2020 年第一季度报告
公司代码：600375 公司简称：华菱星马
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人郑志强及会计机构负责人（会计主管人员）曹永永
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,032,343,007.34 12,430,585,890.22 4.84
归属于上市公司 2,744,637,456.05 2,853,610,015.10 -3.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 12,406,691.58 -91,374,057.29 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,070,472,504.50 1,916,636,440.38 -44.15
归属于上市公司 -109,682,900.48 5,955,438.30 -1,941.73
股东的净利润
归属于上市公司 -118,437,886.11 -4,426,884.87 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.92 0.21 减少 4.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.20 0.01 -2,100.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.20 0.01 -2,100.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,058,982.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 10,353,870.00
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 574,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,101,465.49
少数股东权益影响额（税后） -150,601.82
所得税影响额 138,165.93
合计 8,754,985.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,092
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
马鞍山华神建材工业
60,544,793 10.89 0 无 0 国有法人
有限公司
吴吉林 26,926,109 4.85 0 无 0 未知
安徽星马汽车集团有
24,136,112 4.34 0 无 0 国有法人
限公司
马鞍山富华投资管理 境内非国有
23,708,889 4.27 0 无 0
有限公司 法人
史正富 15,446,200 2.78 0 质押 15,446,200 境内自然人
王忠伟 10,371,700 1.87 0 无 0 未知
上海图木新能源汽车 境内非国有
8,908,818 1.60 0 无 0
科技有限公司 法人
邢映彪 7,361,501 1.32 0 无 0 未知
徐开东 6,371,792 1.15 0 无 0 未知
特百佳动力科技有限 境内非国有
4,744,256 0.85 0 无 0
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
马鞍山华神建材工业有限公司 60,544,793 人民币普通股 60,544,793
吴吉林 26,926,109 人民币普通股 26,926,109
安徽星马汽车集团有限公司 24,136,112 人民币普通股 24,136,112
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马鞍山富华投资管理有限公司 23,708,889 人民币普通股 23,708,889
史正富 15,446,200 人民币普通股 15,446,200
王忠伟 10,371,700 人民币普通股 10,371,700
上海图木新能源汽车科技有限公司 8,908,818 人民币普通股 8,908,818
邢映彪 7,361,501 人民币普通股 7,361,501
徐开东 6,371,792 人民币普通股 6,371,792
特百佳动力科技有限公司 4,744,256 人民币普通股 4,744,256
上述股东关联关系或一致行动的说 1、星马集团是华神建材的控股股东，持有其 100%的股权。
明 两者存在关联关系，属于一致行动人。
2、鉴于史正富于 2010 年 10 月 17 日出具《声明》，“在未
来继续作为华菱汽车股东期间内，以及星马汽车完成本次非
公开发行后，作为星马汽车股东期间内，无意谋求对于华菱
汽车及星马汽车的实际控制，并将继续保持与星马集团的一
致行动”，因此史正富与安徽星马汽车集团有限公司具有一
致行动关系。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因
主要原因系本期用票据结
应收款项融资 195,697,503.78 341,935,918.77 -42.77%
算的货款金额减少所致。
主要原因系增值税留抵税
其他流动资产 85,770,508.89 58,154,457.31 47.49%
额增加所致。
主要原因系本公司于
2020 年 1 月 1 日执行新收
预收款项 67,594,205.17 -100.00% 入准则，将与商品销售和
提供劳务相关的预收款项
重分类至合同负债所致。
主要原因系本公司于
合同负债 84,497,030.09
2020 年 1 月 1 日执行新收
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入准则，将与商品销售和
提供劳务相关的预收款项
重分类至合同负债所致。
主要原因系应交增值税减
应交税费 17,313,227.11 65,181,238.28 -73.44%
少所致。
2、报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目 本报告期末 上年度期末 增减比例 变动原因
主要原因系公司产品销
营业收入 1,070,472,504.50 1,916,636,440.38 -44.15%
量减少所致。
主要原因系公司产品销
营业成本 947,616,229.75 1,644,564,887.18 -42.38%
量减少所致。
主要原因系送车费减少
销售费用 44,394,754.60 66,638,925.04 -33.38%
所致。
主要原因系本期收到的
其他收益 10,208,876.46 6,325,866.67 61.38% 政府补助金额增加所
致。
主要原因系本期处置固
资产处置收益 -1,058,982.99 35,162.92 -3111.65%
定资产损失增加所致。
主要原因系本期收到的
营业外收入 318,336.63 1,617,995.75 -80.33% 政府补助金额减少所
致。
主要原因系本期对外捐
营业外支出 1,274,808.58 68,917.26 1749.77%
赠增加所致。
3、报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因
主要原因系购买商品、
经营活动产生的
12,406,691.58 -91,374,057.29 不适用 接受劳务支付的现金减
现金流量净额
少所致。
主要原因系购建固定资
投资活动产生的 产、无形资产和其他长
-70,154,115.94 -86,100,576.66 不适用
现金流量净额 期资产支付的现金减少
所致。
筹资活动产生的 主要原因系偿还债务支
-16,294,535.64 148,655,154.42 -110.96%
现金流量净额 付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华菱星马汽车（集团）股份有限公司
法定代表人 刘汉如
日期 2020 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,426,256,230.47 2,526,865,369.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 950,000.00 950,000.00
应收账款 2,484,938,828.32 1,985,446,762.42
应收款项融资 195,697,503.78 341,935,918.77
预付款项 62,993,878.00 63,834,620.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,135,577.22 83,314,930.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,350,256,332.30 1,899,225,967.15
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,770,508.89 58,154,457.31
流动资产合计 7,680,998,858.98 6,959,728,026.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 750,825,183.63 842,110,611.59
长期股权投资 2,144,399.24 2,198,491.83
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,287,222.68 1,303,377.36
固定资产 2,947,998,324.60 3,022,341,424.32
在建工程 418,243,125.63 383,138,509.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 861,919,992.91 878,447,754.79
开发支出 274,527,530.58 249,046,650.27
商誉
长期待摊费用 5,790,888.89 5,894,174.09
递延所得税资产 31,078,986.18 31,078,986.18
其他非流动资产 32,528,494.02 30,297,883.70
非流动资产合计 5,351,344,148.36 5,470,857,863.61
资产总计 13,032,343,007.34 12,430,585,890.22
流动负债：
短期借款 2,615,778,877.25 2,614,172,221.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,083,255,208.87 2,856,056,806.15
应付账款 2,885,632,568.92 2,409,577,122.99
预收款项 67,594,205.17
合同负债 84,497,030.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,602,652.36 31,818,413.63
应交税费 17,313,227.11 65,181,238.28
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其他应付款 195,063,008.28 192,584,976.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 813,628,841.23 821,620,925.49
其他流动负债 93,541,490.16 81,766,387.65
流动负债合计 9,815,312,904.27 9,140,372,297.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,005,805.56 5,005,805.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 215,106,825.89 180,165,526.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 194,035,883.09 190,000,450.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 414,148,514.54 375,171,782.54
负债合计 10,229,461,418.81 9,515,544,079.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,740,597.00 555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,666,925,091.70 2,666,925,091.70
减：库存股
其他综合收益 -1,129,581.71 -1,001,801.99
专项储备 1,613,673.71 775,552.56
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71
一般风险准备
未分配利润 -580,779,144.36 -471,096,243.88
归属于母公司所有者权益（或股东 2,744,637,456.05 2,853,610,015.10
权益）合计
少数股东权益 58,244,132.48 61,431,795.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,802,881,588.53 2,915,041,810.47
负债和所有者权益（或股东权 13,032,343,007.34 12,430,585,890.22
益）总计
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法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,872,249,837.72 1,976,435,029.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,442,530,362.73 2,079,916,191.12
应收款项融资 169,770,810.32 240,353,037.65
预付款项 152,138,887.86 74,583,309.45
其他应收款 216,344,394.57 234,327,318.01
其中：应收利息
应收股利
存货 644,299,369.01 591,597,918.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,851,265.35 2,091,700.60
流动资产合计 5,505,184,927.56 5,199,304,504.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,080,469,241.28 3,080,469,241.28
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 126,913,967.35 128,596,551.06
固定资产 44,758,186.78 46,734,495.33
在建工程 34,998,619.94 33,720,322.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,284,526.08 3,474,749.62
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 400,000.00 500,000.00
非流动资产合计 3,315,824,541.43 3,318,495,359.90
资产总计 8,821,009,468.99 8,517,799,864.34
流动负债：
短期借款 448,651,598.74 398,581,817.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,203,246,400.69 3,258,947,793.94
应付账款 673,875,814.35 770,873,684.64
预收款项 22,509,148.08
合同负债 49,200,683.35
应付职工薪酬 11,479,216.58 17,252,327.53
应交税费 1,200,576.20 22,918,502.20
其他应付款 1,352,070,256.46 868,504,730.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,470,250.00 300,470,250.00
其他流动负债 24,509,817.45 27,831,440.09
流动负债合计 6,064,704,613.82 5,687,889,694.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,064,704,613.82 5,687,889,694.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,740,597.00 555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71
未分配利润 -577,092,560.82 -503,487,245.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,756,304,855.17 2,829,910,170.20
负债和所有者权益（或股东权 8,821,009,468.99 8,517,799,864.34
益）总计
法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 1,070,472,504.50 1,916,636,440.38
其中：营业收入 1,070,472,504.50 1,916,636,440.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,126,275,604.95 1,856,320,109.81
其中：营业成本 947,616,229.75 1,644,564,887.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,091,158.34 14,705,309.81
销售费用 44,394,754.60 66,638,925.04
管理费用 46,037,036.80 53,530,379.68
研发费用 35,143,294.84 34,401,637.35
财务费用 41,993,130.62 42,478,970.75
其中：利息费用 44,850,407.09 47,893,575.71
利息收入 7,784,327.74 7,055,753.83
加：其他收益 10,208,876.46 6,325,866.67
投资收益（损失以“－”号填列） -54,092.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终
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2020 年第一季度报告
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -56,796,667.07 -61,256,284.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,173,009.25
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,058,982.99 35,162.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -110,676,975.89 5,421,075.91
加：营业外收入 318,336.63 1,617,995.75
减：营业外支出 1,274,808.58 68,917.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -111,633,447.84 6,970,154.40
减：所得税费用 1,237,115.53 1,962,688.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -112,870,563.37 5,007,465.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -112,870,563.37 5,007,465.80
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -109,682,900.48 5,955,438.30
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -3,187,662.89 -947,972.50
六、其他综合收益的税后净额 -127,779.72 151,082.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 -127,779.72 151,082.72
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -127,779.72 151,082.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -127,779.72 151,082.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -112,998,343.09 5,158,548.52
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2020 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -109,810,680.20 6,106,521.02
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,187,662.89 -947,972.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.20 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.20 0.01
法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 938,917,993.98 1,697,304,191.46
减：营业成本 923,034,598.13 1,622,810,910.73
税金及附加 1,557,767.85 3,598,970.04
销售费用 23,925,909.84 33,660,384.38
管理费用 2,681,244.73 9,231,517.00
研发费用
财务费用 10,736,571.02 8,966,227.07
其中：利息费用 13,755,059.92 11,377,331.93
利息收入 5,665,189.54 5,068,588.68
加：其他收益 223,820.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -40,462,444.43 -37,756,721.10
资产减值损失（损失以“-”号填列） -8,336,432.47
资产处置收益（损失以“－”号填 -1,052,784.09 183.26
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,645,938.58 -18,720,355.60
加：营业外收入 40,634.33 15,853.24
减：营业外支出 1,000,010.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -73,605,315.03 -18,704,502.36
减：所得税费用 95,707.26
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2020 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -73,605,315.03 -18,800,209.62
（一）持续经营净利润（净亏损以 -73,605,315.03 -18,800,209.62
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -73,605,315.03 -18,800,209.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 681,453,336.14 998,613,437.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2020 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,171,629.44 17,933,518.30
经营活动现金流入小计 709,624,965.58 1,016,546,956.24
购买商品、接受劳务支付的现金 486,794,772.35 862,595,174.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 84,578,536.76 92,432,501.92
支付的各项税费 74,375,150.26 82,811,276.05
支付其他与经营活动有关的现金 51,469,814.63 70,082,061.35
经营活动现金流出小计 697,218,274.00 1,107,921,013.53
经营活动产生的现金流量净额 12,406,691.58 -91,374,057.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 213,186.57
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,784,327.74 7,055,753.83
投资活动现金流入小计 7,997,514.31 7,055,753.83
购建固定资产、无形资产和其他长 78,151,630.25 93,156,330.49
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,151,630.25 93,156,330.49
投资活动产生的现金流量净额 -70,154,115.94 -86,100,576.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 937,109,781.25 1,014,359,838.32
收到其他与筹资活动有关的现金 186,010,261.31 32,003,492.31
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2020 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 1,123,120,042.56 1,046,363,330.63
偿还债务支付的现金 948,025,277.78 106,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 44,850,407.09 47,449,265.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 146,538,893.33 744,108,910.56
筹资活动现金流出小计 1,139,414,578.20 897,708,176.21
筹资活动产生的现金流量净额 -16,294,535.64 148,655,154.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 120,726.08 185,160.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,921,233.92 -28,634,318.75
加：期初现金及现金等价物余额 482,499,906.39 513,287,387.44
六、期末现金及现金等价物余额 408,578,672.47 484,653,068.69
法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：华菱星马汽车（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,664,395.65 953,366,619.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,374,657.17 48,353,422.68
经营活动现金流入小计 525,039,052.82 1,001,720,042.40
购买商品、接受劳务支付的现金 595,930,423.66 293,018,936.36
支付给职工及为职工支付的现金 16,731,168.38 12,169,978.79
支付的各项税费 33,514,218.33 29,726,231.89
支付其他与经营活动有关的现金 22,312,549.47 16,271,514.07
经营活动现金流出小计 668,488,359.84 351,186,661.11
经营活动产生的现金流量净额 -143,449,307.02 650,533,381.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 2,592.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,665,189.54 3,615,392.44
投资活动现金流入小计 5,667,781.54 3,615,392.44
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2020 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 2,949,394.68 477,603.09
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,949,394.68 477,603.09
投资活动产生的现金流量净额 2,718,386.86 3,137,789.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,069,781.25
收到其他与筹资活动有关的现金 56,881,021.25
筹资活动现金流入小计 106,950,802.50
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 13,755,059.92 11,377,331.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 434,514,526.10
筹资活动现金流出小计 13,755,059.92 445,891,858.04
筹资活动产生的现金流量净额 93,195,742.58 -445,891,858.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的 231,007.48 -275,128.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,304,170.10 207,504,184.24
加：期初现金及现金等价物余额 287,005,626.36 174,035,334.53
六、期末现金及现金等价物余额 239,701,456.26 381,539,518.77
法定代表人：刘汉如 主管会计工作负责人：郑志强 会计机构负责人：曹永永
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,526,865,369.22 2,526,865,369.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 950,000.00 950,000.00
应收账款 1,985,446,762.42 1,985,446,762.42
应收款项融资 341,935,918.77 341,935,918.77
18 / 23
2020 年第一季度报告
预付款项 63,834,620.80 63,834,620.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,314,930.94 83,314,930.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,899,225,967.15 1,899,225,967.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,154,457.31 58,154,457.31
流动资产合计 6,959,728,026.61 6,959,728,026.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 842,110,611.59 842,110,611.59
长期股权投资 2,198,491.83 2,198,491.83
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,303,377.36 1,303,377.36
固定资产 3,022,341,424.32 3,022,341,424.32
在建工程 383,138,509.48 383,138,509.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 878,447,754.79 878,447,754.79
开发支出 249,046,650.27 249,046,650.27
商誉
长期待摊费用 5,894,174.09 5,894,174.09
递延所得税资产 31,078,986.18 31,078,986.18
其他非流动资产 30,297,883.70 30,297,883.70
非流动资产合计 5,470,857,863.61 5,470,857,863.61
资产总计 12,430,585,890.22 12,430,585,890.22
流动负债：
短期借款 2,614,172,221.00 2,614,172,221.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,856,056,806.15 2,856,056,806.15
19 / 23
2020 年第一季度报告
应付账款 2,409,577,122.99 2,409,577,122.99
预收款项 67,594,205.17 -67,594,205.17
合同负债 59,817,880.68 59,817,880.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,818,413.63 31,818,413.63
应交税费 65,181,238.28 65,181,238.28
其他应付款 192,584,976.85 192,584,976.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 821,620,925.49 821,620,925.49
其他流动负债 81,766,387.65 89,542,712.14 7,776,324.49
流动负债合计 9,140,372,297.21 9,140,372,297.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,005,805.56 5,005,805.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 180,165,526.43 180,165,526.43
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 190,000,450.55 190,000,450.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 375,171,782.54 375,171,782.54
负债合计 9,515,544,079.75 9,515,544,079.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,740,597.00 555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,666,925,091.70 2,666,925,091.70
减：库存股
其他综合收益 -1,001,801.99 -1,001,801.99
专项储备 775,552.56 775,552.56
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71
20 / 23
2020 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 -471,096,243.88 -471,096,243.88
归属于母公司所有者权益（或 2,853,610,015.10 2,853,610,015.10
股东权益）合计
少数股东权益 61,431,795.37 61,431,795.37
所有者权益（或股东权益） 2,915,041,810.47 2,915,041,810.47
合计
负债和所有者权益（或股 12,430,585,890.22 12,430,585,890.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,976,435,029.07 1,976,435,029.07
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,079,916,191.12 2,079,916,191.12
应收款项融资 240,353,037.65 240,353,037.65
预付款项 74,583,309.45 74,583,309.45
其他应收款 234,327,318.01 234,327,318.01
其中：应收利息
应收股利
存货 591,597,918.54 591,597,918.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,091,700.60 2,091,700.60
流动资产合计 5,199,304,504.44 5,199,304,504.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,080,469,241.28 3,080,469,241.28
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 128,596,551.06 128,596,551.06
固定资产 46,734,495.33 46,734,495.33
在建工程 33,720,322.61 33,720,322.61
21 / 23
2020 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,474,749.62 3,474,749.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 500,000.00 500,000.00
非流动资产合计 3,318,495,359.90 3,318,495,359.90
资产总计 8,517,799,864.34 8,517,799,864.34
流动负债：
短期借款 398,581,817.49 398,581,817.49
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,258,947,793.94 3,258,947,793.94
应付账款 770,873,684.64 770,873,684.64
预收款项 22,509,148.08 -22,509,148.08
合同负债 19,919,600.07 19,919,600.07
应付职工薪酬 17,252,327.53 17,252,327.53
应交税费 22,918,502.20 22,918,502.20
其他应付款 868,504,730.17 868,504,730.17
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,470,250.00 300,470,250.00
其他流动负债 27,831,440.09 30,420,988.10 2,589,548.01
流动负债合计 5,687,889,694.14 5,687,889,694.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,687,889,694.14 5,687,889,694.14
所有者权益（或股东权益）：
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2020 年第一季度报告
实收资本（或股本） 555,740,597.00 555,740,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,266,819.71 102,266,819.71
未分配利润 -503,487,245.79 -503,487,245.79
所有者权益（或股东权益） 2,829,910,170.20 2,829,910,170.20
合计
负债和所有者权益（或股 8,517,799,864.34 8,517,799,864.34
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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