交建股份：2020年第一季度报告_股票频道

公司代码：603815 公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、重要提示.................................................... 3

二、公司基本情况................................................ 3

三、重要事项.................................................... 7

四、附录....................................................... 10

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人彭小毛、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人

员）张莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比
本报告期末上年度末上年度末增减
(%)
总资产 4,633,129,633.25 4,939,405,071.93 -6.20
归属于上市公司股东的 1,097,034,043.07 1,085,277,433.84 1.08
净资产
年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增
期末减(%)
经营活动产生的现金流 -395,235,712.66 -621,482,647.46
量净额
年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增
期末减（%）
营业收入 325,272,296.10 412,247,630.58 -21.10
归属于上市公司股东的 13,189,494.67 17,121,623.26 -22.97
净利润
归属于上市公司股东的 10,704,559.55 16,821,079.27 -36.36
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.21 2.18 减少0.96个
（%）百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益 -7,730.86 处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,182,003.00 建筑业“事后奖补”
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定及“首发上市成功”
标准定额或定量持续享受的政府补助除外奖、“稳岗补贴”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,033.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,101.90
少数股东权益影响额（税后） -10,620.38
所得税影响额 -831,851.84
合计 2,484,935.12

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户） 24,184
前十名股东持股情况
期末持股比例持有有限售质押或冻结情况股东
股东名称（全称）数量 (%) 条件股份数股份数量性质
量状态
境内
祥源控股集团有 274,293,290 54.97 274,293,290 质押 63,000,000 非国
限责任公司有法
人
境内
安徽安元投资基 16,000,000 3.21 16,000,000 无 0 非国
金有限公司有法
人
境内
俞发祥 15,729,100 3.15 15,729,100 无 0 自然
人
安徽高新金通安
益二期创业投资 15,000,000 3.01 15,000,000 无 0 其他
基金（有限合伙）
境内
安徽安华基金投 15,000,000 3.01 15,000,000 无 0 非国
资有限公司有法
人
境内
国元股权投资有 14,000,000 2.81 14,000,000 无 0 非国
限公司有法
人
安徽金牛国轩新
能源产业投资合 12,000,000 2.40 12,000,000 无 0 其他
伙企业（有限合
伙）
黄山市为众投资
管理中心（有限合 8,690,000 1.74 8,690,000 无 0 其他
伙）
境内
俞水祥 7,294,930 1.46 7,294,930 无 0 自然
人
境内
中山市欧普投资 7,000,000 1.40 7,000,000 无 0 非国
股份有限公司有法
人
安徽华柏利永投境内
资中心（有限合 7,000,000 1.40 7,000,000 无 0 非国
伙）有法
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份种类及数量
流通股的数量种类数量
杨钧 459,300 人民币普通股 459,300
中信证券股份有限公司 430,654 人民币普通股 430,654
杨帆 420,000 人民币普通股 420,000
王可龙 222,900 人民币普通股 222,900
宋芳 218,700 人民币普通股 218,700
陈晓玲 200,000 人民币普通股 200,000
深圳市君如资产管理顾问有限公司 200,000 人民币普通股 200,000
－君如木兰1号私募证券投资基金
谢筱蕾 190,000 人民币普通股 190,000
王立东 177,400 人民币普通股 177,400
吴剑平 174,900 人民币普通股 174,900
上述股东关联关系或一致行动的说俞发祥系祥源控股集团有限责任公司实际控制
明人；俞发祥与俞水祥系兄弟关系；祥源控股集团
有限责任公司系黄山市为众投资管理中心（有限
合伙）执行事务合伙人；安徽安元投资基金有限
公司与国元股权投资有限公司系同受安徽国元
金融控股集团有限责任公司控制的企业。
除上述情况外，公司未知其他股东关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数不适用
量的说明

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1资产负债表项目重大变动的情况说明

单位：元币种：人民币

项目 2020年3月31日 2019年12月31日变动比例情况说明
货币资金 532,536,243.63 783,928,131.96 -32.07% 系支付工程款项所致
应收票据 18,229.48 -100% 系票据兑付所致
预付账款 45,993,527.31 5,754,143.63 699.31% 系购买材料预付款项增加所致
存货 29,327,401.51 764,601,689.55 -96.16 系按新准则将已完工未结算资
合同资产 763,156,269.64 不适用产调整至“合同资产”科目所致
预收款项 113,114,087.18 -100% 系按新准则将收取的工程动员
合同负债 149,132,996.34 1,667,416,281.80 不适用预付款等款项调整至“合同负
债”科目列示所致

3.1.2利润表项目重大变动的情况说明

单位：元币种：人民币

项目本期金额上期金额变动比例情况说明
税金及附 1,874,021.18 146,962.45 1175.17% 主要系本期新建项目缴纳耕地占用
加税所致
管理费用 12,554,733.98 19,315,749.16 -35.00% 主要系疫情期间发生费用减少所致
利息费用 11,459,536.60 4,864,894.76 135.56% 系借款余额增加利息费用增长所致
投资收益 600,000.00 -100.00% 上期为取得联营或合营企业收益
营业外收 3,219,662.50 71,440.82 4406.75% 系本期收取政府补助增长所致
入
营业外支 5,316.47 715.50 643.04% 主要系对外捐赠所致
出
所得税费 4,096,633.26 5,918,284.21 -30.78% 系利润总额减少所致
用
少数股东 -931,438.42 298,439.82 -412.10% 系投资的子公司本期利润减少所致
损益

3.1.3现金流量表项目重大变动的情况说明

单位：元币种：人民币

项目本期金额上期金额变动比例情况说明
支付的各项税费 16,590,569.23 48,713,319.03 -65.94% 主要系增值税进项
留抵增加所致
支付的其他与经营活 56,534,362.86 92,056,595.26 -38.59% 主要系当期支付的
动有关的现金保证金较上期减少
所致
经营活动产生的现金 -395,235,712.66 -621,482,647.46 不适用主要系本期PPP项目
流量净额公司投资额较上期
减少所致
处置固定资产、无形资 2,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期有
产和其他长期资产所资产处置现金流入
收回的现金净额所致
收到其他与投资活动 832,736.49 1,527,113.06 -45.47% 系收到的利息收入
有关的现金减少所致
投资活动现金流入小 832,736.49 3,527,113.06 -76.39% 主要系本期未处置
计资产以及收到的利
息收入减少所致
购建固定资产、无形资 2,201,921.31 -100.00% 主要系上年同期有
产和其他长期资产所购买固定资产现金
支付的现金流出所致
投资活动现金流出小 2,201,921.31 -100.00% 主要系上年同期有
计购买固定资产现金
流出所致
投资活动产生的现金 832,736.49 1,325,191.75 -37.16% 主要系收到的利息
流量净额收入减少所致
吸收投资所收到的现 15,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期有
金吸收少数股东投入
资产现金流入所致
取得借款所收到的现 147,100,000.00 400,000,000.00 -63.23% 主要系当期银行借
金款较上期减少所致
筹资活动现金流入小 147,100,000.00 415,000,000.00 -64.55% 主要系当期银行借
计款较上期减少所致
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期有
归还的银行借款所
致
分配股利、利润或偿付 10,884,175.55 4,864,894.76 123.73% 主要系当期借款利
利息支付的现金息支出增加所致
筹资活动现金流出小 15,944,175.55 24,864,894.76 -35.88% 主要系上年同期归
计还银行借款所致
筹资活动产生的现金 131,155,824.45 390,135,105.24 -66.38% 主要系当期银行借
流量净额款较上年同期减少
所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明□适用√不适用

公司名称安徽省交通建设股份有限公司
法定代表人彭小毛
日期 2020年4月29日

四、附录

4.1财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 532,536,243.63 783,928,131.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,229.48
应收账款 1,715,526,107.30 1,889,707,359.23
应收款项融资
预付款项 45,993,527.31 5,754,143.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 168,764,348.99 142,809,632.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,327,401.51 764,601,689.55
合同资产 763,156,269.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 43,654,209.57 43,654,209.57
其他流动资产 106,446,354.24 106,751,045.41
流动资产合计 3,405,404,462.19 3,737,224,441.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 993,202,781.17 966,067,809.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 100,325,820.80 101,222,948.18
固定资产 38,301,607.34 39,818,594.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,596,432.42 1,774,749.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 371,731.52 495,642.08
递延所得税资产 39,542,844.58 38,416,931.96
其他非流动资产 2,475,920.00 2,475,920.00
非流动资产合计 1,227,725,171.06 1,202,180,630.21
资产总计 4,633,129,633.25 4,939,405,071.93
流动负债：
短期借款 266,576,145.46 205,476,145.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,238,925.26 139,339,861.83
应付账款 1,907,415,619.34 2,392,319,444.63
预收款项 113,114,087.18
合同负债 149,132,996.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,055,619.33 21,206,239.07
应交税费 12,906,695.30 17,468,004.02
其他应付款 123,719,354.57 142,544,125.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 135,974,984.92 146,190,439.81
流动负债合计 2,774,020,340.52 3,177,658,347.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 706,644,263.82 620,068,902.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 969,125.51 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 707,613,389.33 621,075,992.25
负债合计 3,481,633,729.85 3,798,734,339.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,034,615.01 212,034,615.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,383,595.70 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
一般风险准备
未分配利润 332,780,262.97 322,369,956.08
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,097,034,043.07 1,085,277,433.84
益）合计
少数股东权益 54,461,860.33 55,393,298.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,151,495,903.40 1,140,670,732.59
负债和所有者权益（或股东权 4,633,129,633.25 4,939,405,071.93
益）总计

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 473,872,610.46 727,186,256.15
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,749,665,290.73 1,980,368,747.16
应收款项融资
预付款项 44,674,532.61 4,710,590.07
其他应收款 228,840,775.92 189,244,503.83
其中：应收利息
应收股利
存货 29,327,401.51 764,601,689.55
合同资产 763,156,269.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 43,654,209.57 43,654,209.57
其他流动资产 46,963,028.07 43,093,471.42
流动资产合计 3,380,154,118.51 3,752,859,467.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 51,801,828.98 51,124,035.97
长期股权投资 169,348,399.17 169,348,399.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 100,325,820.80 101,222,948.18
固定资产 34,998,737.79 36,279,878.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,321,924.55 1,483,326.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,717,016.57 32,117,491.76
其他非流动资产
非流动资产合计 440,421,761.09 443,484,112.86
资产总计 3,820,575,879.60 4,196,343,580.61
流动负债：
短期借款 266,576,145.46 205,476,145.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 161,238,925.26 139,339,861.83
应付账款 1,907,469,272.12 2,371,542,554.10
预收款项 112,779,235.17
合同负债 148,831,496.34
应付职工薪酬 14,885,887.90 17,480,343.97
应交税费 11,591,903.61 15,803,084.62
其他应付款 111,705,576.11 138,759,483.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 130,599,914.58 143,147,730.25
流动负债合计 2,752,899,121.38 3,144,328,439.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 969,125.51 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 969,125.51 1,007,089.48
负债合计 2,753,868,246.89 3,145,335,528.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,265,618.44 209,265,618.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,383,595.70 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
未分配利润 305,222,849.18 290,869,570.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,066,707,632.71 1,051,008,051.94
负债和所有者权益（或股东权益） 3,820,575,879.60 4,196,343,580.61
总计

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业总收入 325,272,296.10 412,247,630.58
其中：营业收入 325,272,296.10 412,247,630.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,920,103.00 397,155,530.89
其中：营业成本 297,256,245.72 375,368,672.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,874,021.18 146,962.45
销售费用 3,170,655.28 2,589,123.62
管理费用 12,554,733.98 19,315,749.16
研发费用
财务费用 5,064,446.84 -264,976.80
其中：利息费用 11,459,536.60 4,864,894.76
利息收入 -6,837,553.68 -6,497,446.45
加：其他收益 33,101.90
投资收益（损失以“－”号填列） 600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,762,779.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） 7,575,522.28
资产处置收益（损失以“－”号填 -7,730.86
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,140,343.48 23,267,621.97
加：营业外收入 3,219,662.50 71,440.82
减：营业外支出 5,316.47 715.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,354,689.51 23,338,347.29
减：所得税费用 4,096,633.26 5,918,284.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,258,056.25 17,420,063.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 12,258,056.25 17,420,063.08
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 13,189,494.67 17,121,623.26
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -931,438.42 298,439.82
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,258,056.25 17,420,063.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益 13,189,494.67 17,121,623.26
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -931,438.42 298,439.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被

合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业收入 314,938,071.96 402,015,241.42
减：营业成本 289,777,373.28 370,761,193.32
税金及附加 1,787,858.67 46,414.86
销售费用 2,855,728.39 2,303,620.31
管理费用 8,375,972.02 13,257,923.71
研发费用
财务费用 1,787,026.40 3,063,948.04
其中：利息费用 2,161,495.06 2,556,178.09
利息收入 -810,289.55 -850,588.65
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 9,307,451.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 7,596,161.47
列）
资产处置收益（损失以“－”号填 -7,730.86
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,653,833.88 20,178,302.65
加：营业外收入 3,194,770.87 54,625.11
减：营业外支出 5,316.47 715.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,843,288.28 20,232,212.26
减：所得税费用 5,710,822.07 5,040,122.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,132,466.21 15,192,089.88
（一）持续经营净利润（净亏损以 17,132,466.21 15,192,089.88
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,132,466.21 15,192,089.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 608,048,828.79 670,123,672.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 240,972.58
收到其他与经营活动有关的现金 33,359,227.45 36,078,623.22
经营活动现金流入小计 641,649,028.82 706,202,295.40
购买商品、接受劳务支付的现金 925,523,922.22 1,143,944,302.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 38,235,887.17 42,970,726.35
支付的各项税费 16,590,569.23 48,713,319.03
支付其他与经营活动有关的现金 56,534,362.86 92,056,595.26
经营活动现金流出小计 1,036,884,741.48 1,327,684,942.86
经营活动产生的现金流量净额 -395,235,712.66 -621,482,647.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 832,736.49 1,527,113.06
投资活动现金流入小计 832,736.49 3,527,113.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,201,921.31
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,201,921.31
投资活动产生的现金流量净额 832,736.49 1,325,191.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 147,100,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 147,100,000.00 415,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,884,175.55 4,864,894.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,060,000.00
筹资活动现金流出小计 15,944,175.55 24,864,894.76
筹资活动产生的现金流量净额 131,155,824.45 390,135,105.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,247,151.72 -230,022,350.47
加：期初现金及现金等价物余额 679,628,127.53 733,605,693.52
六、期末现金及现金等价物余额 416,380,975.81 503,583,343.05

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 593,143,726.52 644,649,019.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,011,372.10 5,392,771.75
经营活动现金流入小计 602,155,098.62 650,041,791.28
购买商品、接受劳务支付的现金 805,965,695.75 795,076,824.75
支付给职工及为职工支付的现金 31,548,045.91 35,010,510.04
支付的各项税费 15,762,718.28 45,511,378.78
支付其他与经营活动有关的现金 48,747,222.72 102,935,073.84
经营活动现金流出小计 902,023,682.66 978,533,787.41
经营活动产生的现金流量净额 -299,868,584.04 -328,491,996.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 788,654.52 848,665.68
投资活动现金流入小计 788,654.52 2,848,665.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,605,596.31
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,605,596.31
投资活动产生的现金流量净额 788,654.52 1,243,069.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,100,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 61,100,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,161,495.06 2,556,178.09
支付其他与筹资活动有关的现金 5,060,000.00
筹资活动现金流出小计 7,221,495.06 22,556,178.09
筹资活动产生的现金流量净额 53,878,504.94 -2,556,178.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -245,201,424.58 -329,805,104.85
加：期初现金及现金等价物余额 622,918,767.22 685,835,590.29
六、期末现金及现金等价物余额 377,717,342.64 356,030,485.44

法定代表人：彭小毛主管会计工作负责人：施秀莹会计机构负责人：张莉

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

情况√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年12月31日 2020年1月1日调整数
流动资产：
货币资金 783,928,131.96 783,928,131.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,229.48 18,229.48
应收账款 1,889,707,359.23 1,889,707,359.23
应收款项融资
预付款项 5,754,143.63 5,754,143.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 142,809,632.89 142,809,632.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 764,601,689.55 23,484,950.35 -741,116,739.20
合同资产 737,411,155.50 737,411,155.50
持有待售资产
一年内到期的非流动 43,654,209.57 43,654,209.57
资产
其他流动资产 106,751,045.41 106,751,045.41
流动资产合计 3,737,224,441.72 3,733,518,858.02 -3,705,583.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 966,067,809.93 966,067,809.93
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 101,222,948.18 101,222,948.18
固定资产 39,818,594.91 39,818,594.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,774,749.92 1,774,749.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 495,642.08 495,642.08
递延所得税资产 38,416,931.96 39,343,327.88 926,395.92
其他非流动资产 2,475,920.00 2,475,920.00
非流动资产合计 1,202,180,630.21 1,203,107,026.13 926,395.92
资产总计 4,939,405,071.93 4,936,625,884.15 -2,779,187.78
流动负债：
短期借款 205,476,145.46 205,476,145.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,339,861.83 139,339,861.83
应付账款 2,392,319,444.63 2,392,319,444.63
预收款项 113,114,087.18 -113,114,087.18
合同负债 113,114,087.18 113,114,087.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,206,239.07 21,206,239.07
应交税费 17,468,004.02 17,468,004.02
其他应付款 142,544,125.09 142,544,125.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 146,190,439.81 146,190,439.81
流动负债合计 3,177,658,347.09 3,177,658,347.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 620,068,902.77 620,068,902.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,089.48 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 621,075,992.25 621,075,992.25
负债合计 3,798,734,339.34 3,798,734,339.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 212,034,615.01 212,034,615.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,037,293.36 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
一般风险准备
未分配利润 322,369,956.08 319,590,768.30 -2,779,187.78
归属于母公司所有者 1,085,277,433.84 1,082,498,246.06 -2,779,187.78
权益（或股东权益）合计
少数股东权益 55,393,298.75 55,393,298.75
所有者权益（或股东 1,140,670,732.59 1,137,891,544.81 -2,779,187.78
权益）合计
负债和所有者权 4,939,405,071.93 4,936,625,884.15 -2,779,187.78
益（或股东权益）总计

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

按照新收入准则的规定，将原列示在“存货”科目的项目已完工未结算资产调整至“合同资产”科目列示；将原列示在“预收账款”科目的工程动员预付款等调整至“合同负债”科目列示。“合同资产”按计提减值准备后的净值列示。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目 2019年12月31日 2020年1月1日调整数
流动资产：
货币资金 727,186,256.15 727,186,256.15
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,980,368,747.16 1,980,368,747.16
应收款项融资
预付款项 4,710,590.07 4,710,590.07
其他应收款 189,244,503.83 189,244,503.83
其中：应收利息
应收股利
存货 764,601,689.55 23,484,950.35 -741,116,739.20
合同资产 737,411,155.50 737,411,155.50
持有待售资产
一年内到期的非流动 43,654,209.57 43,654,209.57
资产
其他流动资产 43,093,471.42 43,093,471.42
流动资产合计 3,752,859,467.75 3,749,153,884.05 -3,705,583.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 51,124,035.97 51,124,035.97
长期股权投资 169,348,399.17 169,348,399.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 51,908,033.23 51,908,033.23
投资性房地产 101,222,948.18 101,222,948.18
固定资产 36,279,878.07 36,279,878.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,483,326.48 1,483,326.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,117,491.76 33,043,887.68 926,395.92
其他非流动资产
非流动资产合计 443,484,112.86 444,410,508.78 926,395.92
资产总计 4,196,343,580.61 4,193,564,392.83 -2,779,187.78
流动负债：
短期借款 205,476,145.46 205,476,145.46
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 139,339,861.83 139,339,861.83
应付账款 2,371,542,554.10 2,371,542,554.10
预收款项 112,779,235.17 -112,779,235.17
合同负债 112,779,235.17 112,779,235.17
应付职工薪酬 17,480,343.97 17,480,343.97
应交税费 15,803,084.62 15,803,084.62
其他应付款 138,759,483.79 138,759,483.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 143,147,730.25 143,147,730.25
流动负债合计 3,144,328,439.19 3,144,328,439.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,007,089.48 1,007,089.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,007,089.48 1,007,089.48
负债合计 3,145,335,528.67 3,145,335,528.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,265,618.44 209,265,618.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,037,293.36 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39
未分配利润 290,869,570.75 288,090,382.97 -2,779,187.78
所有者权益（或股东 1,051,008,051.94 1,048,228,864.16 -2,779,187.78
权益）合计
负债和所有者权 4,196,343,580.61 4,193,564,392.83 -2,779,187.78
益（或股东权益）总计

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

按照新收入准则的规定，将原列示在“存货”科目的项目已完工未结算资产调整至“合同资产”科目列示；将原列示在“预收账款”科目的工程动员预付款等调整至“合同负债”科目列示。“合同资产”按计提减值准备后的净值列示。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

4.4审计报告

□适用√不适用

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