2020 年第一季度报告
公司代码：600336 公司简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计
师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,431,758,511.65 6,696,511,700.53 10.98
归属于上市公司股东的净资产 2,041,527,804.52 2,018,989,530.13 1.12
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 195,591,581.31 388,161,815.13 -49.61
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 1,283,656,670.76 1,508,248,216.77 -14.89
归属于上市公司股东的净利润 20,741,631.39 36,882,973.75 -43.76
归属于上市公司股东的扣除非 15,952,445.34 30,875,323.04 -48.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.02 1.98 减少 0.96 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8,395.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 8,019,171.46
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
债务重组损益 25,697.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,034,965.32
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少数股东权益影响额（税后） -156,485.49
所得税影响额 -1,055,837.11
合计 4,789,186.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 37,888
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
青岛市企业发展投
308,417,225 38.59 0 质押 79,600,000 国有法人
资有限公司
青岛城投金融控股
69,569,220 8.71 0 无 0 国有法人
集团有限公司
许志峰 10,104,500 1.26 0 无 0 境内自然人
毛路平 8,244,900 1.03 0 无 0 境内自然人
李科学 6,473,160 0.81 0 无 0 境内自然人
王树先 5,588,800 0.70 0 无 0 境内自然人
张俊峰 4,385,600 0.55 0 无 0 境内自然人
张薇 3,950,000 0.49 0 无 0 境内自然人
杜德坤 3,228,200 0.40 0 无 0 境内自然人
王祥业 2,837,500 0.36 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
青岛市企业发展投资有限公司 308,417,225 人民币普通股 308,417,225
青岛城投金融控股集团有限公司 69,569,220 人民币普通股 69,569,220
许志峰 10,104,500 人民币普通股 10,104,500
毛路平 8,244,900 人民币普通股 8,244,900
李科学 6,473,160 人民币普通股 6,473,160
王树先 5,588,800 人民币普通股 5,588,800
张俊峰 4,385,600 人民币普通股 4,385,600
张薇 3,950,000 人民币普通股 3,950,000
杜德坤 3,228,200 人民币普通股 3,228,200
王祥业 2,837,500 人民币普通股 2,837,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比例
资产负债表项目 2020 年 3 月 2019 年 12 月 变化原因
（%）
本期银行融资收到的银行存
货币资金 2,017,518,814.56 1,548,618,725.14 30.28
款较上年增加。
应收票据 25,884,451.82 47,212,575.26 -45.17 本期收取商业票据减少。
预付款项 245,516,075.40 188,840,084.14 30.01 主要是预付货款增加。
本期该项业务增长，销售款
长期应收款 76,471,644.15 37,434,524.68 104.28
未到回款期。
本期商用业务占比增加，融
短期借款 969,676,613.14 614,200,000.00 57.88
资需求增加。
根据新收入准则，预收账款
预收账款 190,749,851.31 不适用
重分类至合同负债。
根据新收入准则，预收账款
合同负债 314,980,372.59 不适用
重分类至本项目。
本期实现的税费较同期增
应交税费 66,804,137.71 45,112,545.56 48.08
加。
增减比例
利润表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变化原因
（%）
财务费用 -3,393,495.93 5,079,093.15 -166.81 主要是本期汇兑收益增加。
主要是本期收到与经营活动
其他收益 6,763,266.44 4,967,917.75 36.14
有关的政府补助增加。
主要是本期权益法核算的部
投资收益 -77,096.53 -1,164,497.14 不适用
分单位盈利增加。
主要是上期收到客户业务补
营业外收入 1,128,150.57 2,339,777.63 -51.78
偿金。
主要是本期向湖北部分医院
营业外支出 2,360,844.00 505,223.52 367.29
捐赠医用冷链设备。
增减比例
现金流量表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变化原因
（%）
经营活动产生的 主要是本期收入下降，收到
195,591,581.31 388,161,815.13 -49.61
现金流量净额 的现金减少。
投资活动产生的 主要是处置固定资产、无形
-70,582,235.21 -84,348,064.95 不适用
现金流量净额 资产收回的现金增加。
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筹资活动产生的
-508,846,227.60 180,376,443.57 -382.10 资金运营业务增加。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
2020年3月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.4亿元归还至相应募集资
金专户，至此，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计2.5亿元提前归还至相应募集
资金专户，详见公司于次日发布的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告》
（临2020-004）。
（2）2020年3月20日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内，详见公司于次日发布的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2020-008）。
（3）2020年3月20日，公司七届二十一次董事会审议通过了《关于调整应收款项组合计提预
期信用损失的议案》，根据《企业会计准则》及相关规定，同意公司细分应收款项组合，更加合
理的进行预期信用损失计提，详见公司于次日发布的《关于调整应收款项组合计提预期信用损失
的公告》（临2020-007）。本次会计估计变更尚需公司股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 澳柯玛股份有限公司
法定代表人 李蔚
日期 2020 年 4 月 28 日
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