新疆汇嘉时代百货股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字【2020】第30-00007号
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控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2020】第30-00007号
新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司 2019年期初占 2019年度占用累计 2019年度占用资 2019年度偿 2019年期末占 占用形成
资金占用 资金占用方名称 关联关系 核算的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 还累计发生金 用资金余额 原因 占用性质
息） 额
非经营性
注释 应收利息 29.58 29.58 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,130.00 1,130.00 发放贷款
新疆启盈汇利股权投资管理合伙企 款 资金占用
业（有限合伙）（潘锦海） 非经营性
注释 应收利息 26.74 26.74 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,500.00 1,500.00 发放贷款
新疆创盈利投股权投资管理合伙企 款 资金占用
业（有限合伙）（潘锦海） 非经营性
注释 应收利息 35.50 35.50 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,500.00 1,500.00 发放贷款
王珂（新疆汇嘉投资（集团）有限公 款 资金占用
司） 非经营性
注释 应收利息 8.00 8.00 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,500.00 1,500.00 发放贷款
唐文军（新疆汇嘉投资（集团）有限 款 资金占用
公司） 非经营性
注释 应收利息 35.50 35.50 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,500.00 1,500.00 发放贷款
杜曼莉（新疆汇嘉投资（集团）有限 款 资金占用
公司） 非经营性
注释 应收利息 35.00 35.00 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
李洁（新疆汇嘉投资（集团）有限公 注释 1,500.00 1,500.00 发放贷款
款 资金占用
司）
注释 应收利息 35.50 35.50 发放贷款 非经营性
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非经营性 占用方与上市公司的 上市公司 2019年期初占 2019年度占用累计 2019年度占用资 2019年度偿 2019年期末占 占用形成
资金占用 资金占用方名称 关联关系 核算的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 还累计发生金 用资金余额 原因 占用性质
息） 额
资金占用
受同一实际控制人 发放贷款及垫 250.00 250.00 发放贷款 非经营性
控制 款 资金占用
新疆乐天建设投资有限公司
非经营性
应收利息 1.11 4.86 5.97 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,200.00 1,200.00 发放贷款
张恒楷（新疆汇嘉投资（集团）有限 款 资金占用
公司） 非经营性
注释 应收利息 0.96 22.40 23.36 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性
注释 1,100.00 1,100.00 发放贷款
游林(和田帝辰医药生物科技有限公 款 资金占用
司） 非经营性
注释 应收利息 13.01 4.97 17.98 发放贷款
资金占用
发放贷款及垫 非经营性资金
新疆永道商贸有限公司（新疆汇嘉投 注释 款 1,500.00 1,500.00 发放贷款 占用
资（集团）有限公司） 非经营性资金
注释 应收利息 24.40 24.40 发放贷款 占用
发放贷款及垫 非经营性资金
李书诚(和田帝辰医药生物科技有限 注释 款 1,100.00 1,100.00 发放贷款 占用
公司） 非经营性资金
注释 应收利息 39.05 39.05 发放贷款 占用
小计 18,386.10 4,000.00 388.51 22,774.61
前大股东
及其附属
企业
小计
总计 18,386.10 4,000.00 388.51 22,774.61
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其它关联 占用方与上市公司的 上市公司 2019年期初往 2019年度往来累计 2019年度往来资 2019年度偿 2019年期末往 往来形成
资金往来 资金往来方名称 关联关系 核算的会计科目 来资金余额 发生金额 金的利息 还累计发生金 来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有） 额
受同一实际控制人 经营性资
新疆汇嘉投资（集团）有限公司 应收账款 2.10 12.40 14.50 销售商品
控制 金往来
克拉玛依君和名都酒店管理有限责 受同一实际控制人 经营性资
应收账款 12.99 12.99 销售商品
任公司 控制 金往来
受同一实际控制人 经营性资
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 应收账款 31.98 22.49 54.47 销售商品
控制 金往来
受同一实际控制人 经营性资
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 其他应收款 0.29 0.29 销售商品
控制 金往来
大股东及 受同一实际控制人 经营性资
其附属企 和田帝辰医药生物科技有限公司 应收账款 0.03 0.03 销售商品
业 控制 金往来
和田帝辰医药生物科技有限公司乌 受同一实际控制人 经营性资
其他应收款 0.11 0.11 销售商品
鲁木齐公司 控制 金往来
受同一实际控制人 经营性资
和田帝辰医药生物科技有限公司 其他应收款 0.33 0.33 销售商品
控制 金往来
受同一实际控制人 经营性资
昌吉市汇投房地产开发有限公司 预付账款 715.26 3,011.85 2,614.18 1,112.93 预付租金
控制 金往来
受同一实际控制人 经营性资
昌吉市汇投房地产开发有限公司 应收账款 1,432.97 91.10 1,524.07 销售商品
控制 金往来
小计 2,195.41 3,138.49 4,206.11 1,127.79
非经营性
库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 49,697.96 67,277.36 75,984.97 40,990.35 资金往来
资金往来
上市公司
的子公司 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 全资子公司 其他应收款 6,612.75 30,416.19 33,012.12 4,016.82 资金往来 非经营性
及其附属 资金往来
企业
非经营性
克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 全资子公司 其他应收款 432.19 1,193.07 1,359.90 265.36 资金往来
资金往来
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非经营性 占用方与上市公司的 上市公司 2019年期初占 2019年度占用累计 2019年度占用资 2019年度偿 2019年期末占 占用形成
资金占用 资金占用方名称 关联关系 核算的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 还累计发生金 用资金余额 原因 占用性质
息） 额
非经营性
新疆汇嘉时代物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 165.79 164.11 1.68 资金往来
资金往来
非经营性
昌吉市汇嘉时代百货有限公司 全资子公司 其他应收款 186.32 35,861.32 7,237.95 28,809.69 资金往来
资金往来
非经营性
五家渠汇嘉时代百货有限公司 全资子公司 其他应收款 13.66 70.89 84.55 资金往来
资金往来
昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限 非经营性
全资子公司 其他应收款 9.23 38.64 47.87 资金往来
责任公司 资金往来
非经营性
新疆汇嘉时代小额贷款有限公司 全资子公司 其他应收款 0.08 0.08 资金往来
资金往来
非经营性
新疆好家乡超市有限公司 全资子公司 其他应收款 37,531.57 100,062.61 76,533.03 61,061.15 资金往来
资金往来
非经营性
新疆汇嘉食品产业园有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,706.41 7.37 4,699.04 资金往来
资金往来
非经营性
新疆康宇翔生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 140.00 140.00 资金往来
资金往来
小计 94,483.76 239,932.28 194,431.95 139,984.09
经营性资
潘统有 实际控制人的亲属 其他应收款 1.61 11.62 10.50 2.73 提供劳务
金往来
经营性资
关联自然 潘统桥 实际控制人的亲属 其他应收款 3.85 36.82 11.92 28.75 提供劳务 金往来
人及其控
制的法人 潘统国 实际控制人的亲属 其他应收款 6.01 2.14 7.06 1.09 提供劳务 经营性资
金往来
实际控制人直系亲 经营性资
潘锦兰 其他应收款 1.41 13.56 7.58 7.39 提供劳务
属 金往来
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