：黄舸舸 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：张艳君
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,385,177,296.87 1,743,682,905.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,204,605,305.82 1,667,068,650.03
应收账款 749,749,497.70 640,892,892.05
应收款项融资
预付款项 80,834,728.75 27,247,904.61
其他应收款 57,577,606.89 57,620,821.04
其中：应收利息
应收股利
存货 635,438,508.57 676,474,371.08
合同资产
持有待售资产 68,598,293.39 68,598,293.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,584,848.31 254,057,214.28
流动资产合计 4,437,566,086.30 5,135,643,052.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 570,665,356.00 570,665,356.00
其他权益工具投资 776,611,191.81 787,254,291.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,229,303,608.10 3,287,119,178.42
在建工程 189,749,108.44 173,767,988.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 221,606,700.70 223,545,026.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,936,917.57 107,972,066.65
递延所得税资产 81,384,672.98 84,040,615.10
其他非流动资产 112,804,913.96 64,176,278.23
非流动资产合计 5,281,062,469.56 5,298,540,800.81
资产总计 9,718,628,555.86 10,434,183,852.81
流动负债：
短期借款 2,372,078,253.50 2,691,960,302.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,592,551,134.69 1,610,743,762.11
应付账款 757,346,618.85 979,954,496.92
预收款项 71,831,357.37 254,595,464.65
合同负债
应付职工薪酬 64,034,470.17 95,967,498.85
应交税费 199,146,446.23 228,097,057.96
其他应付款 63,250,036.19 32,129,286.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 769,520,964.29 776,613,386.43
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 5,989,759,281.29 6,770,061,255.94
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,422,057.07 27,210,189.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,528,773.65 3,969,952.19
递延所得税负债 38,847,268.77 40,443,733.77
其他非流动负债
非流动负债合计 83,798,099.49 71,623,875.47
负债合计 6,073,557,380.78 6,841,685,131.41
所有者权益：
股本 797,589,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,850,873,887.56 1,825,430,137.56
减：库存股
其他综合收益 220,134,523.04 229,181,158.04
专项储备
盈余公积 198,645,367.04 198,645,367.04
未分配利润 577,828,093.44 563,777,754.76
所有者权益合计 3,645,071,175.08 3,592,498,721.40
负债和所有者权益总计 9,718,628,555.86 10,434,183,852.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,246,470,921.65 1,612,828,171.73
其中：营业收入 1,246,470,921.65 1,612,828,171.73
利息收入
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,198,898,873.31 1,547,584,917.16
其中：营业成本 1,009,230,405.97 1,327,082,696.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,785,100.30 12,110,611.94
销售费用 82,728,128.31 83,352,299.57
管理费用 53,305,077.10 60,419,361.76
研发费用 20,068,829.74 37,327,085.40
财务费用 22,781,331.89 27,292,861.64
其中：利息费用 34,344,210.54 37,850,583.35
利息收入 3,335,625.56 8,423,490.50
加：其他收益 1,603,447.04 872,307.04
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-771,174.60
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-340,791.06
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-377,700.85
列）
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,404,320.78 65,397,069.70
加：营业外收入 123,471.80 27,651.00
减：营业外支出 3,336,862.76 15,535,764.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,190,929.82 49,888,955.98
减：所得税费用 10,531,766.37 14,387,291.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,659,163.45 35,501,664.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
34,659,163.45 35,501,664.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 34,659,163.45 35,501,664.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -9,209,068.83 13,391,376.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-9,209,068.83 13,391,376.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-9,046,635.00 13,864,500.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-9,046,635.00 13,864,500.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-162,433.83 -473,123.59
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -162,433.83 -473,123.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,450,094.62 48,893,041.00
归属于母公司所有者的综合收益
25,450,094.62 48,893,041.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄舸舸 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：张艳君
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,162,621,486.14 1,529,302,425.17
减：营业成本 992,349,447.45 1,310,556,286.16
税金及附加 10,157,438.91 10,528,521.57
销售费用 48,732,526.81 43,137,498.93
管理费用 48,535,912.13 50,833,522.45
研发费用 20,093,067.32 37,327,085.40
财务费用 23,367,195.82 28,618,931.39
其中：利息费用 34,344,210.54 37,850,583.35
利息收入 2,769,364.26 5,596,362.11
加：其他收益 1,491,178.54 228,678.54
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
17
贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-919,134.43
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,458,790.24
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-375,750.15
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,957,941.81 46,694,717.42
加：营业外收入 84,596.80 7,651.00
减：营业外支出 3,336,257.81 360,754.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,706,280.80 46,341,613.70
列）
减：所得税费用 2,655,942.12 7,342,080.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,050,338.68 38,999,533.56
（一）持续经营净利润（净亏损
14,050,338.68 38,999,533.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,046,635.00 13,864,500.00
（一）不能重分类进损益的其他
-9,046,635.00 13,864,500.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-9,046,635.00 13,864,500.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,003,703.68 52,864,033.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 0.02 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,611,144.42 2,094,293,228.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,841,298.67 3,716,828.29
经营活动现金流入小计 1,580,452,443.09 2,098,010,056.70
购买商品、接受劳务支付的现金 665,313,156.18 876,814,181.85
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
179,093,417.83 152,661,431.10
金
支付的各项税费 57,373,993.77 12,314,290.14
支付其他与经营活动有关的现金 87,723,768.71 136,640,534.03
经营活动现金流出小计 989,504,336.49 1,178,430,437.12
经营活动产生的现金流量净额 590,948,106.60 919,579,619.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 932,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,860,292.28 3,691,080.07
投资活动现金流入小计 979,860,292.28 3,691,280.07
购建固定资产、无形资产和其他
175,050,865.44 80,087,987.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,282,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,457,050,865.44 80,087,987.49
投资活动产生的现金流量净额 -477,190,573.16 -76,396,707.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47,568,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 262,968,543.42 361,471,149.02
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,537,293.42 361,471,149.02
偿还债务支付的现金 592,413,916.13 619,594,475.82
分配股利、利润或偿付利息支付
32,592,143.74 27,662,769.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 625,006,059.87 647,257,245.02
筹资活动产生的现金流量净额 -314,468,766.45 -285,786,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,075,377.72 -766,132.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -197,635,855.29 556,630,683.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,522,366,771.62 1,345,973,423.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,324,730,916.33 1,902,604,107.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,414,927,973.37 1,831,071,291.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,563,742.96 2,008,244.58
经营活动现金流入小计 1,417,491,716.33 1,833,079,535.59
购买商品、接受劳务支付的现金 717,802,517.97 935,776,648.16
支付给职工以及为职工支付的现
162,517,262.06 147,238,874.25
金
支付的各项税费 44,343,186.44 10,290,503.47
支付其他与经营活动有关的现金 57,812,267.42 75,378,907.10
经营活动现金流出小计 982,475,233.89 1,168,684,932.98
经营活动产生的现金流量净额 435,016,482.44 664,394,602.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 932,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 200.00
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,860,292.28 1,582,586.68
投资活动现金流入小计 979,860,292.28 1,582,786.68
购建固定资产、无形资产和其他
81,469,338.69 80,060,471.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,282,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,363,469,338.69 80,060,471.49
投资活动产生的现金流量净额 -383,609,046.41 -78,477,684.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 47,568,750.00
取得借款收到的现金 262,968,543.42 361,471,149.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,537,293.42 361,471,149.02
偿还债务支付的现金 592,413,916.13 619,594,475.82
分配股利、利润或偿付利息支付
32,592,143.74 24,962,769.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 625,006,059.87 644,557,245.02
筹资活动产生的现金流量净额 -314,468,766.45 -283,086,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,258,722.04 -118,583.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -259,802,608.38 302,712,238.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,182,723,547.26 484,231,302.96
六、期末现金及现金等价物余额 922,920,938.88 786,943,541.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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贵州轮胎股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
董事长：黄舸舸
二 O 二 O 年四月二十八日
23
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