证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-027
华数传媒控股股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数
传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》
等相关规定，本公司董事会将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发
行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募
集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部
到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验
资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 650,659.88
减：累计使用募集资金 218,756.73
其中：以前年度已使用金额 192,931.19
本期使用金额 25,825.54
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 53,688.48
1
募集资金账户余额 485,591.63
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年
度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014
年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》，根据监管部
门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集
资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定
执行。
根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于 2015 年、2017
年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州
凤起支行等 8 家银行签订了《募集资金三方监管协议》；为便于公司开展募集资
金现金管理，公司于 2019 年分别又与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖
支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等 5 家银行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，随后将中国工商银行股份有限公司杭州武
林支行 1202021229900315933 等 4 个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
销户银行 银行账号
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行 1202021229900315933
杭州银行股份有限公司西湖支行 3301040160003464057
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 33001619827053017070
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000037158
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 21 个募集资金专户、2 个定期存款账户
2
和 10 个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1202021229900308210 974,226.69
1202021229900308334 701,651.93
1,359,812,908.73
1202021229900308458
中国工商银行股份有限公司 100,000,000.00 定期存款
杭州武林支行 1202021229900316037 39,755,044.99
1202021229900326342 111,545,145.18
1202021229900325688 40,713,543.36
1202021229900325316 53,255.90
招商银行股份有限公司杭州 571906221810107 445,774.29
凤起支行 571906221810809 545,915.86
华夏银行股份有限公司杭州 10465000000277270 0.00
分行天目山路支行 10465000000322882 220,291,478.27
中国农业银行股份有限公司
19000101040024412 430,184.01
杭州西湖支行
中国银行股份有限公司杭州 364969650705 12,458,950.94
市高新技术开发区支行 388369651599 31,915,951.41
上海浦东发展银行股份有限 95040078801500000326 4,361,322.16
公司杭州西湖支行 95040078801700000325 622,864.12
中国民生银行股份有限公司
631113622 41,501.38
杭州城北支行
交通银行股份有限公司杭州 331066100018800012133 74,853,849.67
城北支行 331066100018800012209 72,416,310.56
杭州联合农村商业银行股份
201000237930822 219,063,569.66
有限公司
杭州银行股份有限公司文创 2,212,852.06
3301040160011575209
支行 108,000,000.00 定期存款
合 计 2,401,216,301.17
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情
3
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存放期间
招商银行股份有限公 571906221810107 248,000,000.00 2019.12.16-2020.06.05
司杭州凤起支行 571906221810809 364,000,000.00 2019.12.16-2020.06.05
交通银行股份有限公 331066100018800012133 150,000,000.00 2019.12.02-2020.06.03
司杭州城北支行 331066100018800012209 270,000,000.00 2019.12.04-2020.06.05
上海浦东发展银行股 95040078801500000326 210,000,000.00 2019.12.26-2020.06.28
份有限公司杭州西湖
支行 95040078801700000325 30,000,000.00 2019.12.26-2020.06.28
中国民生银行股份有
631113622 404,700,000.00 2019.12.17-2020.06.17
限公司杭州城北支行
中国农业银行股份有
19000101040024412 378,000,000.00 2019.12.18-2020.06.24
限公司杭州西湖支行
中国银行股份有限公 364969650705 20,000,000.00 2019.11.26-2020.05.27
司杭州市高新技术开
发区支行 388369651599 380,000,000.00 2019.11.26-2020.05.27
合 计 2,454,700,000.00
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 650,659.88 25,825.54
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总
0
额 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 218,756.73
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
0
例
是否 是 项 目
截至期
已变 项目达 否 可 行
末投资
承诺投资项目 更项 截至期末累 到预定 达 性 是
募集资金承 调整后投资 本 年 度 投 进 度 本年度实
和超募资金投 目 计投入金额 可使用 到 否 发
诺投资总额 总额（1） 入金额 （%） 现的效益
向 （含 (2) 状态日 预 生 重
(3) ＝
部分 期 计 大 变
(2)/(1)
变 效 化
4
更） 益
承诺投资项目
媒资内容中心
否 151,500.00 151,500.00 17,117.27 86,554.85 57.13 2021 年 － － 否
建设项目
"华数 TV"互联
网电视终端全 否 111,000.00 111,000.00 8,708.27 21,111.31 19.02 2021 年 － － 是
国拓展项目
补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 － 111,090.57 28.62 1,823.74 － 否
承诺投资 项目
- 650,659.88 650,659.88 25,825.54 218,756.73 － － 1,823.74 － －
小计
超募资金投向
归还银行 贷款
（如有）
补充流动 资金
（如有）
超募资金 投向
小计
合计 - 650,659.88 650,659.88 25,825.54 218,756.73 － － 1,823.74 － －
一、 媒资内容中心建设项目
该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由
于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版
权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆
盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市
场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎
未达到计 划进
使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛
度或预计 收益
选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。
的情况和 原因
二、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展
（分具体项目）
因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有
较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续，公司将针对该项
目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
本公司于 2019 年 1 月 30 日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十
一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态
日期由原定 2019 年 1 月 1 日延至 2021 年 1 月 1 日。
“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：
因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式
项目可行 性发 与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中，
生重大变 化的 其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒
情况说明 的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法
按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为
互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因
5
大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司
在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。
后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
超募资金 的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金 投资
项目实施 地点 不适用
变更情况
募集资金 投资
项目实施 方式 不适用
调整情况
本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集
募集资金 投资 资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获
项目先期 投入 独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进
及置换情况 行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募 集资
金暂时补 充流 不适用
动资金情况
项目实施 出现
募集资金 结余 不适用
的金额及原因
2019 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况
尚未使用 的募 下，使用不超过 45 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，
集资金用 途及 有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动
去向 使用。公司 2019 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）
的金额为 245,470.00 万元，保本型理财产品未到期。其余募集资金 240,121.63 万元存放于
募集资金专用账户。
募集资金 使用
及披露中 存在
无
的问题或 其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
6
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日
7
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