公司代码：603628 公司简称：清源股份
清源科技（厦门）股份有限公司
2020年第一季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员）
刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1,919,260,439.45 2,456,149,407.34 -21.86
归属于上市公司股东 895,716,950.98 898,942,538.57 -0.36
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 37,954,358.13 17,440,417.12 117.62
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 180,100,322.23 266,779,471.23 -32.49
归属于上市公司股东 3,959,557.42 1,131,963.37 249.80
的净利润
归属于上市公司股东 1,806,456.27 1,019,035.41 77.27
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 0.01 0.12 减少0.11个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0041 253.66
稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 2,552,458.59
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,393.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -719,750.72
合计 2,153,101.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 14,991
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
份数量
HONG DANEIL 81,617,607 29.81 0 质押 16,325,470 境外自然
人
厦门金融控股有限公司 43,531,338 15.90 0 无 - 国有法人
王小明 32,647,043 11.92 0 质押 8,710,000 境内自然
人
王志成 16,329,372 5.96 0 质押 5,000,000 境内自然
人
曲水卓瑞增长创业投资 9,250,000 3.38 0 无 - 境内非国
合伙企业（有限合伙） 有法人
清源國際有限公司 6,529,390 2.38 0 无 - 境外法人
上海信泽创业投资中心 5,364,900 1.96 0 无 - 境内非国
（有限合伙） 有法人
厦门合英投资管理有限 4,353,050 1.59 0 质押 2,360,000 境内非国
公司 有法人
杭州铁东仓储有限公司 2,183,340 0.80 0 无 - 境内非国
有法人
杨朔 1,567,700 0.57 0 无 - 境内自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
HONG DANIEL 81,617,607 人民币普通股 81,617,607
厦门金融控股有限公司 43,531,338 人民币普通股 43,531,338
王小明 32,647,043 人民币普通股 32,647,043
王志成 16,329,372 人民币普通股 16,329,372
曲水卓瑞增长创业投资合伙企业（有 9,250,000 人民币普通股 9,250,000
限合伙）
清源國際有限公司 6,529,390 人民币普通股 6,529,390
上海信泽创业投资中心（有限合伙） 5,364,900 人民币普通股 5,364,900
厦门合英投资管理有限公司 4,353,050 人民币普通股 4,353,050
杭州铁东仓储有限公司 2,183,340 人民币普通股 2,183,340
杨朔 1,567,700 人民币普通股 1,567,700
上述股东关联关系或一致行动的说 1.王小明、王志成为HONG DANIEL之表兄弟，王小明与王
明 志成为堂兄弟。
2.清源国际有限公司为Hong Daniel控股53.33%的公司
3.厦门合英投资管理有限公司为王小明100%控股子公司。
4.公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表□适用√不适用三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元
项目名称 期末余额 年初余额 变动比例（%） 情况说明
货币资金 188,350,944.39 505,567,562.93 -62.74 注1
应收款项融资 2,250,000.00 80,000.00 2712.50 注2
预付款项 7,907,901.23 27,098,907.61 -70.82 注3
存货 173,181,108.78 351,696,215.26 -50.76 注4
应付账款 100,526,699.58 150,631,852.83 -33.26 注5
预收款项 4,293,313.45 不适用 注6
合同负债 2,777,639.85
应付职工薪酬 7,786,473.37 12,000,167.64 -35.11 注7
其他应付款 18,394,920.84 233,519,332.48 -92.12 注8
一年内到期的非流动负债 32,075,367.93 54,598,125.32 -41.25 注9
长期借款 44,500,000.00 73,514,657.50 -39.47 注10
递延所得税负债 12,378,573.19 -100.00 注11
其他综合收益 -5,473,172.82 1,983,074.01 -375.99 注12
注1：主要系报告期内公司提前偿还股东借款及短期借款所致；
注2：主要系报告期期末公司应收票据增加所致；
注3：主要系报告期期末公司预付供应商原材料款已陆续收货所致；
注4：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；
注5：主要系报告期采购减少所致；
注6：主要系报告期公司执行新收入准则影响所致；
注7：主要系上年期末应付职工薪酬余额中含计提的年终奖，并在本报告期内发放所致；
注8：主要系报告期公司归还股东借款所致；
注9：主要系报告期公司提前归还光伏电站融资租赁款所致；
注10：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；
注11：主要系报告期转让德国甘孜林开发项目所致；
注12：主要系报告期末汇率波动较大，导致外币报表折算差异增加所致。
3.1.2利润表及现金流量表项目
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
营业收入 180,100,322.23 266,779,471.23 -32.49 注1
营业成本 121,545,943.95 194,829,317.23 -37.61 注2
销售费用 14,034,694.73 12,920,032.26 8.63
管理费用 14,332,966.85 18,725,432.26 -23.46
研发费用 2,595,186.43 2,818,826.17 -7.93
财务费用 26,429,851.27 22,445,202.07 17.75
其他收益 2,552,458.59 86,323.07 2,856.87 注3
投资收益 12,588,874.37 477,335.39 2,537.32 注4
经营活动产生的现金流量净额 37,954,358.13 17,440,417.12 117.62 注5
投资活动产生的现金流量净额 17,231,245.50 4,553,626.95 278.41 注6
筹资活动产生的现金流量净额 -299,890,385.14 8,160,877.33 -3,774.73 注7
注1：主要系报告期受疫情影响部分地区发货延迟所致；
注2：主要系报告期营业收入减少所致；
注3：主要系报告期收到政府补助款增加所致；
注4：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；
注5：主要系报告期处置海外子公司公司股权，公司收回子公司往来款影响所致；；
注6：主要系报告期处置海外子公司股权及收到上期处置股权款影响所致；
注7：主要系报告期归还股东借款及提前偿还部分光伏电站融资租赁款影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用√不适用
公司名称 清源科技（厦门）股份有限
公司
法定代表人 HONG DANIEL
日期 2020年4月29日
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