安徽华茂纺织股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司
2020 年第一季度报告
（2020-029）
2020 年 04 月
1
安徽华茂纺织股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)王章宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 548,133,300.59 640,137,947.56 -14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -168,930,934.62 423,404,654.03 -139.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,637,448.26 -21,230,041.55 -20.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,973,683.11 -43,143,024.49 125.44%
基本每股收益（元/股） -0.1790 0.4487 -139.89%
稀释每股收益（元/股） -0.1790 0.4487 -139.89%
加权平均净资产收益率 -4.17% 9.10% -13.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,437,854,704.52 7,552,401,556.78 -1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,083,899,145.11 4,248,799,883.40 -3.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
4,442,039.92
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 -168,289,872.67
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,592.67
减：所得税影响额 -23,756,195.79
少数股东权益影响额（税后） 3,188,256.73
合计 -143,293,486.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 49,936 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
比例 股份数量 股份状态 数量
安徽华茂集团有限公司 国有法人 46.40% 437,860,568
天津泰达股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 1.73% 16,300,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 1 号私
境内非国有法人 0.35% 3,345,659
募证券投资基金
李宇剑 境内自然人 0.35% 3,345,000
武汉市信德置业投资发展有限公司 境内非国有法人 0.31% 2,906,300
王孝花 境内自然人 0.24% 2,284,414
刘祥鸾 境内自然人 0.21% 2,000,000
田菁 境内自然人 0.19% 1,787,000
李建生 境内自然人 0.17% 1,582,200
莫继洪 境内自然人 0.16% 1,548,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股 437,860,568
天津泰达股权投资基金管理有限公司 16,300,000 人民币普通股 16,300,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易 1 号私募证券投资基金 3,345,659 人民币普通股 3,345,659
李宇剑 3,345,000 人民币普通股 3,345,000
武汉市信德置业投资发展有限公司 2,906,300 人民币普通股 2,906,300
王孝花 2,284,414 人民币普通股 2,284,414
刘祥鸾 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
田菁 1,787,000 人民币普通股 1,787,000
李建生 1,582,200 人民币普通股 1,582,200
莫继洪 1,548,500 人民币普通股 1,548,500
①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
上述股东关联关系或 办法》规定的一致行动人；
一致行动的说明 ②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减变动 变动原因
预付款项 130,505,184.83 95,888,787.05 36.10% 主要是本期预付的部分原材料采购款尚未结算所致。
其他流动资产 50,920,204.48 64,700,102.23 -21.30% 主要是本期待抵扣增值税进项税额有所减少所致。
其他非流动资产 14,843,368.96 1,229,865.94 1,106.91% 主要是本期预付的设备款增加所致。
短期借款 1,729,837,976.84 1,361,775,589.28 27.03% 主要是本期新增短期债务增加所致。
预收款项 28,819,153.60 20,300,590.66 41.96% 主要是部分预收款本期尚未开票结算所致。
应付职工薪酬 7,949,622.30 19,172,703.77 -58.54% 主要是上年末尚未支付的费用本期已到期支付。
应交税费 7,107,771.38 10,922,314.04 -34.92% 主要是上年末尚未到期支付税费本期已支付。
一年内到期的非流动负债 33,276,280.18 74,353,835.27 -55.25% 主要是上年末尚未到期支付的利息本期已支付。
应付债券 285,378,653.65 564,619,660.22 -49.46% 主要是本期赎回部分公司债券所致。
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因
其他收益 7,864,919.62 18,117,612.26 -56.59% 主要是本期收到的政府补助较上期减少所致。
公允价值变动收益 -168,289,872.67 405,386,786.09 -141.51% 主要是本期公司持有的金融资产期末价格下跌所致。
营业利润 -197,341,972.09 500,124,527.18 -139.46% 主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降所致。
所得税费用 -23,118,949.41 79,568,438.12 -129.06% 主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降相应计算的
所得税费用下降所致。
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动原因
经营活动产生的现金流量
净额 10,973,683.11 -43,143,024.49 125.44% 主要是本期采购原材料支付的现金有所减少所致。
投资活动产生的现金流量
净额 -37,603,949.86 370,897,935.78 -110.14% 主要是上年同期公司处置金融资产收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量
净额 341,435.60 -215,970,181.67 100.16% 主要是上年同期公司归还借款支付的现金较多所致。
现金及现金等价物净增加
-25,427,143.43 110,717,476.53 -122.97% 主要是上年同期公司处置金融资产收回的现金较多所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019 年 9 月 23日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股2,500万股质押给
交通银行股份有限公司安庆分行获得融资额度2.4亿元；2020年3月18日，公司将合法持有的国泰君安证券
股份有限公司无限售流通股 1,220万股质押给兴业银行股份有限公司安庆分行获得融资额度1亿元，公司将
根据实际生产经营需要在额度内向上述银行申请资金发放。
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截至目前，公司持有国泰君安无限售流通股股票6,760万股，占该公司注册资本0.76%；其中3,720万股
用于股票质押，占国泰君安总股本的0.42%。
2、2020年3月31日，公司完成“17华茂01”债券部分回售工作，回售数量280万张，回售金额29,517.60
万元（含利息），剩余托管数量为286万张,并于同日完成“17华茂01”公司债剩余部分付息工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
华茂股份关于开展质押式回购证券交易的公告（二）（公告编号：
①将持有的国泰君安证券 2,500 2019 年 09 月 25 日 2019-039）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
万股质押给交通银行安庆分行； （www.cninfo.com.cn）。
②将持有的国泰君安证券 1,220 华茂股份关于开展质押式回购业务的公告（公告编号：2020-008）
万股质押给兴业银行安庆分行。 2020 年 03 月 20 日 刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
华茂股份 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020
①“17 华茂 01”债券 2020 年度付息 2020 年 03 月 26 日 年付息公告（公告编号：2020-009）刊登在《中国证券报》和《证
工作； 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
②“17 华茂 01”债券部分（280 万 华茂股份关于“17 华茂 01” 公司债券回售结果的公告（公告编号：
张）回售工作。 2020 年 03 月 30 日 2020-010）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
会计 计入权益的 本期
证券 证券 证券 最初 期初账 本期公允价 本期出 报告期 期末 会计核算 资金
计量 累计公允价 购买
品种 代码 简称 投资成本 面价值 值变动损益 售金额 损益 账面价值 科目 来源
模式 值变动 金额
公允
境内外 广发 157,207,944.3 280,440,000.0 交易性金 自有
000776 价值 310,985,000 -30,545,000. 118,242,028
股票 证券 2 .00 00 .26 0 融资产 资金
计量
境内外 公允
国泰 1,249,924,0 -149,396,00 1,002,650,4 1,100,528,000 交易性金 自有
601211 88,793,941.32 价值
股票 君安 00.00 0.00 44.10 .00 融资产 资金
计量
公允
境内外 徽商 183,144,572 -2,214,793.8 102,229,779 180,929,779.0 其他权益 自有
03698 78,700,000.00 价值
股票 银行 .89 3 .06 6 工具投资 资金
计量
公允
境内外 拓维 27,087,672. 1,145,010.3 16,232,682. 交易性金 自有
002261 12,000,000.00 价值 28,232,682.54
股票 信息 24 0 54 融资产 资金
计量
境内外 网达 公允 40,728,000. 10,512,000. 29,240,000. 交易性金 自有
603189 22,000,000.00 51,240,000.00
股票 软件 价值 00 00 00 融资产 资金
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计量
期末持有的其他证券投 79,105 228,226. 137,274.7
11,847.13 -- 17,730.10 -5,882.97 -- --
资 .14 97 0
358,713,732.7 1,811,886,9 -170,504,66 1,268,594,9 79,105 228,226. 137,274.7 1,641,370,461
合计 -- -- --
7 75.23 6.50 33.96 .14 97 0 .60
2019 年 04 月 27 日
证券投资审批董事会公告披露日期
2020 年 04 月 20 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019 年 06 月 27 日
期末持有的其他证券投资：公司参与网下新股申购情况。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 01 月 01 日- 电话沟通 个人 生产经营和投资情况
-2020 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 生产经营和投资情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 354,248,403.91 379,675,547.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,461,466,494.58 1,629,759,374.37
衍生金融资产
应收票据 4,700,000.00
应收账款 338,593,444.06 315,483,766.87
应收款项融资 70,450,030.68 68,389,805.95
预付款项 130,505,184.83 95,888,787.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,509,685.33 16,901,287.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 608,898,453.12 590,305,882.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,920,204.48 64,700,102.23
流动资产合计 3,030,591,900.99 3,165,804,553.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,073,973,039.63 1,074,614,867.62
其他权益工具投资 488,635,523.32 483,094,539.55
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,013,000,473.56 2,064,411,043.76
在建工程 419,592,114.23 360,612,003.89
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 381,428,398.24 386,844,797.33
开发支出
商誉 275,946.90 275,946.90
长期待摊费用
递延所得税资产 15,513,938.69 15,513,938.69
其他非流动资产 14,843,368.96 1,229,865.94
非流动资产合计 4,407,262,803.53 4,386,597,003.68
资产总计 7,437,854,704.52 7,552,401,556.78
流动负债：
短期借款 1,729,837,976.84 1,361,775,589.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00
应付账款 273,739,268.15 241,973,887.11
预收款项 28,819,153.60 20,300,590.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,949,622.30 19,172,703.77
应交税费 7,107,771.38 10,922,314.04
其他应付款 131,527,731.52 120,523,775.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,276,280.18 74,353,835.27
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其他流动负债 33,900,965.42 29,764,960.76
流动负债合计 2,246,158,769.39 1,918,787,656.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 385,600,000.00 362,600,000.00
应付债券 285,378,653.65 564,619,660.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,349,945.60 5,349,945.60
长期应付职工薪酬
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00
递延收益 107,481,119.50 100,279,308.17
递延所得税负债 198,300,254.02 220,885,809.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,012,109,972.77 1,283,734,723.58
负债合计 3,258,268,742.16 3,202,522,379.84
所有者权益：
股本 943,665,009.00 943,665,009.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,142,111.93 25,142,111.93
减：库存股
其他综合收益 75,423,249.20 71,488,990.76
专项储备 5,746,849.09 5,650,911.20
盈余公积 500,994,584.23 500,994,584.23
一般风险准备
未分配利润 2,532,927,341.66 2,701,858,276.28
归属于母公司所有者权益合计 4,083,899,145.11 4,248,799,883.40
少数股东权益 95,686,817.25 101,079,293.54
所有者权益合计 4,179,585,962.36 4,349,879,176.94
负债和所有者权益总计 7,437,854,704.52 7,552,401,556.78
法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 157,945,278.42 142,248,630.34
交易性金融资产 1,410,226,494.58 1,589,031,374.37
衍生金融资产
应收票据 59,000,000.00 59,000,000.00
应收账款 149,344,901.63 269,998,200.38
应收款项融资 34,872,104.54 23,161,269.40
预付款项 116,435,168.72 72,430,983.40
其他应收款 934,087,473.56 840,349,365.75
其中：应收利息
应收股利
存货 297,648,997.85 292,892,851.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,076,565.95 16,416,701.41
流动资产合计 3,165,636,985.25 3,305,529,376.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,758,865,573.74 2,759,507,401.73
其他权益工具投资 320,081,284.17 322,296,078.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 761,568,341.37 780,456,444.41
在建工程 386,212,571.36 358,578,288.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,163,869.30 47,771,921.50
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,927,605.91 16,927,605.91
其他非流动资产 522,924.21 1,156,394.10
非流动资产合计 4,291,342,170.06 4,286,694,133.89
资产总计 7,456,979,155.31 7,592,223,510.40
流动负债：
短期借款 1,514,300,541.78 1,274,779,742.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 121,084,040.10 137,940,271.55
预收款项 10,235,120.00 9,048,944.41
合同负债
应付职工薪酬 1,012,286.21 5,682,886.21
应交税费 -301,900.76 1,818,740.54
其他应付款 182,771,088.93 116,553,883.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,276,280.18 74,353,835.27
其他流动负债 17,255,798.40 15,309,911.20
流动负债合计 1,969,633,254.84 1,675,488,215.39
非流动负债：
长期借款 385,600,000.00 362,600,000.00
应付债券 285,378,653.65 564,619,660.22
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00
递延收益 46,562,652.47 32,925,461.96
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递延所得税负债 187,584,376.76 214,736,876.73
其他非流动负债
非流动负债合计 935,125,682.88 1,204,881,998.91
负债合计 2,904,758,937.72 2,880,370,214.30
所有者权益：
股本 943,665,009.00 943,665,009.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,705,157.17 2,705,157.17
减：库存股
其他综合收益 96,469,542.24 98,352,117.00
专项储备
盈余公积 497,755,779.65 497,755,779.65
未分配利润 3,011,624,729.53 3,169,375,233.28
所有者权益合计 4,552,220,217.59 4,711,853,296.10
负债和所有者权益总计 7,456,979,155.31 7,592,223,510.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 548,133,300.59 640,137,947.56
其中：营业收入 548,133,300.59 640,137,947.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 584,090,099.84 677,956,862.13
其中：营业成本 494,973,741.12 579,359,539.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
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分保费用
税金及附加 5,888,155.33 5,620,589.35
销售费用 11,657,122.00 13,367,946.56
管理费用 26,593,290.19 28,041,360.42
研发费用 19,492,361.74 20,246,004.84
财务费用 25,485,429.46 31,321,421.06
其中：利息费用 26,419,048.00 29,526,271.76
利息收入 798,234.09 403,702.24
加：其他收益 7,864,919.62 18,117,612.26
投资收益（损失以“－”号填列） -495,713.28 114,413,571.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -168,289,872.67 405,386,786.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -464,506.51 25,472.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -197,341,972.09 500,124,527.18
加：营业外收入 13,233.99 6,720.12
减：营业外支出 137,606.69 9,925.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -197,466,344.79 500,121,322.28
减：所得税费用 -23,118,949.41 79,568,438.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -174,347,395.38 420,552,884.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -174,347,395.38 420,552,884.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -168,930,934.62 423,404,654.03
2.少数股东损益 -5,416,460.76 -2,851,769.87
六、其他综合收益的税后净额 3,934,258.44 -5,367,134.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,934,258.44 -5,367,134.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 3,934,258.44 -5,367,134.84
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3,934,258.44 -5,367,134.84
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -170,413,136.94 415,185,749.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -164,996,676.18 418,037,519.19
归属于少数股东的综合收益总额 -5,416,460.76 -2,851,769.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1790 0.4487
（二）稀释每股收益 -0.1790 0.4487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 349,993,408.80 336,889,678.48
减：营业成本 312,568,834.43 297,373,287.19
税金及附加 2,077,435.32 2,454,526.23
销售费用 4,383,475.64 5,020,692.38
管理费用 11,951,480.77 11,791,408.45
研发费用 10,751,764.16 11,049,763.20
财务费用 15,412,781.68 20,858,441.99
其中：利息费用 26,276,799.07 29,738,113.94
利息收入 10,943,587.87 10,297,259.59
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加：其他收益 2,365,209.49 9,948,871.41
投资收益（损失以“－”号填列） -495,713.28 114,413,571.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -178,801,872.67 399,674,786.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -464,506.51 -1,152.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -184,549,246.17 512,377,635.28
加：营业外收入 6,118.00
减：营业外支出 27,656.48 6,651.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -184,570,784.65 512,370,984.23
减：所得税费用 -26,820,280.90 77,024,592.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -157,750,503.75 435,346,391.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,882,574.76 -5,367,134.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,882,574.76 -5,367,134.84
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,882,574.76 -5,367,134.84
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -159,633,078.51 429,979,256.86
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七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,686,902.50 699,991,064.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,920,455.29 7,172,439.00
收到其他与经营活动有关的现金 27,564,105.85 21,076,039.36
经营活动现金流入小计 587,171,463.64 728,239,543.27
购买商品、接受劳务支付的现金 455,459,735.01 626,132,835.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,187,153.56 100,721,060.50
支付的各项税费 17,020,127.26 15,701,216.52
支付其他与经营活动有关的现金 13,530,764.70 28,827,455.54
经营活动现金流出小计 576,197,780.53 771,382,567.76
经营活动产生的现金流量净额 10,973,683.11 -43,143,024.49
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,952.27 26,091,167.09
取得投资收益收到的现金 137,275.25 410,292,730.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 978,778.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,299.26 6,778.88
投资活动现金流入小计 336,526.78 437,369,455.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,845,990.10 64,171,515.24
投资支付的现金 94,486.54 2,300,004.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,940,476.64 66,471,519.72
投资活动产生的现金流量净额 -37,603,949.86 370,897,935.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 575,010,387.26 888,673,632.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 575,010,387.26 888,673,632.63
偿还债务支付的现金 525,308,037.17 1,027,101,413.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,360,914.49 77,542,400.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 574,668,951.66 1,104,643,814.30
筹资活动产生的现金流量净额 341,435.60 -215,970,181.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 861,687.72 -1,067,253.09
五、现金及现金等价物净增加额 -25,427,143.43 110,717,476.53
加：期初现金及现金等价物余额 379,675,547.34 249,673,753.26
六、期末现金及现金等价物余额 354,248,403.91 360,391,229.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,845,193.60 348,119,378.63
收到的税费返还 4,915,281.87 3,291,965.94
收到其他与经营活动有关的现金 28,064,710.74 9,047,125.32
经营活动现金流入小计 346,825,186.21 360,458,469.89
购买商品、接受劳务支付的现金 232,758,413.58 315,121,211.40
支付给职工以及为职工支付的现金 39,656,060.97 47,701,574.91
支付的各项税费 4,568,498.29 3,470,253.57
支付其他与经营活动有关的现金 18,742,137.40 11,916,255.86
经营活动现金流出小计 295,725,110.24 378,209,295.74
经营活动产生的现金流量净额 51,100,075.97 -17,750,825.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,952.27 23,235,167.09
取得投资收益收到的现金 137,274.70 410,292,730.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00 978,778.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 328,226.97 434,506,676.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,723,437.32 40,205,805.30
投资支付的现金 94,486.54 5,660,004.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,817,923.86 45,865,809.78
投资活动产生的现金流量净额 -34,489,696.89 388,640,866.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 543,010,387.26 827,077,957.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 543,010,387.26 827,077,957.92
偿还债务支付的现金 495,238,014.25 967,354,975.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,256,306.12 76,683,539.41
支付其他与筹资活动有关的现金 47,800,000.00
筹资活动现金流出小计 544,494,320.37 1,091,838,514.58
筹资活动产生的现金流量净额 -1,483,933.11 -264,760,556.66
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 570,202.11 -361,576.33
五、现金及现金等价物净增加额 15,696,648.08 105,767,908.00
加：期初现金及现金等价物余额 142,248,630.34 83,869,785.27
六、期末现金及现金等价物余额 157,945,278.42 189,637,693.27
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二○二○年四月三十日
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