杭州制氧机集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
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杭州制氧机集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管
人员)葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,868,004,443.39 1,864,795,423.33 0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 130,904,846.49 173,850,711.82 -24.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
123,317,146.99 165,648,634.38 -25.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -183,417,368.39 263,867,026.67 -169.51%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.18 -22.22%
加权平均净资产收益率 2.24% 3.22% -0.98%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,019,902,716.71 12,049,344,720.21 8.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,921,452,160.98 5,779,962,648.73 2.45%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 964,603,777
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1357
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,983.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 8,601,382.15
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或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -184,449.67
减：所得税影响额 666,174.47
少数股东权益影响额（税后） 130,075.06
合计 7,587,699.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,524 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州杭氧控股有限公司 国有法人 54.40% 524,754,485 13,283,333
中国华融资产管理股份
国有法人 9.93% 95,779,667
有限公司
杭州商旅金融投资有限
国有法人 1.42% 13,659,888
公司
中国工商银行股份有限
公司－富国天惠精选成
其他 1.38% 13,357,303
长混合型证券投资基金
（LOF）
杭州市实业投资集团有
国有法人 1.38% 13,307,155
限公司
中央汇金资产管理有限
国有法人 1.11% 10,664,700
责任公司
基本养老保险基金一二
其他 1.08% 10,417,020
零一组合
全国社保基金一一四组
其他 0.89% 8,604,792
合
中国农业银行股份有限
公司－博时裕隆灵活配 其他 0.83% 7,981,145
置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司
－中欧恒利三年定期开 其他 0.61% 5,899,761
放混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州杭氧控股有限公司 511,471,152 人民币普通股 511,471,152
中国华融资产管理股份有限公司 95,779,667 人民币普通股 95,779,667
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杭州商旅金融投资有限公司 13,659,888 人民币普通股 13,659,888
中国工商银行股份有限公司－富国天
惠精选成长混合型证券投资基金 13,357,303 人民币普通股 13,357,303
（LOF）
杭州市实业投资集团有限公司 13,307,155 人民币普通股 13,307,155
中央汇金资产管理有限责任公司 10,664,700 人民币普通股 10,664,700
基本养老保险基金一二零一组合 10,417,020 人民币普通股 10,417,020
全国社保基金一一四组合 8,604,792 人民币普通股 8,604,792
中国农业银行股份有限公司－博时裕
7,981,145 7,981,145
隆灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧恒利三
5,899,761 人民币普通股 5,899,761
年定期开放混合型证券投资基金
杭州杭氧控股有限公司和中国华融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东，他
上述股东关联关系或一致行动的说明 们之间不存在关联联系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期收到的应收票据增
应收票据 708,449,551.63 519,626,026.12 36.34%
加所致
主要系子公司香港公司新增银
短期借款 13,957,936.39 100.00%
行借款所致
主要系本期开具的应付票据减
应付票据 150,586,185.59 241,148,727.89 -37.55%
少所致
预收账款 2,161,403,633.27 -100.00% 系执行新收入会计准则所致
合同负债 2,447,807,573.23 100.00% 系执行新收入会计准则所致
长期借款 1,122,854,138.78 612,745,966.42 83.25% 主要系增加贷款规模所致
主要系子公司德国公司的外币
其他综合收益 -79,562.94 9,542.76 -933.75%
报表折算差额所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期坏账损失计提多于
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,282,956.62 33,133,792.77 -121.98%
上期所致
主要系本期存货跌价准备转回
资产减值损失（损失以“-”号填列） 33,603.87 100.00%
所致
营业外支出 894,597.65 565,370.72 58.23% 主要系本期捐赠支出增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期销售收回的现金减
经营活动产生的现金流量净额 -183,417,368.39 263,867,026.67 -169.51%
少所致
主要系本期购建固定资产、无
投资活动产生的现金流量净额 -39,463,288.44 -191,388,278.24 79.38% 形资产和其他长期资产支付的
现金少于上期所致
主要系本期借款收到的现金增
筹资活动产生的现金流量净额 528,780,524.27 -124,715,145.35 523.99%
加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 1 月 3 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 2 月 17 日 电话沟通 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,515,090,485.63 1,222,574,108.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 708,449,551.63 519,626,026.12
应收账款 2,036,976,419.25 1,673,513,059.06
应收款项融资 301,594,493.43 289,336,884.43
预付款项 778,762,465.33 633,718,586.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,247,630.93 30,325,134.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,735,490,311.90 1,630,955,353.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,501,214.87 165,488,201.99
流动资产合计 7,285,112,572.97 6,165,537,353.96
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 74,335,752.80 71,909,153.79
其他权益工具投资 4,557,148.83 4,557,148.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 66,848,943.57 92,733,714.92
固定资产 4,457,768,310.95 4,560,666,305.39
在建工程 486,848,858.26 529,271,432.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 331,175,728.27 312,189,590.58
开发支出 72,359,658.92 68,840,327.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 147,586,562.76 151,962,644.60
其他非流动资产 93,309,179.38 91,677,048.90
非流动资产合计 5,734,790,143.74 5,883,807,366.25
资产总计 13,019,902,716.71 12,049,344,720.21
流动负债：
短期借款 13,957,936.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,586,185.59 241,148,727.89
应付账款 1,121,546,874.62 1,043,930,086.46
预收款项 2,161,403,633.27
合同负债 2,447,807,573.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 107,493,042.46 115,645,064.05
应交税费 64,821,967.82 77,425,803.37
其他应付款 59,436,614.70 48,816,554.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 718,358,496.94 710,897,127.10
其他流动负债
流动负债合计 4,684,008,691.75 4,399,266,996.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,122,854,138.78 612,745,966.42
应付债券 516,043,296.58 511,238,365.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 762,000.00 762,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,024,640.00 4,024,640.00
递延收益 319,531,015.62 312,629,992.45
递延所得税负债 313,972.05 313,972.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,963,529,063.03 1,441,714,935.99
负债合计 6,647,537,754.78 5,840,981,932.42
所有者权益：
股本 964,603,777.00 964,603,777.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,617,906,632.06 1,617,906,632.06
减：库存股
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其他综合收益 -79,562.94 9,542.76
专项储备 103,126,058.72 92,452,287.26
盈余公积 385,559,623.54 385,559,623.54
一般风险准备
未分配利润 2,850,335,632.60 2,719,430,786.11
归属于母公司所有者权益合计 5,921,452,160.98 5,779,962,648.73
少数股东权益 450,912,800.95 428,400,139.06
所有者权益合计 6,372,364,961.93 6,208,362,787.79
负债和所有者权益总计 13,019,902,716.71 12,049,344,720.21
法定代表人：蒋明主管会计工作负责人：葛前进会计机构负责人：葛前进
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,230,524,084.02 934,666,314.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 555,960,479.49 355,191,781.44
应收账款 1,594,140,407.83 1,416,049,983.87
应收款项融资
预付款项 587,118,946.46 484,911,240.87
其他应收款 22,262,961.09 18,567,378.78
其中：应收利息
应收股利
存货 1,110,626,587.63 1,073,651,768.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 374,500,000.00 374,500,000.00
其他流动资产 18,884,535.55 3,198,707.95
流动资产合计 5,494,018,002.07 4,660,737,176.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 3,601,073,063.61 3,524,029,118.72
其他权益工具投资 4,327,934.13 4,327,934.13
其他非流动金融资产
投资性房地产 66,848,943.57 92,733,714.92
固定资产 736,280,965.18 721,867,263.68
在建工程 44,536,374.45 40,335,069.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,102,112.99 93,687,280.27
开发支出 72,359,658.92 68,840,327.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,600,000.00 63,600,000.00
其他非流动资产 1,371,413,034.45 1,391,413,034.45
非流动资产合计 6,052,542,087.30 6,000,833,742.78
资产总计 11,546,560,089.37 10,661,570,919.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,018,292.24 237,761,322.13
应付账款 873,092,128.38 775,362,381.80
预收款项 1,885,615,249.34
合同负债 2,181,843,337.34
应付职工薪酬 72,472,093.34 86,434,237.32
应交税费 3,786,476.78 10,763,516.32
其他应付款 1,495,016,847.36 1,333,116,194.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 718,358,496.94 710,897,127.10
其他流动负债
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流动负债合计 5,472,587,672.38 5,039,950,028.91
非流动负债：
长期借款 877,599,881.94 467,599,881.94
应付债券 516,043,296.58 511,238,365.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 495,000.00 495,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 104,502,423.99 105,946,524.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,498,640,602.51 1,085,279,771.37
负债合计 6,971,228,274.89 6,125,229,800.28
所有者权益：
股本 964,603,777.00 964,603,777.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,884,073,640.14 1,884,073,640.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,355,058.93 7,355,058.93
盈余公积 364,566,668.82 364,566,668.82
未分配利润 1,354,732,669.59 1,315,741,974.08
所有者权益合计 4,575,331,814.48 4,536,341,118.97
负债和所有者权益总计 11,546,560,089.37 10,661,570,919.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,868,004,443.39 1,864,795,423.33
其中：营业收入 1,868,004,443.39 1,864,795,423.33
15
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,688,145,299.63 1,674,085,586.78
其中：营业成本 1,494,024,149.82 1,458,945,759.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,125,453.04 19,024,946.14
销售费用 26,537,423.99 33,280,633.93
管理费用 85,010,705.88 102,933,873.89
研发费用 53,122,774.57 37,363,097.73
财务费用 19,324,792.33 22,537,275.12
其中：利息费用 24,630,536.22 21,708,963.14
利息收入 2,660,020.49 4,301,496.31
加：其他收益 8,601,382.15 9,399,949.69
投资收益（损失以“－”号填
2,201,411.68 1,992,839.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,201,411.68 1,992,839.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,282,956.62 33,133,792.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
33,603.87
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 246,164.19
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,412,584.84 235,482,582.56
加：营业外收入 634,734.77 532,955.01
减：营业外支出 894,597.65 565,370.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,152,721.96 235,450,166.85
减：所得税费用 44,884,780.75 50,981,304.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,267,941.21 184,468,862.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
138,267,941.21 184,468,862.28
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 130,904,846.49 173,850,711.82
2.少数股东损益 7,363,094.72 10,618,150.46
六、其他综合收益的税后净额 -174,717.06 -124,542.68
归属母公司所有者的其他综合收益
-89,105.70 -63,516.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-89,105.70 -63,516.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -89,105.70 -63,516.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-85,611.36 -61,025.92
税后净额
七、综合收益总额 138,093,224.15 184,344,319.60
归属于母公司所有者的综合收益
130,815,740.79 173,787,195.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,277,483.36 10,557,124.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.18
（二）稀释每股收益 0.14 0.18
法定代表人：蒋明主管会计工作负责人：葛前进会计机构负责人：葛前进
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 620,228,635.79 915,084,242.39
减：营业成本 517,840,035.16 760,923,389.18
税金及附加 2,257,796.73 6,409,354.69
销售费用 7,981,977.08 12,182,338.17
管理费用 29,204,737.35 55,303,836.42
研发费用 37,976,752.80 23,200,909.84
财务费用 20,058,711.33 17,182,064.85
其中：利息费用 22,779,855.44 19,235,051.57
利息收入 2,325,064.58 2,619,450.30
加：其他收益 2,489,876.00 2,640,700.35
投资收益（损失以“－”号填
19,780,986.08 1,604,028.58
列）
其中：对联营企业和合营企
1,885,924.70 1,604,028.58
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
18
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,718,069.85 23,632,228.57
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,897,557.27 67,759,306.74
加：营业外收入 103,138.24 73,234.90
减：营业外支出 10,000.00 8,344.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,990,695.51 67,824,197.47
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,990,695.51 67,824,197.47
（一）持续经营净利润（净亏损
38,990,695.51 67,824,197.47
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 38,990,695.51 67,824,197.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 902,680,012.37 1,269,174,347.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,942,556.30 5,848,106.74
收到其他与经营活动有关的现金 9,118,779.33 17,819,764.72
经营活动现金流入小计 914,741,348.00 1,292,842,218.92
购买商品、接受劳务支付的现金 766,029,138.80 648,864,926.52
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
165,099,485.08 183,062,038.93
金
支付的各项税费 116,902,699.75 142,227,695.82
支付其他与经营活动有关的现金 50,127,392.76 54,820,530.98
经营活动现金流出小计 1,098,158,716.39 1,028,975,192.25
经营活动产生的现金流量净额 -183,417,368.39 263,867,026.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,430.50 7,693,161.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,430.50 7,693,161.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,247,531.61 199,081,439.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 225,187.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,472,718.94 199,081,439.24
投资活动产生的现金流量净额 -39,463,288.44 -191,388,278.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 523,957,936.39
21
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 538,957,936.39
偿还债务支付的现金 117,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,177,412.12 6,965,145.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 10,177,412.12 124,715,145.35
筹资活动产生的现金流量净额 528,780,524.27 -124,715,145.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-612,345.63 -1,436,355.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 305,287,521.81 -53,672,752.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,138,040,845.61 1,143,675,953.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,443,328,367.42 1,090,003,201.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 477,818,338.07 913,602,929.49
收到的税费返还 950,797.22 294,107.84
收到其他与经营活动有关的现金 6,608,990.77 7,775,275.30
经营活动现金流入小计 485,378,126.06 921,672,312.63
购买商品、接受劳务支付的现金 542,397,453.72 528,619,247.95
支付给职工以及为职工支付的现
79,530,547.75 95,058,549.97
金
支付的各项税费 18,941,599.24 30,105,400.63
支付其他与经营活动有关的现金 38,329,988.27 24,098,726.29
经营活动现金流出小计 679,199,588.98 677,881,924.84
经营活动产生的现金流量净额 -193,821,462.92 243,790,387.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 102,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,888,017.78 18,199,017.36
处置固定资产、无形资产和其他 91,238.00
22
杭州制氧机集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,888,017.78 120,290,255.36
购建固定资产、无形资产和其他
5,579,030.55 78,966,447.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 75,225,187.33 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,804,217.88 478,966,447.26
投资活动产生的现金流量净额 -41,916,200.10 -358,676,191.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,271,968,276.96 930,520,595.46
筹资活动现金流入小计 1,681,968,276.96 930,520,595.46
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
7,364,048.61 4,750,000.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,109,752,000.00 878,290,276.07
筹资活动现金流出小计 1,117,116,048.61 883,040,276.08
筹资活动产生的现金流量净额 564,852,228.35 47,480,319.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
333,887.31 408,251.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 329,448,452.64 -66,997,233.04
加：期初现金及现金等价物余额 857,047,998.32 918,972,397.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,186,496,450.96 851,975,164.59
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
23
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,222,574,108.22 1,222,574,108.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 519,626,026.12 519,626,026.12
应收账款 1,673,513,059.06 1,659,005,155.06 -14,507,904.00
应收款项融资 289,336,884.43 289,336,884.43
预付款项 633,718,586.80 633,718,586.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,325,134.12 30,325,134.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,630,955,353.22 1,712,569,057.49 81,613,704.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 165,488,201.99 165,488,201.99
流动资产合计 6,165,537,353.96 6,232,643,154.23 67,105,800.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,909,153.79 71,909,153.79
其他权益工具投资 4,557,148.83 4,557,148.83
其他非流动金融资产
投资性房地产 92,733,714.92 92,733,714.92
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固定资产 4,560,666,305.39 4,560,666,305.39
在建工程 529,271,432.24 529,271,432.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 312,189,590.58 312,189,590.58
开发支出 68,840,327.00 68,840,327.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 151,962,644.60 151,962,644.60
其他非流动资产 91,677,048.90 91,677,048.90
非流动资产合计 5,883,807,366.25 5,883,807,366.25
资产总计 12,049,344,720.21 12,116,450,520.48 67,105,800.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,148,727.89 241,148,727.89
应付账款 1,043,930,086.46 1,043,930,086.46
预收款项 2,161,403,633.27 -2,161,403,633.27
合同负债 2,249,482,589.02 2,249,482,589.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 115,645,064.05 115,645,064.05
应交税费 77,425,803.37 77,425,803.37
其他应付款 48,816,554.29 48,816,554.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
25
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持有待售负债
一年内到期的非流动
710,897,127.10 710,897,127.10
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,399,266,996.43 4,487,345,952.18 88,078,955.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 612,745,966.42 612,745,966.42
应付债券 511,238,365.07 511,238,365.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 762,000.00 762,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,024,640.00 4,024,640.00
递延收益 312,629,992.45 312,629,992.45
递延所得税负债 313,972.05 313,972.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,441,714,935.99 1,441,714,935.99
负债合计 5,840,981,932.42 5,929,060,888.17 88,078,955.75
所有者权益：
股本 964,603,777.00 964,603,777.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,617,906,632.06 1,617,906,632.06
减：库存股
其他综合收益 9,542.76 9,542.76
专项储备 92,452,287.26 92,452,287.26
盈余公积 385,559,623.54 383,462,307.99 -2,097,315.55
一般风险准备
未分配利润 2,719,430,786.11 2,700,554,946.18 -18,875,839.93
归属于母公司所有者权益
5,779,962,648.73 5,758,989,493.25 -20,973,155.48
合计
少数股东权益 428,400,139.06 428,400,139.06
26
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所有者权益合计 6,208,362,787.79 6,187,389,632.31 -20,973,155.48
负债和所有者权益总计 12,049,344,720.21 12,116,450,520.48 67,105,800.27
调整情况说明
根据相关新旧准则衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 934,666,314.98 934,666,314.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 355,191,781.44 355,191,781.44
应收账款 1,416,049,983.87 1,396,223,679.87 -19,826,304.00
应收款项融资
预付款项 484,911,240.87 484,911,240.87
其他应收款 18,567,378.78 18,567,378.78
其中：应收利息
应收股利
存货 1,073,651,768.58 1,160,540,800.35 86,889,031.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
374,500,000.00 374,500,000.00
资产
其他流动资产 3,198,707.95 3,198,707.95
流动资产合计 4,660,737,176.47 4,727,799,904.24 67,062,727.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,524,029,118.72 3,524,029,118.72
其他权益工具投资 4,327,934.13 4,327,934.13
其他非流动金融资产
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投资性房地产 92,733,714.92 92,733,714.92
固定资产 721,867,263.68 721,867,263.68
在建工程 40,335,069.61 40,335,069.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,687,280.27 93,687,280.27
开发支出 68,840,327.00 68,840,327.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 63,600,000.00 63,600,000.00
其他非流动资产 1,391,413,034.45 1,391,413,034.45
非流动资产合计 6,000,833,742.78 6,000,833,742.78
资产总计 10,661,570,919.25 10,728,633,647.02 67,062,727.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 237,761,322.13 237,761,322.13
应付账款 775,362,381.80 775,362,381.80
预收款项 1,885,615,249.34 -1,885,615,249.34
合同负债 1,973,694,205.09 1,973,694,205.09
应付职工薪酬 86,434,237.32 86,434,237.32
应交税费 10,763,516.32 10,763,516.32
其他应付款 1,333,116,194.90 1,333,116,194.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
710,897,127.10 710,897,127.10
负债
其他流动负债
流动负债合计 5,039,950,028.91 5,128,028,984.66 88,078,955.75
非流动负债：
长期借款 467,599,881.94 467,599,881.94
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应付债券 511,238,365.07 511,238,365.07
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 495,000.00 495,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 105,946,524.36 105,946,524.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,085,279,771.37 1,085,279,771.37
负债合计 6,125,229,800.28 6,213,308,756.03 88,078,955.75
所有者权益：
股本 964,603,777.00 964,603,777.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,884,073,640.14 1,884,073,640.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备 7,355,058.93 7,355,058.93
盈余公积 364,566,668.82 362,465,046.02 -2,101,622.80
未分配利润 1,315,741,974.08 1,296,827,368.90 -18,914,605.18
所有者权益合计 4,536,341,118.97 4,515,324,890.99 -21,016,227.98
负债和所有者权益总计 10,661,570,919.25 10,728,633,647.02 67,062,727.77
调整情况说明
根据相关新旧准则衔接规定，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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