浙商证券:2020年第一季度报告正文

来源:巨灵信息 2020-04-29 00:00:00
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                         2020 年第一季度报告



公司代码:601878                               公司简称:浙商证券




                    浙商证券股份有限公司
                   2020 年第一季度报告正文




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                                        2020 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人吴承根、主管会计工作负责人盛建龙及会计机构负责人(会计主管人员)盛建
      龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                74,059,508,774.38          67,404,021,579.67                        9.87
归属于上市公司        15,175,739,861.13          14,855,640,009.20                        2.15
股东的净资产
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的         4,835,022,379.31            6,915,524,263.40                     -30.08
现金流量净额
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               1,884,421,857.29            1,246,412,426.18                      51.19
归属于上市公司          319,193,627.46                 273,183,310.85                    16.84
股东的净利润
归属于上市公司          312,693,928.42                 264,973,882.10                    18.01
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       2.13                       1.98         增加 0.15 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                         0.10                       0.08                     25.00
(元/股)
稀释每股收益                         0.10                       0.08                     25.00
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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               项目                      本期金额                说明
非流动资产处置损益                           -215,988.76
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公             16,480,560.93
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入              -7,598,306.78
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                 -2,166,566.35
               合计                           6,499,699.04


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                          114,108
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售        质押或冻结情况
                         期末持股   比例
  股东名称(全称)                            条件股份数                              股东性质
                           数量     (%)                       股份状态     数量
                                              量
浙江上三高速公路有限     2,124,82             2,124,825,1
                                    63.74                       无                    国有法人
公司                        5,159                      59
台州市金融投资集团有     113,758,                                        96,000,00
                                     3.41                 0    质押                   国有法人
限公司                        793                                                0
西子联合控股有限公司     99,747,4                                                     境内非国
                                     2.99                 0     无
                               51                                                     有法人
义乌市裕中投资有限公     32,558,9                                                     境内非国
                                     0.98                 0     无
司                             82                                                     有法人
浙江华川实业集团有限     30,155,8                                                     境内非国
                                     0.90                 0     无
公司                           24                                                     有法人
香港中央结算有限公司     21,945,2
                                     0.66                 0     无                      其他
                               94
浙江和信投资管理有限     21,831,4                                                     境内非国
                                     0.65                 0     无
公司                           00                                                     有法人
振东集团有限公司         20,221,3                                                     境内非国
                                     0.61                 0     无
                               48                                                     有法人
中国建设银行股份有限
公司-国泰中证全指证     19,593,0
                                     0.59                 0     无                      其他
券公司交易型开放式指           48
数证券投资基金



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   义乌市金瑞投资有限公        12,430,0                                                                    境内非国
                                                0.37                  0       质押         5,430,000
   司                                06                                                                    有法人
                                          前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件流通股的                      股份种类及数量
   股东名称
                                                      数量                              种类               数量
   台州市金融投资集团有限公司                                  113,758,793      人民币普通股           113,758,793
   西子联合控股有限公司                                        99,747,451       人民币普通股              99,747,451
   义乌市裕中投资有限公司                                      32,558,982       人民币普通股              32,558,982
   浙江华川实业集团有限公司                                    30,155,824       人民币普通股              30,155,824
   香港中央结算有限公司                                        21,945,294       人民币普通股              21,945,294
   浙江和信投资管理有限公司                                    21,831,400       人民币普通股              21,831,400
   振东集团有限公司                                            20,221,348       人民币普通股              20,221,348
   中国建设银行股份有限公司-国泰
   中证全指证券公司交易型开放式指                              19,593,048       人民币普通股              19,593,048
   数证券投资基金
   义乌市金瑞投资有限公司                                      12,430,006       人民币普通股              12,430,006
   中国建设银行股份有限公司-华宝
   中证全指证券公司交易型开放式指                              11,315,993       人民币普通股              11,315,993
   数证券投资基金
                                              已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司
   上述股东关联关系或一致行动的说             收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东
   明                                         之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
                                              一致行动人情形。
   表决权恢复的优先股股东及持股数
                                              不适用
   量的说明


   2.3      截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
          情况表

   □适用 √不适用


   三、 重要事项
   3.1     公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用

         项目        2020 年 3 月 31 日      2019 年 12 月 31 日     增减幅度                  变动原因
                                                                                   主要是客户交易结算备付金增
结算备付金            4,080,812,299.61        3,593,175,115.88            13.57%
                                                                                   加
                                                                                   主要是自营业务拓展,衍生金融
衍生金融资产             22,936,679.75             6,250,414.22        266.96%
                                                                                   资产规模增加
                                                                                   主要是债券质押式回购业务到
买入返售金融资产      5,406,509,854.91        8,110,353,641.20         -33.34%
                                                                                   期


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其他资产                  923,050,947.45     709,790,253.70         30.05%   主要是其他应收款增加所致
拆入资金                  100,000,000.00     270,000,000.00        -62.96%   主要是拆入资金到期归还
                                                                             主要是自营业务拓展,衍生金融
衍生金融负债              43,272,799.96        5,564,598.98        677.64%
                                                                             负债规模增加
                                                                             主要是自营业务拓展,卖出回购
卖出回购金融资产款     12,472,330,448.80   9,017,680,244.37         38.31%
                                                                             规模增加
应付款项                    6,830,610.86      45,576,626.48        -85.01%   应付清算款减少
递延所得税负债            132,053,511.57      78,034,685.24         69.22%   应纳税暂时性差异增加
         项目           2020 年一季度      2019 年一季度         增减幅度               变动原因
                                                                             客户存款规模增加,融出资金规
利息净收入                112,758,699.34      58,717,881.71         92.03%
                                                                             模增加,带来利息收入增加
                                                                             经纪业务、投资银行业务收入增
手续费及佣金净收入        613,949,697.59     373,939,794.59         64.18%
                                                                             加所致
其中:经纪业务手续费
                          327,583,638.16     244,588,417.12         33.93%   经纪业务交易量增加
净收入
投资银行业务手续费净
                          168,621,644.04      46,501,782.13        262.61%   IPO 及债券项目发行数量增加
收入
资产管理业务手续费净
                          71,069,350.79       48,138,084.81         47.64%   主要是受产品结构变化影响
收入
                                                                             自营投资业务实现投资收益增
投资收益                  444,739,303.36     239,761,155.15         85.49%
                                                                             加
                                                                             与公司日常活动有关的政府补
其他收益                  16,480,560.93        8,895,916.53         85.26%
                                                                             助收益增加
                                                                             证券市场波动导致金融工具公
公允价值变动收益          101,597,305.57     177,797,060.30        -42.86%
                                                                             允价值变动
汇兑收益                      552,145.99        -798,438.21         不适用   汇率变动
其他业务收入              594,344,144.51     388,099,056.11         53.14%   期货公司现货销售收入增加
                                                                             本期与业绩相挂钩的绩效工资
业务及管理费              754,344,455.51     495,956,544.62         52.10%
                                                                             增加
                                                                             本期应计提减值的金融资产信
信用减值损失                2,310,750.24       4,915,247.82        -52.99%
                                                                             用风险下降
其他资产减值损失          52,000,000.00                    -        不适用   期货公司存货计提减值损失
其他业务成本              632,406,050.54     374,578,050.19         68.83%   期货公司现货销售成本增加
营业外支出                  8,275,325.94          63,149.54      13004.33%   新冠疫情捐赠支出




   3.2     重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   □适用 √不适用


   3.3     报告期内超期未履行完毕的承诺事项

   □适用 √不适用

                                                  6 / 7
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3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用


                                                          公司名称   浙商证券股份有限公司
                                                     法定代表人      吴承根
                                                             日期    2020 年 4 月 27 日




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证券之星估值分析提示浙商证券盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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