公司代码：600805 公司简称：悦达投资
江苏悦达投资股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................ 3
三、 重要事项............................................................ 6
四、 附录................................................................ 8
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王连春、主管会计工作负责人解子胜及会计机构负责人（会计主管人员）刘斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 10,360,360,105.81 10,600,283,653.48 -2.26
归属于上市公司股东的净资产 6,002,476,183.23 6,211,441,218.38 -3.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -161,136,414.98 -104,236,063.39 -
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 416,306,849.91 676,652,441.47 -38.48
归属于上市公司股东的净利润 -204,387,014.91 27,244,887.20 -
归属于上市公司股东的扣除非 -211,181,909.73 15,937,060.00 -
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.35 0.45 减少3.80个百分点
基本每股收益（元/股） -0.24 0.03 -
稀释每股收益（元/股） -0.24 0.03 -
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 7,255,696.44 公司及所属控股公司
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 收到的政府补助
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -460,801.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 6,794,894.82
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,301
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
份数量
江苏悦达集团有限公司 272,246,562 32.00 0 质押 136,120,000 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公 33,765,700 3.97 0 无 未知
司
中国证券金融股份有限公司 19,175,307 2.25 0 无 未知
博时基金－农业银行－博时中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方 10,075,800 1.18 0 无 未知
达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中 10,075,800 1.18 0 无 未知
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工 10,075,800 1.18 0 无 未知
银瑞信中证金融资产管理计划
肖文霞 7,649,938 0.90 0 无 未知
尚飞 5,339,000 0.63 0 无 未知
李奕鸿 5,173,962 0.61 0 无 未知
胡晓叶 2,832,100 0.33 0 无 未知
潘太军 2,628,288 0.31 0 无 未知
尚胜利 2,493,300 0.29 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江苏悦达集团有限公司 272,246,562 人民币普通股 272,246,562
中央汇金资产管理有限责任公司 33,765,700 人民币普通股 33,765,700
中国证券金融股份有限公司 19,175,307 人民币普通股 19,175,307
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融 10,075,800 人民币普通股 10,075,800
资产管理计划
肖文霞 7,649,938 人民币普通股 7,649,938
尚飞 5,339,000 人民币普通股 5,339,000
李奕鸿 5,173,962 人民币普通股 5,173,962
胡晓叶 2,832,100 人民币普通股 2,832,100
潘太军 2,628,288 人民币普通股 2,628,288
尚胜利 2,493,300 人民币普通股 2,493,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间关联关系或一致行动关系未知
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 货币：人民币
科目 本期数 上年年末数 变动比例(%)
应收票据 16,103,718.95 33,355,770.60 -51.72
预付款项 103,565,962.36 67,701,771.56 52.97
长期应付款 31,607,963.50 53,994,885.36 -41.46
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 416,306,849.91 676,652,441.47 -38.48
营业成本 408,277,663.02 594,785,276.39 -31.36
其他收益 6,080,397.74 11,231,150.00 -45.86
投资收益 -114,080,286.02 89,597,541.40 -
归属于母公司股东的净利润 -204,387,014.91 27,244,887.20 -
经营活动产生的现金流量净额 -161,136,414.98 -104,236,063.39 -
投资活动产生的现金流量净额 37,791,032.90 6,002,042.16 529.64
筹资活动产生的现金流量净额 -46,794,139.08 -162,643,446.50 -
应收票据减少的主要原因：主要系悦达纺织集团采购支付的商业票据大于销售收到的商业票据所致。
预付款项增加的主要原因：主要系悦达纺织集团和悦达智行公司采购支付的货款所致。
长期应付款减少的主要原因：主要系归还平安融资租赁款所致。
营业收入减少的主要原因：主要系受本次疫情影响，公司控股的各公司主营业务均有下降所致。
营业成本减少的主要原因：主要系受本次疫情影响，公司所属悦达纺织集团、悦达专用车公司和悦达智能农装公司业务量下降所致。
其他收益减少的主要原因：主要系本期悦达纺织集团收到的与日常活动相关的政府补助减少所致。
投资收益减少的主要原因：主要系受本次疫情影响，公司参股企业东风悦达起亚汽车公司投资收益同比减少11,074万元和江苏京沪公司投资收益同比减少6,392万元所致。
归属于母公司股东的净利润减少的主要原因：1、受疫情影响，公司参股25%的东风悦达起亚汽车有限公司2020年第一季度营业收入401,296万元，同比下降48.99%。2、本公司控股的西铜公司、徐州通达公司和参股21%的京沪公司按政策从2月17日起免收通行费。2020年一季度，西铜公司营业收入1,788万元，同比下降69.35%，徐州通达公司营业收入1,252万元，同比下降68.29%，江苏京沪公司营业收入28,057万元，同比下降61.23%。
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：主要系受本次疫情影响，公司主营业务下滑导致的收现降低。
投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：去年同期悦达智行公司收购4S店投资支出，本期无上述支出。
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要系本期银行借款增加所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用□不适用
预计公司2020年上半年经营业绩亏损，主要原因为：1、受新冠疫情影响，公司参股的东风悦达起亚汽车公司销量下降，业绩亏损较大；2、受国家政策影响，公司公路企业西铜公司、徐州通达公司和参股的江苏京沪公路公司从2月17日免收通行费，截止报告期日尚未恢复收费，对相关企业盈利影响较大；3、公司所属其他企业经营均不同程度受疫情影响。
公司名称 江苏悦达投资股份有限公司
法定代表人 王连春
日期 2020年4月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年3月31日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 847,692,077.72 991,846,611.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 136,746,073.94 136,746,073.94
衍生金融资产
应收票据 16,103,718.95 33,355,770.60
应收账款 327,552,639.54 310,071,606.64
应收款项融资
预付款项 103,565,962.36 67,701,771.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 784,268,749.28 780,276,111.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 800,601,025.71 718,536,760.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 223,159,286.13 272,041,531.29
流动资产合计 3,239,689,533.63 3,310,576,237.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,249,158,852.20 5,363,510,535.48
其他权益工具投资 127,495,971.71 127,495,971.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 994,695,957.79 1,017,037,499.67
在建工程 35,237,547.35 34,704,840.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 666,296,951.02 695,028,243.19
开发支出 2,889,109.63 2,176,903.27
商誉 1,624,193.34 1,624,193.34
长期待摊费用 13,735,064.83 17,433,550.77
递延所得税资产 5,910,862.31 7,069,616.49
其他非流动资产 23,626,062.00 23,626,062.00
非流动资产合计 7,120,670,572.18 7,289,707,416.18
资产总计 10,360,360,105.81 10,600,283,653.48
流动负债：
短期借款 1,441,750,000.00 1,969,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 424,259,055.00 411,299,950.00
应付账款 596,861,248.24 512,094,409.93
预收款项 58,566,839.51 54,571,458.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,981,255.06 73,922,371.18
应交税费 129,035,494.18 146,920,803.17
其他应付款 201,730,759.10 188,445,403.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 267,791,143.87 278,501,798.23
其他流动负债 6,060,648.70 6,548,174.56
流动负债合计 3,182,036,443.66 3,642,054,368.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 470,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 31,607,963.50 53,994,885.36
长期应付职工薪酬
预计负债 29,632,140.92 28,682,881.04
递延收益 21,448,367.15 24,904,617.15
递延所得税负债 30,772,814.14 32,505,705.28
其他非流动负债
非流动负债合计 583,461,285.71 140,088,088.83
负债合计 3,765,497,729.37 3,782,142,457.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,894,494.00 850,894,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,323,042.50 282,717,246.69
减：库存股
其他综合收益 47,557,965.12 47,557,965.12
专项储备 6,254,410.96 6,438,227.01
盈余公积 644,592,759.48 644,592,759.48
一般风险准备
未分配利润 4,174,853,511.17 4,379,240,526.08
归属于母公司所有者权益（或股 6,002,476,183.23 6,211,441,218.38
东权益）合计
少数股东权益 592,386,193.21 606,699,977.38
所有者权益（或股东权益）合 6,594,862,376.44 6,818,141,195.76
计
负债和所有者权益（或股东 10,360,360,105.81 10,600,283,653.48
权益）总计
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位:江苏悦达投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 142,046,412.05 280,766,281.56
交易性金融资产 134,574,073.94 134,574,073.94
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,844,705,984.34 1,837,012,596.68
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,121,326,470.33 2,252,352,952.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,388,540,268.43 8,503,349,995.10
其他权益工具投资 113,454,550.05 113,454,550.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 34,016,771.88 34,996,683.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,145,053.49 62,625,685.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,998,226.54 5,962,080.89
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,602,154,870.39 8,720,388,994.84
资产总计 10,723,481,340.72 10,972,741,947.02
流动负债：
短期借款 1,243,750,000.00 1,774,750,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,074,196.56 8,074,196.56
预收款项 75,463.20 75,463.20
合同负债
应付职工薪酬 7,556,849.86 7,570,349.86
应交税费 3,963,212.12 4,202,372.40
其他应付款 1,215,379,576.78 1,215,545,452.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 267,791,143.87 268,100,918.20
其他流动负债
流动负债合计 2,746,590,442.39 3,278,318,753.05
非流动负债：
长期借款 470,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,848,523.35 46,790,250.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,257,156.02 24,257,156.02
其他非流动负债
非流动负债合计 509,105,679.37 71,047,406.86
负债合计 3,255,696,121.76 3,349,366,159.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,894,494.00 850,894,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,741,584.44 232,741,584.44
减：库存股
其他综合收益 46,840,912.54 46,840,912.54
专项储备
盈余公积 617,662,596.75 617,662,596.75
未分配利润 5,719,645,631.23 5,875,236,199.38
所有者权益（或股东权益）合 7,467,785,218.96 7,623,375,787.11
计
负债和所有者权益（或股东 10,723,481,340.72 10,972,741,947.02
权益）总计
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
合并利润表
2020年1—3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业总收入 416,306,849.91 676,652,441.47
其中：营业收入 416,306,849.91 676,652,441.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 533,308,977.47 747,886,556.11
其中：营业成本 408,277,663.02 594,785,276.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,494,949.80 7,314,578.43
销售费用 25,200,411.37 30,532,103.23
管理费用 54,956,782.93 78,630,371.21
研发费用 7,637,273.75 3,573,395.75
财务费用 31,741,896.60 33,050,831.10
其中：利息费用 35,417,063.42 33,919,412.72
利息收入 3,890,040.45 4,598,545.99
加：其他收益 6,080,397.74 11,231,150.00
投资收益（损失以“－”号填列） -114,080,286.02 89,597,541.40
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 390,560.99 -687,969.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -374,604.67 69,450.99
资产处置收益（损失以“－”号填 26,514.10
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -224,986,059.52 29,002,572.14
加：营业外收入 2,939,023.95 2,249,959.53
减：营业外支出 2,224,526.87 2,199,796.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -224,271,562.44 29,052,735.24
减：所得税费用 -1,176,559.17 8,662,215.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -223,095,003.27 20,390,520.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -223,095,003.27 20,390,520.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -204,387,014.91 27,244,887.20
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -18,707,988.36 -6,854,366.98
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -223,095,003.27 20,390,520.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -204,387,014.91 27,244,887.20
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -18,707,988.36 -6,854,366.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.24 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) -0.24 0.03
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
母公司利润表
2020年1—3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业收入 94,000.00
减：营业成本
税金及附加 260,908.14 656,003.77
销售费用
管理费用 15,680,959.26 30,848,762.43
研发费用
财务费用 22,838,974.08 23,375,001.83
其中：利息费用 30,971,168.84 30,310,341.62
利息收入 8,170,608.31 8,809,490.27
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -114,809,726.67 90,190,459.59
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -153,590,568.15 35,404,691.56
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -155,590,568.15 35,404,691.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -155,590,568.15 35,404,691.56
（一）持续经营净利润（净亏损以 -155,590,568.15 35,404,691.56
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -155,590,568.15 35,404,691.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
合并现金流量表
2020年1—3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 400,157,122.95 618,599,295.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17,262,921.60 2,797,641.78
收到其他与经营活动有关的现金 154,376,752.43 136,927,281.93
经营活动现金流入小计 571,796,796.98 758,324,219.40
购买商品、接受劳务支付的现金 422,315,184.86 474,840,162.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 128,961,688.33 149,602,399.68
支付的各项税费 31,672,522.11 27,734,780.75
支付其他与经营活动有关的现金 149,983,816.66 210,382,940.33
经营活动现金流出小计 732,933,211.96 862,560,282.79
经营活动产生的现金流量净额 -161,136,414.98 -104,236,063.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,190,000.00 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 271,397.26 4,414,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长 135,165.21
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,461,397.26 109,549,850.15
购建固定资产、无形资产和其他长 2,670,364.36 11,980,809.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 26,566,998.20
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,670,364.36 103,547,807.99
投资活动产生的现金流量净额 37,791,032.90 6,002,042.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 898,750,000.00 634,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,302,646.05 282,950,952.41
筹资活动现金流入小计 909,052,646.05 917,700,952.41
偿还债务支付的现金 925,115,923.36 978,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 30,730,861.77 33,607,398.30
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,387,000.61
筹资活动现金流出小计 955,846,785.13 1,080,344,398.91
筹资活动产生的现金流量净额 -46,794,139.08 -162,643,446.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的 12,848.25 -194,417.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,126,672.91 -261,071,884.88
加：期初现金及现金等价物余额 795,581,248.82 996,357,539.39
六、期末现金及现金等价物余额 625,454,575.91 735,285,654.51
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
母公司现金流量表
2020年1—3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,297,946.23 13,768,104.47
经营活动现金流入小计 27,297,946.23 13,768,104.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23,269,167.36 25,324,796.49
支付的各项税费 2,058,850.94 2,170,460.64
支付其他与经营活动有关的现金 15,568,903.74 18,042,614.67
经营活动现金流出小计 40,896,922.04 45,537,871.80
经营活动产生的现金流量净额 -13,598,975.81 -31,769,767.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,022,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长 50,450.00 21,200.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,450.00 77,021,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,450.00 -56,998,953.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 863,750,000.00 574,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 209,703,176.43
筹资活动现金流入小计 863,750,000.00 784,453,176.43
偿还债务支付的现金 924,750,000.00 924,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 30,070,443.70 30,615,063.53
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 34,000,000.00 193,889,783.13
筹资活动现金流出小计 988,820,443.70 1,149,254,846.66
筹资活动产生的现金流量净额 -125,070,443.70 -364,801,670.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,719,869.51 -453,570,390.98
加：期初现金及现金等价物余额 280,766,281.56 592,638,186.83
六、期末现金及现金等价物余额 142,046,412.05 139,067,795.85
法定代表人：王连春 主管会计工作负责人：解子胜 会计机构负责人：刘斌
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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