浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-034
2020年04月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减
营业收入（元） 238,521,480.38 394,479,269.17 -39.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,653,912.84 12,832,637.24 -276.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -23,068,265.01 14,396,777.59 -260.23%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 641,559.66 -25,854,758.12 102.48%
基本每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.03 -300.00%
加权平均净资产收益率 -2.58% 1.54% -4.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减
总资产（元） 1,978,536,704.37 2,091,909,122.98 -5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 862,985,358.55 890,940,686.68 -3.14%
非经常性损益项目和金额
√适用?不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -31,878.23
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 225,156.25
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,195,420.62
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,489,615.74
减：所得税影响额 73,120.97
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合计 414,352.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,893 报告期末表决权恢复的优先股股 0
东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然人 51.51% 211,411,582 158,558,686 质押 168,786,500
吕丽珍 境内自然人 5.06% 20,776,500 15,582,375
欧阳波 境内自然人 3.37% 13,843,800 10,382,850
吕懿 境内自然人 1.69% 6,925,500 0
吕丽妃 境内自然人 1.40% 5,751,000 0
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.38% 5,653,125 0
公司
华润深国投信
托有限公司－
华润信托·泽 其他 1.15% 4,733,095 0
丰1号单一资
金信托
吕洪 境内自然人 0.95% 3,887,896 0
肖行昌 境内自然人 0.36% 1,484,600 0
王美玲 境内自然人 0.17% 712,100 0
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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吕强 52,852,896 人民币普通股 52,852,896
吕懿 6,925,500 人民币普通股 6,925,500
吕丽妃 5,751,000 人民币普通股 5,751,000
中央汇金资产管理有限责任公 5,653,125 人民币普通股 5,653,125
司
吕丽珍 5,194,125 人民币普通股 5,194,125
华润深国投信托有限公司－华 4,733,095 人民币普通股 4,733,095
润信托·泽丰1号单一资金信托
吕洪 3,887,896 人民币普通股 3,887,896
欧阳波 3,460,950 人民币普通股 3,460,950
肖行昌 1,484,600 人民币普通股 1,484,600
王美玲 712,100 人民币普通股 712,100
上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。
的说明 未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 肖行昌通过客户信用交易担保账户持有公司股票1,484,600股。
情况说明（如有）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、在建工程较期初增加53.26%，主要系报告期内尚未安装的设备增加；
2、应交税费较期初减少50.74%，主要系报告期内缴纳2019年12月税收，导致期末应交税费余额减少；
3、其他综合收益较期初增加56.19%，主要系报告期内境外子公司外币报表折算差额增加所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期下降39.54%，主要系因受新型冠状病毒疫情的影响，公司及公司上下游企业复工延迟，及外地员工
返工受限，导致公司一季度开工不足订单交付延期，同时受国际疫情蔓延，一季度新增订单有所减少所致；
2、营业成本较上年同期下降35.99%，主要系公司营业收入减少，相应成本减少所致；
3、研发费用较上年同期增加35.06%，主要系公司新产品研发费用增加所致；
4、财务费用较上年同期下降49.59%，主要系汇率波动致汇兑收益增加所致；
5、投资收益较上年同期下降30.46%，主要系本期远期结售汇损失减少所致；
6、营业外收入较上年同期增加10229.97%，主要系本期偶发性赔偿增加所致；
7、营业外支出较上年同期增加368.62%，主要系本期公司捐赠新型冠状病毒防疫物资增加所致；
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降276.53%，主要受新冠肺炎疫情影响收入减少致净利润下降。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.48%，主要系报告期内受限的结构性存款收入所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.55%，主要系报告期内购买固定资产支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加160.66%，主要系报告期内短期借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值
2020年1-6月净利润（万元） -3,743.90 至 -1,871.95
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润 5,348.43
（万元）
因国内疫情影响尚未完全解除，国外疫情仍在持续中，预计二季度公司
业绩变动的原因说明 销售业务仍将受到一定影响，致公司2020年1-6月经营业绩将受到一定
影响。
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 415,911,515.95 500,200,294.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 148,254,158.87 191,546,033.18
应收款项融资 29,965,987.83 27,406,490.33
预付款项 13,814,002.37 16,525,369.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,120,843.33 11,541,236.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 449,708,422.54 421,000,617.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,683,480.93 21,678,856.74
流动资产合计 1,090,458,411.82 1,190,898,897.75
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 51,882,364.15 52,254,841.27
其他权益工具投资 9,511,424.70 9,524,126.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 676,363,022.30 690,004,175.92
在建工程 13,174,928.52 8,596,321.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 96,281,663.17 98,298,683.90
开发支出
商誉 29,473,361.50 29,473,361.50
长期待摊费用 3,330,210.59 4,797,396.99
递延所得税资产 8,061,317.62 8,061,317.62
其他非流动资产
非流动资产合计 888,078,292.55 901,010,225.23
资产总计 1,978,536,704.37 2,091,909,122.98
流动负债：
短期借款 425,446,942.94 449,909,753.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,071,558.00 1,658,255.60
衍生金融负债
应付票据
应付账款 254,733,774.18 302,774,586.10
预收款项 33,309,332.10 33,459,131.47
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 38,153,815.48 52,984,695.55
应交税费 3,110,453.64 6,313,880.86
其他应付款 13,447,523.95 12,515,766.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 89,859,241.95 89,150,069.45
其他流动负债
流动负债合计 860,132,642.24 948,766,138.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 251,156,337.88 247,215,556.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 320,698.44
递延收益 8,011,317.96 7,697,971.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 259,488,354.28 254,913,527.54
负债合计 1,119,620,996.52 1,203,679,666.46
所有者权益：
股本 410,400,000.00 410,400,000.00
其他权益工具 49,672,557.62 49,672,557.62
其中：优先股
永续债
资本公积 35,732,427.19 35,732,427.19
减：库存股
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其他综合收益 -14,735,633.93 -9,434,218.64
专项储备
盈余公积 98,035,356.16 98,035,356.16
一般风险准备
未分配利润 283,880,651.51 306,534,564.35
归属于母公司所有者权益合计 862,985,358.55 890,940,686.68
少数股东权益 -4,069,650.70 -2,711,230.16
所有者权益合计 858,915,707.85 888,229,456.52
负债和所有者权益总计 1,978,536,704.37 2,091,909,122.98
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吴汝来 会计机构负责人：陈芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 137,486,645.44 220,201,905.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 188,523,156.78 217,874,919.09
应收款项融资 29,839,768.22 26,923,690.33
预付款项 11,279,000.92 11,480,083.79
其他应收款 585,179,131.23 566,625,982.28
其中：应收利息
应收股利
存货 221,515,367.94 213,502,323.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,819,456.53 2,818,772.43
流动资产合计 1,175,642,527.06 1,259,427,676.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 466,771,303.25 466,043,780.37
其他权益工具投资 9,511,424.70 9,524,126.13
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 294,964,189.87 301,441,724.04
在建工程 10,531,826.98 6,879,340.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,822,557.30 23,327,122.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,705,924.85 3,351,310.97
递延所得税资产 11,990,903.41 11,990,903.41
其他非流动资产
非流动资产合计 819,298,130.36 822,558,308.11
资产总计 1,994,940,657.42 2,081,985,984.64
流动负债：
短期借款 357,835,890.41 387,492,592.84
交易性金融负债 2,071,558.00 1,658,255.60
衍生金融负债
应付票据
应付账款 184,935,755.88 221,288,810.00
预收款项 28,256,792.66 35,958,812.01
合同负债
应付职工薪酬 25,741,559.16 38,587,583.18
应交税费 1,996,365.79 2,367,986.70
其他应付款 9,517,134.64 3,305,901.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 610,355,056.54 690,659,941.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 251,156,337.88 247,215,556.43
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,360,132.96 3,524,884.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 254,516,470.84 250,740,440.64
负债合计 864,871,527.38 941,400,382.36
所有者权益：
股本 410,400,000.00 410,400,000.00
其他权益工具 49,672,557.62 49,672,557.62
其中：优先股
永续债
资本公积 25,021,482.94 25,021,482.94
减：库存股
其他综合收益 -12,701.43
专项储备
盈余公积 98,035,356.16 98,035,356.16
未分配利润 546,952,434.75 557,456,205.56
所有者权益合计 1,130,069,130.04 1,140,585,602.28
负债和所有者权益总计 1,994,940,657.42 2,081,985,984.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 238,521,480.38 394,479,269.17
其中：营业收入 238,521,480.38 394,479,269.17
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 262,187,459.48 379,233,201.82
其中：营业成本 176,626,776.65 275,949,491.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,023,684.28 5,969,755.98
销售费用 33,477,405.09 40,727,237.60
管理费用 28,696,016.10 39,693,114.42
研发费用 14,116,094.30 10,451,897.31
财务费用 3,247,483.06 6,441,704.67
其中：利息费用 9,323,451.71 5,145,052.38
利息收入 -3,644,012.26 -319,762.72
加：其他收益 225,156.25 219,495.85
投资收益（损失以“－”号 -1,571,970.78 -2,260,662.78
填列）
其中：对联营企业和合营企 -376,550.16 -212,794.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -413,302.4 2,043,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -96,165.90
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号填列）
资产处置收益（损失以“-” -31,878.23
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,457,974.26 15,152,334.52
加：营业外收入 1,618,293.34 15,666.00
减：营业外支出 128,677.60 27,458.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -23,968,358.52 15,140,541.81
填列）
减：所得税费用 43,974.86 3,506,751.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,012,333.38 11,633,790.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -24,012,333.38 11,633,790.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -22,653,912.84 12,832,637.24
2.少数股东损益 -1,358,420.54 -1,198,846.49
六、其他综合收益的税后净额 -14,722,932.50 -1,911,778.29
归属母公司所有者的其他综合收 -14,722,932.50 -1,911,778.29
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 -14,722,932.50 -1,911,778.29
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -14,722,932.50 -1,911,778.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -38,735,265.88 9,722,012.46
归属于母公司所有者的综合收 -37,376,845.34 10,920,858.95
益总额
归属于少数股东的综合收益总 -1,358,420.54 -1,198,846.49
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.03
（二）稀释每股收益 -0.06 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吴汝来 会计机构负责人：陈芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,098,243.63 306,636,336.60
减：营业成本 148,760,287.27 207,481,272.67
税金及附加 5,163,887.76 5,911,109.77
销售费用 14,699,066.59 23,092,624.94
管理费用 15,026,295.44 21,653,503.64
研发费用 11,703,068.37 7,897,383.34
财务费用 3,625,493.63 8,462,971.26
其中：利息费用 7,827,365.83 4,073,106.63
利息收入 -1,051,058.68 -143,120.64
加：其他收益 164,751.25 219,495.85
投资收益（损失以“－”号填 -1,575,231.06 -2,260,662.78
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列）
其中：对联营企业和合营企 -212,794.52
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 -413,302.40 2,043,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -31,878.23
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,735,515.87 32,139,904.05
加：营业外收入 1,348,004.36 5,000.00
减：营业外支出 116,259.30 12,013.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -10,503,770.81 32,132,890.08
列）
减：所得税费用 3,496,630.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,503,770.81 28,636,260.05
（一）持续经营净利润（净亏损 -10,503,770.81 28,636,260.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10,503,770.81 28,636,260.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 295,028,923.08 391,022,527.38
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,262,549.60 10,616,064.21
收到其他与经营活动有关的现 56,159,391.33 5,923,500.66
金
经营活动现金流入小计 362,450,864.01 407,562,092.25
购买商品、接受劳务支付的现 215,718,013.78 257,141,541.43
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 103,103,602.25 116,027,728.05
现金
支付的各项税费 9,483,189.68 11,782,186.69
支付其他与经营活动有关的现 33,504,498.64 48,465,394.20
金
经营活动现金流出小计 361,809,304.35 433,416,850.37
经营活动产生的现金流量净额 641,559.66 -25,854,758.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -577,150.00 -2,079,281.26
处置固定资产、无形资产和其 59,539.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 482,389.00 -2,079,281.26
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其 5,652,007.86 20,943,092.85
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,652,007.86 20,943,092.85
投资活动产生的现金流量净额 -5,169,618.86 -23,022,374.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 500,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 3,624,700.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,624,700.00 110,500,000.00
偿还债务支付的现金 31,275,227.46 53,281,850.65
分配股利、利润或偿付利息支 3,937,579.31 5,145,052.38
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 35,212,806.77 58,426,903.03
筹资活动产生的现金流量净额 -31,588,106.77 52,073,096.97
四、汇率变动对现金及现金等价物 1,827,387.65 -1,524,308.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,288,778.32 1,671,656.42
加：期初现金及现金等价物余 450,200,294.27 115,617,715.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 415,911,515.95 117,289,371.57
6、母公司现金流量表
单位：元
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 222,640,660.93 303,455,201.55
金
收到的税费返还 11,074,543.20 9,954,655.15
收到其他与经营活动有关的现 51,421,349.83 1,541,590.76
金
经营活动现金流入小计 285,136,553.96 314,951,447.46
购买商品、接受劳务支付的现 173,837,549.24 200,931,898.36
金
支付给职工以及为职工支付的 67,146,389.46 87,356,550.24
现金
支付的各项税费 5,305,217.10 9,772,155.00
支付其他与经营活动有关的现 13,909,466.90 29,734,842.88
金
经营活动现金流出小计 260,198,622.70 327,795,446.48
经营活动产生的现金流量净额 24,937,931.26 -12,843,999.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -577,150.00 -2,079,281.26
处置固定资产、无形资产和其 9,200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 5,000,000.00 42,870,453.10
金
投资活动现金流入小计 4,432,050.00 40,791,171.84
购建固定资产、无形资产和其 6,953,184.00 4,407,560.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 21,892,145.39 70,267,706.22
金
投资活动现金流出小计 29,945,329.39 74,675,267.17
投资活动产生的现金流量净额 -25,513,279.39 -33,884,095.33
三、筹资活动产生的现金流量：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 3,543,286.81 4,073,106.63
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 33,543,286.81 4,073,106.63
筹资活动产生的现金流量净额 -33,543,286.81 75,926,893.37
四、汇率变动对现金及现金等价物 1,403,374.86 -1,379,783.01
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,715,260.08 27,819,016.01
加：期初现金及现金等价物余 170,201,905.52 60,017,828.94
额
六、期末现金及现金等价物余额 137,486,645.44 87,836,844.95
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
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