北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京东方中科集成科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王戈、主管会计工作负责人郑鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)张明超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 210,478,418.69 200,816,847.02 4.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,998,155.25 5,634,016.68 6.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,848,490.79 5,615,209.76 4.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,729,630.89 -43,604,054.30 52.46%
基本每股收益（元/股） 0.0381 0.0358 6.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0381 0.0358 6.42%
加权平均净资产收益率 1.04% 1.18% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,025,726,790.52 1,024,091,293.70 0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 532,645,371.04 526,647,215.79 1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,400.11 自营租赁资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,696.53 税费返还
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 149,060.48 购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,425.60
减：所得税影响额 18,487.12
少数股东权益影响额（税后） -16,369.08
合计 149,664.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,004 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东方科仪控股集
国有法人 30.75% 48,440,410 9,335,537
团有限公司
欧力士科技租赁
境外法人 23.85% 37,570,000 0
株式会社
王戈 境内自然人 6.60% 10,403,743 7,802,807 质押 10,400,000
霍尔果斯嘉科股
权投资管理合伙 境内非国有法人 2.94% 4,630,151 0
企业（有限合伙）
西藏万青投资管
境内非国有法人 2.02% 3,186,690 0
理有限公司
西藏景源投资管
境内非国有法人 1.33% 2,100,000 0
理有限公司
颜力 境外自然人 0.93% 1,470,313 0
曹燕 境内自然人 0.58% 920,065 0
黄云 境内自然人 0.53% 829,120 0
张颖 境内自然人 0.37% 588,837 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东方科仪控股集团有限公司 39,104,873 人民币普通股 39,104,873
欧力士科技租赁株式会社 37,570,000 人民币普通股 37,570,000
霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙
4,630,151 人民币普通股 4,630,151
企业（有限合伙）
王戈 2,600,936 人民币普通股 2,600,936
西藏景源投资管理有限公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
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西藏万青投资管理有限公司 1,906,810 人民币普通股 1,906,810
颜力 1,470,313 人民币普通股 1,470,313
曹燕 920,065 人民币普通股 920,065
黄云 829,120 人民币普通股 829,120
张颖 588,837 人民币普通股 588,837
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东未向公司报告一致行动人关系
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 增减变动 变动说明
交易性金融资产 -100.00% 主要系银行理财产品到期赎回
- 18,086,917.81
短期借款 -30.92% 主要系偿还到期银行借款
27,219,312.04 39,401,614.77
应交税费 -81.87% 主要系所得税计提额较上期减少及本期增
2,514,220.92 13,866,907.07 值税进项税额增加
其他流动负债 7300.98% 主要系计提预提费用增加
215,071.64 2,905.99
合并利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减变动 变动说明
税金及附加 -68.89% 主要系本期实缴增值税同比减少引起的税
352,971.97 1,134,662.08 金及附加减少
财务费用 -85.63% 主要系汇率波动引起汇兑收益增加
144,094.02 1,002,588.22
其他收益 100.00% 主要系税费返还
14,696.53 -
公允价值变动收益 100.00% 主要系赎回银行理财，将上期公允价值变
-86,917.81 - 动结转至投资收益
资产减值损失 -100.00% 主要系上期收回已提坏账的应收保理款
- 735,317.41
资产处置收益 -87.25% 主要系自营租赁资产处置损失
-15,400.11 -120,771.16
营业外收入 100.00% 主要系收到政府稳岗补助
29,623.92 -
营业外支出 100.00% 主要系子公司支付税收滞纳金
26,198.32 -
合并现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 增减变动 变动说明
收到其他与经营活动有关的现金 -53.90% 主要系招标业务收取投标保证金的减少
25,226,906.92 54,718,102.75
支付其他与经营活动有关的现金 -47.23% 主要系招标业务退还投标保证金的减少
26,708,840.52 50,613,294.99
收回投资收到的现金 660.00% 主要系赎回银行理财产品的增加
38,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1450.08% 主要系银行理财产品收益的增加
250,136.99 16,136.99
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处置固定资产、无形资产和其他长 -62.93% 主要系处置固定资产的减少
期资产收回的现金净额 41,896.07 113,022.99
购建固定资产、无形资产和其他长 -64.31% 主要系购买固定资产的减少
期资产支付的现金 1,408,438.01 3,946,420.84
投资支付的现金 -52.38% 主要系购买银行理财产品的减少
20,000,000.00 42,000,000.00
取得借款收到的现金 -67.27% 主要系银行借款的减少
18,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 -49.74% 主要系偿还银行借款的减少
19,150,000.00 38,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 94.37% 主要系支付借款利息的增加
2,746,144.89 1,412,876.71
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 1,800 0 0
银行理财产品 自有资金 2,000 0 0
合计 3,800 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,968,563.10 209,563,246.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,086,917.81
衍生金融资产
应收票据 15,373,878.34 16,592,083.68
应收账款 155,668,423.26 137,667,487.75
应收款项融资
预付款项 32,361,851.30 32,271,649.11
应收保理款 388,985,365.96 383,541,829.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,600,667.74 56,775,502.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,624,407.08 106,726,264.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,679,803.50 1,811,015.24
流动资产合计 968,262,960.28 963,035,995.15
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,917,398.19 1,917,398.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 45,414,933.33 48,610,800.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,183,433.75 3,216,852.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,463,377.30 3,823,627.23
递延所得税资产 3,484,687.67 3,486,619.75
其他非流动资产
非流动资产合计 57,463,830.24 61,055,298.55
资产总计 1,025,726,790.52 1,024,091,293.70
流动负债：
短期借款 27,219,312.04 39,401,614.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,682,887.48 75,252,124.02
预收款项 50,003,765.97 53,804,955.40
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 12,065,472.61 14,452,571.51
应交税费 2,514,220.92 13,866,907.07
其他应付款 247,280,559.19 240,301,102.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,791.68 19,791.68
其他流动负债 215,071.64 2,905.99
流动负债合计 431,001,081.53 437,101,973.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 12,500,000.00 12,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,500,000.00 12,500,000.00
负债合计 443,501,081.53 449,601,973.11
所有者权益：
股本 157,538,236.00 157,538,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,253,955.34 81,253,955.34
减：库存股 9,335,397.00 9,335,397.00
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,403,952.97 29,403,952.97
一般风险准备 2,486,363.08 2,486,363.08
未分配利润 271,298,260.65 265,300,105.40
归属于母公司所有者权益合计 532,645,371.04 526,647,215.79
少数股东权益 49,580,337.95 47,842,104.80
所有者权益合计 582,225,708.99 574,489,320.59
负债和所有者权益总计 1,025,726,790.52 1,024,091,293.70
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：张明超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 82,474,974.88 89,573,289.85
交易性金融资产 18,086,917.81
衍生金融资产
应收票据 15,373,878.34 16,592,083.68
应收账款 137,118,767.02 114,904,351.65
应收款项融资
预付款项 29,273,751.61 24,033,683.87
其他应收款 154,357,928.85 153,859,367.03
其中：应收利息
应收股利
存货 117,576,946.66 105,630,406.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 630,976.42 571,449.87
流动资产合计 536,807,223.78 523,251,550.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 97,228,480.05 97,228,480.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,436,554.99 40,289,606.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,544,116.16 2,530,942.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,235,786.32 3,571,528.08
递延所得税资产 919,893.92 919,893.92
其他非流动资产
非流动资产合计 142,364,831.44 144,540,451.94
资产总计 679,172,055.22 667,792,002.48
流动负债：
短期借款 27,219,312.04 30,233,174.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,007,632.42 66,764,450.43
预收款项 45,036,240.84 42,983,638.45
合同负债
应付职工薪酬 3,139,032.28 371,211.76
应交税费 858,447.06 4,463,104.68
其他应付款 13,145,733.94 15,426,089.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,791.68 19,791.68
其他流动负债 215,071.64 2,905.99
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流动负债合计 168,641,261.90 160,264,366.81
非流动负债：
长期借款 12,500,000.00 12,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,500,000.00 12,500,000.00
负债合计 181,141,261.90 172,764,366.81
所有者权益：
股本 157,538,236.00 157,538,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 103,556,994.39 103,556,994.39
减：库存股 9,335,397.00 9,335,397.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,403,952.97 29,403,952.97
未分配利润 216,867,006.96 213,863,849.31
所有者权益合计 498,030,793.32 495,027,635.67
负债和所有者权益总计 679,172,055.22 667,792,002.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 210,478,418.69 200,816,847.02
其中：营业收入 210,478,418.69 200,816,847.02
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,768,046.19 193,110,173.87
其中：营业成本 173,933,557.13 162,754,846.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 352,971.97 1,134,662.08
销售费用 8,431,506.07 8,059,724.55
管理费用 11,416,851.29 12,646,437.62
研发费用 6,489,065.71 7,511,914.90
财务费用 144,094.02 1,002,588.22
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 14,696.53
投资收益（损失以“－”号填
235,978.29 237,015.94
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-86,917.81
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
735,317.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -15,400.11 -120,771.16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,858,729.40 8,558,235.34
加：营业外收入 29,623.92
减：营业外支出 26,198.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,862,155.00 8,558,235.34
减：所得税费用 2,125,766.60 1,873,360.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,736,388.40 6,684,874.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,736,388.40 6,684,874.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,998,155.25 5,634,016.68
2.少数股东损益 1,738,233.15 1,050,857.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,736,388.40 6,684,874.50
归属于母公司所有者的综合收益
5,998,155.25 5,634,016.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,738,233.15 1,050,857.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0381 0.0358
（二）稀释每股收益 0.0381 0.0358
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王戈 主管会计工作负责人：郑鹏 会计机构负责人：张明超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 174,503,539.79 173,427,312.79
减：营业成本 150,963,336.87 147,130,911.23
税金及附加 258,041.65 550,844.59
销售费用 5,379,647.81 5,588,090.71
管理费用 8,791,948.06 9,634,712.02
研发费用 6,489,065.71 7,511,914.90
财务费用 -747,502.38 -1,289,789.59
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 4,093.82
投资收益（损失以“－”号填
235,978.29 15,223.58
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-86,917.81
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,589.74 -103,187.75
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,523,746.11 4,212,664.76
加：营业外收入 9,380.54
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,533,126.65 4,212,664.76
列）
减：所得税费用 529,969.00 510,570.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,003,157.65 3,702,094.21
（一）持续经营净利润（净亏损
3,003,157.65 3,702,094.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,003,157.65 3,702,094.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,513,718.28 258,405,504.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到保理款收回的现金 326,341,943.15 332,693,479.44
收到其他与经营活动有关的现金 25,226,906.92 54,718,102.75
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经营活动现金流入小计 571,082,568.35 645,817,086.42
购买商品、接受劳务支付的现金 192,511,256.37 268,428,749.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,824,847.18 334,426,433.29
金
支付的各项税费 17,283,019.34 21,875,393.51
支付保理款收回的现金 333,484,235.83 14,077,269.16
支付其他与经营活动有关的现金 26,708,840.52 50,613,294.99
经营活动现金流出小计 591,812,199.24 689,421,140.72
经营活动产生的现金流量净额 -20,729,630.89 -43,604,054.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 250,136.99 16,136.99
处置固定资产、无形资产和其他
41,896.07 113,022.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,292,033.06 5,129,159.98
购建固定资产、无形资产和其他
1,408,438.01 3,946,420.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 42,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,408,438.01 45,946,420.84
投资活动产生的现金流量净额 16,883,595.05 -40,817,260.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 19,150,000.00 38,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
418,755.84 523,664.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,746,144.89 1,412,876.71
筹资活动现金流出小计 22,314,900.73 40,036,541.55
筹资活动产生的现金流量净额 -4,314,900.73 14,963,458.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
392,764.18 -568,486.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,768,172.39 -70,026,343.38
加：期初现金及现金等价物余额 209,563,246.08 207,281,190.97
六、期末现金及现金等价物余额 201,795,073.69 137,254,847.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,630,940.16 189,960,763.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,761,479.40 3,411,081.06
经营活动现金流入小计 182,392,419.56 193,371,845.05
购买商品、接受劳务支付的现金 176,077,400.63 200,001,349.23
支付给职工以及为职工支付的现
12,946,796.38 15,500,997.29
金
支付的各项税费 6,017,261.74 5,093,125.38
支付其他与经营活动有关的现金 9,530,883.63 10,136,002.54
经营活动现金流出小计 204,572,342.38 230,731,474.44
经营活动产生的现金流量净额 -22,179,922.82 -37,359,629.39
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 38,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 250,136.99 16,136.99
处置固定资产、无形资产和其他
2,000.00 113,022.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,725,555.55 63,392,250.04
投资活动现金流入小计 64,977,692.54 68,521,410.02
购建固定资产、无形资产和其他
1,376,283.47 2,926,831.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 58,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,376,283.47 100,926,831.84
投资活动产生的现金流量净额 18,601,409.07 -32,405,421.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 39,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
524,431.92 514,703.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,524,431.92 38,514,703.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,524,431.92 485,296.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
630.70 -12,364.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,102,314.97 -69,292,118.81
加：期初现金及现金等价物余额 89,573,289.79 130,711,276.16
六、期末现金及现金等价物余额 82,470,974.82 61,419,157.35
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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