公司代码：603655 公司简称：朗博科技
常州朗博密封科技股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现的净利润为22,923,536.35
元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币86,842,301.40元。2019年度利润分配
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整
每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基
于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨
论与分析”中关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义.....................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12
第五节 重要事项...........................................................................................................................21
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................66
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................72
第九节 公司治理...........................................................................................................................78
第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................80
第十一节 财务报告...........................................................................................................................81
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................196
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、本企业、公司、朗博科技 指 常州朗博密封科技股份有限公司
控股股东 指 戚建国
实际控制人 指 戚建国、范小凤
君泰投资 指 常州市金坛君泰投资咨询有限公司
常州金益 指 常州金益密封工程有限公司
朗博投资 指 常州朗博实业投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《常州朗博密封科技股份有限公司章程》
股东大会 指 常州朗博密封科技股份有限公司股东大会
董事会 指 常州朗博密封科技股份有限公司董事会
监事会 指 常州朗博密封科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、国元证券 指 国元证券股份有限公司
元 指 人民币元
报告期 指 2019年1月1日-2019年12月31日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 常州朗博密封科技股份有限公司
公司的中文简称 朗博科技
公司的外文名称 Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Langbo Technologies
公司的法定代表人 戚建国
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈洁
联系地址 金坛区尧塘街道金博路1号
电话 0519-82300207
传真 0519-82300268
电子信箱 lbkj@jmp-seal.com
三、基本情况简介
公司注册地址 金坛区尧塘街道金博路1号
公司注册地址的邮政编码 213200
公司办公地址 金坛区尧塘街道金博路1号
公司办公地址的邮政编码 213200
公司网址 www.jmp-seal.com
电子信箱 lbkj@jmp-seal.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 金坛区尧塘街道金博路1号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 朗博科技 603655 无
六、其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
内） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号6楼
签字会计师姓名 王伟青 刘昱伶
公司聘请的会计师事务所（境 名称 不适用
外） 办公地址 不适用
签字会计师姓名 不适用
名称 国元证券股份有限公司
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 安徽省合肥市梅山路18号
保荐机构 签字的保荐代表 罗欣 于晓丹
人姓名
持续督导的期间 2017年12月29日至2019年12月31日
名称 不适用
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 不适用
财务顾问 签字的财务顾问 不适用
主办人姓名
持续督导的期间 不适用
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年
减(%)
营业收入 159,977,931.07 174,312,410.84 -8.22 187,470,775.48
归属于上市公司股东的净利 22,923,536.35 30,208,084.51 -24.11 35,270,648.22
润
归属于上市公司股东的扣除 18,574,236.71 24,061,176.20 -22.80 34,900,760.68
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 27,567,436.97 38,206,134.09 -27.85 25,233,416.07
额
本期末比
2019年末 2018年末 上年同期 2017年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 493,131,578.67 480,808,042.32 2.56 461,199,957.81
产
总资产 521,900,817.99 514,190,186.62 1.50 497,661,250.73
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.28 -21.43 0.44
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.28 -21.43 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股 0.18 0.23 -21.74 0.44
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.71 6.4 减少1.69个百 11.71
分点
扣除非经常性损益后的加权平均 3.81 5.10 减少1.29个百 11.59
净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
√适用□不适用
1、受汽车行业景气度影响，2019年公司销售收入、综合毛利率均有所下降，导致归属于上市公
司股东的净利润和扣非净利润都有下滑。2、因销售下滑，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年下滑27.85%。3、由于当年利润下滑引起每股收益同比下降21.43%。
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 37,803,750.35 35,477,006.22 36,018,086.1 50,679,088.38
2
归属于上市公司股东的 4,854,391.50 4,766,988.72 3,994,012.75 9,308,143.38
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 3,712,720.34 3,857,695.47 3,003,444.77 8,000,376.13
净利润
经营活动产生的现金流 11,001,874.60 13,565,095.81 -2,420,500.3 5,420,966.89
量净额 3
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2019年金额 附注（如适 2018年金额 2017年金
用） 额
非流动资产处置损益 209,634.06 56372.18 43,689.32
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 776,757.91 政府补助 7,112,555.53 408,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 /
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效 4,735,579.15 募集资金用 712,000.00 /
套期保值业务外，持有交易性金融 于理财取得
资产、衍生金融资产、交易性金融 的投资收益
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -611,605.48 -633,539.60 -15,300.72
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -761,066.00 -1,100,479.80 -66,501.06
合计 4,349,299.64 6,146,908.31 369,887.54
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响
金额
交易性金融资产 800,000,00 81,037,866.82 1,037,866.82 1,037,866.82
——理财产品及结
构性存款
应收融资款-应收 60,137,540.02 51,219,231.81 -8,918,308.21
银行承兑汇票
合计 140137540.02 132,257,098.63 -7,880,441.39 1,037,866.82
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司的主要产品及其用途
公司专业从事橡胶零部件的研发、生产和销售，目前公司产品主要为汽车、高速列车用橡胶零部
件。公司主要产品及用途如下：
序号 产品 图片 功能特点和应用领域
O型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密
封圈。适合静态密封、动态密封等多种密封
形式，是用途广泛的橡胶密封圈。O型圈的
O型 尺寸和安装沟槽都已标准化，互换性强。产
1 圈 品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合
运动（例如旋转往复组合运动）等多种运动
方式的密封，适合油、水、气或其他混合介
质的密封。
公司的产品主要用于汽车系统内密封。
轴封是一种特殊设计的油封，唇口采用橡胶
和PTFE复合设计。产品适用于高转速、高
2 轴封 温、高压、润滑状况不佳的工况。
公司产品主要用于汽车空调压缩机主轴的
密封，产品对耐制冷剂有较高要求。
轮毂组件是为汽车空调离合器的重要部件，
轮毂 是扭力减震零件。在离合器吸合动作时，其
3 组件 吸收扭转振动。空调正常运转时，其传递扭
矩以保证扭力传动稳定顺畅。
公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。
杂件包括各种异形橡胶零部件。主要为异形
4 杂件 密封圈、防尘罩、减震垫、管路接头、护套
及其他异形制品等。
序号 产品 图片 功能特点和应用领域
公司产品主要用于汽车空调系统、照明系
统、动力转向系统、管路系统及减震系统等。
油封是一种唇形动态密封件，典型的结构由
橡胶、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶
或者PTFE等复合材料，与轴配合实现动态
密封。外径部位主要采用橡胶材料，与骨架
发动 配合使用，实现油封的稳定安装并保持静态
机曲 密封。汽车发动机是汽车的心脏，油封是发
5 轴油 动机的重要功能部件。安装于发动机曲轴的
封 两端，保证在发动机的各种工况下发动机油
不泄漏，要求与发动机同寿命。发动机曲轴
油封性能要求十分严格。高转速、高温、长
寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类
产品。
皮膜是刹车真空助力器中最重要的部件。刹
刹车 车真空助力器是汽车刹车系统中的重要组
真空 件，利用发动机运转造成的真空负压，在刹
助力 车时，放大脚刹的力量，为刹车液压系统提
6 器皮 供足够大的推动力。皮膜安装于助力器中
膜 部，起到密封真空的作用。皮膜要求耐高低
温、耐屈折、耐老化性能。因为是安全相关
组件，对产品稳定性的要求很高。
(二)经营模式
1、采购模式
公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分
A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。
公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭
黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采
购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。
对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及
交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质
量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由
公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料
的大规模采购。
公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定
的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。
2、生产模式
公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面
的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检
验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据
客户的订单要求，安排生产计划。
公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下
信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订
周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。
计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配
情况以及制订月度采购计划。
计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工
序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，
跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪
卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。
计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严
格按照要求执行。
为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量
标准和操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好
产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或
质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量
产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施
等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售
人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。
完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。
从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务
按期完成，客户订单按期出货。
3、销售模式
公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。
公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公
司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公
司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。
（三）行业情况
汽车行业为周期性行业，景气度与宏观经济走势高度相关。近年来，宏观经济放缓，外部经济环
境压力加大，行业增速逐渐放缓，竞争加剧。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（1）研发优势
公司的产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，产品需要适应多种
不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境，其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期
保持密封性能，客户对密封件的可靠性要求非常高，一旦空调系统密封件质量出现问题，将会导
致空调制冷剂的泄漏，造成压缩机故障，既会影响乘用车用户的舒适度，又会使乘用车整车厂商
的品牌形象大幅受损，因此对乘用车空调系统橡胶件供货商选择非常谨慎，长期选择外资或合资
企业进行采购。公司产品技术难度较高，对研发能力有较高要求。
公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发，公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与
减震工程技术研究中心，可以根据客户要求，自行开发各种高性能的橡胶零部件产品，目前，已
自主研发了包括低摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品，取得了8项发明专利和20项实用新
型专利，公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。
公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室
认证，实验室中有各类专业试验及分析设备，可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。
凭借强大的研发能力，公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方，
并具备了进一步优化配方和研制新配方的能力，公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现
了进口替代，正在逐步蚕食国外企业在国内市场的份额。
（2）规模优势
橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业，拥有相对成熟的产品和市场，因此对行业内的企业来说，
拥有领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累，公司在汽车空调系
统橡胶件这一细分行业已经拥有了明显的规模优势，汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有
率连续多年处于领先水平。规模优势会带来成本优势，使公司有能力投入更多资金进行技术改造
及产品研发，进一步满足市场需求，提高市场占有率，形成良性循环。
（3）优质稳定的客户资源
公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件，其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥
特佳等大型企业，乘用车空调产业集中度较高，上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据
了较高的市场份额。
公司下游企业对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛，公司产品需要通过严格的质
量体系认证和客户的内部审核，并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系，因此
公司与客户的合作关系一旦建立，相互之间将形成较为稳定的供货关系，对新进入者形成较高的
进入壁垒。目前公司与华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空
调系统制造商均建立了长期稳定的合作关系，在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设
计开发，新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。
（4）价格优势
公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件，由于产品较为高端，公司的主要竞争对手为外资及合资
公司。由于公司成本控制得当，产品售价低于外资及合资公司，加上公司作为本土企业的快速响
应能力，公司产品逐步实现了进口替代，市场占有率较高。
（5）人力资源优势
随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高，该行业需要大量的优秀研发人员，以保证企业
研发水平的先进性和持续性；该行业也需要大量熟练的高级技术人员，并且部分关键岗位需要经
验丰富、责任心强的优秀管理人员才能胜任，这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有
多名橡胶零部件行业从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计、产品设计及生产工艺研究，
主要技术人员和管理人员均具有丰富的行业经验和管理经验，且该等人员责任心强、勤勉尽责，
成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管理日益规范的重要保障，优秀的技术和管理
人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年度，在面对大环境汽车行业的艰难困境下，公司在董事会的领导下，在全体员工共同努力
下，苦炼内功，维护、巩固前期的市场开拓成果，挖掘新市场，优化技术平台，持续推进技术创
新，全面深化质量管理工作，积极寻求企业发展的新机遇，2019年度公司总体呈稳步发展的态势，
业绩在预期范围内。
报告期内，公司主要经营工作如下：
（1）根据销售订单安排生产任务，控制库存，加大客户跟踪力度，关注客户运营情况，保证及时
满足客户需求的同时保证回款，加大以前年度应收账款的催收力度；
（2）为公司发展注入新鲜血液,一方面进一步推进新产品研发工作。另一方面积极关注投资机会，
希望通过投资优质项目，提高资金使用效益，发挥协同效应，扩大业务范围和企业规模，提升收
入，回报股东。
（3）除了抓效益，公司通过自上而下、深入自查并进行有效整改，促进公司完善治理、规范运作，
提升公司质量。
二、报告期内主要经营情况
2019年度，公司实现营业收入15,997.79万元，较去年同期减少8.22%，实现利润总额2,653.41
万元，较去年减少24.69%，实现归属于母公司净利润2,292.35万元，较去年减少24.11%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 159,977,931.07 174,312,410.84 -8.22
营业成本 93,637,332.69 100,300,707.18 -6.64
销售费用 5,244,891.76 6,472,011.60 -18.96
管理费用 28,893,412.19 29,180,923.21 -0.99
研发费用 8,601,551.04 8,802,298.81 -2.28
财务费用 -1,437,515.90 -846,488.07 69.82
经营活动产生的现金流量净额 27,567,436.97 38,206,134.09 -27.85
投资活动产生的现金流量净额 -17,460,992.29 -95,276,521.11 -81.67
筹资活动产生的现金流量净额 -10,600,000.00 -17,628,301.88 -39.87
2. 收入和成本分析
√适用□不适用
2019年度，公司实现营业收入159,977,931.07元，与上年同期相比减少8.22%，毛利率41.47%，
比去年降低近1个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
制造业 159,274,054.27 93,637,332.69 41.21 -6.32 -4.57 减少1.08
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
O型圈 44,135,663.94 23,699,073.60 46.30 -14.25 -7.46 减少3.94
个百分点
轮毂组件 31,160,907.45 21,288,733.30 31.68 7.44 3.58 增加2.55
个百分点
轴封 44,610,756.73 21,658,214.06 51.45 -7.17 -3.00 减少2.09
个百分点
其他 39,366,726.15 26,991,311.73 31.44 -5.12 -8.90 增加2.85
个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
国内 157,071,052.18 92,805,900.94 40.91 -5.98 -4.31 减少1.03
个百分点
国外 2,203,002.09 831,431.75 62.26 -25.32 -26.52 增加0.62
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
O型圈 万件 15,062.53 15,330.40 2,151.99 -14.26 -9.96 -15.26
轮毂组件 万件 386.85 389.96 5.40 11.62 14.61 -36.09
轴封 万件 1,216.56 1,267.23 91.83 -6.42 -5.51 -35.63
其他 万件 8,065.90 7,907.33 829.19 -5.91 -6.85 -4.53
产销量情况说明
受汽车行业不景气影响，公司产品O型圈、轴封和其他产品的产销量有所下滑。
当年轮毂组件产销量比去年有所上涨，主要是因为前期开发的轮毂组件产品逐渐实现量产。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金
成本构 本期占 期占总 额较上 情况
分行业 成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 成本比 年同期 说明
比例(%) 例(%) 变动比
例(%)
制造业 93,637,332.69 100 98,120,379.40 100 -4.57
分产品情况
上年同 本期金
成本构 本期占 期占总 额较上 情况
分产品 成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 成本比 年同期 说明
比例(%) 例(%) 变动比
例(%)
O型圈 23,699,073.60 25.31 25,610,227.28 26.10 -0.79
轮毂组件 21,288,733.30 22.74 20,552,856.55 20.95 1.79
轴封 21,658,214.06 23.13 22,327,993.93 22.76 0.37
其他 26,991,311.73 28.83 29,629,301.64 30.20 -1.37
成本分析其他情况说明
无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额6,477.24万元，占年度销售总额40.49%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额2,954.40万元，占年度采购总额57.37%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用□不适用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 5,244,891.76 6,472,011.60 -18.96
管理费用 28,893,412.19 29,180,923.21 -0.99
研发费用 8,601,551.04 8,802,298.81 -2.28
财务费用 -1,437,515.90 -846,488.07 69.82
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 8,601,551.04
本期资本化研发投入
研发投入合计 8,601,551.04
研发投入总额占营业收入比例（%） 5.38
公司研发人员的数量 55
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.55
研发投入资本化的比重（%）
(2).情况说明
□适用√不适用
5. 现金流
√适用□不适用
单位：元
本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 27,567,436.97 38,206,134.09 -27.85
投资活动产生的现金流量净额 -17,460,992.29 -95,276,521.11 -81.67
筹资活动产生的现金流量净额 -10,600,000.00 -17,628,301.88 -39.87
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期末数 本期期末
项目名称 本期期末数 末数占 上期期末数 占总资产的 金额较上 情况说明
总资产 比例（%） 期期末变
的比例 动比例
（%） （%）
货币资金 114,772,300.07 21.99 115,232,907.53 22.41 -0.40
交易性金融资产 81,037,866.82 15.53 不适用 主要系执行新
金融工具准则
将结构性存款
重分类至交易
性金融资产所
致
应收票据 60,137,540.02 11.70 -100.00 主要系执行新
金融工具准则
将应收票据按
业务模式进行
重分类所致
应收账款 75,963,151.86 14.56 60,173,284.06 11.70 26.24 主要是受行业
景气度影响，
部分客户回款
推迟，导致应
收款增加
应收款项融资 51,219,231.81 9.81 不适用 执行新金融工
具准则将应收
票据按业务模
式进行重分类
预付款项 672,647.98 0.13 1,568,730.31 0.31 -57.12 主要系预付的
费用款较年初
有所下降所致
其他应收款 63,434.96 0.01 211,411.04 0.04 -69.99 主要系其他应
收款中备用金
较年初减少所
致
存货 18,493,996.51 3.54 19,500,497.96 3.79 -5.16
其他流动资产 81,053,608.08 15.76 -100.00 主要系执行新
金融工具准则
将结构性存款
重分类至交易
性金融资产所
致
投资性房地产 2,825,505.23 0.54 3,191,536.07 0.62 -11.47
固定资产 151,723,199.48 29.07 140,292,300.44 27.28 8.15
在建工程 1,283,185.84 0.25 11,454,545.46 2.23 -88.80 主要系期初办
公大楼装潢完
工转固所致
无形资产 18,822,191.49 3.61 19,682,094.46 3.83 -4.37
长期待摊费用 2,554,053.95 0.49 不适用 主要系本期新
增公共基础设
施改造所致
递延所得税资产 1,692,111.99 0.32 1,619,731.19 0.32 4.47
其他非流动资产 777,940.00 0.15 72,000.00 0.01 980.47 主要系期末的
预付设备款较
期初增长较多
所致
应付票据 1,187,291.64 0.23 -100.00 主要是期初应
付票据今年承
付完毕，且未
有新增的原因
应付账款 15,362,711.87 2.94 18,682,091.15 3.63 -17.77
预收款项 145,532.28 0.03 238,850.73 0.05 -39.07 主要系年末预
收的货款较年
初有所减少所
致
应付职工薪酬 5,618,323.06 1.08 6,491,577.02 1.26 -13.45
应交税费 2,660,017.35 0.51 1,925,376.56 0.37 38.16 主要系期末应
交增值税较期
初增加较多所
致
其他应付款 375,823.38 0.07 87,572.25 0.02 329.16 主要是年末应
付的费用款较
期初增长较多
的原因
预计负债 788,424.02 0.15 861,658.11 0.17 -8.50
递延收益 3,818,407.36 0.73 3,907,726.84 0.76 -2.29
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2019年,汽车行业受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、行业自身转型升级及国六标准切换、新
能源补贴退坡等因素影响，压力进一步加大，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半
年逐步好转，2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。
乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。
汽车制造行业经营性信息分析
1. 产能状况
□适用√不适用
2. 整车产销量
□适用 √不适用
3. 零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
销量 产量
本年 去年 累计同 本年 去年 累计同
零部件类别 累计 累计 比增减 累计 累计 比增减
（%） （%）
O型圈（万件） 15,330.40 17,025.74 -9.96 15,062.53 17,566.80 -14.26
轮毂组件（万件） 389.96 340.25 14.61 386.85 346.58 11.62
轴封（万件） 1,267.23 1,341.15 -5.51 1,216.56 1,300.04 -6.42
其他（万件） 7,907.33 8,488.88 -6.85 8,065.90 8,572.28 -5.91
按市场类别
□适用√不适用
4. 新能源汽车业务
□适用 √不适用
5. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影
响金额
交易性金融资产
——理财产品及
结构性存款 80,000,000.00 81,037,866.82 1,037,866.82 1,037,866.82
应收融资款-应收
银行承兑汇票 60,137,540.02 51,219,231.81 -8,918,308.21
合计 140,137,540.02 132,257,098.63 272,394,638.65 1,037,866.82
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、公司名称：常州金益密封工程有限公司
成立日期：2002年8月15日
注册资本：200万元
实收资本：200万元
法定代表人：戚建国
住所：常州市金坛区华城中路216号
经营范围：密封制品、密封工程用原辅材料、密封工程用工装、模具的制造及技术开发、转让、
咨询、服务和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，常州金益总资产12,984,550.99元，净资产-6,706,920.07元，实现
营业收入1,780,698.24元，净利润-682,393.01元。
2、公司名称：常州朗博实业投资有限公司
成立时间：2019年11月08日
注册资本：1000万元
实收资本：0元
法定代表人：戚淦超
住所：常州市金坛区尧塘街道金博路1号
经营范围：实业投资、创业投资、股权投资、投资咨询服务（不得从事金融、类金融业务，依法
需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，朗博投资未开展业务。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
作为国民经济支柱的汽车产业随着经济内外部环境的复杂变化面临着前所未有的考验，当前处于
成长期向成熟期过渡阶段，行业呈现出增速放缓、产能过剩、竞争加剧的特点，低端产能将不断
被淘汰，行业集中度将不断提高，市场份额越来越向龙头集中。我国和其它发展中国家汽车千人
保有量仍处于较低水平，汽车的全球化普及远未结束。我国城镇化水平进一步提升将带来的广阔
空间，消费升级和更新换代形成的新动能，南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区未来有望成
为继中国之后在全球车市中推动增长的核心动力。
另外，随着新能源汽车补贴退坡，据中国汽车工业协会数据显示，2019年，我国新能源汽车自7
月份开始了持续6个月的下滑，创造了历史上的首次下跌，但尽管如此，随着国内国六标准的执
行、双积分政策步步紧逼（进入2020年新能源汽车积分比例再提升）以及工信部在《新能源汽车
产业规划（2021-2035）》明确了——2025年我国新能源汽车销量占比25%的发展目标，即便是进
入新能源车后补贴时代，我国新能源汽车发展方向仍将坚定不移。
下游市场的升级转型传导至上游零部件产业，零部件产业面临的机遇和挑战，推动零部件企业的
蜕变，加大研发投入，具备成本或是技术优势的零部件企业加速进口替代以及全球化布局，同时
向电动化、智能化、轻量化等前瞻产业趋势转型，从“来图制造”代工厂成长为与主机厂“同步开发”。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司专注于汽车用橡胶零部件行业，坚持“客户至上、服务至上”的经营理念，在国家产业政策
指导下，利用公司在持续创新能力、品牌、人才、产品质量、管理、服务等方面的综合优势，不
断提升经营管理水平和创新研发能力，逐步将公司发展成为国际一流的橡胶零部件供应商。
公司将充分把握我国汽车产业高速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以持续技术创新为动力，
增强产品研发能力，保持主导产品和技术在国内的领先优势，满足下游行业日益增长的需求。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
（一）提高竞争力计划
1、产品开发计划
公司坚持以市场为导向，一方面进一步提高核心竞争领域产品的技术水平，另一方面不断开发新
产品以满足更多行业客户的需要。公司将密切跟踪橡胶零部件行业发展的最新动态，在加大自身
研发投入的同时，增强与科研院所的合作交流，确保公司产品的技术领先地位。公司将为下游汽
车行业服务，提供更加丰富的橡胶零部件产品。主要开发方向有：
（1）确保公司产品在汽车空调系统的核心竞争力和市场领先地位。公司将紧跟国际市场技术前沿，
使产品在技术、性能、质量、生产自动化程度上与国际先进技术保持一致。
（2）加大新产品开发力度，开发出适用于汽车动力系统、制动系统的重点新产品。
2、技术开发与创新计划
走原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合的创新之路，促进公司的可持续发展。公司
将进一步加强研发中心建设，加大研发投入，积极引进国内外专业技术人员，建立完善的技术创
新体系和激励约束制度，继续加强与国内外大学、科研院所的合作，以保持公司产品、技术研发
创新能力的国内领先地位，争取达到国际先进水平。
公司将配合募集资金投资项目的建设，制定近期技术开发目标和计划，重点解决项目建设中可能
产生的技术难点，调配充足的人力和物力，确保募集资金投资项目的顺利建成投产。
3、人力资源发展计划
首先，根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，一方面公司将加强自身人才培养，
加强队伍的梯队建设，通过各种方式提高各层次人员队伍素质；另一方面公司将重点引进发展所
需的具有实践经验和能力的高级管理人才、技术带头人才和专家型高级人才，优化人才结构。两
者结合使公司形成一支能够适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，形成以高素质的经营管理
人才、科研人才、技工人才为主体的人才体系。
其次，完善员工培训体系，制定不同层级的培养计划，包括学徒计划、大学生培养计划、人才培
养计划。鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工
作能力、技能水平和品质意识，最大限度的发挥每个人的潜能。
第三，建立健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善岗位责任制和绩效
评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的
机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、
研发和管理三条专业职业发展通道，帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。
（二）市场开拓计划
公司上市前生产能力不足，制约了公司的市场开拓。预计募集资金投资项目投产后，公司产能将
有较大幅度的提高，为此公司将在继续加强与现有客户合作的基础上，积极开拓新客户。公司根
据市场的实际需求，不断开发新产品，扩大产品供应量，确保募集资金投资项目的新增生产能力
得到充分发挥。
近年来，由于行业波动，公司董事会及管理层紧密关注汽车行业的发展趋势和行业变化，慎重推
进募投项目建设，目前现有产能暂时能够满足订单需求，为合理使用募集资金避免产能过剩，公
司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、 “汽车
用O型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期暂时延期，待行业回暖，根据公司经营情
况及市场的实际需求，扩大产能，不断开发新产品，扩大产品供应量，积极开拓新客户。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（一）下游行业景气度波动风险
汽车行业属于周期性行业，汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产
业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展
放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。公司主要产品为汽车用非轮胎橡胶零部件，主要下游客户
为汽车空调系统、动力系统及制动系统生产企业，直接或间接为汽车整车制造商提供配套。社会
对汽车的需求最终会影响公司产品的销售，汽车行业增长速度的下降会对公司的营业收入和经营
业绩产生不利影响。2018年下半年以来，主要受宏观经济影响，汽车行业景气度下降，行业持续
承压，汽车行业的后续发展也存在不确定性，如果未来汽车行业增长速度下降或出现负增长，公
司的未来发展状况会受到不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内
部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。
随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大
了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。
如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续
扩大产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。
（三）毛利率下降的风险
2017年、2018年、2019年公司的综合毛利率分别为46.29%、42.46%和41.47%，随着公司业务规
模进一步扩大，产品售价和原材料价格的波动可能会导致综合毛利率出现下滑；此外，随着公司
重点发展的油封、制动系统皮膜等产品的市场开拓逐渐深入和销售占比逐渐提高，也会导致公司
综合毛利率出现下滑的风险。
（四）应收账款发生坏账的风险
公司2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的应收账款分别为7,928.29
万元、6,017.33万元和7596.32万元，2017 -2019年应收账款占当年营业收入的比例分别为42.29%、
34.52%和47.48%；应收票据分别为4,580.78万元、6013.75万元和5121.92万元，2017-2019年
应收票据占当年营业收入的比例分别为24.43%、34.50%和32.02%。长久以来，公司的主要客户与
公司建立了良好的合作关系，财务状况良好且商业信用度高，具有较强的支付能力。虽然报告期
内公司应收账款账龄结构稳定、回款状况良好，未发生大额坏账，但近两年来行业的低位运行可
能会影响到客户的支付能力，特别是账龄较长的应收账款可能增长，公司存在着应收账款不能按
期收回或无法收回的风险。
（五）产品结构较为单一的风险
公司目前产品主要集中于汽车空调系统，产品结构较为单一，若公司产品所在汽车空调领域出现
市场价格下降等不利影响，且公司在汽车空调领域以外的其他新产品无法有效拓展市场，则发行
人将面临业绩波动较大的风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、现金分红政策的制定
公司第一届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》中规定的现
金分红政策如下：
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配
方式。在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数且审
计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，公司将进行分红，每年
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到20%，未分配的资金留存公司用于业务发展。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。
公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利
状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红政策的执行
报告期内，公司严格执行《公司章程》中已制定的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权
益。经公司2018年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31
日的公司总股本10600万股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税）。
上述利润分配方案已于2019年6月20日实施完毕。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币分红年度合并 占合并报表
每10股送 每10股派 现金分红的数 报表中归属于 中归属于上
分红 红股数 息数(元) 每10股转 额 上市公司普通 市公司普通
年度 （股） （含税） 增数（股） （含税） 股股东的净利 股股东的净
润 利润的比率
(%)
2019年 0 0.7 0 7,420,000 22,923,536.35 32.37
2018年 0 1.00 0 10,600,000.00 30,208,084.51 35.09
2017年 0 1.00 0 10,600,000.00 35,270,648.22 30.05
(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用□不适用
如
未
如未 能
是 能及 及
是 否 时履 时
承 否 及 行应 履
诺 承诺 承诺时间及 有 时 说明 行
承诺背景 类 承诺方 内容 期限 履 严 未完 应
型 行 格 成履 说
期 履 行的 明
限 行 具体 下
原因 一
步
计
划
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
与重大资
产重组相
关的承诺
股 公司控股股东、实际控制人戚建 自公司股 36个月 是 是 不适 不
份 国及实际控制人范小凤 票上市之 用 适
限 日起三十 用
售 六个月
内，不转
让或者委
托他人管
理本人持
有的发行
人股份和
君泰投资
的股权，
也不由发
行人、君
泰投资回
购本人所
持股份和
股权。本
人所持有
与首次公 发行人股
开发行相 票在锁定
关的承诺 期满后两
年内减持
的，其减
持价格不
低于发行
价（若发
行人股份
在该期间
内发生派
息、送股、
资本公积
转增股本
等除权除
息事项
的，发行
价应相应
作除权除
息处理）；
发行人上
市后6个
月内如发
行人股票
连续20
个交易日
的收盘价
均低于发
行价，或
者上市后
6个月期
末（如该
日不是交
易日，则
为该日后
第一个交
易日）收
盘价低于
发行价，
本人直接
或间接持
有发行人
股票的锁
定期自动
延长至少
6个月。
股 公司控股股东、实际控制人戚建 发行人发 36个月 是 是 不适 不
份 国 行股票并 用 适
限 上市后， 用
售 在本人担
任发行人
董事和高
级管理人
员任职期
间以及就
任时确定
的任职期
内和任期
届满后6
个月内
（如在任
期届满前
离职的）
本人遵守
下列限制
性规定：
（1）每年
转让的股
份不得超
过本人直
接或间接
所持有发
行人股份
总数的百
分之二十
五，（2）
离职后六
个月内，
不转让本
人直接或
间接所持
有的发行
人股份。
本人不会
因职务变
更、离职
等原因而
拒绝履行
上述承
诺。
股 公司股东、实际控制人亲属戚淦 自发行人 36个月 是 是 不适 不
份 超 股票上市 用 适
限 之日起三 用
售 十六个月
内不转让
或者委托
他人管理
本人持有
的发行人
股份和君
泰投资的
股权，也
不由发行
人、君泰
投资回购
本人所持
股份和股
权。本人
所持有发
行人股票
在锁定期
满后两年
内减持
的，其减
持价格不
低于发行
价（若发
行人股份
在该期间
内发生派
息、送股、
资本公积
转增股本
等除权除
息事项
的，发行
价应相应
作除权除
息处理）；
发行人上
市后6个
月内如发
行人股票
连续20
个交易日
的收盘价
均低于发
行价，或
者上市后
6个月期
末（如该
日不是交
易日，则
为该日后
第一个交
易日）收
盘价低于
发行价，
本人直接
或间接持
有发行人
股票的锁
定期自动
延长至少
6个月。
发行人发
行股票并
上市后，
在本人担
任发行人
董事、监
事、高级
管理人员
任职期间
以及就任
时确定的
任职期内
和任期届
满后6个
月内（如
在任期届
满前离职
的），本
人遵守下
列限制性
规定：（1）
每年转让
的股份不
得超过本
人直接或
间接所持
有朗博科
技股份总
数的百分
之二十
五，（2）
离职后六
个月内，
不转让本
人直接或
间接所持
有的朗博
科技股
份。本人
不会因职
务变更、
离职等原
因而拒绝
履行上述
承诺。
股 公司股东、实际控制人亲属王曙 自本人取 36个月 是 是 不适 不
份 光、范小友 得朗博科 用 适
限 技股份之 用
售 日起3年
内且朗博
科技股票
上市之日
起三十六
个月内
（以下简
称“锁定
期”）不
转让或者
委托他人
管理本人
持有的朗
博科技股
份。本人
在锁定期
满后两年
内减持所
持有朗博
科技股票
的，减持
价格不低
于发行价
（若朗博
科技股份
在该期间
内发生派
息、送股、
资本公积
转增股本
等除权除
息事项
的，发行
价应相应
作除权除
息处理）；
朗博科技
上市后6
个月内如
朗博科技
股票连续
20个交
易日的收
盘价均低
于发行
价，或者
上市后6
个月期末
（如该日
不是交易
日，则为
该日后第
一个交易
日）收盘
价低于发
行价，本
人直接或
间接持有
朗博科技
股票的锁
定期自动
延长至少
6个月。
除上述
外，本人
根据《上
海证券交
易所上市
公司股东
及董事、
监事、高
级管理人
员减持股
份实施细
则》之规
定，进一
步承诺，
朗博科技
发行股票
并上市
后，在本
人担任朗
博科技董
事、监事
或高级管
理人员任
职期间以
及就任时
确定的任
职期内和
任期届满
后6个月
内（如在
任期届满
前离职
的），本
人遵守下
列限制性
规定：（1）
每年转让
的股份不
得超过本
人直接或
间接所持
有朗博科
技股份总
数的百分
之二十
五，（2）
离职后六
个月内，
不转让本
人直接或
间接所持
有的朗博
科技股
份。本人
不会因职
务变更、
离职等原
因而拒绝
履行上述
承诺。
股 公司股东、实际控制人亲属范长 自本人取 36个月 是 是 不适 不
份 法、范小法 得朗博科 用 适
限 技股份之 用
售 日起3年
内且朗博
科技股票
上市之日
起三十六
个月内
（以下简
称“锁定
期”）不
转让或者
委托他人
管理本人
持有的朗
博科技股
份。本人
在锁定期
满后两年
内减持所
持有朗博
科技股票
的，减持
价格不低
于发行价
（若朗博
科技股份
在该期间
内发生派
息、送股、
资本公积
转增股本
等除权除
息事项
的，发行
价应相应
作除权除
息处理）；
朗博科技
上市后6
个月内如
朗博科技
股票连续
20个交
易日的收
盘价均低
于发行
价，或者
上市后6
个月期末
（如该日
不是交易
日，则为
该日后第
一个交易
日）收盘
价低于发
行价，本
人直接或
间接持有
朗博科技
股票的锁
定期自动
延长至少
6个月。
股 公司股东君泰投资 自发行人 36个月 是 是 不适 不
份 股票上市 用 适
限 之日起三 用
售 十六个月
内不转让
或者委托
他人管理
本公司持
有的发行
人股份，
也不由发
行人回购
本公司所
持股份。
本公司所
持有发行
人股票在
锁定期满
后两年内
减持的，
其减持价
格不低于
发行价
（若发行
人股份在
该期间内
发生派
息、送股、
资本公积
转增股本
等除权除
息事项
的，发行
价应相应
作除权除
息处理）；
发行人上
市后6个
月内如发
行人股票
连续20
个交易日
的收盘价
均低于发
行价，或
者上市后
6个月期
末（如该
日不是交
易日，则
为该日后
第一个交
易日）收
盘价低于
发行价，
本公司直
接或间接
持有发行
人股票的
锁定期自
动延长至
少6个
月。
股 担任公司董事、高级管理人员的 本人所持 长期 是 是 不适 不
份 股东李劲东及担任公司高级管理 有发行人 用 适
限 人员的吴兴才、潘建华 股票在锁 用
售 定期满后
两年内减
持的，其
减持价格
不低于发
行价（若
发行人股
份在该期
间内发生
派息、送
股、资本
公积转增
股本等除
权除息事
项的，发
行价应相
应作除权
除息处
理）；发
行人上市
后6个月
内如发行
人股票连
续20个
交易日的
收盘价均
低于发行
价，或者
上市后6
个月期末
（如该日
不是交易
日，则为
该日后第
一个交易
日）收盘
价低于发
行价，本
人直接或
间接持有
发行人股
票的锁定
期自动延
长至少6
个月。
股 担任公司董事、监事、高级管理 朗博科技 长期 是 是 不适 不
份 人员的股东李劲东、史建国、吴 发行股票 用 适
限 兴才、潘建华 并上市 用
售 后，在本
人担任朗
博科技董
事/高级
管理人员
/监事任
职期间以
及就任时
确定的任
职期内和
任期届满
后6个月
内（如在
任期届满
前离职
的），本
人遵守下
列限制性
规定：（1）
每年转让
的股份不
得超过本
人直接或
间接所持
有朗博科
技股份总
数的百分
之二十
五，（2）
离职后六
个月内，
不转让本
人直接或
间接所持
有的朗博
科技股
份。本人
不会因职
务变更、
离职等原
因而拒绝
履行上述
承诺。
解 公司控股股东、实际控制人之一 （1）本人 长期 是 是 不适 不
决 戚建国先生和实际控制人之一范 目前没有 用 适
同 小凤女士 在中国境 用
业 内任何地
竞 方或中国
争 境外，直
接或间接
发展、经
营或协助
经营或参
与与股份
公司业务
存在竞争
的任何活
动；亦没
有在任何
与股份公
司业务有
直接或间
接竞争的
公司或企
业拥有任
何权益
（不论直
接或间
接）。（2）
本人保证
及承诺以
后本人及
本人拥有
权益的附
属公司及
参股公司
不直接或
间接经营
任何与股
份公司经
营的业务
构成竞争
或可能竞
争的业
务，也不
参与投资
于任何与
股份公司
生产、经
营构成竞
争或可能
构成竞争
的其他企
业。（3）
如股份公
司进一步
拓展其产
品和业务
范围，本
人保证及
承诺本人
及本人拥
有权益的
附属公司
及参股公
司将不与
股份公司
拓展后的
产品或业
务相竞
争；若与
股份公司
拓展后的
产品或业
务产生竞
争，本人
及本人拥
有权益的
附属公司
及参股公
司将以停
止生产或
经营相竞
争的业务
或产品的
方式、或
者将相竞
争的业务
纳入到股
份公司经
营的方
式、或者
将相竞争
的业务转
让给无关
联第三方
等方式避
免同业竞
争。（4）
本人将依
法律、法
规及股份
有限公司
的规定向
股份公司
及有关机
构或部门
即使披露
与股份公
司业务构
成竞争或
可能构成
竞争的任
何业务或
权益的详
情。（5）
本人将不
会利用股
份公司实
际控制人
的身份进
行损害公
司及其他
股东利益
的经营活
动。（6）
本人愿意
承担因违
反上述承
诺而给股
份公司造
成的全部
经济损
失。
解 公司控股股东、实际控制人之一 （1）确保 长期 是 是 不适 不
决 戚建国先生，实际控制人之一范 发行人关 用 适
关 小凤女士 联交易 用
联 （如有）
交 的决策程
易 序符合法
律法规、
《公司章
程》以及
其他有关
关联交易
的制度规
定，确保
遵守公
平、公开、
公正的原
则。（2）
确保发行
人关联交
易（如有）
的价格公
允，不通
过关联交
易侵害公
司利益或
导致公司
财务报表
不真实，
保障发行
人及中小
投资者利
益。（3）
除发行人
生产经营
之必需
外，尽可
能减少关
联交易的
数量。
其 公司控股股东、实际控制人之一 在所持发 60个月 是 是 不适 不
他 戚建国先生，实际控制人之一范 行人股票 用 适
小凤女士、公司股东、实际控制 锁定期届 用
人亲属戚淦超、公司股东君泰投 满后的2
资 年内，在
不违反戚
建国、范
小凤、戚
淦超及君
泰投资已
作出的相
关承诺的
前提下，
戚建国、
范小凤、
戚淦超及
君泰投资
存在对所
持发行人
股票实施
有限减持
的可能
性，但届
时的减持
数量和价
格将以此
为限（：1）
戚建国、
范小凤、
戚淦超及
君泰投资
在所持发
行人股票
锁定期届
满后的二
年内，合
计减持数
量将不超
过发行人
股份总数
的5%，各
自减持发
行人股票
的数量在
减持前由
前述各方
协商确
定；（2）
减持价格
将不低于
发行人股
票首次公
开发行价
格（若发
生除权、
除息事项
的，减持
价格作相
应调整）；
（3）遵守
《上海证
券交易所
上市公司
股东及董
事、监事、
高级管理
人员减持
股份实施
细则》关
于股东减
持上市公
司股票的
具体规
定，包括
但不限于
（A）采取
集中竞价
交易方式
的，在任
意连续
90日内，
减持股份
的总数不
得超过朗
博科技股
份总数的
1%；（B）
采取大宗
交易方式
的，在任
意连续
90日内，
减持股份
的总数不
得超过公
司股份总
数的2%
等；（4）
在计算减
持比例
时，戚建
国、范小
凤、戚淦
超、君泰
投资以及
亲属范小
友、王曙
光、范长
法、范小
法持有发
行人的股
份合并计
算。所持
发行人股
票在锁定
期届满后
2年内减
持的，将
提前3个
交易日公
告减持计
划，减持
将通过上
海证券交
易所以竞
价交易、
大宗交易
或证券监
管部门认
可的其他
方式依法
进行，并
按照《上
海证券交
易所上市
公司股东
及董事、
监事、高
级管理人
员减持股
份实施细
则》的具
体规定履
行公告和
披露义
务。如违
反上述承
诺，戚建
国、范小
凤、戚淦
超及君泰
投资将在
发行人股
东大会及
中国证监
会指定报
刊上公开
说明具体
原因并向
发行人股
东和社会
公众投资
者道歉，
同时戚建
国、范小
凤、戚淦
超及君泰
投资违反
前述承诺
所获得的
减持收益
归发行人
所有。
其 公司股东启凤盛缘 本企业所 36个 是 是 不适 不
他 持发行人 月 用 适
股票锁定 用
期届满后
2年内，
在不违反
已作出的
相关承诺
的前提
下，本企
业存在对
所持发行
人股票实
施减持的
可能性，
但届时的
减持数量
和价格将
以此为
限：（1）
本企业在
所持发行
人股票锁
定期届满
后的2年
内，可减
持本企业
所持发行
人股份，
（A）采取
集中竞价
交易方式
的，在任
意连续
90日内，
减持股份
的总数不
得超过朗
博科技股
份总数的
1%；（B）
采取大宗
交易方式
的，在任
意连续
90日内，
减持股份
的总数不
得超过公
司股份总
数的2%；
并且（C）
遵守《上
海证券交
易所上市
公司股东
及董事、
监事、高
级管理人
员减持股
份实施细
则》及相
关法律、
法规规
定。（2）
本企业通
过证券交
易所集中
竞价交易
系统减持
股份的价
格按届时
的市场价
格确定；
通过证券
交易所大
宗交易系
统、协议
转让减持
股份的，
转让价格
由转让双
方协商确
定，并符
合有关法
律、法规
规定。本
企业所持
发行人股
票在锁定
期届满后
2年内减
持的，将
提前3个
交易日公
告减持计
划（但本
企业持有
发行人股
份低于
5%时除
外），减
持将通过
上海证券
交易所以
竞价交
易、大宗
交易或证
券监管部
门认可的
其他方式
依法进
行，并严
格按照
《上海证
券交易所
上市公司
股东及董
事、监事、
高级管理
人员减持
股份实施
细则》及
相关法
律、法规
规定执
行。
其 公司董事、监事及高级管理人员 （1）公司 长期 是 是 不适 不
他 戚建国、戚淦超、李劲东、王曙 回购股 用 适
光、吴兴才、潘建华 票、控股 用
股东增持
股票方案
实施完毕
后的连续
5个交易
日的收盘
价均低于
公司最近
一期定期
报告披露
的每股净
资产时，
在公司领
取薪酬的
董事（不
含独立董
事，下
同）、高
级管理人
员应在符
合《上市
公司收购
管理办
法》及《上
市公司董
事、监事
和高级管
理人员所
持本公司
股份及其
变动管理
规则》等
法律、法
规的条件
和要求的
前提下，
对公司股
票进行增
持。（2）
公司董
事、高级
管理人员
应在上述
触发董事
和高级管
理人员增
持公司股
票的条件
成就之日
起10日
内提出增
持方案并
通知公
司，公司
应按照相
关规定公
告增持方
案，公司
董事、高
级管理人
员应在公
告之日的
下一个交
易日启动
增持。在
不会导致
公司股权
分布不符
合上市条
件的前提
下，公司
董事、高
级管理人
员单一年
度用于增
持股票的
资金金额
不低于其
上一会计
年度领取
的税后薪
酬合计金
额的
30%，但不
高于
60%。（3）
在董事、
高级管理
人员实施
增持公司
股票方案
过程中，
出现下列
情形之一
时，董事、
高级管理
人员有权
终止执行
该次增持
股票方
案：①通
过增持公
司股票，
公司股票
连续10
个交易日
的收盘价
高于公司
最近一期
定期报告
披露的每
股净资
产；②继
续增持股
票将导致
公司不满
足法定上
市条件。
其 公司控股股东戚建国 （1）公司 长期 是 是 不适 不
他 回购股票 用 适
方案实施 用
完毕后的
连续5个
交易日的
收盘价均
低于公司
最近一期
定期报告
披露的每
股净资产
时，公司
控股股东
应在符合
《上市公
司收购管
理办法》
等法律、
法规的条
件和要求
的前提
下，对公
司股票进
行增持。
（2）公司
控股股东
应在上述
触发控股
股东增持
公司股票
的条件成
就之日起
10日内
提出增持
方案并通
知公司，
公司应按
照相关规
定公告增
持方案，
公司控股
股东应在
公告之日
的下一个
交易日启
动增持。
在不会导
致公司股
权分布不
符合上市
条件的前
提下，控
股股东单
一年度用
于增持股
票的资金
金额不少
于其上一
年度从公
司取得的
现金分红
金额（。3）
在控股股
东实施增
持公司股
票方案过
程中，出
现下列情
形之一
时，控股
股东有权
终止执行
该次增持
股票方
案：①通
过增持公
司股票，
公司股票
连续10
个交易日
的收盘价
高于公司
最近一期
定期报告
披露的每
股净资
产；②继
续增持股
票将导致
公司不满
足法定上
市条件。
其 朗博科技 （1）公司 长期 是 是 不适 不
他 为稳定股 用 适
价之目的 用
回购股
份，应符
合《上市
公司回购
社会公众
股份管理
办法（试
行）》、
《关于上
市公司以
集中竞价
交易方式
回购股份
的补充规
定》等相
关法律、
法规的规
定，且不
应导致公
司股权分
布不符合
上市条
件。（2）
公司董事
会应在上
述触发稳
定股价措
施的条件
成就之日
起10日
内召开董
事会审议
公司回购
股份方
案，并提
交股东大
会审议。
公司股东
大会对回
购股份做
出决议，
须经出席
会议的股
东所持表
决权的三
分之二以
上通过。
公司应在
股东大会
审议通过
该等方案
之日的下
一个交易
日开启回
购。在不
会导致公
司股权分
布不符合
上市条件
的前提
下，公司
回购股份
的价格不
超过上一
个会计年
度末经审
计的每股
净资产，
回购股份
的方式包
括集中竞
价交易方
式、要约
方式或证
券监督管
理部门认
可的其他
方式，公
司单次用
于回购股
份的资金
金额不低
于上一会
计年度经
审计的归
属于母公
司股东净
利润的
10%，单一
年度用于
稳定股价
的回购资
金合计不
超过上一
会计年度
经审计的
归属于母
公司股东
净利润的
50%。（3）
在公司实
施回购公
司股票方
案过程
中，出现
下列情形
之一，公
司有权终
止执行该
次回购股
票方案：
①通过回
购公司股
票，公司
股票连续
10个交
易日的收
盘价高于
公司最近
一期定期
报告披露
的每股净
资产；②
继续回购
股票将导
致公司不
满足法定
上市条
件。
其 公司董事、监事及高级管理人员 本公司/ 长期 是 是 不适 不
他 戚建国、戚淦超、赵凤高、李劲 本人如未 用 适
东、王曙光、袁月冬、朱伟、路 能完全且 用
国平、贾红兵、吴兴才、潘建华 有效的履
行承诺事
项中的各
项义务或
责任，则
承诺将采
取以下措
施予以约
束：1、在
有关监管
机关要求
的期限内
予以纠
正；2、给
投资者造
成直接损
失的，依
法赔偿损
失；3、有
违法所得
的，按相
关法律法
规处理；
4、如该违
反的承诺
属可以继
续履行
的，将继
续履行该
承诺；5、
其他根据
届时规定
可以采取
的其他措
施。
其 公司实际控制人戚建国、范小 本公司/ 长 是 是 不适 不
他 凤 本人如未 期 用 适
能完全且 用
有效的履
行承诺事
项中的各
项义务或
责任，则
承诺将采
取以下措
施予以约
束：1、在
有关监管
机关要求
的期限内
予以纠
正；2、给
投资者造
成直接损
失的，依
法赔偿损
失；3、有
违法所得
的，按相
关法律法
规处理；
4、如该违
反的承诺
属可以继
续履行
的，将继
续履行该
承诺；5、
其他根据
届时规定
可以采取
的其他措
施。
其 公司董事、监事及高级管理人员 1、本人承 长期 是 是 不适 不
他 戚建国、戚淦超、赵凤高、李劲 诺将不无 用 适
东、王曙光、袁月冬、朱伟、路 偿或以不 用
国平、贾红兵、吴兴才、潘建 公平条件
华 向其他单
位或者个
人输送利
益，也不
采用其他
方式损害
公司利
益；2、本
人将严格
自律并积
极使公司
采取实际
有效措
施，对公
司董事和
高级管理
人员的职
务消费行
为进行约
束；3、本
人将不动
用公司资
产从事与
本人履行
职责无关
的投资、
消费活
动；4、本
人将积极
促使由公
司董事会
或薪酬委
员会制
定、修改
的薪酬制
度与公司
首发填补
回报措施
的执行情
况相挂
钩；5、本
人将积极
促使公司
未来拟制
定的股权
激励的行
权条件与
公司首发
填补回报
措施的执
行情况相
挂钩；6、
本人将根
据中国证
监会、证
券交易所
等监管机
构未来出
台的相关
规定，积
极采取一
切必要、
合理措
施，使公
司首发填
补回报措
施能够得
到有效的
实施；7、
如本人未
能履行上
述承诺，
本人将积
极采取措
施，使上
述承诺能
够重新得
到履行并
使公司首
发填补回
报措施能
够得到有
效的实
施，并在
中国证监
会指定网
站上公开
说明未能
履行上述
承诺的具
体原因，
并向公司
股东道
歉。
与再融资
相关的承
诺
与股权激
励相关的
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
其他承诺
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合
并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的
通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的
主要影响如下：
会计政策变更的内容和原 审批程 受影响的报表项目名称和金额
因 序 合并 母公司
“应收票据及应收账款”拆分为 “应收票据及应收账款”拆
“应收票据”和“应收账款”，“应 分为“应收票据”和“应收
第 二 届 收 票 据”上 年 年 末 余 额 账款”，“应收票据”上年年
（1）资产负债表中“应收
董 事 会 60,137,540.02元，“应收账款” 末余额60,137,540.02元，
票据及应收账款”拆分为
第 四 次 上年年末余额 60,173,284.06 “应收账款”上年年末余额
“应收票据”和“应收账
会议、第 元； 59,555,784.06元；
款”列示；“应付票据及应
二 届 董 “应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据及应付账款”拆
付账款”拆分为“应付票
事 会 第 “应付票据”和“应付账款”，“应 分为“应付票据”和“应付
据”和“应付账款”列示；
六 次 会 付 票 据”上 年 年 末 余 额 账款”，“应付票据”上年年
比较数据相应调整。
议 1,187,291.64元，“应付账款” 末余额 1,187,291.64 元，
上年年末余额 18,682,091.15 “应付账款”上年年末余额
元。 18,682,091.15元。
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资
产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》
（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——
金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计
量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要
求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综
合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新
金融工具准则的主要影响如下：
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序
合并 母公司
其他流动资产：减少 其他流动资产：减少
（1）将可供出售的债务工具投资
第二届董事会第 80,000,000.00元 80,000,000.00元
重分类至“以公允价值计量且其变
二次会议 交易性金融资产增加 交易性金融资产增加
动计入当期损益的金融资产”
80,000,000.00元 80,000,000.00元
（2）将部分“应收款项”重分类 应 收 票 据：减 少 应 收 票 据：减 少
至“以公允价值计量且其变动计入 第二届董事会第 60,137,540.02元 60,137,540.02元
其他综合收益的金融资产（债务工 二次会议 应收款项融资：增加 应收款项融资：增加
具）” 60,137,540.02元 60,137,540.02元
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资
产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
原金融工具准则 新金融工具准则
列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 115,232,907.53 货币资金 摊余成本 115,232,907.53
应收票据 摊余成本
以公允价值计量且
应收票据 摊余成本 60,137,540.02 应收款项融
其变动计入其他综 60,137,540.02
资
合收益
应收账款 摊余成本 60,173,284.06
应收账款 摊余成本 60,173,284.06 应收款项融 以公允价值计量且
资 其变动计入其他综
合收益
其他应收款 摊余成本 211,411.04 其他应收款 摊余成本 211,411.04
交易性金融 以公允价值计量且 80,000,000.00
可供出售金 资产 其变动计入当期损
融资产 其他非流动 益
(含其他流动 以成本计量 80,000,000.00 金融资产
资产) 其他权益工 以公允价值计量且
具投资 其变动计入其他综
合收益
母公司
原金融工具准则 新金融工具准则
列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本 114,815,542.89 货币资金 摊余成本 114,815,542.89
应收票据 摊余成本
应收票据 摊余成本 60,137,540.02
应收款项融资 以公允价值计量 60,137,540.02
原金融工具准则 新金融工具准则
且其变动计入其
他综合收益
应收账款 摊余成本 59,555,784.06
应收账款 摊余成本 59,555,784.06 以公允价值计量
应收款项融资 且其变动计入其
他综合收益
其他应收款 摊余成本 7,045,830.86 其他应收款 摊余成本 7,045,830.86
交易性金融资
以公允价值计量 80,000,000.00
可供出售金 产 且其变动计入当
融资产 其他非流动金 期损益
(含其他流动 以成本计量 80,000,000.00 融资产
资产) 其他权益工具 以公允价值计量
投资 且其变动计入其
他综合收益
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）
（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则
施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非
货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无
重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会
〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日
之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要
按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 580,000
境内会计师事务所审计年限 9
境外会计师事务所名称 不适用
境外会计师事务所报酬 不适用
境外会计师事务所审计年限 不适用
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 100,000
合伙）
财务顾问 不适用 不适用
保荐人 国元证券股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用√不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《常州朗博密封
科技股份有限公司关于全资子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》，公司全资子公司常州
金益密封工程有限公司与关联方常州轩源新能源有限公司签订了《厂房租赁合同》，常州金益将
其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍出租给轩源新能源，月租金15万元，租赁期限3年。截至2019
年12月31日，双方均按照合同约定执行，常州金益共收到轩源新能源租赁费330万元。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
租赁 租赁 租赁
出租 租赁 租赁资 资产 租赁 租赁 收益 收益 是否 关联
方名 方名 产情况 涉及 起始 终止 租赁收益 确定 对公 关联 关系
称 称 金额 日 日 依据 司影 交易
响
常 州 常 州 租赁房 2018 2020 5,100,000 以 常 上 述 是 其 他
金 益 轩 源 屋为位 年1月 年 12 州 金 关 联 关 联
密 封 新 能 于常州 1日 月3日 益 所 交 易 人
工 程 源 有 市金坛 处 区 系 公
有 限 限 公 区华城 域 租 司 充
公司 司 路216 赁 市 分 利
号的部 场 价 用 闲
分 厂 格 为 置 房
房、办 参 考 产；符
公楼、 依据 合 市
食堂、 场 原
宿舍。 则，且
出租面 有 利
积 为 于 公
11,800 司 和
平 方 全 体
米。 股 东
的 利
益，不
存 在
损 害
公 司
及 公
司 股
东 利
益 的
情形；
本 次
关 联
交 易
事 项
不 会
对 公
司 的
财 务
状况、
经 营
成 果
及 独
立 性
构 成
重 大
影响。
租赁情况说明
无
(二) 担保情况
□适用√不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品 募集资金 160,000,000 80,000,000 0
其他情况
□适用 √不适用
(2)单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
受 委 委托理财 委 委 资 资 报 年化 预期收益 实际 实 是 未 减
托 托 金额 托 托 金 金 酬 收益率 (如有) 收益或损 际 否 来 值
人 理 理 理 来 投 确 失 收 经 是 准
财 财 财 源 向 定 回 过 否 备
类 起 终 方 情 法 有 计
型 始 止 式 况 定 委 提
日 日 程 托 金
期 期 序 理 额
财 (
计 如
划 有
)
上 银 30,000,0 201 201 募 - 协 4.15% - 622,500 本 是 是 0
海 行 00 9年 9年 集 议 金
浦 理 1月 7月 资 约 及
东 财 16 16 金 定 利
发 产 日 日 息
展 品 已
银 全
行 部
股 收
份 回
有
限
公
司
上 银 30,000,0 201 201 募 - 协 4.05% - 607,500 本 是 是 0
海 行 00 9年 9年 集 议 金
浦 理 2月 8月 资 约 及
东 财 26 25 金 定 利
发 产 日 日 息
展 品 已
银 全
行 部
股 收
份 回
有
限
公
司
中 银 20,000,0 201 201 募 - 协 3.40% - 344,657. 本 是 是 0
国 行 00 9年 9年 集 议 53 金
银 理 4月 10 资 约 及
行 财 26 月 金 定 利
股 产 日 28 息
份 品 日 已
有 全
限 部
公 收
司 回
招 银 30,000,0 201 202 募 - 协 3.80%-4. 574,684. 521,589. 未 是 是 0
商 行 00 9年 0年 集 议 00% 93 04 到
银 理 7月 1月 资 约 期
行 财 17 17 金 定
股 产 日 日
份 品
有
限
公
司
上 银 30,000,0 201 202 募 - 协 3.75% 556,250 387,500. 未 是 是 0
海 行 00 9年 0年 集 议 00 到
浦 理 8月 2月 资 约 期
东 财 27 24 金 定
发 产 日 日
展 品
银
行
股
份
有
限
公
司
上 银 20,000,0 201 202 募 - 协 3.80% - 128,777. 未 是 是 0
海 行 00 9年 0年 集 议 78 到
浦 理 10 4月 资 约 期
东 财 月 27 金 定
发 产 30 日
展 品 日
银
行
股
份
有
限
公
司
注：1、2020年1月17日，公司已赎回使用闲置募集资金人民币3,000万元向招商银行股份
有限公司购买的挂钩黄金三层区间六个月结构性存款(代码：TH000348)的产品，收回本金人民币
3,000万元，取得收益人民币574,684.93元，与预期收益不存在差异。
2、2020年2月24日，公司已赎回使用闲置募集资金人民币3,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买的上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天）产品，收回本金人民币3,000万元，取得收益人民币556,250元，与预期收益不存在差异。
3、2020年4月27日，公司已赎回使用闲置募集资金人民币2,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司购买的JG1003期人民币对公结构性存款，收回本金人民币2,000万元，取得收益人民币375,777.78元，与预期收益不存在差异。
其他情况
□适用 √不适用
(3)委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
1、股东权益保护
（1）完善公司治理，保护股东权益
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构及企业内部控制相关制度，
确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。2019年，
公司共召开董事会4次，召开监事会4次，召开股东大会1次。公司股东大会、董事会、监事会
和经营管理层及独立董事规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责
明确、相互协调、有效制衡的机制。
（2）积极回报股东，实施现金分红 公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及
相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见
和诉求的机会。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，2019年6月20日实施了2018
年度利润分配方案，派发现金红利10,600,000元,2020年度利润分配方案已经公司董事会审议通
过。
（3）加强信息披露，维护投资者关系 公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及
时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股
东的合法权益。并通过电话、电子邮件及上证E互动平台等渠道，加强公司与投资者之间的交流
与沟通，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。
2、员工权益保护
公司严格遵照《劳动法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，
为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工的不断成长。
3、客户权益保护
公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维
护供应商、客户的权益。高度重视产品质量，积极提升供应商质量。继续深入市场营销，有效提
高客户忠诚度。
4、保护环境及可持续发展
公司秉承可持续发展理念，重视并倡导绿色环保，积极落实节能降耗活动，以尽可能少的资源消
耗和环境占用创造最大的经济效益和社会效益。
5、勇担责任服务社会
积极参加各类社会公益活动，参与慰问敬老院、新农村扶贫、两癌妇女和困境儿童捐助、捐资助
学等慈善活动，为社会和谐发展出一份力。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司在生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律法规，并已按照相关要求办理排污许可证，
各项污染物排放指标均达到国家环保标准。报告期内，公司未发生环境污染事故。公司不属于重
点排污单位。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 7,604
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 5,008
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0
股股东总数（户）
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或 股东
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 冻结情 性质
量 况
股
份 数
状 量
态
戚建国 45,000,000 42.45 45,000,000 0 境内
无 自然
人
范小凤 12,000,000 11.32 12,000,000 0 境内
无 自然
人
常州市金坛君泰投资咨询有限 8,000,000 7.55 8,000,000 0 境内
公司 无 非国
有法
人
戚淦超 6,700,000 6.32 6,700,000 0 境内
无 自然
人
上海启凤盛缘投资管理中心 -3,150,000 1,370,000 1.29 无 0 其他
（有限合伙）
常州常金科技投资有限公司 -250,000 1,250,000 1.18 0 境内
无 非国
有法
人
王刚 923,100 923,100 0.87 0 境内
无 自然
人
仲海龙 500,000 500,000 0.47 0 境内
无 自然
人
魏换晓 492,671 492,671 0.46 0 境内
无 自然
人
王卫丽 458,200 458,200 0.43 0 境内
无 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙） 1,370,000 人民 1,370,000
币普
通股
常州常金科技投资有限公司 1,250,000 人民 1,250,000
币普
通股
王刚 923,100 人民 923,100
币普
通股
仲海龙 500,000 人民 500,000
币普
通股
魏换晓 492,671 人民 492,671
币普
通股
王卫丽 458,200 人民 458,200
币普
通股
陈璐 395,100 人民 395,100
币普
通股
湖南华程投资有限公司 383,480 人民 383,480
币普
通股
宋强 360,000 人民 360,000
币普
通股
陈幼滨 335,000 人民 335,000
币普
通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际
控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。
2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。
3.戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君泰投资咨
询有限公司股东。
4.除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否
存在关联关系或一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
持有的有限售 交易情况 限售条
序号 有限售条件股东名称 条件股份数量 可上市交 新增可上 件
易时间 市交易股
份数量
1 戚建国 45,000,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
2 范小凤 12,000,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
3 常州市金坛君泰投资咨询有限公 8,000,000 2020-12-2 0 上市之
司 7 日起锁
定36个
月
4 戚淦超 6,700,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
5 王曙光 100,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
6 范小友 100,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
7 范长法 50,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
8 范小法 50,000 2020-12-2 0 上市之
7 日起锁
定36个
月
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际
控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。
2.上述股东戚淦超系戚建国、范小凤之子。
3.上述股东戚建国、范小凤及戚淦超系常州市金坛君
泰投资咨询有限公司股东。
4.上述股东王曙光系戚建国妹夫。
5.上述股东范小友、范小法系戚建国妻弟。
6.上述股东范长法系戚建国妻兄。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
姓名 戚建国
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 董事长、总经理
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
姓名 戚建国、范小凤
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 戚建国 董事长及总经理；范小凤 办公室主任
过去10年曾控股的境内外上市公 无
司情况
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 任期终止日 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
期 期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
戚建国 董事长、 男 59 2018-11-12 2021-11-11 45,000,000 45,000,000 0 不适用 84.52 否
总经理
戚淦超 董事、副 男 33 2018-11-12 2021-11-11 6,700,000 6,700,000 0 不适用 61.11 否
总经理、
董事会秘
书
赵凤高 董事 男 70 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 0 否
李劲东 董事、副 男 55 2018-11-12 2021-11-11 150,000 112,500 -37,500 不适用 138.25 否
总经理
王曙光 董事、副 男 54 2015-10-26 2021-11-12 100,000 100,000 0 不适用 38.79 否
总经理
袁月冬 董事 男 59 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 0 否
路国平 独立董事 男 60 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 6 否
朱伟 独立董事 男 58 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 6 否
贾红兵 独立董事 女 53 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 6 否
范小友 监事会主 男 50 2018-11-12 2021-11-11 100,000 100,000 0 不适用 37.92 否
席
史建国 监事 男 50 2018-11-12 2021-11-11 50,000 37,500 -12,500 不适用 20.05 否
周丽萍 监事 女 34 2018-11-12 2021-11-11 0 0 0 不适用 7.37 否
吴兴才 副 总 经 男 55 2018-11-12 2021-11-11 150,000 112,500 -37,500 不适用 104.15 否
理、总工
72 / 196
程师
潘建华 副 总 经 男 56 2018-11-12 2021-11-11 100,000 75,000 -25,000 不适用 37.68 否
理、财务
总监
沈洁 董事会秘 女 33 2019-8-27 2021-11-11 0 0 0 不适用 12.90 否
书
合计 / / / / / 52,350,000 52,237,500 -112,500 / 560.74 /
姓名 主要工作经历
戚建国 董事长、总经理。曾任江苏省金坛密封件厂厂长。
戚淦超 董事、副总经理、董事会秘书。曾任朗博科技采购总监、营销副总监、总经理助理。
赵凤高 董事。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。
李劲东 董事、副总经理。曾任无锡长桥电炉厂技术科长、无锡恩福油封有限公司生产总管。
王曙光 董事、副总经理。曾就职于江苏宝应县地方工业局。
袁月冬 董事。曾任金坛市人民政府副市长、党组成员。
路国平 独立董事。曾任南京农业大学工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长，中华会计网校会计师和
注册会计师《会计》课程主讲教师、教育部网络师资培训中心兼职教授。
朱伟 独立董事。曾就职于常州市司法局，之后相继担任常州市涉外律师所、苏州第一律师所、竹辉律师事务所负责人。
贾红兵 独立董事。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，南京理工大学化工学院教授
范小友 监事会主席。曾任江苏省金坛密封件厂副厂长。
史建国 监事。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。
周丽萍 监事。毕业至今担任朗博科技行政人事部职员。
吴兴才 副总经理、总工程师。曾任无锡鼎红电子有限公司技术经理、无锡恩福油封有限公司技术总管。
潘建华 副总经理、财务总监。曾任常州宝马集团主办会计，常州山常电机有限公司常务副总，金坛柴油机总厂财务部部长。
沈洁 董事会秘书。曾任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券部助理，证券事务代表。
其它情况说明
□适用√不适用
73 / 196
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
戚建国 常州市金坛君泰投资咨询有限公司 执行董事
赵凤高 上海启凤盛缘投资管理中心（有限合 合伙人
伙）
在股东单位任职情况的说明 无
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
常州市金坛区盛源农村小额贷款股份 董事
戚建国 有限公司
江苏轩源投资有限公司 执行董事
常州市金坛君泰投资咨询有限公司 执行董事
常州金益 执行董事
戚淦超 常州市金坛区盛源农村小额贷款股份 监事
有限公司
常州朗博实业投资有限公司 执行董事
常州启裕投资管理有限公司 法定代表人、执行董事
江苏乾能投资管理有限公司 法定代表人、执行董事
赵凤高 上海美启投资有限公司 法定代表人、执行董事
常州垠盛投资管理有限公司 法定代表人、执行董事
上海启正投资管理中心（普通合伙） 执行事务合伙人
西安瑞行城市热力发展集团有限公司 董事
常州新天轨道交通科技有限公司 董事长
74 / 196
上海启凤投资管理有限公司 监事、总经理
常州市微晶金属新材料有限公司 董事
上海超骞新材料科技有限公司 董事长
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司 董事
上海大宁城市奥莱经营管理有限公司 董事
上海福源智业投资仪征有限公司 监事
旷达科技集团股份有限公司 独立董事
上海米岚城市奥莱企业管理有限公司 监事
宝胜科技创新股份有限公司 独立董事
路国平 江苏华信新材料股份有限公司 独立董事
国宏工具系统（无锡）股份有限公司 独立董事
南京审计大学瑞华 会计学院教授
朱伟 江苏竹辉律师事务所 合伙人会议主席
贾红兵 南京理工大学 化工学院教授
在其他单位任职情况的说明 除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在其他单位兼职。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经董事会薪酬与考核委员会研究制定，提请董事会审议，其中董事薪酬、津贴提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 薪酬与考核委员会根据岗位职责、工作业绩、企业经济效益及同行业其他公司相关岗位的薪酬水平，结
合公司的工资分配制度，提出公司薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，按规定发放。
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 560.74万元
获得的报酬合计
75 / 196
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
戚淦超 董事会秘书 离任 工作调整
沈洁 董事会秘书 聘任 工作调整
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
76 / 196
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量 476
主要子公司在职员工的数量 0
在职员工的数量合计 476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 59
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 327
销售人员 12
技术人员 58
财务人员 11
行政人员 68
合计 476
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 53
大专 52
中专及以下 371
合计 476
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
公司在薪酬方面建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，以岗位职责为基准的固定薪酬与绩
效激励为导向的变动薪酬相结合的薪酬制度。
(三)培训计划
√适用 □不适用
2020年度，公司共有44项包括企业文化、员工素质、职业技能、安全生产、质量体系等内容的
培训计划，促进员工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高，从
而发挥出最大的潜力提高个人和企业的业绩，推动企业和个人的不断进步，实现企业和个人的双
重发展。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部控制，规
范公司运作。作为公司治理结构的重要组成部分，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间
权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。
报告期内，公司制定了《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》、《内幕信息知情人
管理制度》，进一步规范董事、监事、高级管理人员的持股买卖行为和重大事项的内幕信息登记
工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 决议刊登的披露日期
询索引
2018年年度股东大会 2019年5月14日 上 海 证 券 交 易 所 2019年5月15日
http://www.sse.com.cn/
股东大会情况说明
□适用√不适用
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 大会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数
戚建国 否 4 4 0 0 0 否 1
戚淦超 否 4 4 0 0 0 否 1
赵凤高 否 4 4 1 0 0 否 1
李劲东 否 4 4 0 0 0 否 1
王曙光 否 4 4 0 0 0 否 1
袁月冬 否 4 4 1 0 0 否 0
路国平 是 4 3 1 1 0 否 1
朱伟 是 4 3 1 1 0 否 0
贾红兵 是 4 4 1 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数 4
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 1
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，按照市场化原则，以绩效为导向，使高级管理人员
的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性，促进公
司经营效益持续稳步增长。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
内部控制自我评价报告请见2020年4月29日披露的《常州朗博密封科技股份有限公司内部控
制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审计报告
信会师报字[2020]第ZA11681号
常州朗博密封科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称朗博科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗博科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于朗博科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
二、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
朗博科技销售收入主要来源于销售密封件 （1）了解和评价管理层与收入确认相关的
的产品。如财务报表附注七、59所示：朗 关键内部控制的设计和运行有效性。
博科技2019年主营业务收入为15,684.51 （2）从销售收入的会计记录选取样本，与
万元。 该笔销售相关的合同、发货单、发票等信
朗博科技收入确认主要模式： 息进行核对，结合应收账款函证程序，评
国内销售收入确认原则：送货得到客户验收 价收入确认的真实性和完整性。
并确认无误后，确认收入实现。 （3）对收入和成本执行分析性程序，包括：
出口销售收入确认原则：出口销售在办理完 本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，
出口报关手续，取得报关单，开具出口专用 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期
发票，据此确认收入。 比较分析等分析性程序，评价收入确认的
由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而 准确性。
存在管理层为了达到特定目标或期望而操 （4）对于出口销售，将销售记录与出口报
纵收入确认时点的固有风险，我们将其作为 关单、销售发票等出口销售单据进行核对，
关键审计事项。 并向海关等相关部门查询有关信息，核实
出口收入的真实性。
（5）就资产负债表日前后记录的收入交
易，选取样本，核对出库单及其他支持性
文件，评价收入是否被记录于恰当的会计
期间。
（二）应收账款坏账准备
如财务报表附注五、10以及财务报表附注 （1）了解和评价公司信用政策及应收账款
七、5所述，公司2019年末应收账款账面 管理相关内部控制制度设计合理性，并对
余额为8,019.02万元，应收账款坏账准备 运行有效性进行了测试。
账面余额为422.71万元。 （2）分析公司应收账款坏账准备会计估计
由于应收账款余额重大且坏账准备的评估 的合理性，包括确定应收账款组合的依据、
涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将 金额重大的判断、单独计提坏账准备的判
其作为关键审计事项。 断等。
（3）分析计算公司资产负债表日坏账准备
金额与应收账款余额之间的比率；比较前
期坏账准备计提数和实际发生数，分析应
收账款坏账准备计提是否充分。（4）获取
公司坏账准备计提表，检查计提方法是否
按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金
额是否准确。
（5）通过分析公司应收账款的账龄、客户
信誉情况和客户的历史回款情况，并执行
应收账款函证程序，评价应收账款坏账准
备计提的合理性。
四、其他信息
朗博科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括朗博科技2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估朗博科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督朗博科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对朗博科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致朗博科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就朗博科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王伟青
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：刘昱伶
中国?上海 二〇二〇年四月二十七日
二、财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 七、1 114,772,300.07 115,232,907.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 81,037,866.82
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 七、4 60,137,540.02
应收账款 七、5 75,963,151.86 60,173,284.06
应收款项融资 七、6 51,219,231.81
预付款项 七、7 672,647.98 1,568,730.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 63,434.96 211,411.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 18,493,996.51 19,500,497.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、12 81,053,608.08
流动资产合计 342,222,630.01 337,877,979.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、19 2,825,505.23 3,191,536.07
固定资产 七、20 151,723,199.48 140,292,300.44
在建工程 七、21 1,283,185.84 11,454,545.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、25 18,822,191.49 19,682,094.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、28 2,554,053.95
递延所得税资产 七、29 1,692,111.99 1,619,731.19
其他非流动资产 七、30 777,940.00 72,000.00
非流动资产合计 179,678,187.98 176,312,207.62
资产总计 521,900,817.99 514,190,186.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 七、34 1,187,291.64
应付账款 七、35 15,362,711.87 18,682,091.15
预收款项 七、36 145,532.28 238,850.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、37 5,618,323.06 6,491,577.02
应交税费 七、38 2,660,017.35 1,925,376.56
其他应付款 七、39 375,823.38 87,572.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 24,162,407.94 28,612,759.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 七、48 788,424.02 861,658.11
递延收益 七、49 3,818,407.36 3,907,726.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,606,831.38 4,769,384.95
负债合计 28,769,239.32 33,382,144.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、51 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、53 284,019,105.67 284,019,105.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、57 12,479,386.31 10,270,397.24
一般风险准备
未分配利润 七、58 90,633,086.69 80,518,539.41
归属于母公司所有者权益 493,131,578.67 480,808,042.32
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 493,131,578.67 480,808,042.32
益）合计
负债和所有者权益（或 521,900,817.99 514,190,186.62
股东权益）总计
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:常州朗博密封科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 113,595,528.05 114,815,542.89
交易性金融资产 81,037,866.82
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,137,540.02
应收账款 十七、1 75,868,151.86 59,555,784.06
应收款项融资 51,219,231.81
预付款项 672,647.98 1,568,730.31
其他应收款 十七、2 5,113,878.50 7,045,830.86
其中：应收利息
应收股利
存货 18,493,996.51 19,500,497.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,053,608.08
流动资产合计 346,001,301.53 343,677,534.18
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 1,784,132.63 1,784,132.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 145,629,679.70 133,693,205.54
在建工程 1,283,185.84 11,454,545.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,028,422.53 16,808,503.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,554,053.95
递延所得税资产 3,859,545.46 3,519,578.12
其他非流动资产 777,940.00 72,000.00
非流动资产合计 171,916,960.11 167,331,965.17
资产总计 517,918,261.64 511,009,499.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,187,291.64
应付账款 15,362,711.87 18,682,091.15
预收款项 145,532.28 238,850.73
应付职工薪酬 5,618,323.06 6,491,577.02
应交税费 2,468,546.29 1,701,828.90
其他应付款 375,523.38 87,572.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,970,636.88 28,389,211.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 788,424.02 861,658.11
递延收益 3,818,407.36 3,907,726.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,606,831.38 4,769,384.95
负债合计 28,577,468.26 33,158,596.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,019,105.67 284,019,105.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,479,386.31 10,270,397.24
未分配利润 86,842,301.40 77,561,399.80
所有者权益（或股东权 489,340,793.38 477,850,902.71
益）合计
负债和所有者权益（或 517,918,261.64 511,009,499.35
股东权益）总计
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
合并利润表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业总收入 159,977,931.07 174,312,410.84
其中：营业收入 七、59 159,977,931.07 174,312,410.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,870,414.55 147,027,168.76
其中：营业成本 七、59 93,637,332.69 100,300,707.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、60 2,930,742.77 3,117,716.03
销售费用 七、61 5,244,891.76 6,472,011.60
管理费用 七、62 28,893,412.19 29,180,923.21
研发费用 七、63 8,601,551.04 8,802,298.81
财务费用 七、64 -1,437,515.90 -846,488.07
其中：利息费用 七、64
利息收入 七、64 1,183,500.46 444,484.46
加：其他收益 七、65 776,757.91 912,555.53
投资收益（损失以“－”号填 七、66 712,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 七、68 4,735,579.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 七、69 -1,005,320.16
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 七、70 321,489.11 698,657.38
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 七、71 209,634.06 56,372.18
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,145,656.59 29,664,827.17
加：营业外收入 七、72 88,565.30 6,215,700.02
减：营业外支出 七、73 700,170.78 649,239.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号 26,534,051.11 35,231,287.57
填列）
减：所得税费用 七、74 3,610,514.76 5,023,203.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,923,536.35 30,208,084.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 22,923,536.35 30,208,084.51
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 22,923,536.35 30,208,084.51
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值
变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 22,923,536.35 30,208,084.51
（一）归属于母公司所有者的综合 22,923,536.35 30,208,084.51
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
母公司利润表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业收入 十七、4 159,274,054.27 173,610,504.08
减：营业成本 十七、4 93,637,332.69 100,300,707.18
税金及附加 2,234,367.43 2,462,040.15
销售费用 5,244,891.76 6,472,011.60
管理费用 28,170,355.59 28,457,770.36
研发费用 8,601,551.04 8,802,298.81
财务费用 -1,435,973.33 -845,699.21
其中：利息费用
利息收入 1,181,450.89 443,495.60
加：其他收益 772,923.35 912,462.54
投资收益（损失以“－”号填 十七、5 712,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 4,735,579.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -2,816,730.39
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 321,489.11 -4,387,759.45
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 209,634.06 56,372.18
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,044,424.37 25,254,450.46
加：营业外收入 88,565.30 6,207,500.02
减：营业外支出 700,170.78 649,239.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号 25,432,818.89 30,812,710.86
填列）
减：所得税费用 3,342,928.22 4,255,365.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,089,890.67 26,557,345.32
（一）持续经营净利润（净亏损以 22,089,890.67 26,557,345.32
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 22,089,890.67 26,557,345.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.25
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
合并现金流量表
2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 133,286,994.15 160,244,915.79
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 45,434.44
收到其他与经营活动有关的 七、76 4,349,199.98 12,792,303.39
现金
经营活动现金流入小计 137,681,628.57 173,037,219.18
购买商品、接受劳务支付的现 37,600,289.85 49,858,154.78
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 41,739,208.05 43,687,930.11
现金
支付的各项税费 14,738,907.72 22,266,582.74
支付其他与经营活动有关的 七、76 16,035,785.98 19,018,417.46
现金
经营活动现金流出小计 110,114,191.60 134,831,085.09
经营活动产生的现金流 27,567,436.97 38,206,134.09
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,697,712.33 712,000.00
处置固定资产、无形资产和其 527,743.84 79,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 164,225,456.17 791,300.00
购建固定资产、无形资产和其 21,686,448.46 16,067,821.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 181,686,448.46 96,067,821.11
投资活动产生的现金流 -17,460,992.29 -95,276,521.11
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 10,600,000.00 10,600,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 七、76 7,028,301.88
现金
筹资活动现金流出小计 10,600,000.00 17,628,301.88
筹资活动产生的现金流 -10,600,000.00 -17,628,301.88
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 32,947.86 418,050.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 七、77 -460,607.46 -74,280,638.73
加：期初现金及现金等价物余 七、77 115,232,907.53 189,513,546.26
额
六、期末现金及现金等价物余额 七、77 114,772,300.07 115,232,907.53
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 133,286,994.15 160,244,915.79
金
收到的税费返还 45,434.44
收到其他与经营活动有关的 2,096,850.41 11,733,021.54
现金
经营活动现金流入小计 135,429,279.00 171,977,937.33
购买商品、接受劳务支付的现 37,611,718.41 49,869,583.34
金
支付给职工及为职工支付的 41,967,779.49 43,896,341.55
现金
支付的各项税费 13,906,163.58 21,603,768.96
支付其他与经营活动有关的 16,034,732.93 19,017,601.21
现金
经营活动现金流出小计 109,520,394.41 134,387,295.06
经营活动产生的现金流量净 25,908,884.59 37,590,642.27
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,697,712.33 712,000.00
处置固定资产、无形资产和其 527,743.84 79,300.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 899,145.00 891,556.27
现金
投资活动现金流入小计 165,124,601.17 1,682,856.27
购建固定资产、无形资产和其 21,686,448.46 16,067,821.11
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 478,336.65
现金
投资活动现金流出小计 181,686,448.46 96,546,157.76
投资活动产生的现金流 -16,561,847.29 -94,863,301.49
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 10,600,000.00 10,600,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 7,028,301.88
现金
筹资活动现金流出小计 10,600,000.00 17,628,301.88
筹资活动产生的现金流 -10,600,000.00 -17,628,301.88
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 32,947.86 418,050.17
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,220,014.84 -74,482,910.93
加：期初现金及现金等价物余 114,815,542.89 189,298,453.82
额
六、期末现金及现金等价物余额 113,595,528.05 114,815,542.89
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
2019年度
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工 其 一 数
项目 具 减： 他 专 般 股 所有者权益合计
实收资本(或股 优 永 资本公积 库 综 项 盈余公积 风 未分配利润 其 小计 东
本) 先 续 其 存 合 储 险 他 权
股 债 他 股 收 备 准 益
益 备
一、上 106,000,000.0 284,019,105.6 10,270,397.2 80,518,539.41 480,808,042.3 480,808,042.3
年期 0 7 4 2 2
末余
额
加：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、本 106,000,000.0 284,019,105.6 10,270,397.2 80,518,539.41 480,808,042.3 480,808,042.3
年期 0 7 4 2 2
初余
额
95 / 196
三、本 2,208,989.07 10,114,547.28 12,323,536.35 12,323,536.35
期增
减变
动金
额（减
少以
“－
”号
填列）
（一） 22,923,536.35 22,923,536.35 22,923,536.35
综合
收益
总额
（二）
所有
者投
入和
减少
资本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
96 / 196
的金
额
4．其
他
（三） 2,208,989.07 -12,808,989.0 -10,600,000.0 -10,600,000.0
利润 7 0 0
分配
1．提 2,208,989.07 -2,208,989.07
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 -10,600,000.0 -10,600,000.0 -10,600,000.0
所有 0 0 0
者（或
股东）
的分
配
4．其
他
（四）
所有
者权
益内
部结
转
1．资
本公
积转
增资
本（或
股本）
2．盈
97 / 196
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五）
专项
储备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
（六）
98 / 196
其他
四、本 106,000,000.0 284,019,105.6 12,479,386.3 90,633,086.69 493,131,578.6 493,131,578.6
期期 0 7 1 7 7
末余
额
2018年度
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工 其 一 数
项目 具 减： 他 专 般 股 所有者权益合计
实收资本(或股 优 永 资本公积 库 综 项 盈余公积 风 未分配利润 其 小计 东
本) 先 续 其 存 合 储 险 他 权
股 债 他 股 收 备 准 益
益 备
一、上 106,000,000.0 284,019,105.6 7,614,662.71 63,566,189.43 461,199,957.8 461,199,957.8
年期 0 7 1 1
末余
额
加：会
计政
策变
更
前
期差
错更
正
同
一控
制下
企业
合并
其
他
二、本 106,000,000.0 284,019,105.6 7,614,662.71 63,566,189.43 461,199,957.8 461,199,957.8
99 / 196
年期 0 7 1 1
初余
额
三、本 2,655,734.53 16,952,349.98 19,608,084.51 19,608,084.51
期增
减变
动金
额（减
少以
“－
”号
填列）
（一） 30,208,084.51 30,208,084.51 30,208,084.51
综合
收益
总额
（二）
所有
者投
入和
减少
资本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
100 / 196
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三） 2,655,734.53 -13,255,734.5 -10,600,000.0 -10,600,000.0
利润 3 0 0
分配
1．提 2,655,734.53 -2,655,734.53
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对 -10,600,000.0 -10,600,000.0 -10,600,000.0
所有 0 0 0
者（或
股东）
的分
配
4．其
他
（四）
所有
者权
益内
部结
转
1．资
本公
积转
增资
101 / 196
本（或
股本）
2．盈
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五）
专项
储备
1．本
期提
取
2．本
102 / 196
期使
用
（六）
其他
四、本 106,000,000.0 284,019,105.6 10,270,397.2 80,518,539.41 480,808,042.3 480,808,042.3
期期 0 7 4 2 2
末余
额
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
2019年度
项目 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 106,000, 284,019 10,270, 77,561, 477,850
000.00 ,105.67 397.24 399.80 ,902.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 106,000, 284,019 10,270, 77,561, 477,850
000.00 ,105.67 397.24 399.80 ,902.71
三、本期增减变动金额（减 2,208,9 9,280,9 11,489,
少以“－”号填列） 89.07 01.60 890.67
（一）综合收益总额 22,089, 22,089,
890.67 890.67
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
103 / 196
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 2,208,9 -12,808 -10,600
89.07 ,989.07 ,000.00
1．提取盈余公积 2,208,9 -2,208,
89.07 989.07
2．对所有者（或股东）的分 -10,600 -10,600
配 ,000.00 ,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 106,000, 284,019 12,479, 86,842, 489,340
000.00 ,105.67 386.31 301.40 ,793.38
2018年度
项目 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权
(或股本) 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 106,000, 284,019 7,614,6 64,259, 461,893
104 / 196
000.00 ,105.67 62.71 789.01 ,557.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 106,000, 284,019 7,614,6 64,259, 461,893
000.00 ,105.67 62.71 789.01 ,557.39
三、本期增减变动金额（减 2,655,7 13,301, 15,957,
少以“－”号填列） 34.53 610.79 345.32
（一）综合收益总额 26,557, 26,557,
345.32 345.32
（二）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 2,655,7 -13,255 -10,600
34.53 ,734.53 ,000.00
1．提取盈余公积 2,655,7 -2,655,
34.53 734.53
2．对所有者（或股东）的分 -10,600 -10,600
配 ,000.00 ,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
105 / 196
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 106,000, 284,019 10,270, 77,561, 477,850
000.00 ,105.67 397.24 399.80 ,902.71
法定代表人：戚建国主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：潘建华
106 / 196
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
(一) 公司概况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为2005年2月5日设立
的常州朗博汽车零部件有限公司，为中外合作企业。2011年6月，公司由合作经营企业（港或澳、
台资）变更为有限责任公司。经历次增资和股权转让，截至2015年8月公司注册资本和实收资本
均变更为6,800万元。
2015年11月，公司整体改制为股份有限公司，改制后注册资本和实收资本为6,800万元。2015
年12月，注册资本和实收资本变更为7,950万元。
2017年11月10日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2040号《关于核准常州朗博密
封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）
26,500,000股，每股发行价为人民币6.46元。2017年12月，共募集资金人民币171,190,000.00
元，扣除各项发行费用27,419,949.09元，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。其中计入
公司“股本”人民币26,500,000.00元，计入“资本公积-股本溢价” 117,270,050.91元。
公司的企业法人营业执照注册号：913204007705255756。2017年12月在上海证券交易所上市。
所属行业为橡胶和塑料制品业类。
截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数 10,600万股，注册资本为 10,600
万元，注册地：金坛区尧塘街道金博路1号。
本公司主要经营活动为：精密密封件、橡塑制品、金属加工件、精密型腔模的研发、设计、生产；
销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公
司的实际控制人为戚建国。
本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
常州金益密封工程有限公司
常州朗博实业投资有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中
的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事
项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附
注“五、36”、“七、59营业收入和营业成本”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债
（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按
照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性
证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编
制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列
报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公
允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债
（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其
财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股
东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减
少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务
合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方
开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得
原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其
他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自
购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方
的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净
损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他
所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公
司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与
商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益
或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投
资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会
计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，
按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于
与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。
提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当
期损益。
10.金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分
类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债
务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该
金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本
计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融
资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2019年1月1日前适用的会计政策
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以
及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债
权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值
进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，
均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计
量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非
流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价
值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公
允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付
债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认
金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作
为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终
止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件
的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情
形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工
具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债
权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量
的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损
失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，
本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提
减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
2019年1月1日前适用的会计政策
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）应收款项坏账准备：
①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：200万元（含200万元）
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生
减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试
未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段
组合1 划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析
法确定坏账准备计提的比例。
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单
项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面
组合2
价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏
账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1 账龄分析法
组合2 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1-2年（含2年） 10 10
2-3年（含3年） 30 30
3-5年（含5年） 50 50
5年以上 100 100
③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单独计提坏账准备的理由：存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄分析法计提坏账准备。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
组合分类 预期信用损失会计估计政策
账龄组合 按照预期损失率计提减值准备
本公司将应收账款按账龄组合预期损失率计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 30
3-5年（含5年） 50
5年以上 100
13.应收款项融资
√适用□不适用
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法说见本附注五、10、6金融工
具减值。
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本公司采用预期信用损失模式，按照相当于整个存续期内预期损失的金额计提应收款项的损失准
备。本公司与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法
履行还款义务的应收款项等，采用单项评估信用风险，按预计可回收额低于账面价值的金额确认
预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项交易对象关系作为共同风险
特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 预期信用损失会计估计政策
账龄组合 按照预期损失率计提减值准备
本公司将其他应收款按账龄组合预期损失率计提比例进行估计如下：
账龄 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5
1-2年（含2年） 10
账龄 其他应收款计提比例(%)
2-3年（含3年） 30
3-5年（含5年） 50
5年以上 100
15.存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量
的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计
提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价
格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16.持有待售资产
□适用 √不适用
17.债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
18.其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被
投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司
联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单
位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到
合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价
值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允
价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，
以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换
出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支
付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其
他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确
认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益
和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合
收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为
基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资
期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有
者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的
部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资
产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产
构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、
6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发
生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投
资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继
续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议
约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损
益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法
核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损
益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益
法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被
投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影
响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不
能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行
会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21.投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出
租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
22.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75
机器设备 年限平均法 10 5.00 9.50
固定资产装修 年限平均法 10 5.00 9.50
电子设备及其他 年限平均法 5 5.00 19.00
设备
运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23.在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
24.借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25.生物资产
□适用 √不适用
26.油气资产
□适用 √不适用
27.使用权资产
□适用√不适用
28.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达
到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之
间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允
价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以
换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产
的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税
费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 土地使用年限
软件 2-5年 预计使用年限
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
本公司拥有技术和知识产权资产，本公司认为在可预见的将来该专有技术均会使用并带给本公司
预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。
29.长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减
值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分
摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受
益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30.长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司
长期待摊费用包括公共设施基础改造、装修费等。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
项 目 摊销年限 依据
项 目 摊销年限 依据
公共设施基础改造 5年 预计使用期限
31.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项
的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义
务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资
产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会
计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部
结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入
当期损益。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32.租赁负债
□适用√不适用
33.预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确
认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（1） 该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数
按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可
能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事
项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
34.股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础
确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限
制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转
让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。
本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢
价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根
据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量
作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，
此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为
可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，
任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增
加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。
职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支
付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于
替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代
权益工具进行处理。
35.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36.收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
国内销售收入确认原则：送货得到客户验收并确认无误后，确认收入实现。
出口销售收入确认原则：出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，据
此确认收入。
37.政府补助
√适用□不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外
的政府补助；
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判
断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
企业实际取得政府补助款项或者应收作为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关
资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；
与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发
生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与
本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公
司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款
费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
39.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认
为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司
承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低
者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认
的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确
认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关
的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
40.其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
41.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目
名称和金额)
财政部分别于2019年4月30 第二届董事会第四次会议 注1
第二届董事会第六次会议
日和2019年9月19日发布了
《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》
（财会（2019）6 号）和《关
于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会
（2019）16号），对一般企业
财务报表格式进行了修订。
财政部于2017年度修订了《企 第二届董事会第二次会议 注2
业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号——金融资产
转移》、《企业会计准则第24
号——套期会计》和《企业会
计准则第37号——金融工具
列报》。修订后的准则规定，
对于首次执行日尚未终止确认
的金融工具，之前的确认和计
量与修订后的准则要求不一致
的，应当追溯调整。涉及前期
比较财务报表数据与修订后的
准则要求不一致的，无需调整。
（3））财政部于2019年5月9 注3
第二届董事会第六次会议
日发布了《企业会计准则第 7
号——非货币性资产交换》
（2019修订）（财会〔2019〕
8号），修订后的准则自2019
年6月10日起施行，对2019
年1月1日至本准则施行日之
间发生的非货币性资产交换，
应根据本准则进行调整。对
2019年1月1日之前发生的非
货币性资产交换，不需要按照
本准则的规定进行追溯调整。
（4）财政部于2019年5月16 第二届董事会第六次会议 注4
日发布了《企业会计准则第12
号——债务重组》（2019修订）
（财会〔2019〕9 号），修订
后的准则自2019年6月17日
起施行，对2019年1月1日至
本准则施行日之间发生的债务
重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的
债务重组，不需要按照本准则
的规定进行追溯调整。
其他说明
注1、 本公司执行上述规定的主要影响如下：
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因
合并 母公司
“应收票据及应收账款”拆分为
“应收票据及应收账款”拆分为“应 “应收票据”和“应收账款”，“应
收票据”和“应收账款”，“应收票据” 收 票 据”上 年 年 末 余 额
（1）资产负债表中“应收票 上年年末余额 60,137,540.02 元， 60,137,540.02元，“应收账款”
据及应收账款”拆分为“应收 “应 收 账 款”上 年 年 末 余 额 上年年末余额 59,555,784.06
票据”和“应收账款”列示； 60,173,284.06元； 元；
“应付票据及应付账款”拆分 “应付票据及应付账款”拆分为“应 “应付票据及应付账款”拆分为
为“应付票据”和“应付账款” 付票据”和“应付账款”，“应付票据” “应付票据”和“应付账款”，“应
列示；比较数据相应调整。 上年年末余额1,187,291.64元“，应 付 票 据”上 年 年 末 余 额
付 账 款 ” 上 年 年 末 余 额 1,187,291.64元， “应付账款”
18,682,091.15元。 上年年末余额 18,682,091.15
元。
注2、以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行
上述新金融工具准则的主要影响如下：
受影响的报表项目名称和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序
合并 母公司
（1）将可供出售的债务工具投 其他流动资产：减少 其他流动资产：减少
资重分类至“以公允价值计量且 第二届董事会第 80,000,000.00元 80,000,000.00元
其变动计入当期损益的金融资 二次会议 交易性金融资产增加 交易性金融资产增加
产” 80,000,000.00元 80,000,000.00元
（2）将部分“应收款项”重分 应 收 票 据：减 少 应 收 票 据：减 少
类至“以公允价值计量且其变动 第二届董事会第 60,137,540.02元 60,137,540.02元
计入其他综合收益的金融资产 二次会议 应收款项融资：增加 应收款项融资：增加
（债务工具）” 60,137,540.02元 60,137,540.02元
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资
产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
合并
原金融工具准则 新金融工具准则
计量类
列报项目 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
别
货币资金 摊余成 115,232,907.53 货币资金 摊余成本 115,232,907.53
本
应收票据 摊余成本
以公允价值计
摊余成
应收票据 60,137,540.02 应收款项融 量且其变动计
本 60,137,540.02
资 入其他综合收
益
应收账款 摊余成本 60,173,284.06
摊余成 以公允价值计
应收账款 本 60,173,284.06 应收款项融 量且其变动计
资 入其他综合收
益
其他应收款 摊余成 211,411.04 其他应收款 摊余成本 211,411.04
本
可供出售金融资产 以成本 80,000,000.00 交易性金融 以公允价值计 80,000,000.00
(含其他流动资产) 计量 资产 量且其变动计
原金融工具准则 新金融工具准则
其他非流动 入当期损益
金融资产
以公允价值计
其他权益工 量且其变动计
具投资 入其他综合收
益
母公司
原金融工具准则 新金融工具准则
计量类
列报项目 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值
别
货币资金 摊余成 114,815,542.89 货币资金 摊余成本 114,815,542.89
本
应收票据 摊余成本
以公允价值计
摊余成
应收票据 60,137,540.02 应收款项融 量且其变动计
本 60,137,540.02
资 入其他综合收
益
应收账款 摊余成本 59,555,784.06
摊余成 以公允价值计
应收账款 本 59,555,784.06 应收款项融 量且其变动计
资 入其他综合收
益
其他应收款 摊余成 7,045,830.86 其他应收款 摊余成本 7,045,830.86
本
交易性金融
资产 以公允价值计 80,000,000.00
量且其变动计
其他非流动 入当期损益
可供出售金融资产 以成本 80,000,000.00 金融资产
(含其他流动资产) 计量
其他权益工 以公允价值计
具投资 量且其变动计
入其他综合收
益
注3、本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
注4、本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 115,232,907.53 115,232,907.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 不适用
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,137,540.02 -60,137,540.02
应收账款 60,173,284.06 60,173,284.06
应收款项融资 不适用 60,137,540.02 60,137,540.02
预付款项 1,568,730.31 1,568,730.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 211,411.04 211,411.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,500,497.96 19,500,497.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,053,608.08 1,053,608.08 -80,000,000.00
流动资产合计 337,877,979.00 337,877,979.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 3,191,536.07 3,191,536.07
固定资产 140,292,300.44 140,292,300.44
在建工程 11,454,545.46 11,454,545.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,682,094.46 19,682,094.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,619,731.19 1,619,731.19
其他非流动资产 72,000.00 72,000.00
非流动资产合计 176,312,207.62 176,312,207.62
资产总计 514,190,186.62 514,190,186.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计入 不适用
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,187,291.64 1,187,291.64
应付账款 18,682,091.15 18,682,091.15
预收款项 238,850.73 238,850.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,491,577.02 6,491,577.02
应交税费 1,925,376.56 1,925,376.56
其他应付款 87,572.25 87,572.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,612,759.35 28,612,759.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 861,658.11 861,658.11
递延收益 3,907,726.84 3,907,726.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,769,384.95 4,769,384.95
负债合计 33,382,144.30 33,382,144.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,019,105.67 284,019,105.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,270,397.24 10,270,397.24
一般风险准备
未分配利润 80,518,539.41 80,518,539.41
归属于母公司所有者权益（或 480,808,042.32 480,808,042.32
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 480,808,042.32 480,808,042.32
合计
负债和所有者权益（或股 514,190,186.62 514,190,186.62
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 114,815,542.89 114,815,542.89
交易性金融资产 不适用 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,137,540.02 -60,137,540.02
应收账款 59,555,784.06 59,555,784.06
应收款项融资 不适用 60,137,540.02 60,137,540.02
预付款项 1,568,730.31 1,568,730.31
其他应收款 7,045,830.86 7,045,830.86
其中：应收利息
应收股利
存货 19,500,497.96 19,500,497.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,053,608.08 1,053,608.08 -80,000,000.00
流动资产合计 343,677,534.18 343,677,534.18
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 不适用
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 1,784,132.63 1,784,132.63
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产
固定资产 133,693,205.54 133,693,205.54
在建工程 11,454,545.46 11,454,545.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,808,503.42 16,808,503.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,519,578.12 3,519,578.12
其他非流动资产 72,000.00 72,000.00
非流动资产合计 167,331,965.17 167,331,965.17
资产总计 511,009,499.35 511,009,499.35
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变动计 不适用
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,187,291.64 1,187,291.64
应付账款 18,682,091.15 18,682,091.15
预收款项 238,850.73 238,850.73
应付职工薪酬 6,491,577.02 6,491,577.02
应交税费 1,701,828.90 1,701,828.90
其他应付款 87,572.25 87,572.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,389,211.69 28,389,211.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 861,658.11 861,658.11
递延收益 3,907,726.84 3,907,726.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,769,384.95 4,769,384.95
负债合计 33,158,596.64 33,158,596.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,000,000.00 106,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,019,105.67 284,019,105.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,270,397.24 10,270,397.24
未分配利润 77,561,399.80 77,561,399.80
所有者权益（或股东权益） 477,850,902.71 477,850,902.71
合计
负债和所有者权益（或股 511,009,499.35 511,009,499.35
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
42.其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 16%、13%、10%、9%、6%、5%
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税
营业税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
常州朗博密封科技股份有限公司 15%
常州金益密封工程有限公司 25%
常州朗博实业投资有限公司 25%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司于2019年11月7日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932001543)，该证书有效期三年。根据《中华
人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2019年1月1日至2021年12月31日按15%
税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 15,722.49 1,943.14
银行存款 114,756,577.58 115,230,964.39
其他货币资金
合计 114,772,300.07 115,232,907.53
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
无
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 81,037,866.82 80,000,000
益的金融资产
其中：
以债务工具投资 81,037,866.82 80,000,000
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
合计 81,037,866.82 80,000,000
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
□适用√不适用
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 79,329,484.61
1至2年 481,988.27
2至3年 121,124.80
3年以上
3至4年 163,129.37
4至5年
5年以上 94,500.00
合计 80,190,227.05
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 计 计
别 比例 提 账面 比例 提 账面
金额 (%) 金额 比 价值 金额 (%) 金额 比 价值
例 例
(%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按80,190,227 100. 4,227,075 5.2 75,963,151 63,453,489 100. 3,280,205 5.1 60,173,284
组 .05 00 .19 7 .86 .69 00 .63 7 .06
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
合80,190,227 / 4,227,075 / 75,963,151 63,453,489 / 3,280,205 / 60,173,284
计 .05 .19 .86 .69 .63 .06
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 79,329,484.61 3,966,474.23 5.00
1至2年 481,988.27 48,198.83 10.00
2至3年 121,124.80 36,337.44 30.00
3至5年 163,129.37 81,564.69 50.00
5年以上 94,500.00 94,500.00 100.00
合计 80,190,227.05 4,227,075.19
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核销 其他变 期末余额
转回 动
账龄组合 3,280,205.63 1,013,108.38 -66,238.82 4,227,075.19
合计 3,280,205.63 1,013,108.38 -66,238.82 4,227,075.19
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 66,238.82
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
客户1 13,381,947.76 16.69 669,097.39
客户2 8,103,868.07 10.11 405,193.40
客户3 7,895,357.12 9.85 394,767.86
客户4 4,476,944.53 5.58 223,847.23
客户5 2,874,460.52 3.58 143,723.03
合计 36,732,578.00 45.81 1,836,628.91
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 51,219,231.81 60,137,540.02
合计 51,219,231.81 60,137,540.02
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 672,647.98 100.00 1,568,730.31 100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计 672,647.98 100.00 1,568,730.31 100.00
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
国网江苏省电力有限公司常州市金坛区供电
505,842.48 75.20
分公司
中国石化销售股份有限公司江苏常州金坛石
75,544.14 11.23
油分公司
上海沪帆汽车塑料件有限公司 33,663.00 5.00
无锡润叶表面处理设备科技有限公司 21,814.16 3.24
PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P 11,627.80 1.73
合计 648,491.58 96.40
其他说明
□适用 √不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 63,434.96 211,411.04
合计 63,434.96 211,411.04
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 66,773.64
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计 66,773.64
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 149,092.94
其他 66,773.64 73,445.00
合计 66,773.64 222,537.94
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2019年1月1日余 11,126.90 11,126.90
额
2019年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -7,788.22 -7,788.22
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日 3,338.68 3,338.68
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
账龄组合 11,126.90 -7,788.22 3,338.68
合计 11,126.90 -7,788.22 3,338.68
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 期末余额
(%)
代付个人公积 代收代付 66,773.64 1年以内 100.00 3,338.68
金
合计 / 66,773.64 / 100.00 3,338.68
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材 7,830,185.07 536,500.49 7,293,684.58 6,996,241.05 312,098.00 6,684,143.05
料
在产 3,071,338.53 3,071,338.53 3,278,502.30 3,278,502.30
品
库存 6,175,607.86 1,553,356.12 4,622,251.74 9,044,101.32 2,153,629.59 6,890,471.73
商品
周转
材料
消耗
性生
物资
产
建造
合同
形成
的已
完工
未结
算资
产
发出 3,865,366.39 358,644.73 3,506,721.66 2,951,643.74 304,262.86 2,647,380.88
商品
合计20,942,497.85 2,448,501.34 18,493,996.51 22,270,488.41 2,769,990.45 19,500,497.96
(2).存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 计提 其他 转回或转 其他 期末余额
销
原材料 312,098.0 224,402.4 536,500.4
0 9 9
在产品
库存商品 2,153,629 -600,273. 1,553,356
.59 47 .12
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
发出商品 304,262.8 54,381.87 358,644.7
6 3
合计 2,769,990 -321,489. 2,448,501
.45 11 .34
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、持有待售资产
□适用√不适用
11、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
其他说明
无
12、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 1,053,608.08
理财产品
合计 1,053,608.08
其他说明
无
13、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
16、长期股权投资
□适用√不适用
17、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、其他非流动金融资产
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,705,917.80 7,705,917.80
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 7,705,917.80 7,705,917.80
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 4,514,381.73 4,514,381.73
2.本期增加金额 366,030.84 366,030.84
（1）计提或摊销 366,030.84 366,030.84
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 4,880,412.57 4,880,412.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,825,505.23 2,825,505.23
2.期初账面价值 3,191,536.07 3,191,536.07
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 151,723,199.48 140,292,300.44
固定资产清理
合计 151,723,199.48 140,292,300.44
其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项 房屋及建 机器设备 运输工具 电子设备 固定资产 其他设备 合计
目 筑物 装修
一、
账
面
原
值：
1.
期 84,548,68 106,305,24 7,872,43 5,936,41 11,040,53 3,332,77 219,036,07
初 5.90 0.95 5.16 4.56 1.98 0.21 8.76
余
额
2.
本
期 9,820,862. 851,439. 145,108. 15,499,30 892,826. 27,209,545
增 19 67 45 8.56 99 .86
加
金
额
（
1） 9,820,862. 851,439. 145,108. 1,420,854 892,826. 13,131,091
购 19 67 45 .17 99 .47
置
（
2）
在
建 14,078,45 14,078,454
工 4.39 .39
程
转
入
（
3）
企
业
合
并
增
加
3.
本
期 2,792,02 3,216,592.
减 424,572.65 0.31 96
少
金
额
（
1）
处 2,792,02 3,216,592.
置 424,572.65 0.31 96
或
报
废
4.
期 84,548,68 115,701,53 5,931,85 6,081,52 26,539,84 4,225,59 243,029,03
末 5.90 0.49 4.52 3.01 0.54 7.20 1.66
余
额
二、
累
计
折
旧
1.
期 12,424,43 52,370,378 4,975,93 3,567,73 3,625,288 1,780,00 78,743,778
初 8.40 .09 3.84 6.70 .11 3.18 .32
余
额
2.
本
期 4,016,059 8,300,975. 661,630. 594,623. 1,475,192 434,371. 15,482,853
增 .56 60 44 49 .83 30 .22
加
金
额
（
1） 4,016,059 8,300,975. 661,630. 594,623. 1,475,192 434,371. 15,482,853
计 .56 60 44 49 .83 30 .22
提
3.
本
期 380,824.75 2,539,97 2,920,799.
减 4.61 36
少
金
额
（
1）
处 2,539,97 2,920,799.
置 380,824.75 4.61 36
或
报
废
4.
期 16,440,49 60,290,528 3,097,58 4,162,36 5,100,480 2,214,37 91,305,832
末 7.96 .94 9.67 0.19 .94 4.48 .18
余
额
三、
减
值
准
备
1.
期
初
余
额
2.
本
期
增
加
金
额
（
1）
计
提
3.
本
期
减
少
金
额
（
1）
处
置
或
报
废
4.
期
末
余
额
四、
账
面
价
值
1.
期
末 68,108,18 55,411,001 2,834,26 1,919,16 21,439,35 2,011,22 151,723,19
账 7.94 .55 4.85 2.82 9.60 2.72 9.48
面
价
值
2.
期
初 72,124,24 53,934,862 2,896,50 2,368,67 7,415,243 1,552,76 140,292,30
账 7.50 .86 1.32 7.86 .87 7.03 0.44
面
价
值
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
21、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,283,185.84 11,454,545.46
工程物资
合计 1,283,185.84 11,454,545.46
其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
固定资产装修 11,454,545.46 11,454,545.46
机器设备 1,283,185.84 1,283,185.84
合计 1,283,185.84 1,283,185.84 11,454,545.46 11,454,545.46
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
其 本
利中：期
工程 息 本 利
项 期 累计 资 期 息 资
目 期初 本期增加 本期转入固 本期其他 末 投入 工程 本 利 资 金
名 预算数 余额 金额 定资产金额 减少金额 余 占预 进度 化 息 本 来
称 额 算比 累 资 化 源
例 计 本 率
(%) 金 化 (%
额 金 )
额
固 14,078,454 11,454,545 3,669,724 14,078,454 1,045,815 100. 100.0 筹自
定 .39 .46 .77 .39 .84 00 0%
资
产
装
修
合 14,078,454 11,454,545 3,669,724 14,078,454 1,045,815 / / / /
计 .39 .46 .77 .39 .84
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用√不适用
22、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、使用权资产
□适用√不适用
25、无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技 软件使用权 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 21,604,100.00 3,371,175.02 24,975,275.02
2.本期增加金 269,823.01 269,823.01
额
(1)购置 269,823.01 269,823.01
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 21,604,100.00 3,640,998.03 25,245,098.03
二、累计摊销
1.期初余额 3,319,133.96 1,974,046.60 5,293,180.56
2.本期增加金 432,082.08 697,643.90 1,129,725.98
额
（1）计提 432,082.08 697,643.90 1,129,725.98
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 3,751,216.04 2,671,690.50 6,422,906.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 17,852,883.96 969,307.53 18,822,191.49
值
2.期初账面价 18,284,966.04 1,397,128.42 19,682,094.46
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、开发支出
□适用√不适用
27、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
公共基础设 2,711,618.53 157,564.58 2,554,053.95
施改造
合计 2,711,618.53 157,564.58 2,554,053.95
其他说明：
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 6,673,915.21 1,001,087.29 6,028,822.98 904,323.44
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
递延收益 3,818,407.36 572,761.10 3,907,726.84 586,159.03
预计负债 788,424.02 118,263.60 861,658.11 129,248.72
合计 11,280,746.59 1,692,111.99 10,798,207.93 1,619,731.19
(2).未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付固定资产购置款 777,940.00 72,000.00
合计 777,940.00 72,000.00
其他说明：
无
31、短期借款
(1).短期借款分类
□适用√不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、交易性金融负债
□适用√不适用
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
(1).应付票据列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 1,187,291.64
合计 1,187,291.64
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付合同款 15,362,711.87 18,682,091.15
合计 15,362,711.87 18,682,091.15
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收货款 145,532.28 238,850.73
合计 145,532.28 238,850.73
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,243,738.92 38,122,554.47 38,955,523.33 5,410,770.06
二、离职后福利-设定提存 247,838.10 2,794,048.51 2,834,333.61 207,553.00
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 6,491,577.02 40,916,602.98 41,789,856.94 5,618,323.06
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 4,416,663.29 34,531,541.41 34,291,457.23 4,656,747.47
补贴
二、职工福利费 1,150,950.99 1,150,950.99
三、社会保险费 125,065.60 1,486,303.40 1,497,661.44 113,707.56
其中：医疗保险费 95,390.60 1,198,850.36 1,199,768.56 94,472.40
工伤保险费 19,800.00 164,352.24 174,534.66 9,617.58
生育保险费 9,875.00 123,100.80 123,358.22 9,617.58
四、住房公积金 830,835.00 830,835.00
五、工会经费和职工教育 12,000.00 122,923.67 122,923.67 12,000.00
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他（税后提取的奖 1,690,010.03 1,061,695.00 628,315.03
福基金)
合计 6,243,738.92 38,122,554.47 38,955,523.33 5,410,770.06
(3).设定提存计划列示
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 241,656.30 2,717,009.82 2,757,125.00 201,541.12
2、失业保险费 6,181.80 77,038.69 77,208.61 6,011.88
3、企业年金缴费
合计 247,838.10 2,794,048.51 2,834,333.61 207,553.00
其他说明：
□适用√不适用
38、应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 781,628.98 49,118.31
消费税
营业税
企业所得税 1,101,997.59 1,268,877.98
个人所得税 204,538.87 153,889.98
城市维护建设税 56,870.96 5,345.97
房产税 294,143.14 262,382.17
教育费附加 40,622.11 3,818.55
土地使用税 168,420.20 168,420.20
印花税 11,795.50 13,523.40
合计 2,660,017.35 1,925,376.56
其他说明：
无
39、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 375,823.38 87,572.25
合计 375,823.38 87,572.25
其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用√不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用√不适用
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应付款项 375,823.38 87,572.25
合计 375,823.38 87,572.25
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、持有待售负债
□适用√不适用
41、 1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
42、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
43、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
44、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、租赁负债
□适用√不适用
46、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
47、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、预计负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证 861,658.11 788,424.02 产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 861,658.11 788,424.02 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
49、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 3,907,726.84 89,319.48 3,818,407.36 政府补助
合计 3,907,726.84 89,319.48 3,818,407.36 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
负债 本期新 本期计入 本期计入 其他变 与资产相
项目 期初余额 增补助 营业外收 其他收益 动 期末余额 关/与收
金额 入金额 金额 益相关
土地 3,907,726.84 89,319.48 3,818,407.36 与资产相
基础 关
设施
建设
补贴
其他说明：
□适用√不适用
50、其他非流动负债
□适用√不适用
51、股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总 106,000,000.00 106,000,000.00
数
其他说明：
无
52、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
53、资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 284,019,105.67 284,019,105.67
溢价）
其他资本公积
合计 284,019,105.67 284,019,105.67
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、库存股
□适用√不适用
55、其他综合收益
□适用√不适用
56、专项储备
□适用√不适用
57、盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 10,270,397.24 2,208,989.07 12,479,386.31
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 10,270,397.24 2,208,989.07 12,479,386.31
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 80,518,539.41 63,566,189.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 80,518,539.41 63,566,189.43
加：本期归属于母公司所有者的净利 22,923,536.35 30,208,084.51
润
减：提取法定盈余公积 2,208,989.07 2,655,734.53
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 10,600,000.00 10,600,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 90,633,086.69 80,518,539.41
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 156,845,096.15 92,705,285.34 170,018,364.42 98,120,379.40
其他业务 3,132,834.92 932,047.35 4,294,046.42 2,180,327.78
合计 159,977,931.07 93,637,332.69 174,312,410.84 100,300,707.18
其他说明：
无
60、税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 642,781.33 806,456.92
教育费附加 459,129.52 576,040.66
资源税
房产税 1,113,050.62 1,009,183.85
土地使用税 673,680.80 673,680.80
车船使用税
印花税 42,100.50 52,353.80
合计 2,930,742.77 3,117,716.03
其他说明：
无
61、销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,704,927.80 1,666,648.16
运输装卸费 1,523,884.63 1,473,411.40
差旅费 446,084.64 510,017.94
业务招待费 1,487,252.34 2,482,853.30
质保金 58,717.12 296,450.58
其他 24,025.23 42,630.22
合计 5,244,891.76 6,472,011.60
其他说明：
无
62、管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,529,106.56 14,045,301.99
折旧费 4,264,599.77 3,223,298.46
修理费 2,676,829.42 3,213,467.27
汽车费用 755,968.11 1,051,734.92
差旅费 296,567.31 385,890.00
业务招待费 953,901.78 945,299.35
无形资产摊销 1,129,725.98 1,100,178.00
咨询费 1,069,827.24 1,010,503.11
办公费 338,956.35 330,774.24
其他 3,877,929.67 3,874,475.87
合计 28,893,412.19 29,180,923.21
其他说明：
无
63、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
材料费 2,588,943.29 3,089,264.99
职工薪酬 4,698,982.42 4,518,967.42
折旧费 1,313,625.33 1,194,066.40
合计 8,601,551.04 8,802,298.81
其他说明：
无
64、财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用
减：利息收入 -1,183,500.46 -444,484.46
汇兑损益 -270,302.91 -420,768.21
其他 16,287.47 18,764.60
合计 -1,437,515.90 -846,488.07
其他说明：
无
65、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 714,719.48 864,265.71
进项税加计抵减 3,834.56
代扣个人所得税手续费 58,203.87 48,289.82
合计 776,757.91 912,555.53
其他说明：
无
66、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的
投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收 712,000.00
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 712,000.00
其他说明：
无
67、净敞口套期收益
□适用√不适用
68、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 4,735,579.15
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 4,735,579.15
其他说明：
无
69、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -7,788.22
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失 1,013,108.38
合计 1,005,320.16
其他说明：
无
70、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -917,628.67
二、存货跌价损失 -321,489.11 218,971.29
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -321,489.11 -698,657.38
其他说明：
无
71、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益合计 209,634.06 56,372.18
合计 209,634.06 56,372.18
其他说明：
无
72、营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 6,200,000.00
其他 88,565.30 15,700.02 88,565.30
合计 88,565.30 6,215,700.02 88,565.30
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相
关
企业股改及上市奖 5,200,000.00 与收益有关
企业上市融资奖励 1,000,000.00 与收益有关
资金
其他说明：
□适用√不适用
73、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置损
失合计
其中：固定资产处置
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 681,000.00 562,900.00 681,000.00
其他 19,170.78 86,339.62 19,170.78
合计 700,170.78 649,239.62 700,170.78
其他说明：
无
74、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,682,895.56 5,474,358.25
递延所得税费用 -72,380.80 -451,155.19
合计 3,610,514.76 5,023,203.06
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 26,534,051.11
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,980,107.66
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 14,026.85
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 401,626.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异或可抵扣亏损的影响
税法规定额外可扣除费用的影响 -785,246.63
所得税费用 3,610,514.76
其他说明：
□适用√不适用
75、其他综合收益
□适用√不适用
76、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁收入 2,250,000.00 1,050,000.00
存款利息收入 1,183,500.46 444,484.46
政府补助 683,603.87 11,020,282.37
资金往来收到的现金 155,830.35 261,836.54
其他 76,265.30 15,700.02
合计 4,349,199.98 12,792,303.39
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
费用支出 15,319,327.73 18,337,289.20
银行手续费 16,287.47 18,764.60
现金捐赠支出 681,000.00 562,900.00
资金往来支付的现金 13,124.04
其他 19,170.78 86,339.62
合计 16,035,785.98 19,018,417.46
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付上市发行费用 7,028,301.88
合计 7,028,301.88
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 22,923,536.35 30,208,084.51
加：资产减值准备 683,831.05 -698,657.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 15,848,884.06 14,023,858.73
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 1,129,725.98 1,100,178.00
长期待摊费用摊销 157,564.58
处置固定资产、无形资产和其他长期 -209,634.06 -56,372.18
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 -4,735,579.15
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -270,302.91 -420,768.21
投资损失（收益以“－”号填列） -712,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－” -72,380.80 -451,155.19
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,327,990.56 -1,371,626.16
经营性应收项目的减少（增加以 -9,933,792.16 -7,201,519.79
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 806,912.95 3,815,884.92
“－”号填列）
其他 -89,319.48 -29,773.16
经营活动产生的现金流量净额 27,567,436.97 38,206,134.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 114,772,300.07 115,232,907.53
减：现金的期初余额 115,232,907.53 189,513,546.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -460,607.46 -74,280,638.73
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 114,772,300.07 115,232,907.53
其中：库存现金 15,722.49 1,943.14
可随时用于支付的银行存款 114,756,577.58 115,230,964.39
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 114,772,300.07 115,232,907.53
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
78、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
79、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
80、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金 - - 10,452,789.55
其中：美元 1,360,728.33 6.9762 9,492,712.98
欧元 122,842.63 7.8155 960,076.57
港币
应收账款 - - 500,107.91
其中：美元 10,047.66 6.9762 70,094.49
欧元 55,020.59 7.8155 430,013.42
港币
长期借款 - -
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
81、套期
□适用√不适用
82、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
土地基础设施建设补 3,937,500.00 递延收益 89,319.48
贴
三位一体配套资金 446,000.00 其他收益 446,000.00
技术改造奖奖励 100,000.00 其他收益 100,000.00
汽车报废补贴 9,000.00 其他收益 9,000.00
商务发展专项资金 10,400.00 其他收益 10,400.00
技术交易合同备案补 20,000.00 其他收益 20,000.00
助
项目资金 40,000.00 其他收益 40,000.00
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
83、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期合并范围变动主要是2019年11月新设子公司常州朗博实业投资有限公司，本期纳入合并范
围
6、其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
名称 直接 间接 方式
常州金益 常州市金坛 金坛区华城 生产、销售 100.00 同一控制下
密封工程 区 中路 合并
有限公司
常州朗博 常州市金坛 金坛区尧塘 实业投资 100.00 设立
实业投资 区 街道金博路
有限公司 1号
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
□适用√不适用
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负
责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公
司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递
交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计
师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险
的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊
销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部
信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限
额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信
用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高
风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期
间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司
面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。于报告期末，本集团无各类银行长期借
款，故利率变动对本集团的净利润影响较小。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司
尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货
币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币
互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融
负债折算成人民币的金额列示如下：
期末余额 上年年末余额
项目
美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计
货币资金 9,492,712.98 960,076.57 10,452,789.55 9,186,116.27 738,050.49 9,924,166.76
应收账款 70,094.49 430,013.42 500,107.91 159,446.96 592,216.82 751,663.78
合计 9,562,807.47 1,390,089.99 10,952,897.46 9,345,563.23 1,330,267.31 10,675,830.54
于报告期末，本集团各类外币金融资产金额较小，故汇率变动对本集团的净利润影响较小。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中
控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预
测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 81,037,866.82 81,037,866.82
1.以公允价值计量且变动 81,037,866.82 81,037,866.82
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资 81,037,866.82 81,037,866.82
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收账款融资 51,219,231.81 51,219,231.81
持续以公允价值计量的 132,257,098.63 132,257,098.63
资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
常州轩源新能源有限公司 其他
其他说明
无
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
常州轩源新能源有 租赁收入、电费 2,293,126.80 2,032,997.58
限公司
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
常州轩源新能源有限 出售固定资产 82,524.27
公司
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 536.27 615.67
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 常州轩源新能 100,000.00 5,000.00 887,800.00 44,390.00
源有限公司
(2).应付项目
□适用 √不适用
7、关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
根据2019年3月15日的民事诉状，原告徐青庆要求被告张志培、包建法、许金春、薛和庚、江
苏城磊建设有限公司、朗博科技公司支付工程款233,380元并支付自起诉之日至付清为止的逾期
付款利息。目前该案尚未开庭审理。金坛区人民法院于2019年3月22日作出（2019）苏0413
民初2032号民事裁定书，裁定冻结江苏城磊建设有限公司在朗博科技公司的应收工程款人民币
24.5万元。
截止2019年12月31日朗博科技公司账面应付江苏城磊建设有限公司的工程款为24.5万元，朗
博科技公司待法院判决后，将相关的款项按照法院的要求支付到指定的账户。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 7,420,000
经审议批准宣告发放的利润或股利 7,420,000
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估
自新型冠状病毒的传染疫情从2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家
各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。
由于新冠疫情影响面较大，本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营有一定
暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间及各地防控政策的实施情况。
本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极响应对本公司财务状况、经营成果等
方面的影响。截止本报告报出日，尚未发现重大不利的影响。
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 79,229,484.61
1至2年 481,988.27
2至3年 121,124.80
3年以上
3至4年 163,129.37
4至5年
5年以上 94,500.00
合计 80,090,227.05
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类 计 计
别 比例 提 账面 比例 提 账面
金额 (%) 金额 比 价值 金额 (%) 金额 比 价值
例 例
(%) (%)
按
单
项
计
提
坏
账
准
备
其中：
按80,090,227 100. 4,222,075 5.2 75,868,151 62,803,489 100. 3,247,705 5.1 59,555,784
组 .05 00 .19 7 .86 .69 00 .63 7 .06
合
计
提
坏
账
准
备
其中：
账80,090,227 100. 4,222,075 5.2 75,868,151 62,803,489 100. 3,247,705 5.1 59,555,784
龄 .05 00 .19 7 .86 .69 00 .63 7 .06
组
合
合80,090,227 / 4,222,075 / 75,868,151 62,803,489 / 3,247,705 / 59,555,784
计 .05 .19 .86 .69 .63 .06
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 79,229,484.61 3,961,474.23 5.00
1至2年 481,988.27 48,198.83 10.00
2至3年 121,124.80 36,337.44 30.00
3至5年 163,129.37 81,564.69 50.00
5年以上 94,500.00 94,500.00 100.00
合计 80,090,227.05 4,222,075.19
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他 期末余额
变动
账龄组合 3,247,705.63 1,040,608.38 -66,238.82 4,222,075.19
合计 3,247,705.63 1,040,608.38 -66,238.82 4,222,075.19
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 66,238.82
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
期末余额
单位名称 占应收账款合计
应收账款 坏账准备
数的比例(%)
客户1 13,381,947.76 16.71 669,097.39
客户2 8,103,868.07 10.12 405,193.40
客户3 7,895,357.12 9.86 394,767.86
客户4 4,476,944.53 5.59 223,847.23
客户5 2,874,460.52 3.59 143,723.03
合计 36,732,578.00 45.87 1,836,628.91
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,113,878.50 7,045,830.86
合计 5,113,878.50 7,045,830.86
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用√不适用
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 66,773.64
1至2年 478,270.60
2至3年 1,100,000.00
3年以上
3至4年 7,700,000.00
4至5年
5年以上 10,221,729.40
合计 19,566,773.64
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末账面余额 款 期初账面余额
项
性
质
备用金 149,092.94
往来款 19,500,000.00 19,500,066.05
其他 66,773.64 73,445.00
合计 19,566,773.64 19,722,603.99
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2019年1月1日余 12,676,773.13 12,676,773.13
额
2019年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,776,122.01 1,776,122.01
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日 14,452,895.14 14,452,895.14
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核 其他变动 期末余额
转回 销
账龄组合 12,676,773.13 1,776,122.01 14,452,895.14
合计 12,676,773.13 1,776,122.01 14,452,895.14
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
常州金益密封 往来款 19,500,000.00 1-2年、2-3 99.66 14,449,556.46
工程有限公司 年、3-4年、
5年以上
代付个人公积 往来款 66,773.64 1年以内 0.34 3,338.68
金
合计 / 19,566,773.64 / 100.00 14,452,895.14
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 1,784,132.63 1,784,132.63 1,784,132.63 1,784,132.63
对联营、合营企业投
资
合计 1,784,132.63 1,784,132.63 1,784,132.63 1,784,132.63
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
常州金益密封工 1,784,132.63 1,784,132.63
程有限公司
常州朗博实业投
资有限公司
合计 1,784,132.63 1,784,132.63
(2).对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 156,845,096.15 92,705,285.34 170,018,364.42 98,120,379.40
其他业务 2,428,958.12 932,047.35 3,592,139.66 2,180,327.78
合计 159,274,054.27 93,637,332.69 173,610,504.08 100,300,707.18
其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的
投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收 712,000.00
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 712,000.00
其他说明：
无
6、其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 209,634.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 776,757.91 政府补助
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4,735,579.15 募集资金用于理财取得
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 的投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -611,605.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -761,066.00
少数股东权益影响额
合计 4,349,299.64
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 4.71 0.22 0.22
利润
扣除非经常性损益后归属于 3.81 0.18 0.18
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 董事长亲笔签署的年度报告正文
备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿
董事长：戚建国
董事会批准报送日期：2020年4月29日
修订信息
□适用√不适用
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