公司代码：600851 公司简称：海欣股份
900917 海欣B股
上海海欣集团股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长费敏华、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人
员）蔡晓斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为103,940,134.72元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金9,421,124.55元，加上年初未分配利润399,235,999.72元，期初执行新会计准则调整未分配利润-2,073,831.97元，扣除应付2018年普通股股利
42,246,984.22元，本年度末未分配利润为449,434,193.70元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.30元人民币(含税),共计派发现金36,211,700.76元人民币。
截止2019年12月31日,公司法定资本公积为429,388,003.41元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义.....................................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10
第五节 重要事项...........................................................................................................................23
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................38
第九节 公司治理...........................................................................................................................45
第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................48
第十一节 财务报告...........................................................................................................................49
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................171
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、集团 指 上海海欣集团股份有限公司
赣南海欣 指 江西赣南海欣药业股份有限公司
海欣医药 指 上海海欣医药股份有限公司
西安海欣 指 西安海欣制药有限公司
陕西药科 指 陕西海欣药业科技有限公司
海欣生物 指 上海海欣生物技术有限公司
APDC项目 指 抗原致敏的人树突状细胞项目
苏中药业 指 江苏苏中药业集团股份有限公司
长江证券 指 长江证券股份限公司
长信基金 指 长信基金管理有限责任公司
上海长毛绒 指 上海海欣长毛绒有限公司
南海长毛绒 指 南海海欣长毛绒有限公司
保定长毛绒 指 保定海欣长毛绒有限公司
海欣丽宁长毛绒 指 南京海欣丽宁长毛绒有限公司
海欣丽宁服饰 指 南京海欣丽宁服饰有限公司
上海依可贝尔 指 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司
泗阳海欣依可贝尔 指 泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司
海欣建设 指 上海海欣建设发展有限公司
安吉同光 指 安吉同光投资管理合伙企业（有限合伙）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海海欣集团股份有限公司
公司的中文简称 海欣股份
公司的外文名称 SHANGHAI HAIXIN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HX GROUP
公司的法定代表人 费敏华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何莉莉 潘荣辉
联系地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
电话 021-63917000 021-63917000
传真 021-63917678 021-63917678
电子信箱 hxsecretary@haixin.com prh@haixin.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市松江区洞泾镇长兴路688号
公司注册地址的邮政编码 201619
公司办公地址 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼
公司办公地址的邮政编码 200001
公司网址 www.haixin.com
电子信箱 hxsecretary@haixin.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、香港大公报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司董事会
秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海欣股份 600851
B股 上海证券交易所 海欣B股 900917
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（境内） 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼
签字会计师姓名 周敏、王小红
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币本期比上
主要会计数据 2019年 2018年 年同期增 2017年
减(%)
营业收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39 1.19 1,000,436,800.19
归属于上市公司 103,940,134.72 135,250,355.63 -23.15 105,299,012.35
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 42,660,472.74 123,216,108.42 -65.38 96,581,607.15
常性损益的净利
润
经营活动产生的 -26,015,409.43 55,503,931.33 -146.87 13,312,981.56
现金流量净额
本期末比
2019年末 2018年末 上年同期 2017年末
末增减（%
）
归属于上市公司 3,848,709,791.06 3,420,684,395.47 12.51 3,781,691,536.26
股东的净资产
总资产 5,158,500,594.34 4,509,445,358.47 14.39 4,892,139,818.15
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0861 0.1120 -23.13 0.0872
稀释每股收益（元／股） 0.0861 0.1120 -23.13 0.0872
扣除非经常性损益后的基本每股 0.0353 0.1021 -65.43 0.0800
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.01 3.75 减少0.74个百分点 2.67
扣除非经常性损益后的加权平均 1.23 3.42 减少2.19个百分点 2.44
净资产收益率（%）
注：本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现下降，主要系收到的长江证券分
红较2018年同期减少3,228.42万元。
非经常性损益增加，主要系子公司赣南海欣老厂区整体被收储产生合并净利润约3,353万元，报告期内取得长证可转债收益700万元，取得安吉同光项目的投资收益900万元。
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 224,896,589.82 278,149,788.42 366,723,095.67 241,972,934.20
归属于上市公司股东的 22,754,351.90 46,985,052.47 26,197,754.12 8,002,976.23
净利润
归属于上市公司股东的 20,824,633.76 6,497,547.77 24,560,016.96 -9,221,725.75
扣除非经常性损益后的
净利润
经营活动产生的现金流 -37,280,013.78 7,442,455.34 -73,421,175.72 77,243,324.73
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2019年金额 附注（如适 2018年金额 2017年金额
用）
非流动资产处置损益 65,030,242.78 赣南海欣处 -604,348.52 877,027.93
置老厂房
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,738,892.00 670,659.91 1,168,916.15
定额或定量持续享受的政府补
助除外
企业重组费用，如安置职工的支 -605,554.00 -1,208,864.00 -19,613,919.51
出、整合费用等
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 / -1,476,410.17 1,413,142.93
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 19,370,628.94
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 21,801,830.68 20,107,782.00 27,791,711.40
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外 -9,749,660.51 -1,890,444.99 -6,205,199.64
收入和支出
少数股东权益影响额 -18,440,761.02 -490,695.96 3,438,190.73
所得税影响额 -17,865,956.89 -3,073,431.06 -152,464.79
合计 61,279,661.98 12,034,247.21 8,717,405.20
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
影响金额
1、交易性金融资产 121,471,821.01 14,646,069.16 -106,825,751.85 12,014,040.12
2、其他权益工具 1,427,512,036.53 1,812,536,819.01 385,024,782.48 5,959,224.70
3、投资性房地产 718,539,459.29 739,495,690.00 20,956,230.71 12,776,821.97
合计 2,267,523,316.83 2,566,678,578.17 299,155,261.34 30,750,086.79
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资，工业厂房和物业出租管理等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。
不同业务板块有不同的经营模式：
●从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，以国际市场为主，自主研发与客户来样相结合；
●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以药品生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润；
●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派的董事（和监事）参与决策；
●工业厂房和物业出租——公司将已关停企业的厂房，以及正常经营企业的存量物业对外出租，通过加强集团管理，收取租金。
公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过30多年的发展，目前该行业处于成熟期，总体产能过剩，市场竞争激烈。公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。
公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的产业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
单位：元，币种：人民币
本期期 上期期 本期期末 情
末数占 末数占 金额较上 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 说
的比例 的比例 动比例（%） 明
（%） （%）
固定资产 371,382,012.97 7.20 221,045,533.21 4.90 68.01 1
在建工程 228,439,515.64 4.43 240,967,784.51 5.34 -5.20 2
预收款项 46,328,804.99 0.90 32,755,596.99 0.73 41.44 3
一年内到期的非流 40,564,118.00 0.79 29,735,882.00 0.66 36.41 4
动负债
长期应付款 12,000,000.00 0.23 19,989,437.83 0.44 -39.97 5
递延所得税负债 510,755,432.26 9.90 379,411,469.98 8.41 34.62 6
其他综合收益 1,269,262,645.19 24.61 904,527,010.40 20.06 40.32 7
1、本期固定资产比年初增加68.01%，主要是赣南海欣新厂区工程转入1.92亿元所致。
2、在建工程期末2.28亿元比年初2.41亿元，减少1,300万元，其中赣南海欣的在建工程转固定资
产1.92亿元，海欣智能产业园（暂定名）首发地块当年新增在建工程1.88亿元。
3、本期预收款项比年初增加41.44%，主要是赣南海欣预收款比年初增加891万元所致。
4、本期一年内到期的非流动负债比年初增加36.41%，主要是赣南海欣的长期借款转入所致。
5、本期长期应付款比年初减少39.97%，主要是赣南海欣新区基建工程补助款结转799万元所致。
6、递延所得税负债比年初增加34.62%，主要是长江证券股价上升所致。
7、其他综合收益比年初增加40.32%，主要是长江证券股价上升所致。
其中：境外资产15,334.86（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.97%。
海欣香港国际投资14,579.13万元，海欣香港国际贸易752.95万元，HG RESOURCES 2.77万元。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
公司自1993年上市至今，经过二十余年的发展，现已发展成集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司。公司紧紧围绕“一主两翼、协同发展”的战略构想，加大产业调整力度，加快医疗产业布局，并收到积极效果。位于松江地区工业地产的二次开发工作有序推进。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为业务发展奠定坚实基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年度，在中美经贸磋商跌宕起伏的环境下，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速持续放缓，国内生产总值较上年增长6.1%，国内外风险挑战明显上升，企业发展压力进一步加大。
报告期内，公司在各方股东和地方政府的大力支持下，在全体员工的共同努力下，认真贯彻执行股东大会和董事会各项决议，统筹安排工作重点和要点；注重板块整体谋划，上下联动；及时控制和防范内外部风险，团结一心，努力拼搏，全面完成公司年度经营目标。
2019年度，公司共实现合并营业收入11.12亿元，较2018年度增长1.2%；实现归属于上市公司股东的净利润10,394.01万元，较2018年度下降23.1%。
报告期内，公司开展的主要工作有：
（一）进一步完善上市公司治理体系，规范运作。
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订），公司股东大会于2019年6月审议通过对公司《章程》的修订，进一步完善了公司治理结构，切实保护中小投资者合法权益。
在制度建设上，公司注重制度体系建设，按照分层、分类、分块的要求搭建内部规范结构，力求决策科学，治理高效。同时，不断优化完善公司OA办公系统，规范审批程序，提升审批效率。
在内部管控上，一是注重加强集团财务管控，确保集团及各子公司规范运行；二是注重内部控制监督，提升了内控体系的独立性和权威性；三是注重对子公司的管控和支持，加强了委派董事、监事的管理。
（二）医药板块夯实基础，稳健发展。
公司以夯实医药板块各项业务，提高经营质量为目标，保证医药板块稳健发展。报告期内，医药板块实现营业收入6.3亿元，较2018年度增长4.3%；实现合并净利润3,888万元，同比下降14%。医药板块合并净利润下降的主要原因是西安海欣固定资产报废和计提应收账款信用减值后发生亏损，影响合并净利润-924万元。
报告期内，赣南海欣顺利完成“退城进园”，安全有序完成老厂搬迁和新区投产工作，完成所有制剂生产线GMP认证；
西安海欣努力消化历史遗留问题，着力解决原料药发展的瓶颈，为企业发展奠定基础；
海欣医药在严峻的外部市场环境下，一方面坚守传统业务，严守终端渠道，重整营销队伍，另一方面坚持创新驱动，创新求变，积极应对挑战，逆势而上，营收保持稳定；
公司参股的苏中药业在2018年高速发展的基础上，2019年继续蓬勃发展，为公司带来较好的投资收益；
海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验继续推进，截至年报披露日，该项目共入组病例32例。报告期内，该公司还开展了探索性临床试验的前期调研等工作。
（三）纺织板块市场竞争激烈，持续调整。
报告期内，纺织板块实现营业收入4.64亿元，较2018年度下降1%；实现合并净利润-494万元，同比下降613万元。纺织板块利润下降主要原因系2019年8月保定长毛绒因环保原因决定转型调整，因安置员工、处理库存等原因导致报告期内亏损1,099万元，影响合并净利润-659万元。
南京海欣长毛绒通过创新产品、开拓市场，增加了欧美市场份额，营业收入较2018年度增长17%；
上海依可贝尔努力克服订单下降、人力成本上升、汇率波动等因素影响，认真组织生产，保质保量完成全年订单；
公司拟以实物资产作为出资，在江苏省泗阳县与合作方设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司，已完成工商登记，其他工作正在积极推进中。
（四）工业地产租赁企业管理水平提升。
报告期内，公司旗下工业地产租赁企业坚守安全底线、积极开源，建立了园区信息化管理平台，全面导入园区经营性物业信息，为精细化管理夯实基础。通过物业信息系统和OA系统实现业务流程线上审批实行双签机制，规范运营。
2019年度，公司及子公司厂房出租业务共实现营业收入6,187万元，较上年同期增长13%。
（五）智能产业园区稳健推进。
海欣智能产业园区（暂定名）稳健推进。年初开工的首发地块（32.7亩）一期工程于2019年12月30日完成结构封顶，全面完成年度计划。同时，公司积极推进洞泾地区工业地块开发的前期准备工作，一是与业内优质合作伙伴广泛接洽，二是完成洞泾地区各地块的股权、历史债权债务情况的梳理等。
（六）加强金融投资及管理工作，提高企业效益。
报告期内，公司取得长江证券年度分红496.68万元，取得长信基金投资收益4,928万元。
在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，当年取得长江可转债收益700万元，取得国债逆回购收益、网下打新、结构性存款等收益320万元。
公司投资的安吉同光项目获得投资收益900万元，本息额已于2020年1月22日全部收到。
（七）加大研发投入，增强企业发展后劲
2019年，公司下属子公司未雨绸缪，进一步加大技术开发力度，为长期发展奠定基础。
赣南海欣积极推进药品的一致性评价和新药研发，完成所有生产线的GMP改造，完成在产的17个产品的新地址转移工作，为企业的可持续发展创造了条件。
西安海欣和海欣医药合作开发的仿药“硫酸羟氯喹”片，于报告期内完成了包括生物等效性试验在内的相关研究，2020年3月向国家药品监督管理局递交了药品注册申请并获得受理。
南京长毛绒近年来持续加大研发投入，经过不懈努力，其产品在美国有了较大的市场和知名度，同时成功取得了国际顶级面料展的资格，为该企业收益大幅增长提供了支持。
（八）传承提炼企业文化，形成海欣特色的文化理念
一是诠释海欣经营理念。通过“保护动物、珍爱生命”的文化宣传片、宣传册，充分诠释了企业的经营理念、文化底蕴和社会责任；通过对所属医药企业的文化理念及高质量药品的宣传，展现海欣对关爱生命、呵护健康、造福人类的决心和承诺。
二是解读海欣转型发展。以公司网站和微信公众号为宣传窗口，及时、全面地宣传公司的发展动态和业务信息，让关心海欣的人充分了解海欣的建设和发展。
三是提高陈列馆的影响力。2019年，位于松江区洞泾镇公司一楼的“洞泾乡镇企业历史陈列馆”被列为松江区修身立德社区教育学习点，成为洞泾乃至松江区域内各级党组织党员活动、中小学生德育学习的重要基地。
（九）以党建为引领，助推企业发展
在洞泾镇党委的正确领导下，集团党委和各级党支部积极围绕公司生产经营工作抓好党的组织、思想和路线作风建设。报告期内，围绕建国70周年开展系列党的教育实践活动；完成每年度的组织生活会和民主评议活动；定期开展主题当日活动。集团党委高度重视“学习强国”的平台学习，督促党员在“学习强国”平台的学习，在洞泾镇党委两新组织体系中学习成绩名列前茅。
公司关心职工权益，为职工办实事。每年为全体职工安排体检、为在职及退休职工办理互助医疗保险；关心退休干部生活，重大节日安排走访慰问退休老同志。
二、报告期内主要经营情况
2019年度，公司实现合并营业收入11.12亿元，同比增长1.19 %；营业成本6.53亿元，同比下降0.10%；计提的资产减值准备3,270.90万元，同比上升164.17%；实现归属于母公司的净利润10,394.01万元，同比下降23.15%。
截至2019年底，公司总资产51.58亿元，同比增长14.39%,主要原因是长江证券市值增加4.94亿元；净资产38.49亿元，同比增长12.52%。
2019年度纳入集团财务决算的企业共52家,其中：纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司35家、合营及联营企业（权益法核算）8家、参股企业（成本法核算）9家。
纺织板块实现营业收入4.64亿元，合并净利润-494.16万元；
医药板块实现营业收入6.29亿元，合并净利润3,888.42万元；
金融投资实现净收益5,397.39万元，同比下降37%；
房产物业板块实现营业收入7,782.7万元，实现合并净利润4,835.46万元（其中，金欣联合实现合并净利润2,764.51万元；关停企业实现合并净利润2,195.31万元）。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39 1.19
营业成本 653,324,486.42 653,963,880.80 -0.10
销售费用 276,971,059.58 194,025,034.23 42.75
管理费用 188,608,710.76 180,149,976.76 4.70
研发费用 19,940,755.40 15,800,788.64 26.20
财务费用 1,843,085.40 -2,093,862.69 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -26,015,409.43 55,503,931.33 -146.87
投资活动产生的现金流量净额 60,660,162.68 -224,083,622.96 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 9,354,228.01 794,351.92 1,077.59
1、销售费用增加，主要是医药企业推广及服务费增加所致，其中赣南海欣增加5,758万元，西安
海欣增加1,695万元，海欣医药增加472万元。
2、财务费用增加，主要是汇兑收益减少291.52万元。
3、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是赣南海欣经营活动产生的现金流量净额较上年减少
8,141万元。
4、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是2018年存有投资安吉同光项目及长江证券可转债
项目共计1.85亿元，2019年出售长江证券可转债。
2. 收入和成本分析
√适用□不适用
2019年度，公司实现营业收入11.12亿元，同比上升1.19％；营业成本6.53亿元，同比下降0.10%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
增加
纺织业 448,595,599.33 360,949,692.69 19.54 2.04 0.74 1.04个
百分点
医药 增加
流通 248,449,881.88 226,795,806.11 8.72 1.89 -0.07 1.79个
百分点
医药 减少
制造 378,247,077.55 92,512,837.52 75.54 5.19 24.39 3.77个
百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
增加
面料 271,320,119.25 220,926,303.37 18.57 14.60 10.12 3.32个
百分点
增加
服装 128,248,398.14 92,077,429.32 28.20 -24.80 -27.44 2.61个
百分点
医药 增加
流通 248,449,881.88 226,795,806.11 8.72 1.89 -0.07 1.79个
百分点
医药 减少
制造 378,247,077.55 92,512,837.52 75.54 5.19 24.39 3.77个
百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分地区 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
中国大陆 1,031,212,803.11 638,338,301.30 38.1 6.5 5.14 增加0.8
个百分点
中国香港 73,258,413.35 48,000,729.82 38.48 -24.18 -27.36 增加
2.87个
百分点
内部抵消 -64,404,583.61 -56,182,906.81
合计 1,040,066,632.85 630,156,124.31
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
生产量 销售量 库存量
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年
增减（%）增减（%）增减（%）
纺织类
毛皮 万米 475.76 465.86 52.28 9.19 -1.54 -12.51
服装 万件 109.18 114.48 12.86 10.55 4.08 -29.23
医药类
粉针 万支 341.24 403.52 146.91 -16.39 -27.12 -39.06
中小针 万支 3,069.56 3,430.57 319.44 -17.38 -13.70 -6.52
口服液 万瓶 1,962.06 2,093.07 104.51 -4.41 8.13 -55.58
颗粒剂 万包 6,109.41 6,480.64 694.14 12.21 24.52 -35.03
维生素D2 KG 254.84 48.70 257.08 40.48 -65.11 56.48
注射用盐酸溴 万盒 78.62 85.75 - -23.42 -24.89 -100.00
己新
坦通 万盒 174.24 137.44 45.98 12.17 -18.53 401.27
赛灵斯 万盒 30.61 41.18 1.01 -18.44 35.19 -91.29
欣诺金 万盒 - - - 0 -100.00 -100.00
美诺芬 万盒 196.38 254.30 15.78 -28.52 5.22 -78.59
顺坦 万盒 62.00 61.54 7.98 41.16 26.54 6.05
立可菲 万盒 40.88 46.47 0.82 24.13 27.70 -87.13
双平乐 万盒 30.80 30.04 5.55 240.87 179.09 15.94
口腔溃疡含片 万盒 155.36 190.50 17.49 -9.03 49.22 -66.77
二维钙赖氨酸 万盒 22.33 16.88 7.91 113.81 37.34 222.98
片
厄多司坦 公斤 8,179.10 6,644.80 1,764.20 128.29 77.02 667.38
茴拉西坦 公斤 3,435.10 3,595.70 214.20 99.70 139.68 -54.60
醋氯芬酸 公斤 527.70 315.60 212.10 -50.07 -80.09 0
产销量情况说明
无
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金 情
成本构成 本期占 期占总 额较上 况
分行业 项目 本期金额 总成本 上年同期金额 成本比 年同期 说
比例(%) 例(%) 变动比 明
例(%)
原材料 191,895,295.46 61.31 208,145,888.15 58.1 -7.81
加工费 67,777,672.48 21.65 51,602,365.32 14.4 31.35
纺织 人工工资 30,978,489.64 9.9 31,834,558.27 8.89 -2.69
折旧 4,115,304.34 1.31 5,038,796.33 1.41 -18.33
水电 13,125,928.48 4.19 12,898,374.48 3.6 1.76
原材料 50,075,753.16 54.13 38,688,143.75 52.02 29.43
医药 人工工资 19,016,930.16 20.56 17,123,143.38 23.02 11.06
生产 折旧 6,918,589.55 7.48 6,118,961.16 8.23 13.07
水电 12,046,867.43 13.02 8,293,982.34 11.15 45.25
医药 外购商品 226,795,086.11 100 226,958,002.15 100 -0.07
流通
分产品情况
上年同 本期金 情
成本构成 本期占 期占总 额较上 况
分产品 项目 本期金额 总成本 上年同期金额 成本比 年同期 说
比例(%) 例(%) 变动比 明
例(%)
原材料 120,705,523.81 54.64 109,876,586.54 54.77 9.86
加工费 61,550,922.20 27.86 40,972,267.21 20.42 50.23
面料 人工工资 22,272,075.63 10.08 22,490,778.16 11.21 -0.97
折旧 3,138,656.03 1.42 4,088,013.15 2.04 -23.22
水电 12,652,065.69 5.73 12,252,606.13 6.11 3.26
原材料 71,189,771.65 77.32 98,269,301.61 77.44 -27.56
加工费 6,226,750.28 6.76 10,630,098.11 8.38 -41.42
服装 人工工资 8,706,414.01 9.46 9,343,780.11 7.36 -2.69
折旧 976,648.31 1.06 950,783.18 0.75 2.72
水电 473,862.79 0.51 645,768.35 0.51 -26.62
医药 原材料 50,075,753.16 54.13 38,688,143.75 52.02 29.43
生产 人工工资 19,016,930.16 20.56 17,123,143.38 23.02 11.06
折旧 6,918,589.55 7.48 6,118,961.16 8.23 13.07
水电 12,046,867.43 13.02 8,293,982.34 11.15 45.25
医药 外购商品 226,795,086.11 100 226,958,002.15 100 -0.07
流通
成本分析其他情况说明
无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
PRESCILLA INTERNATIONAL 24,960,715.14 2.25%
复旦大学附属中山医院 23,465,860.82 2.11%
南京弘丽商贸有限公司 20,319,088.07 1.83%
G-III APPAREL GROUP LTD 18,494,221.69 1.66%
DU MONDE 18,036,737.97 1.62%
TRADING(HONGKONG)CO.,LIMITED
合计 105,276,623.69 9.47%
前五名客户销售额10,527.66万元，占年度销售总额9.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例
上海上药和黄医药销售有限公司 24,092,600.64 3.69%
济川药业集团有限公司 18,879,205.20 2.89%
上海新联纺进出口有限公司 17,438,234.31 2.67%
四川远大蜀阳药业有限责任公司 15,825,300.00 2.42%
香港丽达贸易有限公司 14,744,374.62 2.26%
合计 90,979,714.77 13.93%
前五名供应商采购额9,097.97万元，占年度采购总额13.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
3. 费用
√适用□不适用
报告期内，公司销售费用27,697.1万元，同比增加8,294.60万元，主要是医药企业销售费用增加，其中赣南海欣增加5,758万元，西安海欣增加1,695万元，海欣医药增加472万元；
管理费用18,860.87万元，同比增加845.87万元，增幅4.7%；
财务费用184.31万元，同比增加393.69万元，主要是汇兑收益减少291.52万元，利息费用增加186.25万元。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 19,940,755.40
本期资本化研发投入 13,566,585.82
研发投入合计 33,507,341.22
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.01
(2).情况说明
□适用√不适用
5. 现金流
√适用□不适用
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
（+/-）
主要是支付的企
支付的各项税费 101,066,794.10 71,759,339.47 40.84% 业所得税增加所
致
支付其他与经营活动 主要是支付的推
有关的现金 361,416,987.84 276,732,344.73 30.60% 广及服务费增加
所致
处置固定资产、无形资 主要是赣南海欣
产和其他长期资产收 82,550,457.52 1,403,612.30 5,781.29% 旧厂区资产处置
回的现金净额 增加所致
收到其他与投资活动 主要是海欣长毛
有关的现金 30,865,619.00 4,000,000.00 671.64% 绒收到工程退款
所致
购建固定资产、无形资 主要是海欣长毛
产和其他长期资产支 238,632,552.91 106,158,220.09 124.79% 绒工程支出增加
付的现金 所致
偿还债务支付的现金 119,735,882.00 86,700,000.00 38.10% 主要是归还银行
借款增加所致
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末 情
数占总资 数占总资 金额较上 况
项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 期期末变 说
（%） （%） 动比例 明
（%）
固定资产 371,382,012.97 7.20 221,045,533.21 4.90 68.01 1
在建工程 228,439,515.64 4.43 240,967,784.51 5.34 -5.20 2
预收款项 46,328,804.99 0.90 32,755,596.99 0.73 41.44 3
一年内到期的 40,564,118.00 0.79 29,735,882.00 0.66 36.41 4
非流动负债
长期应付款 12,000,000.00 0.23 19,989,437.83 0.44 -39.97 5
递延所得税负 510,755,432.26 9.90 379,411,469.98 8.41 34.62 6
债
其他综合收益 1,269,262,645.19 24.61 904,527,010.40 20.06 40.32 7
其他说明
1、本期固定资产比年初增加68.01%，主要是赣南海欣新厂区工程转入1.92亿元所致。
2、在建工程期末2.28亿元比年初2.41亿元，减少1,300万元，其中赣南海欣的在建工程转固定资
产1.92亿元，海欣智能产业园（暂定名）首发地块当年新增在建工程1.88亿元。
3、本期预收款项比年初增加41.44%，主要是赣南海欣预收款比年初增加891万元所致。
4、本期一年内到期的非流动负债比年初增加36.41%，主要是赣南海欣的长期借款转入所致。
5、本期长期应付款比年初减少39.97%，主要是赣南海欣新区基建工程补助款结转799万元所致。
6、递延所得税负债比年初增加34.6%，主要是长江证券股价上升所致。
7、其他综合收益比年初增加40.33%，主要是长江证券股价上升所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售，医药产品的制造和销售，金融投资、工业厂房出租管理等。2019年度总营业收入为11.12亿元。
报告期内，公司医药制造类企业营业收入合计3.80亿元，占公司营业收入总额的34.17%；医药制造类企业（不含参股的苏中药业）合并净利润为1,615.63万元，占公司净利润总额的15.54%。
因为公司医药制造类企业营业收入、合并净利润占公司总额比重未达到分行业标准，所以未按医药制造分行业信息进行披露。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内，公司对外投资总额15,500万元人民币，较上年同期减少13,320.95万元。报告期内的对外投资事项为：
（1）2019年3月，公司向全资子公司上海海欣进出口有限公司增资500万元人民币。
（2）2019年6月，公司向全资子公司上海欣金贸易有限公司增资5,000万元人民币。
（3）2019年9月4日，子公司上海海欣长毛绒有限公司完成增资的工商变更手续，变更后，上海海欣长毛绒有限公司的注册资本为22,417.0777万元人民币。其中，公司对其增资4,000万元，全资子公司海欣建设对其增资6,000万元。
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
占期末
序 证券 证券 证券简称 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 证券投 报告期损益
号 品种 代码 （元） （股） （元） 资比例 （元）
（％）
1 股票 600585 海螺水泥 1,171,200.00 40,000.00 2,192,000.00 14.97 1,020,800.00
2 股票 601916 浙商银行 14,820.00 3,000.00 14,340.00 0.10 -480.00
3 股票 002972 科安达 3,964.05 345.00 6,910.35 0.05 2,946.30
4 股票 002973 侨银环保 1,211.14 211.00 1,211.14 0.01 -
长江证券
5 基金 89700D 超越理财 6,000,000.00 6,000,000.00 6,016,800.00 41.08 16,800.00
乐享收益
30天300
方正金泉
6 基金 BC0001 友1号基 6,038,153.38 5,538,344.14 6,414,807.67 43.80 376,654.29
金
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 / / / / 10,597,319.53
合计 13,229,348.57 / 14,646,069.16 100.00 12,014,040.12
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1）主要控股子公司情况：
子公司名称 所处 主要产品 注册资本(万 总资产 净资产 净利润（元 人民
行业 或服务 元) （元 人民币） （元 人民币） 币）
上海海欣长毛绒有 纺织 制造毛纺 RMB22,417.08 397,855,541.41 141,219,551.43 706,443.34
限公司 业 制品
上海海欣长毛绒服 纺织 生产各类 USD1,000 111,595,973.87 91,933,700.80 379,245.57
装面料有限公司 业 服装面料
南京海欣丽宁长毛 纺织 生产高仿
绒有限公司 业 真纤织物 USD1,200 207,740,896.98 127,011,789.49 2,844,953.05
面料
南海海欣长毛绒有 纺织 制造毛纺 USD1,200 56,018,230.15 -43,917,126.00 -1,449,181.92
限公司 业 制品
保定海欣长毛绒有 纺织 生产各类 RMB5,000 35,834,039.74 1,329,070.13 -10,986,718.89
限公司 业 服装面料
上海海昊服装有限 纺织 设计、生
公司 业 产各类中 USD100 13,208.20 -63,058,037.48 -
高档服装
南京海欣丽宁服饰 纺织 生产各类
有限公司 业 织物面料 USD800 109,953,906.08 -83,018.88 -2,518,249.12
的服装
上海海欣集团依可 纺织 生产各类
贝尔服装有限公司 业 织物面料 USD320 50,653,208.65 26,433,399.25 -2,116,180.27
的服装
上海东华海欣纺织 纺织 纺织化纤
科技有限公司 业 等科技开 RMB1,000 15,954,249.83 12,882,198.40 615,748.08
发
上海海欣玩具有限 毛绒 制造毛绒 USD200 6,117,854.92 -14,673,789.28 -269,913.31
公司 玩具 玩具
上海欣金贸易有限 毛绒 制造毛绒 RMB5,000 82,908,168.84 74,996,416.26 2,357,810.18
公司 玩具 玩具
苏州海欣玩具有限 毛绒 制造毛绒 USD160 34,942,693.49 20,275,690.66 2,784,148.96
公司 玩具 玩具
上海海欣建设发展 房地 城市综合
有限公司 产 开发、房 RMB10,000 132,668,705.06 117,992,719.89 10,731,774.10
地产开发
上海海欣物业管理 房地 物业管理 RMB300 884,678.20 -16,658,236.58 1,312,257.54
有限公司 产
产业投
上海海欣资产管理 医药 资、资产 RMB9,000 234,300,440.20 16,834,126.68 -3,090,567.71
有限公司 行业 受托管理
等
西安海欣制药有限 医药 中西药品
公司 行业 开发、生 USD1,500 101,957,318.78 -21,281,209.58 -16,802,404.01
产、销售
江西赣南海欣药业 医药 药品的自 RMB10,000 357,942,083.10 205,902,321.88 41,656,173.69
股份有限公司 行业 产自销
上海海欣（香港）国 贸易 投资控股 HKD1,600 145,791,283.72 -36,600,793.21 -320,527.88
际投资有限公司
上海海欣（香港）国 贸易 投资贸易 HKD1,600 7,529,533.49 7,124,613.09 -745,446.40
际贸易有限公司
HG RESOURCES.INC 纺织 产业投 USD10 27,744.35 -8,184,003.46 -
业 资、贸易
上海海欣大津毛织 纺织 制造毛纺 RMB12,585.9431 88,440,645.83 -104,826,491.73 5,917,890.75
有限公司 业 制品
上海海欣化纤有限 纺织 制造化学 USD1,300 64,148,626.20 50,847,322.33 -162,667.69
公司 业 纤维
上海海天毛纺有限 纺织 制造毛纺 USD550 56,432,141.29 12,410,086.56 3,898,419.35
公司 业 制品
上海海欣物流有限 物流 储运、管 USD500 112,822,566.48 87,104,235.82 6,005,131.25
公司 业 理
上海海欣进出口有 贸易 进出口业 USD800 9,683,991.95 7,960,113.24 -411,226.98
限公司 务
上海海黄时装有限 纺织 制造毛纺 USD221 35,463,709.27 8,908,798.95 633,254.20
公司 业 制品
2）主要参股公司情况：
公司名称 业务性质 主要产品或服务 参股公司贡献的 占公司净利润
（经营范围） 投资收益 的比重
长信基金管理有限责任公司 金融 基金代理买卖 49,283,966.32 47.42%
江苏苏中药业集团股份有限公司 制造业 医药产品 25,343,791.62 24.38%
上海金欣联合发展有限公司 房地产 房地产开发 25,194,967.24 24.24%
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司目前处于多元化产业发展格局，产业涵盖长毛绒纺织、工业地产、医药生产/流通、金融投资等多个领域，每个领域所处阶段和景气状况各不相同。
●公司所处的长毛绒面料及其终端的服装、家纺行业，在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业。其产品具有仿真性、时尚性的特点，符合绿色环保、关爱动物生命的人文精神和现代消费理念，是国际时尚圈中越来越不可或缺的一种流行元素。公司纺织产品以出口为主。
2019年，我国纺织外贸行业虽然面临国际经济增长放缓、中美贸易摩擦跌宕起伏、国际产能转移等多重不利影响，但我国纺织服装出口仍然保持了基本平稳态势，外贸出口额以美元计价略有下降，以人民币计价略有增长。
2020年，我国纺织服装外贸形势或许更加严峻——全球主要经济体需求增长乏力，贸易保护主义蔓延，新冠病毒等外部不确定风险因素增加。但同时，我国纺织服装外贸形势长期向好的基本面没变——国际产业互补中的比较优势没有改变，我国纺织服装产业发展仍然保持着诸多有利条件，中美贸易谈判第一阶段取得的成果也提振了行业和市场的信心。
●公司所处的医药行业是我国持续稳定发展的经济领域，更是我国国民经济的重要组成部分。2019年带量采购从试点到扩围，监管部门对药企的税务核查，《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》正式实施；强监管的行业政策和形势是对医药企业运营与管理的挑战。同时，科创板的开板、药品上市许可持有人制度走向全国、国家对国产创新药的扶持力度都给质地优良的医药企业提供了更多机遇。
●公司依托自有工业土地开发工业地产，在上海市建设科创中心城市、加快建设长三角一体化国家战略、G60科创走廊“一廊九区”格局日渐成熟的背景下，围绕国家火炬洞泾人工智能产业基地建设，面临较好的发展机遇。但不可忽视，上海各项生产要素成本较高，传统产业对苏浙溢出明显，人工智能等新兴领域技术更迭快、产业化进程漫长，加上各地对优质产业资源竞争激烈、工业地产个性化强、投资回报期长等诸多因素，对公司开展工业地产开发和项目操盘也是极大挑战。
●公司参股的长江证券是国内第六家上市券商，依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。
2020年资本市场全面深化改革进入实质落地阶段，按照“深改12条”稳步推进，新《证券法》开始实施，市场生态将发生深刻变化，市场投融资功能激活，长期资金入市，财富效应更受期待。对证券业而言，政策的边际放松叠加长期资金入市，证券公司的整体经营环境改善。监管方面延续分类监管、从严监管政策导向，通过证券公司股权管理、流动性支持、资本补充等手段做强做优做大券商、打造航母级证券公司。整体来看，证券行业的竞争形态将更加多元，机构业务和财富管理业务或将出现新的亮点，对金融科技的运用将达到新的深度。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司现已发展成为集纺织服装、医药、工业地产开发、金融投资为一体的多元化投资控股型集团公司，未来几年是公司发展、转型的重要阶段。根据公司2017年-2021年发展规划，公司对纺织板块实施战略收缩和调整，努力扭转纺织板块经营局面；重点加强医疗健康领域布局，做好金融投资和工业地产开发，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”的产业格局。
在发展过程中，战略可根据实际发展情况进行优化。公司将通过布局优质项目占领发展制高点、创造新的营收增长点，实现稳步发展，积极回报投资者。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、确立全年发展目标，强化存量资产的增收挖潜，夯实各家子公司经营质量。其中，医药板块要做实做强，形成支柱；纺织板块要控制成本、扭亏止血；地产板块要有序推进，分步实施；工业地产出租企业要强化管理，降本增效；金融板块要稳定收益，盘活资产。
2、对于医药板块，要继续支持赣南海欣做大转移因子口服液和VD2产品，整合上下游资源，将其打造成一家标杆药企；加强西安海欣管理团队建设，积极开拓市场，确保美诺芬、口腔溃疡含片等产品在2020年销售有所增长；对于海欣医药，要加强内部产业协同，规范程序管理，支持其做强做实；对于海欣生物，要充实其领导力量，尽快完成项目论证，确定发展路径，建立长效经营机制。
3、对于纺织板块，要进一步整合，有效控制成本，坚决扭亏止血。正确面对纺织行业激烈竞争，采取优胜劣汰的经营思路，加强费用和成本控制，坚持纺织板块自我良性发展方针。继续发挥南京长毛绒的市场渠道优势，做好经营可持续发展，促使其向充分整合、利用行业产能资源的大经营方向发展；加强上海依可贝尔的营销能力，特别是自营接单能力，提高该企业的市场竞争能力；做好保定长毛绒的后续处理工作，坚决控制亏损；泗阳新工厂要加强建章立制，提高综合管理水平，提升企业竞争力，确保完成预算任务。
4、对于地产板块，一是要按期完成首发地块的建设，力争于2020年11月30日前竣工交付首发地块一期工程；二是对于园区里的其他地块，统一规划，分步实施，成熟一块开发一块，并寻求具有丰富园区产业开发运营经验、资金实力雄厚的合作伙伴一起开发。
5、对于工业地产出租，要做好存量物业开发前的过渡性出租经营，着力提升园区经营理念，尝试开展“房东变股东”模式，适度、合理投资。创新考核机制，实行管理归口，引入竞争机制，提高物业管理人员的工作积极性，提高物业租赁利润率。
6、对于金融板块，要稳定金融资产收益和现金流，适时盘活金融资产。对集团金融资产进行认真分析研判，优化资产配置。
7、持续加大研发投入，增强企业发展后劲。整个集团将在2019年的基础上，继续加大研发投入，在年度预算安排中，研发资金增量不低于10%。
8、以经营业绩为导向，强化目标责任考核，防范运营风险。实行季度评审、半年考核，对于执行预算不力，目标差距较大的企业，实行约谈预警；把强调管理责任，规范信托责任作为重要考核内容，以后的考核，不仅限于经济利益的奖罚，更多的是要与职务和岗位调整结合起来。通过目标考核，压实责任主体；通过过程考核，控制和确保经营目标的如期实现。
9、加强企业文化建设，打造企业品牌形象。提炼、增厚海欣文化的内涵，把履行责任、敢于担当、勇于负责、创造业绩、贡献利润的精神融入企业文化。
10、深刻认识安全严峻形势，强化安全责任落实。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，始终把安全生产放在首要位置。扩大安全管理范围，将消防安全、交通运输、饮食卫生、环境保护、社会综合治理、及疫情防控等内容都纳入安全工作考核责任目标。继续开展老厂房出租存在的安全生产隐患排查治理行动，坚决遏制安全事故。
11、发挥党建引领作用，助推企业经济发展。不断提升党建水平、发挥党建促经济，将党建作用融入到企业的长远和高质量发展中。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场风险
公司下属纺织业务、医药业务都处于激烈的市场竞争环境，下属企业自身产品的市场竞争力、库存管理、市场供需变化等因素都可能对其业绩产生较大影响。公司参股的证券公司、基金公司等金融企业，业绩会受同业市场竞争、资本市场波动等因素影响。公司厂房租赁、工业地产转型开发等业务，亦可能受市场供需、市场定位等多因素影响而带来较大变化。中美贸易摩擦升级可能对公司出口业务产生影响。
2、政策风险
国家环保政策趋严等会对公司长毛绒业务、医药制造业务带来影响。医药分开综合改革、两票制、仿制药一致性评价、集中采购政策等会对公司医药业务带来影响。房地产调控升级等可能会对公司工业土地转型升级带来影响。金融监管趋严可能对公司参股的金融企业带来影响。其他的政策变化都可能给公司经营业绩带来影响。
3、技术风险
公司的纺织制造、医药制造、APDC项目等，都可能受到新技术迭代的影响。APDC项目当前处于临床三期试验阶段，仍有不确定性风险。
4、财务风险
公司下属的纺织业务、医药业务、工业地产转型开发等，都属于重资产业务，融资成本受整体资金环境影响，财务成本具有一定的不确定风险。
5、其他风险
宏观环境、政策环境、技术环境以及公司发展战略的执行等，都有其不确定性，可能由此引致其他经营风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司现金分红政策请见公司《章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”。报告期内，公司现金分红政策未做调整。
报告期内，公司按照2018年度股东大会相关决议要求，实施了2018年度的利润分配，利润分配符合《公司章程》及审议程序的规定。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
每10股 每10股 分红年度合并报 中归属于上
分红 送红股 派息数 每10股转 现金分红的数额 表中归属于上市 市公司普通
年度 数（股） (元)（含 增数（股） （含税） 公司普通股股东 股股东的净
税） 的净利润 利润的比率
(%)
2019年 0 0.30 0 36,211,700.76 103,940,134.72 34.84
2018年 0 0.35 0 42,246,984.22 135,250,355.63 31.24
2017年 0 0.30 0 36,211,700.76 105,299,012.35 34.39
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方
案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用□不适用
承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时间及 是否有履 是否及时
类型 内容 期限 行期限 严格履行
通过证券交易所挂牌交易出
上海松江 售的海欣股份数量,每达到海
其他 洞泾工业 欣股份总数百分之一时,自该 2005年 否 是
公司 事实发生之日起两个工作日 11月28日
内做出公告,但公告期间无需
与 股 改 相 停止出售股份。
关的承诺 通过证券交易所挂牌交易出
上海玩具 售的海欣股份数量,每达到海
其他 进出口有 欣股份总数百分之一时,自该 2005年 否 是
限公司 事实发生之日起两个工作日 11月28日
内做出公告,但公告期间无需
停止出售股份。
未在长毛绒行业独资、或与其
解决同 上海松江 他单位共同设立相关类型的 2000年
业竞争 洞泾工业 企业,也无意在今后设立此类 10月10日 否 是
与 再 融 资 公司 企业,并形成与贵公司间的竞
相 关 的 承 争。
诺 未在长毛绒行业独资、或与其
解决同 申海有限 他单位共同设立相关类型的 2000年
业竞争 公司 企业,也无意在今后设立此类 10月10日 否 是
企业,并形成与贵公司间的竞
争。
自2019年11月12日至2020
深圳凝瑞 年5月12日，不减持本公司
投资管理 股票。【详见公司2019-022 2019年
其他承诺 其他 企业(有限 《上海海欣集团股份有限公 11月12日 是 是
合伙) 司关于持股5%以上股东增持
股票时误操作卖出股票的公
告》】。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 120
境内会计师事务所审计年限 20
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 40
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保 担保
方与 发生 担保 担保 是否 担保 是否 是否
担保 上市 被担 担保金 日期 起始 到期 担保 已经 是否 担保逾 存在 为关 关联
方 公司 保方 额 (协议 日 日 类型 履行 逾期 期金额 反担 联方 关系
的关 签署 完毕 保 担保
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 18,887.57
报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,887.57
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 18,887.57
担保总额占公司净资产的比例(%) 4.91
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 3,000
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
结构性存款 自有资金 22,000 2,000 0
基金 自有资金 1,203.82 1,243 0
备注：“发生额”为报告期内的累计额度，委托理财报告期间的日内最高余额为13,600万元。
其他情况
□适用 √不适用
(2)单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3)委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2)单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3)委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1)排污信息
√适用□不适用
根据环境保护部门公布的重点排污单位清单，下属公司南京海欣丽宁长毛绒、保定长毛绒、陕西药科被列入重点排污单位。
◎南京长毛绒主要排污信息为：
主 超 核定
要 主要 排 标 的排
污 污染 排放 排口数量和分布 放 排放总 排 放总
染 物名 方式 情况 浓 量（吨/ 放 执行的排污标准 量
物 称 度 日） 情 （吨
类 况 /日）
别
废 颗粒 有组 1/天燃气锅炉废 0.0001 未 锅炉大气污染物排放标准GB 0.00
气 物 织 气排口 5.6 62718 超 13271-2014 2696
标
废 二氧 有组 1/天燃气锅炉废 4.3586 未 锅炉大气污染物排放标准GB 0.00
气 化硫 织 气排口 1.5 3E-05 超 13271-2014 674
标
废 氮氧 有组 1/天燃气锅炉废 35. 0.0018 未 锅炉大气污染物排放标准GB 0.02
气 化物 织 气排口 75 46619 超 13271-2014 0219
标
废 非甲 有组 2/定型工段排口、 2.9 未 大气污染物综合排放标准
气 烷总 织 印花工段排口 912 / 超 GB16297-1996 /
烃 5 标
废 化学 间接 49. 0.0089 未 《纺织染整工业水污染物排放标准》 0.08
水 需氧 排放 1/废水总排口 046 24137 超 （GB 4287-2012） 4164
量 标
废 间接 4.0 0.0001 未 《纺织染整工业水污染物排放标准》 0.00
水 氨氮 排放 1/废水总排口 5 11507 超 （GB 4287-2012） 8416
标
废 间接 0.7 0.0007 未 《纺织染整工业水污染物排放标准》 0.01
水 总氮 排放 1/废水总排口 3 09822 超 （GB 4287-2012） 2625
标
废 间接 2.5698 未 《纺织染整工业水污染物排放标准》 0.00
水 总磷 排放 1/废水总排口 1.5 6E-05 超 （GB 4287-2012） 0631
标
废 间接 0.0 6.7560 未 《纺织染整工业废水中锑污染物排放
水 总锑 排放 1/废水总排口 4 5E-06 超 标准》（DB 32/3432-2018） /
标
◎保定长毛绒主要排污信息为：主要污染 主要污染 排放口数量 排放浓度 排放总 超标 执行的排污 核定的排放
物类别 物名称 排放方式 和分布情况 COD(mg/l) 量（吨/ 排放 标准 总量（吨/
日） 情况 COD(mg/l) 日）
经厂内一次 未超
染色及印 污水处理后 1/厂区外，和 标
废水 染污水 排入北郭丹 村二级排放 200 1100 30 1100
镇污水处理 直连
厂
保定长毛绒有限公司已于2019年6月停产。
◎陕西药科要排污信息为：
主要污 主要污 排放 排口数量和 废水排放浓度（mg/L）； 排放总量 核定的排
染物类 染物名 方式 分布情况 废气排放浓度（mg/m3) （吨/日） 执行的排污标准 放总量（吨
别 称 /日）
化学需氧量（cod)≤ 黄河流域（陕西段）污
COD、氨 有组 300mg/L、悬浮物≤ CODcr≤ 水综合排放标准 CODcr≤
废水 氮、 织排 1/污水站后 50mg/L、五日生化需氧 0.01894 DB61/224-2011,化学 0.01894
BOD、PH 放 量（bod)≤150mg/L pH 氨氮≤ 合成类制药工业水污 氨氮≤
值6-9、氨氮（NH3-N) 0.001578 染物排放标准GB 0.001578
≤25mg/L 21904-2008
3/合成车间
后（DA001）
挥发性 仓储间旁 ＜80mg/Nm3 挥发性有机物排放控
有机物 （DA003)污 制标准
有组 水站旁 （DB61-T1061-2017), ＜
废气 织排 （DA004） ＜0.017218 大气污染物综合排放 0.017218
放 1/精制车间 标准GB16297-1996，
颗粒物 后（DA002) ＜120mg/Nm3 恶臭G污B染1物45排54放-9标3准
1/
氮氧化 低氮天然气 ＜80mg/Nm3
物 锅炉房
(DA005)
(2)防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
南京长毛绒2017年对使用年限已久的部分环保设备进行整修、改造，现已整改结束，投入正常运行，其根据环保部门的要求，通过第三方公司在污水站安装了污水在线监控装置，并由第三方公司进行运维、检查。
保定长毛绒建有日处理能力1,500吨/日废水的生化污水处理站。一次处理后排入工业废水集中处理厂进行二次处理，达标后排放。根据环保要求，通过第三方公司在污水处理站安装了污水在线监测设备，由第三方公司进行维修、托管运营。保定长毛绒于2019年8月转型调整。
陕西药科建有污水站及在线监测室、废气及臭气处理设施，处于正常运行状态。配有有机废气处理设施3套（UV光催化+活性炭吸附），颗粒物除尘机组1套（旋风+捕尘袋），锅炉废气处理1套（底单燃烧系统），生产废水处理设施1套（物理催化+生化处理+膜过滤）。
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
南京长毛绒有排污许可，许可证编号为91320115608979376U001P，有效期为：2017-12-25至2020-12-24。
保定长毛绒有排污许可，许可证编号为911306356746840318001P，有效期为：2018-01-17至2021-01-16。
陕西药科有排污许可，许可证编号为91610000752120435H001P，有效期为：2017-12-21至2020-12-20。
(4)突发环境事件应急预案
√适用□不适用
为及时有效处置发生的突发性环境事件，及时响应、预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，南京长毛绒、保定长毛绒、陕西药科等都制定了突发环境事件应急预案。
(5)环境自行监测方案
√适用□不适用
南京长毛绒、保定长毛绒、陕西药科的自行监测包括自动监测和手工监测，均委托有资质的第三方机构。
(6)其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
重点排污单位之外的下属公司，有涉及排污的，都严格遵守环保要求，办理排污许可，执行排放标准，并做好排污监测，无超标排放情况。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 68,650
其中： A股：33,913户；B股：34,737户
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 72,031
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况 股东
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数量
数量 状态
1、深圳凝瑞投资管理企业 37,518,741 131,358,292 10.88 0 无 其他
（有限合伙）
境内非
2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 无 国有法
人
3、深圳市华联发展投资有 60,005,808 4.97 0 无 未知
限公司
4、上海玩具进出口有限公 39,300,000 3.26 0 无 国有法
司 人
5、深圳市惠和投资基金管 其他
理有限公司－深圳市惠和 39,288,210 3.25 0 无
基金惠和2号证券投资基金
6、申海有限公司 29,749,458 2.46 0 无 境外法
人
7、中央汇金资产管理有限 23,085,700 1.91 0 无 未知
责任公司
8、重庆国际信托股份有限 未知
公司－兴国1号集合资金信 21,680,049 1.80 0 无
托计划
9、重庆国际信托股份有限 未知
公司－兴国2号集合资金信 16,268,707 1.35 0 无
托
10、宁波梅山保税港区对流 -1,004,778 14,037,604 1.16 0 无 未知
投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股 种类 数量
的数量
1、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 131,358,292 人民币 131,358,292
普通股
2、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币 82,082,000
普通股
3、深圳市华联发展投资有限公司 60,005,808 人民币 60,005,808
普通股
4、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币 39,300,000
普通股
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和 39,288,210 人民币 39,288,210
2号证券投资基金 普通股
境内上
6、申海有限公司 29,749,458 市外资 29,749,458
股
7、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币 23,085,700
普通股
8、重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划 21,680,049 人民币 21,680,049
普通股
9、重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托 16,268,707 人民币 16,268,707
普通股
10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司 14,037,604 人民币 14,037,604
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深
圳市惠和投资基金管理有限公司－深圳市
惠和基金惠和2号证券投资基金为一致
行动人
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
√适用 □不适用
公司第一大股东为深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金,截至2019年12月31日，两者合计持有本公司股份的比例为14.13%。因其持有的比例未超过50%，也未具备控股股东的其他条件，所以公司不存在控股股东。
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
(二)第一大股东情况
1 法人
√适用□不适用
名称 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人 湖南省财信引领投资管理有限公司
成立日期 2015年5月6日
主要经营业务 投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、企业管理咨询、
投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项
目另行申报）。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得
相关审批文件后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
名称 深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠
和2号证券投资基金
单位负责人或法定代表人 无
成立日期 2016年1月27日
主要经营业务 受托资产管理、投资管理(不得以公开方式募集资金、不得
从事公开募集基金管理业务)
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明 深圳惠和投资基金管理有限公司是“深圳惠和投资基金管
理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金”的
基金管理人。
2 自然人
□适用√不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
√适用 □不适用
因公司不存在控股股东，所以也不存在实际控制人。
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
备注：财富证券有限责任公司于2020年3月6日更名为“财信证券有限责任公司”。
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
年度内股 报告期内从 是否在
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 份增减变 增减变 公司获得的 公司关
股数 股数 动量 动原因 税前报酬总 联方获
额（万元） 取报酬
费敏华 董事长 男 52 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
俞锋 党委书记、副 男 48 2016年9月22日 2023年1月 0 0 0 未变动 206.5 否
董事长
王培光 董事 男 55 2012年6月8日 2023年1月 0 0 0 未变动 2.4 是
陶建明 董事 男 51 2016年9月22日 2023年1月 0 0 0 未变动 2.4 是
刘京韬 董事 男 37 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
应政 董事、总裁、 男 56 2016年9月22日 2023年1月 0 0 0 未变动 434.76 否
党委副书记
周兰 独立董事 女 48 2016年9月22日 2023年1月 0 0 0 未变动 15 是
何胜友 独立董事 男 64 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
张小燕 独立董事 女 47 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
王飞川 监事会主席 男 56 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
李龙兵 监事 男 39 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 0 否
沈跃卿 职工监事 男 43 2020年1月20日 2023年1月 0 0 0 未变动 45.71 否
包遂 副总裁 女 50 2016年9月22日 0 0 0 未变动 185.2 否
刘林华 副总裁 男 60 2007年6月20日 0 0 0 未变动 108.51 否
杨爱民 财务总监 男 63 2013年4月20日 5,000 5,000 0 未变动 119.72 否
张鸣君 副总裁 男 54 2015年6月12日 0 0 0 未变动 110.01 否
何莉莉 董事会秘书 女 41 2012年6月8日 0 0 0 未变动 80.25 否
皮展 董事长 男 44 2019年2月18日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 184.4 否
【离任】
38 / 172
祝兆松 独立董事 男 72 2014年6月20日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 0 否
【离任】
王红艳 独立董事 女 54 2016年9月22日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 15 是
【离任】
龙海彧 监事会主席 男 34 2016年9月22日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 2.4 是
【离任】
谈仁良 职工监事 男 63 2007年6月20日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 85.34 否
【离任】
盛陆萍 监事 女 39 2018年6月15日 2020年1月20日 0 0 0 未变动 1.2 否
【离任】
合计 / / / / / 5,000 5000 0 / 1,598.80 /
注：
1、根据上海玩具进出口有限公司相关规定，董事王培光先生2019年度2.4万元董事津贴已上交该公司。
2、根据上海新工联(集团)有限公司相关规定，董事陶建明先生2019年度2.4万元董事津贴已上交该公司。
姓名 主要工作经历
本科学历，中共党员。现任本公司董事长。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长，邵阳市城市建设投资集团公司总经理，邵阳
费敏华 市市委建设工作委员会委员，邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理，邵阳市北塔区区委常
委、副区长，湖南发展集团土地储备开发公司董事长，湖南省信托有限责任公司党总支副书记、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公
司董事长、湖南省财信资产管理有限公司监事会主席。
本科学历，中共党员。现任本公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾
俞锋 镇工业贸易办公室主任，渔洋浜村党总支书记，经济发展办公室主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书
记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理，本公司董事、董事长。
工商管理硕士。现任本公司董事，上海玩具进出口有限公司董事长、总经理，中检集团理化检测有限公司董事。曾任上海玩具进出口
王培光 有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上海玩具进出口有限公司副
总经理、总经理、副董事长，上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。
工商管理硕士，中共党员。现任本公司董事，上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海
陶建明 二轻房地产发展有限公司总经理。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理，上海轻工控股(集团)公司团委书记，上海塑料制品公司
总经理、党委副书记，上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记，上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记，上海英
雄(集团)有限公司党委书记、董事长，上海新工联(集团)有限公司总裁助理。
39 / 172
硕士研究生学历，中共党员。现任本公司董事，湖南省财信资产管理有限公司副董事长、总经理，兼湖南财信国际经济研究院有限公
刘京韬 司执行董事、总经理，湖南省财信信托有限责任公司董事。曾任微软（中国）有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理，中华少
年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任，南华生物医药股份有限公司市场部总经理，中国人保财险湖南省分公司普惠
金融事业部副总经理，湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任，湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理。
硕士学历，高级经济师职称，中共党员。现任本公司董事、总裁、党委副书记。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的计划财务科长，
应政 浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大
置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。
管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任本公司独立董事，湖南大学工商管理学院会计学副教授，
周兰 硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，步高商业连锁股份有限公司(002251)、湖南投资
集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司（600698）、山河智能
装备股份有限公司（002097）独立董事。
大专学历，中共党员，已退休。现任本公司独立董事。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、
何胜友 私营经济办公室主任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党组书记、主任，松江区经委调
研员。
法学学士，管理学硕士，律师。现任本公司独立董事，北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人律师，兼任北京市康达律师事务所证
张小燕 券专业委员会委员、杭汽轮B（200771）独立董事、五芳斋独立董事。曾任浙江证券有限责任公司（后更名为方正证券）项目经理、
上海锦天城律师事务所杭州分所律师，杭州律协第八届证券专业委员会副主任。
大专学历，中共党员。现任本公司监事会主席。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副
王飞川 总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记、总经理、
党支部书记。
法律硕士，中共党员。现任本公司监事，湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法律事务中心主任，兼湖南省资产管理
李龙兵 有限公司董事、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司监事会主席、湖南金隅阳光投资有限公司董事。曾任北京市德恒律师事务所长
沙分所律师助理，湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理，湖南省资产管理有限公司风控总监。
沈跃卿 本科学历，中共党员。现任本公司职工监事，党委委员兼党委办副主任、工会副主席、安委会副主任。曾任本公司电脑中心计算机管
理、本公司安全委员会安委办主任、集团本部工会主席。
包遂 工商管理学士，南昌市人大代表。现任本公司副总裁。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋实业有限公司董事长，
江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理、江西幸福里国际养生管理有限公司董事长、本公司董事。
刘林华 大专学历；中共党员。现任本公司副总裁。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美纺织总厂副厂长；上海海
欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理。
杨爱民 在职研究生学历，会计师职称；中共党员。现任本公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处副处长、
处长；本公司审计室主任、财务副总监（主持工作）。
40 / 172
张鸣君 法学学士；中共党员。现任本公司副总裁。曾任上海边检一中队二排长；上海边检三中队副政治指导员；上海边检政治处干事；闵行
区金球集团外销部经理；上海佳宜德实业公司总经理；本公司总裁助理。
何莉莉 经济学学士，在职研究生研修；中共党员。现任本公司董事会秘书。曾任本公司董事会秘书处主任助理、董事会证券事务代表。
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
王培光 上海玩具进出口有限公司 董事长、总经理 2017年4月
陶建明 上海新工联（集团）有限公司 副总裁 2017年12月
刘京韬 湖南财信金融控股集团有限公司 战略与投资部总经理 2019年1月 2020年3月
李龙兵 湖南财信金融控股集团有限公司 风控合规部总经理、法律事 2017年8月
务中心主任
在股东单位任职情况的说明
(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
费敏华 湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司 董事长 2019年9月 2020年4月
湖南省财信资产管理有限公司 监事会主席 2018年5月 2020年4月
俞锋 长江证券股份有限公司 监事 2019年11月
王培光 中检集团理化检测有限公司 董事 2013年12月
陶建明 上海鼎隆置业有限公司 总经理、党委副书记 2015年8月
上海二轻房地产发展有限公司 执行董事、总经理 2016年7月
41 / 172
湖南财信国际经济研究院有限公司 执行董事、总经理 2019年1月
刘京韬 湖南省信托有限责任公司 董事 2019年5月
湖南省财信资产管理有限公司 副董事长、总经理 2020年3月
长沙金融业联合会 副秘书长 2017年9月 2020年1月
湖南大学工商管理学院 副教授 2006年10月
周兰 步步高商业连锁股份有限公司 独立董事 2014年3月
湖南投资集团股份有限公司 独立董事 2019年4月
北京康达（杭州）律师事务所 高级合伙人律师 2012年5月
张小燕 杭州汽轮机股份有限公司 独立董事 2015年12月
浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事 2017年6月
王飞川 上海百颗星私营经济开发有限公司 总经理 2007年4月 2020年3月
湖南金隅阳光投资有限公司 董事 2018年8月
李龙兵 湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司 监事会主席 2019年10月
湖南省资产管理有限公司 董事 2019年11月
上海金欣联合发展有限公司 董事长 2017年2月
包遂 江苏苏中药业集团股份有限公司 董事 2016年12月
上海信谊万象药业股份有限公司 监事 2016年12月
刘林华 江苏海欣申禾纺织股份有限公司 副董事长 2010年1月
海宁顺龙染整有限公司 董事 2006年1月
杨爱民 长信基金管理有限公司 监事 2012年11月
张鸣君 江苏海欣申禾纺织股份有限公司 董事 2009年4月
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬考核委员会根据经审计的年度生产经营指标完成情况，对高管人员进行年度考核，提出高管
人员报酬预案，报经董事会讨论决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据经审计的年度生产经营指标完成情况和绩效考核办法确定高管人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 高级管理人员的报酬经考核后予以支付。
况
42 / 172
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 1,598.80万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
费敏华 董事长 选举 董事会换届
刘京韬 董事 选举 董事会换届
何胜友 独立董事 选举 董事会换届
张小燕 独立董事 选举 董事会换届
王飞川 监事会主席 选举 监事会换届
李龙兵 监事 选举 监事会换届
沈跃卿 职工监事 选举 监事会换届
皮展 董事长 离任 董事会换届
祝兆松 独立董事 离任 董事会换届
王红艳 独立董事 离任 董事会换届
龙海彧 监事会主席 离任 董事会换届
谈仁良 职工监事 离任 监事会换届
盛陆萍 监事 离任 监事会换届
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
43 / 172
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况（含母公司及下属控股子公司）
母公司在职员工的数量 60
主要子公司在职员工的数量 1,448
在职员工的数量合计 1,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 113
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 772
销售人员 124
技术人员 174
财务人员 74
行政人员 107
其他 257
合计 1,508
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生及以上 40
本科 231
大专 252
其他 985
合计 1,508
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
公司薪酬政策，坚持内部公平性、激励性、外部竞争性、合法性及成本控制原则来制订和实施。目前薪酬制度，主要由固定薪酬和考核薪酬组成。固定薪酬及薪酬水平，根据岗位来确定，每月发放；考核薪酬依据目标责任书，每年度经考核后发放。考核薪酬与公司业绩、团队业绩和岗位重要性、个人业绩紧密挂钩。
(三)培训计划
√适用 □不适用
2019年度海欣集团培训按计划全面开展，公共课进行了修炼职业化素养打造职业化团队的培训，专业课进行了管理能力提升、目标管理、财务分析、投资并购等课程的培训，累计437门课程的培训，累计安排1043人次参训，培训课时累计1735.4小时。2019年度新增线上培训，共进行了403门课程的线上培训，受训人数达822人次，培训课时共计850.4小时。通过线上线下、外训与内训等多种培训方式的结合，让集团年度培训计划得到了有效实施。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内公司治理主要方面如下：
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和《公司章程》等的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。报告期内，公司顺利召开2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
2、关于第一大股东与公司的关系
公司第一大股东为深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基金管理有限公司——深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金。报告期间，公司第一大股东行为规范，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策行为；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定有《董事会议事规则》；公司各位董事勤勉尽责、恪尽职守；独立董事对重大事项均能充分、独立地发表公正客观的意见。公司董事会依法行使企业的经营决策权，负责执行公司股东大会决议，履行公司治理制度审议和监督权，维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会4个专门委员会，并制定有各专门委员会实施细则。报告期内各委员会委员认真履行职责，发挥专业优势，确保董事会高效运作和科学决策。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由2名外部监事和1名职工监事组成，其人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定有《监事会议事规则》。报告期内，各位监事均能够严格按照法律、法规及《公司章程》和相关规则的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司和全体股东的利益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立对高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相关联的考评和激励机制，公司高级管理人员的聘用符合法律法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司制定有《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。公司能够按照相关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。在上海证券交易所实施信息披露直通车后，公司对信息披露的规范化、流程化、透明度等提出了更高的要求。
7、关于内幕信息知情人登记
公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度对公司内幕信息知情人范围、登记管理、保密管理、责任追究等做出了规定。报告期内，公司认真执行该制度。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2019年第一次临时股东大会 2019年1月14日 2019-001 2019年1月15日
2018年年度股东大会 2019年6月18日 2019-013 2019年6月19日
股东大会情况说明
√适用□不适用
2019年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》。
2018年年度股东大会审议通过以下议案：
1、上海海欣集团股份有限公司2018年年度报告；
2、上海海欣集团股份有限公司2018年度董事会工作报告；
3、上海海欣集团股份有限公司2018年度监事会工作报告；
4、上海海欣集团股份有限公司2018年度财务决算报告；
5、上海海欣集团股份有限公司2018年度利润分配方案；
6、上海海欣集团股份有限公司2019年度担保计划；
7、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案；
8、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案；
9、关于修订公司《章程》部分条款的议案。
并听取了《独立董事2018年年度述职报告》。
三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 大会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数
皮展 否 9 4 5 0 0 否 2
俞锋 否 9 4 5 0 0 否 2
王培光 否 9 4 5 0 0 否 2
应政 否 9 4 5 0 0 否 2
包遂 否 9 4 5 0 0 否 2
陶建明 否 9 4 5 0 0 否 2
祝兆松 是 9 4 5 0 0 否 2
王红艳 是 9 4 5 0 0 否 1
周兰 是 9 3 6 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 1
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司已经建立了高级管理人员绩效考评机制。高级管理人员实施年度考核，董事会根据公司全年经营目标完成情况，结合年度个人履职情况及考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用
2019年，在历经内外部审计、证监局“双随机”检查、企业自查等方式方法监督下，本年度内部控制体系运行正常，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，各项管理制度得到了优化和完善，对于发现的一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或制定相应的整改计划，积极开展整改工作。2019年，为了加强费用预算的控制和管理，上线了金蝶预算系统模块与费用报销模块，进一步完善了预算管理体系，与“OA”自动化办公系统一起基本实现集团范围全覆盖，整体提升了公司精细化管理水平。
2020年，公司将围绕整体战略目标、内外部环境变化等，以风险为导向开展内控管理与评价工作，完善内部控制高风险领域的流程控制、监督、检查机制，继续提升公司内部控制及风险管理水平。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
□适用 √不适用
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用□不适用
审 计 报 告
众会字(2020)第3710号
上海海欣集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海欣集团2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海欣集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）应收账款减值
1、事项描述
截至2019年12月31日，合并财务报表列示的应收账款为人民币174,828,352.08元，占期末总资产5,158,500,594.34元的3.38%。对于此类资产需期末进行减值测试，判断其是否存在明显减值迹象。应收账款的减值评估需要公司管理层作出重大判断。公司应收账款账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们拟考虑将其列为关键审计事项。详见本报告附注3.11及5.5。
2、审计应对
我们的审计程序主要包括：（1）进行积极式函证，分析回函结果，对可能的回函差异分析原因，关注上期未回函客户款项和本期新增客户，替代检查期后回款情况，测试应收账款存在和完整性；（2）了解公司的坏账计提政策，并评估管理层坏账计提政策的合理性。分析应收账款账龄，结合公司对客户的信用政策，评价客户账款回收风险，对于新增客户检查公司对客户的信用评估体系和信用政策风险，测试应收账款的计价分摊；（3）分析本期收入和应收账款发生额，分析客户应收款周转率和周转天数，与同期进行比较，分析异常及原因，测试应收账款存在、完整性和计价分摊。
（二）以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
1、事项描述
截至2019年12月31日，合并财务报表列示的投资性房地产账面价值为人民币739,495,690.00元，投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。海欣集团管理层每年聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估。评估采用收益法并参考公开市场价格。对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，例如投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析、预计租金、出租率、折现率等。估计和假设的变化会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。详见本报告附注3.17及5.16。
2、审计应对
我们的审计程序主要包括：（1）对投资性房地产进行实地检查；（2）取得第三方评估机构出具的投资性房地产的评估报告，复核期末公允价值确认的合理性；（3）获取资产产权权属证明文件、执行中的租赁合同等文件，结合投资性房地产出租收益复核期末价值的计价准确性；（4）复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报和披露。
四、其他信息
海欣集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海欣集团2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
海欣集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海欣集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海欣集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海欣集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海欣集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海欣集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就海欣集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 周敏 （项目合伙人）
中国注册会计师 王小红
中国，上海 2020年4月24日
二、财务报表
合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 380,305,503.87 335,455,903.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,646,069.16
以公允价值计量且其变动 121,471,821.01
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,009,521.71 4,712,078.59
应收账款 174,828,352.08 178,253,679.51
应收款项融资 1,405,969.85
预付款项 26,332,974.33 24,613,093.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,191,413.91 65,407,278.55
其中：应收利息
应收股利 - 29,249,160.00
买入返售金融资产
存货 118,911,786.32 145,082,917.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 85,000,000.00
其他流动资产 16,697,125.49 17,313,880.22
流动资产合计 890,328,716.72 892,310,652.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,427,512,036.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 981,212,513.18 912,098,214.90
其他权益工具投资 1,812,536,819.01 -
其他非流动金融资产 22,450,000.00 -
投资性房地产 739,495,690.00 718,539,459.29
固定资产 371,382,012.97 221,045,533.21
在建工程 228,439,515.64 240,967,784.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,335,460.50 19,608,401.00
开发支出 77,733,113.09 64,166,527.27
商誉
长期待摊费用 4,763,706.14 3,903,974.46
递延所得税资产 12,823,047.09 9,292,774.90
其他非流动资产 -
非流动资产合计 4,268,171,877.62 3,617,134,706.07
资产总计 5,158,500,594.34 4,509,445,358.47
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,937,176.59 97,891,334.77
预收款项 46,328,804.99 32,755,596.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,384,711.07 25,597,947.38
应交税费 23,421,449.59 41,913,297.85
其他应付款 159,220,393.27 125,237,003.10
其中：应付利息 268,395.66 200,403.08
应付股利 1,046,668.73 1,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,564,118.00 29,735,882.00
其他流动负债
流动负债合计 479,856,653.51 443,131,062.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 106,311,579.00 40,564,118.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,000,000.00 19,989,437.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,100,000.00 1,100,000.00
递延所得税负债 510,755,432.26 379,411,469.98
其他非流动负债
非流动负债合计 630,167,011.26 441,065,025.81
负债合计 1,110,023,664.77 884,196,087.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 429,388,003.41 425,717,561.14
减：库存股
其他综合收益 1,269,262,645.19 904,527,010.40
专项储备
盈余公积 493,568,256.76 484,147,132.21
一般风险准备
未分配利润 449,434,193.70 399,235,999.72
归属于母公司所有者权益 3,848,709,791.06 3,420,684,395.47
（或股东权益）合计
少数股东权益 199,767,138.51 204,564,875.10
所有者权益（或股东权 4,048,476,929.57 3,625,249,270.57
益）合计
负债和所有者权益（或 5,158,500,594.34 4,509,445,358.47
股东权益）总计
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年12月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 85,611,367.11 79,956,773.12
交易性金融资产 8,121.49
以公允价值计量且其变动 98,500,000.00
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,009,521.71 2,800,000.00
应收账款 38,511,133.27 44,165,866.15
应收款项融资
预付款项 57,547.17
其他应收款 630,662,280.96 662,626,022.54
其中：应收利息
应收股利 25,234,183.67 54,483,343.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 85,000,000.00
其他流动资产 61,771.76 897,011.68
流动资产合计 842,921,743.47 888,945,673.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,370,794,176.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 138,561,751.32 171,840,452.32
长期股权投资 2,165,010,300.04 1,956,246,355.24
其他权益工具投资 1,779,511,324.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 82,696,790.00 80,993,604.91
固定资产 27,110,890.92 29,881,778.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 671,989.06 815,271.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,433,111.65 2,487,921.65
递延所得税资产 4,862,785.40 4,161,319.32
其他非流动资产
非流动资产合计 4,200,858,942.39 3,617,220,879.46
资产总计 5,043,780,685.86 4,506,166,552.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,005,233.65
预收款项 590,996.64 1,005,882.08
合同负债
应付职工薪酬 9,251,383.63 3,908,466.27
应交税费 967,879.53 40,061.10
其他应付款 28,989,492.79 42,188,521.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,799,752.59 48,148,164.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 374,678,800.11 250,438,093.22
其他非流动负债
非流动负债合计 374,678,800.11 250,438,093.22
负债合计 414,478,552.70 298,586,257.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,645,726.84 436,645,726.84
减：库存股
其他综合收益 1,096,192,642.47 726,435,065.70
专项储备
盈余公积 493,568,256.76 484,147,132.21
未分配利润 1,395,838,815.09 1,353,295,678.40
所有者权益（或股东权 4,629,302,133.16 4,207,580,295.15
益）合计
负债和所有者权益（或 5,043,780,685.86 4,506,166,552.95
股东权益）总计
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
合并利润表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业总收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39
其中：营业收入 1,111,742,408.11 1,098,675,770.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,156,032,643.39 1,059,729,373.70
其中：营业成本 653,324,486.42 653,963,880.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,344,545.83 17,883,555.96
销售费用 276,971,059.58 194,025,034.23
管理费用 188,608,710.76 180,149,976.76
研发费用 19,940,755.40 15,800,788.64
财务费用 1,843,085.40 -2,093,862.69
其中：利息费用 7,418,847.50 5,556,358.96
利息收入 4,853,727.85 4,647,692.88
加：其他收益 1,738,892.00 674,826.68
投资收益（损失以“－”号填 127,665,872.91 137,521,205.29
列）
其中：对联营企业和合营企业 102,871,600.78 95,095,628.33
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 24,718,551.27 18,378,739.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -28,117,170.05
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -4,591,818.54 -12,381,816.56
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 65,030,242.78 -604,348.52
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,154,335.09 182,535,003.08
加：营业外收入 698,077.30 977,867.55
减：营业外支出 10,447,737.81 3,462,746.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号 132,404,674.58 180,050,124.36
填列）
减：所得税费用 24,857,795.73 24,036,879.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,546,878.85 156,013,244.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 107,546,878.85 156,013,244.47
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 103,940,134.72 135,250,355.63
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 3,606,744.13 20,762,888.84
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 363,056,222.68 -430,771,594.70
（一）归属母公司所有者的其他综 363,056,222.68 -451,462,636.77
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综 367,360,797.08
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 367,360,797.08
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合 -4,304,574.40 -451,462,636.77
收益
（1）权益法下可转损益的其他综 -5,450,757.76 -1,525,050.84
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值 -506,613,600.00
变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额 1,556,604.59 2,670,918.51
（9）其他 -410,421.23 54,005,095.56
（二）归属于少数股东的其他综合 20,691,042.07
收益的税后净额
七、综合收益总额 470,603,101.53 -274,758,350.23
（一）归属于母公司所有者的综合 466,996,357.40 -316,212,281.14
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 3,606,744.13 41,453,930.91
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0861 0.1120
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0861 0.1120
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现
的净利润为： 0元。
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
母公司利润表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、营业收入 10,573,780.05 16,215,980.58
减：营业成本 3,063,318.36 2,899,100.29
税金及附加 766,748.84 957,413.23
销售费用
管理费用 64,035,642.33 55,840,597.76
研发费用
财务费用 -13,640,363.28 -14,192,401.35
其中：利息费用 55,076.67
利息收入 13,795,282.38 15,054,796.14
加：其他收益 269,256.64 175,000.00
投资收益（损失以“－”号填 138,024,773.87 135,025,391.32
列）
其中：对联营企业和合营企业 102,272,892.38 95,097,395.73
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 4,051,731.36 220,152.14
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -5,586,957.67
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -9,550,366.52
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 1,953,749.26 68,952.85
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,060,987.26 96,650,400.44
加：营业外收入 81.00 8,888.00
减：营业外支出 119,020.72 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 94,942,047.54 96,559,288.44
填列）
减：所得税费用 730,802.08 130,747.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,211,245.46 96,428,541.16
（一）持续经营净利润（净亏损以 94,211,245.46 96,428,541.16
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 370,237,028.77 -508,138,650.84
（一）不能重分类进损益的其他综 370,647,450.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 370,647,450.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合 -410,421.23 -508,138,650.84
收益
1.权益法下可转损益的其他综 -1,525,050.84
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值 -506,613,600.00
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他 -410,421.23
六、综合收益总额 464,448,274.23 -411,710,109.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0781 0.0799
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0781 0.0799
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
合并现金流量表
2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 1,190,352,775.52 1,248,001,160.23
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 23,082,809.55 19,028,906.50
收到其他与经营活动有关的 38,172,341.53 64,090,163.92
现金
经营活动现金流入小计 1,251,607,926.60 1,331,120,230.65
购买商品、接受劳务支付的现 613,080,108.72 703,331,740.57
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 202,059,445.37 223,792,874.55
现金
支付的各项税费 101,066,794.10 71,759,339.47
支付其他与经营活动有关的 361,416,987.84 276,732,344.73
现金
经营活动现金流出小计 1,277,623,336.03 1,275,616,299.32
经营活动产生的现金流 -26,015,409.43 55,503,931.33
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 207,757,289.39 172,170,344.56
取得投资收益收到的现金 76,881,525.65 90,646,498.37
处置固定资产、无形资产和其 82,550,457.52 1,403,612.30
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 30,865,619.00 4,000,000.00
现金
投资活动现金流入小计 398,054,891.56 268,220,455.23
购建固定资产、无形资产和其 238,632,552.91 106,158,220.09
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 88,762,175.97 376,433,667.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 4,624,928.01
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 10,000,000.00 5,087,262.46
现金
投资活动现金流出小计 337,394,728.88 492,304,078.19
投资活动产生的现金流 60,660,162.68 -224,083,622.96
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 186,311,579.00 128,016,277.34
收到其他与筹资活动有关的 7,506,451.37 2,700,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 194,318,030.37 130,716,277.34
偿还债务支付的现金 119,735,882.00 86,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 58,459,196.89 43,221,925.42
付的现金
其中：子公司支付给少数股东 1,631,155.67
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 6,768,723.47
现金
筹资活动现金流出小计 184,963,802.36 129,921,925.42
筹资活动产生的现金流 9,354,228.01 794,351.92
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,560,618.78 3,546,995.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,559,600.04 -164,238,343.77
加：期初现金及现金等价物余 334,745,903.83 498,984,247.60
额
六、期末现金及现金等价物余额 380,305,503.87 334,745,903.83
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年度 2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 12,567,335.81 38,708,064.44
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 13,217,631.17 5,547,514.71
现金
经营活动现金流入小计 25,784,966.98 44,255,579.15
购买商品、接受劳务支付的现 3,321,618.46 918,188.02
金
支付给职工及为职工支付的 42,152,431.75 49,148,937.59
现金
支付的各项税费 1,136,571.31 1,580,091.93
支付其他与经营活动有关的 15,781,709.43 21,689,052.73
现金
经营活动现金流出小计 62,392,330.95 73,336,270.27
经营活动产生的现金流量净 -36,607,363.97 -29,080,691.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,241,235.97 120,025,307.53
取得投资收益收到的现金 83,170,227.95 90,212,498.48
处置固定资产、无形资产和其 2,393,057.00 162,825.99
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 225,804,520.92 210,400,632.00
购建固定资产、无形资产和其 2,051,005.61 2,867,176.50
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,241,235.97 305,000,000.00
取得子公司及其他营业单位 95,000,000.00 121,016,417.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 19,000,000.00
现金
投资活动现金流出小计 156,292,241.58 428,883,593.50
投资活动产生的现金流 69,512,279.34 -218,482,961.50
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 77,427,232.50 80,990,800.60
现金
筹资活动现金流入小计 77,427,232.50 80,990,800.60
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 42,246,984.22 36,211,700.76
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 62,450,000.00 20,605,076.67
现金
筹资活动现金流出小计 104,696,984.22 56,816,777.43
筹资活动产生的现金流 -27,269,751.72 24,174,023.17
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 19,430.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,654,593.99 -223,389,629.45
加：期初现金及现金等价物余 79,956,773.12 303,346,402.57
额
六、期末现金及现金等价物余额 85,611,367.11 79,956,773.12
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
2019年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
减： 项 风
实收资本(或股本) 优 永 其 资本公积 库存 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 小计
先 续 他 股 储 险
股 债 备 准
备
一、上年期末余额 1,207,056,692.00 425,717,561.14 904,527,010.40 484,147,132.21 399,235,999.72 3,420,684,395.47 204,564,875.10 3,625,249,270.57
加：会计政策变更 1,679,412.11 -2,073,831.97 -394,419.86 -1,417,388.72 -1,811,808.58
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 1,207,056,692.00 425,717,561.14 906,206,422.51 484,147,132.21 397,162,167.75 3,420,289,975.61 203,147,486.38 3,623,437,461.99
三、本期增减变动金额 3,670,442.27 363,056,222.68 9,421,124.55 52,272,025.95 428,419,815.45 -3,380,347.87 425,039,467.58
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 363,056,222.68 103,940,134.72 466,996,357.40 3,606,744.13 470,603,101.53
（二）所有者投入和减 3,670,442.27 3,670,442.27 -6,987,092.00 -3,316,649.73
少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他 3,670,442.27 3,670,442.27 -6,987,092.00 -3,316,649.73
（三）利润分配 9,421,124.55 -51,668,108.77 -42,246,984.22 -42,246,984.22
1．提取盈余公积 9,421,124.55 -9,421,124.55
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -42,246,984.22 -42,246,984.22 -42,246,984.22
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
65 / 172
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,207,056,692.00 429,388,003.41 1,269,262,645.19 493,568,256.76 449,434,193.70 3,848,709,791.06 199,767,138.51 4,048,476,929.57
2018年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减： 专 般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 项 盈余公积 风 未分配利润 其他 小计
本) 先 续 其他 股 储 险
股 债 备 准
备
一、上年期末余额 1,207,056,692.00 434,300,720.03 1,355,989,647.17 474,504,278.09 309,840,198.97 3,781,691,536.26 168,246,269.00 3,949,937,805.26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额 1,207,056,692.00 434,300,720.03 1,355,989,647.17 474,504,278.09 309,840,198.97 3,781,691,536.26 168,246,269.00 3,949,937,805.26
三、本期增减变动金额 -8,583,158.89 -451,462,636.77 9,642,854.12 89,395,800.75 -361,007,140.79 36,318,606.10 -324,688,534.69
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 -451,462,636.77 135,250,355.63 -316,212,281.14 41,453,930.91 -274,758,350.23
（二）所有者投入和减 -8,583,158.89 -8,583,158.89 -3,504,232.81 -12,087,391.70
少资本
1．所有者投入的普通
股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有 -8,583,158.89 -8,583,158.89 -8,583,158.89
者权益的金额
4．其他 -3,504,232.81 -3,504,232.81
（三）利润分配 9,642,854.12 -45,854,554.88 -36,211,700.76 -1,631,092.00 -37,842,792.76
1．提取盈余公积 9,642,854.12 -9,642,854.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -36,211,700.76 -36,211,700.76 -1,631,092.00 -37,842,792.76
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的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,207,056,692.00 425,717,561.14 904,527,010.40 484,147,132.21 399,235,999.72 3,420,684,395.47 204,564,875.10 3,625,249,270.57
法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
2019年度
其他权益工具 资本公积 减：库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
项目 实收资本(或股本) 存股
优先股 永续债 其
他
一、上年期末余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 726,435,065.70 484,147,132.21 1,353,295,678.40 4,207,580,295.15
加：会计政策变更 -479,452.00 -479,452.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 725,955,613.70 484,147,132.21 1,353,295,678.40 4,207,100,843.15
三、本期增减变动金额（减少以“－” 370,237,028.77 9,421,124.55 42,543,136.69 422,201,290.01
号填列）
（一）综合收益总额 370,237,028.77 94,211,245.46 464,448,274.23
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 9,421,124.55 -51,668,108.77 -42,246,984.22
1．提取盈余公积 9,421,124.55 -9,421,124.55
2．对所有者（或股东）的分配 -42,246,984.22 -42,246,984.22
3．其他
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（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 1,096,192,642.47 493,568,256.76 1,395,838,815.09 4,629,302,133.16
2018年度
减：库存 专项
项目 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计实收资本(或股股 储备
本) 优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 1,234,573,716.54 474,504,278.09 1,302,721,692.12 4,655,502,105.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 1,234,573,716.54 474,504,278.09 1,302,721,692.12 4,655,502,105.59
三、本期增减变动金额（减少以“－” -508,138,650.84 9,642,854.12 50,573,986.28 -447,921,810.44
号填列）
（一）综合收益总额 -508,138,650.84 96,428,541.16 -411,710,109.68
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 9,642,854.12 -45,854,554.88 -36,211,700.76
1．提取盈余公积 9,642,854.12 -9,642,854.12
2．对所有者（或股东）的分配 -36,211,700.76 -36,211,700.76
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,207,056,692.00 436,645,726.84 726,435,065.70 484,147,132.21 1,353,295,678.40 4,207,580,295.15
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法定代表人：费敏华 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：蔡晓斐
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行A、B股股票并在上海证
券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公
司。本公司现注册资本为人民币120,705.67万元，法定代表人：费敏华，注册地址为上海市松江
区洞泾镇长兴路688号。本公司经营范围为研究开发、生产毛绒制品、皮革制品、玩具、服装鞋
帽等相关纺织品；加工、制造化学原料药、生物制品、保健品、中药原料药和各类制剂（涉及国
家禁止类药品除外）、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目）；医疗科技领域内的技
术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；道路货物运输、货运代理；仓储（危化品除外、冷冻
冷藏除外）；物业管理；自有房屋租赁；环保项目管理；互联网数据服务；从事货物和技术的进
出口业务；销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（国
家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本财务报告的批准报出日：2020
年4月24日。本公司的营业期限：1993年11月15日至长期。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围变化情况见6。合并范围内母公司上海海欣集团股份有限公司，子公司
范围详见附注子公司情况。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
2. 持续经营
√适用 □不适用
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持
续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
5.1同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同
一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
5.2非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合
并。
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计
处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
6.1合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
6.3决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行
判断。
6.4投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范
围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量
且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所
间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务
报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司
和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公
司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比
例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产
所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所
有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利
润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的
份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有
少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的
情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整
合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初
数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6特殊交易会计处理
（1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢
价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应
当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商
誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
（4）企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交
易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控
制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表
明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
7.1合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产
发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损
失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准
则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债
的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生
日的即期汇率折算。
9.2外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记
账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账
本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述
折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各
项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，
在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
√适用 □不适用
10.1金融工具的确认和终止确认
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，
或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是，本公司未保留对该金融资产的控制。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。
10.2金融资产的分类
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
1）以摊余成本计量的金融资产。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）
金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：
（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2）项分类为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不
得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
10.3金融负债的分类
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的
衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于
市场利率贷款的贷款承诺。
在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债
按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融
资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
该指定一经做出，不得撤销。
10.4嵌入衍生工具
嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。
混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一
个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。
混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本
公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：
1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
10.5金融工具的重分类
本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所
有金融负债均不得进行重分类。
本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是
指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。
10.6金融工具的计量
1）初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金
融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。
2）后续计量
初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当
期损益或以其他适当方法进行后续计量。
金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果
确定：
1）扣除已偿还的本金。
2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊
销额。
3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，
但下列情况除外：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余
成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在
后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对
金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有
所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联
系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利
息收入。
10.7金融工具的减值
1）减值项目
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产。
（2）租赁应收款。
（3）贷款承诺和财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。
2）减值准备的确认和计量
除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风
险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其
变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金
融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单
项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计
入当期损益。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融
工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项
金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入
当期损益。
对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期
内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个
存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将
预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在
其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在
资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准
备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，
本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损
失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。
本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合
基础上评估信用风险是否显著增加。
对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：
（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现
值。
（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差
额的现值。
（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应
收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预
计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失
为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
3）信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表
日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，
本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估
计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。
本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险
自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增
加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
4）应收票据及应收账款减值
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损
失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特
征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表
明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准
备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。本公司确定组合的依据如下：
应收票据：
组合名称 确定组合依据 说明
银行承兑汇票期限较短，违约风险较低，在短
组合1-银行承兑汇票 票据类型 期内履行其支付合同现金流量义务的能力很
强，故将银行承兑汇票视为具有较低信用风险
的金融工具，不计提坏账准备
商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收
组合2-商业承兑汇票 票据类型 账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯
至对应的应收账款账龄起始点
应收账款：
组合名称 确定组合依据
组合1-按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 一般应收款项
组合2-不计提坏账准备的应收账款 无显著回收风险的款项
账龄组合预期信用损失率：
账龄 预期信用损失率（%）
医药板块 纺织板块 其他板块
6个月以内 - - -
7-12个月 1.00 3.00 5.00
1-2年 20.00 10.00 10.00
2-3年 50.00 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00 100.00
5）其他应收款减值
按照10.7 2）中的描述确认和计量减值。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他
应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
组合1-按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 根据业务性质，分类为一般应收款项
组合2-不计提坏账准备的其他应收款 根据业务性质，确定为较低信用风险的押
金、保证金、备用金、关联方和待转出款项
账龄组合预期信用损失率：
账龄 预期信用损失率（%）
医药板块 纺织板块 其他板块
6个月以内 - - -
7-12个月 1.00 3.00 5.00
1-2年 20.00 10.00 10.00
2-3年 50.00 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00 100.00
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，根据信用风险特征、并基于所有合理有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信
用损失。
10.8利得和损失
本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或
金融负债属于下列情形之一：
1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产。
3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用
风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减
值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。
本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：
1）本公司收取股利的权利已经确立；
2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
3）股利的金额能够可靠计量。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、
按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本
计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重
分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成
本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金
融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。
以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时
计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。
对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所
产生的利得或损失按照下列规定进行处理：
1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。
按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会
计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）
计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综
合收益中转出，计入留存收益。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，
当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计
入留存收益。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工
具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认
或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确
认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本
公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转
出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。
10.9报表列示
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目
中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。
本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日
起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余
成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”
科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非
流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的
债权投资，在“其他流动资产”科目列示。
本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他
权益工具投资”科目列示。
本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。
10.10权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含
再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权
益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分
配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
11.应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见10金融工具
12.应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见10金融工具
13.应收款项融资
√适用□不适用
当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见10金融工具，在报表中列示为应收款项融资：
1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。
14.其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见10金融工具
15.存货
√适用 □不适用
15.1存货的类别
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
15.2发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生
产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
15.3确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活
动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负
债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
15.4存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
15.5低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。
包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
15.6持有待售资产
（1）划分为持有待售资产的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、
时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公
司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净
额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资
产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置
组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损
益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予
以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内
转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定
的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的
利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流
动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
16.合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
□适用√不适用
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
17.持有待售资产
□适用 √不适用
18.债权投资
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19.其他债权投资
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20.长期应收款
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21.长期股权投资
√适用 □不适用
21.1共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项
安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
22.2初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“五5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处
理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的
长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定
确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非
有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资
产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
22.3后续计量及损益确认方法
（1）成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成
本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确
认为当期投资收益。
（2）权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大
于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；
长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价
值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投
资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损
益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实
现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收
益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》
等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都
按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，
并对其余部分采用权益法核算。
（3）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上
新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金
融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
（4）处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之
间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的
剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或
施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的
编制方法”的相关内容处理。
（5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理
分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费
用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于
未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联
营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产
之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
（6）处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按
相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
22.投资性房地产
(1).如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本
进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本
能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用公允价值模式对所有投资性房地产进行后续计量。本公司的投资性房地产所在地有活
跃的房地产交易市场，能够从活跃的房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格，从而对投
资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资
产。发生转换时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值
的差额计入当期损益。
自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为
投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。转换日的公允价值小
于账面价值的，按其差额，借记“公允价值变动损益”科目；转换日的公允价值大于账面价值的，
按其差额，贷记“其他综合收益”科目。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该
项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费
后的金额计入当期损益。
23.固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-30年 10% 3%至4.5%
机器设备 年限平均法 10-15年 10% 6%至9%
运输工具 年限平均法 5年 10% 18%
办公设备 年限平均法 5年 10% 18%
于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24.在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状
态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。
在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25.借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建
的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，
其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专
门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整
每期利息金额。
26.生物资产
□适用 √不适用
27.油气资产
□适用 √不适用
28.使用权资产
□适用√不适用
29.无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无
形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的
评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理
分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。通过BOT方式取得的资产
按基础设施经营权期限平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为
研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形
资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以
后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到
预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
30.长期资产减值
√适用 □不适用
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年
进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资
产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价
值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在
以后期间价值得以恢复，也不予转回。
31.长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限
在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列
示。
32.合同负债
(1).合同负债的确认方法
□适用√不适用
33.职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职
工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育
保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司
提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相
应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，
并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积
带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结
束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪
酬。
(2)设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等
做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划
所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设
定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定计入当期损益的金额。
4）确定计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福
利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导
致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或
净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关
政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残
疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发
生的当期确认应付长期残疾福利义务。
34.租赁负债
□适用√不适用
35.预计负债
√适用 □不适用
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务
的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流
出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的
增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
36.股份支付
√适用 □不适用
(1)股份支付的种类
根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。
(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入
成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价
值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债
的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
37.优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38.收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
38.1收入的确认
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的
公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特
定收入确认标准时，确认相关的收入。
38.2销售商品
商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能
够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
38.3提供劳务
提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，
确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完
成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能
够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
38.4让渡资产使用权
让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入
的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
38.5具体收入政策
医药板块：公司根据销售合同约定将产品交付购货方，经对方验收确认，已经收取货款或取得了
收款凭证，相关的经济利益很可能流入，产品销售收入金额确定，成本能够可靠计量时，确认商
品销售收入实现。
纺织板块：签订销售合同前，公司提供产品样板给客户，在获得客户对样板的确认后签订销售合
同。内销产品公司按销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获得客户收货确
认，产品销售收入和成本可靠计量，确认销售收入。外销产品根据合同约定的交货方式送达，获
取相关单证资料后，产品销售收入和成本可靠计量，确认销售收入。
物业租赁：与客户签订租赁合同后，预收或按期收取客户租金，根据实际租赁期确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39.合同成本
□适用√不适用
40.政府补助
√适用□不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确
认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计
量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损
失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
（3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；
难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
（4）政府补助在利润表中的核算
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企
业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（5）政府补助退回的处理
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
（6）政策性优惠贷款贴息的处理
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法
进行会计处理：
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费
用。
财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
41.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额
的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的
递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所
得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减
的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，
予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会
转回的，不予确认。
42.租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资
产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43.其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同
一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的
差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投
资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
44.重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2019年度 “应收票据及应收账款” 182,965,758.10
一般企业财务报表格式的通知》（财会 元，分拆为“应收票据”4,712,078.59元和
〔2019〕6号）和《关于修订印发合并 “应收账款”178,253,679.51元
财务报表格式（2019版）的通知》（财 “应付票据及应付账款” 97,891,334.77
会[2019]16号），本公司对财务报表格 元，分拆为“应付票据”0元和“应付账款”
式进行了相应调整。 97,891,334.77元
其他说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计
准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则
关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。详见44（3）首次执行新金
融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
财政部于2019年先后发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》
（财会[2019]8号）和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9
号），通知规定对于2019年1月1日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行
调整。对2019年1月1日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 335,455,903.83 335,455,903.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,471,821.01 121,471,821.01
以公允价值计量且其变动计 121,471,821.01 -121,471,821.01
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,712,078.59 4,203,690.38 -508,388.21
应收账款 178,253,679.51 174,378,139.86 -3,875,539.65
应收款项融资 508,388.21 508,388.21
预付款项 24,613,093.10 24,613,093.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,407,278.55 65,407,278.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 145,082,917.59 145,082,917.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,313,880.22 17,313,880.22
流动资产合计 892,310,652.40 888,435,112.75 -3,875,539.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,427,512,036.53 -1,427,512,036.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 912,098,214.90 912,098,214.90
其他权益工具投资 1,322,461,070.01 1,322,461,070.01
其他非流动金融资产 22,450,000.00 22,450,000.00
投资性房地产 718,539,459.29 718,539,459.29
固定资产 221,045,533.21 221,045,533.21
在建工程 240,967,784.51 240,967,784.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,608,401.00 19,608,401.00
开发支出 64,166,527.27 64,166,527.27
商誉
长期待摊费用 3,903,974.46 3,903,974.46 -
递延所得税资产 9,292,774.90 9,677,093.86 384,318.96
其他非流动资产 85,000,000.00 85,000,000.00
非流动资产合计 3,617,134,706.07 3,619,918,058.51 2,783,352.44
资产总计 4,509,445,358.47 4,508,353,171.26 -1,092,187.21
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,891,334.77 97,891,334.77
预收款项 32,755,596.99 32,755,596.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,597,947.38 25,597,947.38
应交税费 41,913,297.85 41,913,297.85
其他应付款 125,237,003.10 125,237,003.10
其中：应付利息 200,403.08 200,403.08
应付股利 1,046,668.73 1,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,735,882.00 29,735,882.00
其他流动负债
流动负债合计 443,131,062.09 443,131,062.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,564,118.00 40,564,118.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,989,437.83 19,989,437.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,100,000.00 1,100,000.00
递延所得税负债 379,411,469.98 380,131,091.35 719,621.37
其他非流动负债
非流动负债合计 441,065,025.81 441,784,647.18 719,621.37
负债合计 884,196,087.90 884,915,709.27 719,621.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,717,561.14 425,717,561.14
减：库存股
其他综合收益 904,527,010.40 906,206,422.51 1,679,412.11
专项储备
盈余公积 484,147,132.21 484,147,132.21
一般风险准备
未分配利润 399,235,999.72 397,162,167.75 -2,073,831.97
归属于母公司所有者权益（或 3,420,684,395.47 3,420,289,975.61 -394,419.86
股东权益）合计
少数股东权益 204,564,875.10 203,147,486.38 -1,417,388.72
所有者权益（或股东权益） 3,625,249,270.57 3,623,437,461.99 -1,811,808.58
合计
负债和所有者权益（或股 4,509,445,358.47 4,508,353,171.26 -1,092,187.21
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 79,956,773.12 79,956,773.12
交易性金融资产 98,500,000.00 98,500,000.00
以公允价值计量且其变动计 98,500,000.00 -98,500,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,800,000.00 2,800,000.00
应收账款 44,165,866.15 44,165,866.15
应收款项融资
预付款项
其他应收款 662,626,022.54 662,626,022.54
其中：应收利息
应收股利 54,483,343.67 54,483,343.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 897,011.68 897,011.68
流动资产合计 888,945,673.49 888,945,673.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,370,794,176.00 -1,370,794,176.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 171,840,452.32 171,840,452.32
长期股权投资 1,956,246,355.24 1,956,246,355.24
其他权益工具投资 1,285,314,724.00 1,285,314,724.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,993,604.91 80,993,604.91
固定资产 29,881,778.51 29,881,778.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 815,271.51 815,271.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,487,921.65 2,487,921.65
递延所得税资产 4,161,319.32 4,161,319.32
其他非流动资产 85,000,000.00 85,000,000.00
非流动资产合计 3,617,220,879.46 3,616,741,427.46 -479,452.00
资产总计 4,506,166,552.95 4,505,687,100.95 -479,452.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,005,233.65 1,005,233.65
预收款项 1,005,882.08 1,005,882.08
合同负债
应付职工薪酬 3,908,466.27 3,908,466.27
应交税费 40,061.10 40,061.10
其他应付款 42,188,521.48 42,188,521.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,148,164.58 48,148,164.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 250,438,093.22 250,438,093.22
其他非流动负债
非流动负债合计 250,438,093.22 250,438,093.22
负债合计 298,586,257.80 298,586,257.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,645,726.84 436,645,726.84
减：库存股
其他综合收益 726,435,065.70 725,955,613.70 -479,452.00
专项储备
盈余公积 484,147,132.21 484,147,132.21
未分配利润 1,353,295,678.40 1,353,295,678.40 -
所有者权益（或股东权益） 4,207,580,295.15 4,207,100,843.15 -479,452.00
合计
负债和所有者权益（或 4,506,166,552.95 4,505,687,100.95 -479,452.00
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45.其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳 16%、13%、10%、9%、6%、5%、
税销售额乘以适用税率扣除当 3%
期允计抵扣的进项税后的余额
计算)
城市维护建设税 应纳增值税 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%、16.50%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED 16.50
江西赣南海欣药业股份有限公司 15
西安海欣制药有限公司 15
上海普生药房有限公司 20
上海海欣进出口有限公司 20
赣州海欣医药有限责任公司 20
陕西海欣药业科技有限公司 20
上海东华海欣纺织科技有限公司 20
南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司 20
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司下属孙公司ECOPEL (HX) COMPANY LIMITED为注册地香港的纳税主体，本年度适用香港税
务局16.5%的利得税率。
本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司符合国家税务总局公告2012年第12号《国家
税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，自2012年1月1
日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主
营业务且当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核
确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。该子公司本年度已经主管税务机关审核确认，减按15%
税率缴纳企业所得税。
本公司下属子公司西安海欣制药有限公司于2018年10月29日取得由陕西省科学技术厅、陕西省
财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的编号为GR201861000717号《高新技术企业证书》，有
效期为3年。本公司自2018年1月1日至2020年12月31日享受高新技术企业减按15%的优惠
税率征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），
上海普生药房有限公司、上海海欣进出口有限公司、赣州海欣医药有限责任公司、陕西海欣药业
科技有限公司、上海东华海欣纺织科技有限公司、南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司符合小型微利
企业条件，其所得不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所
得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，
按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,530,544.07 1,171,330.77
银行存款 299,236,034.77 228,426,221.38
其他货币资金 79,538,925.03 105,858,351.68
合计 380,305,503.87 335,455,903.83
其中：存放在境外的 76,057,624.40 74,261,675.92
款项总额
其他说明
本期不存在资金受限情况。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 14,646,069.16 121,471,821.01
益的金融资产
其中：
债务工具投资 12,431,607.67 98,500,000.00
权益工具投资 2,214,461.49 12,933,667.63
其他 10,038,153.38
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
合计 14,646,069.16 121,471,821.01
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,009,521.71 4,203,690.38
合计 3,009,521.71 4,203,690.38
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内 110,656,268.68
7-12个月 63,292,524.51
1年以内小计 173,948,793.19
1至2年 7,678,497.45
2至3年 10,725,917.33
3年以上 68,798,651.54
3至4年
4至5年
5年以上
坏账准备 -86,323,507.43
合计 174,828,352.08
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备账面 账面
比例 计提比 价值 比例 计提比金额金额 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项计提坏账准 22,479,800.69 8.61 22,479,800.69 100 0 12,543,720.83 5.06 12,543,720.83 100 0
备
其中：
单项金额重大并单 5,661,213.75 2.17 5,661,213.75 100 0 5,661,213.75 2.28 5,661,213.75 100 0
独计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但 16,818,586.94 6.44 16,818,586.94 100 0 6,882,507.08 2.78 6,882,507.08 100 0
单独计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准238,672,058.82 91.39 63,843,706.74 26.75 174,828,352.08 235,197,057.64 94.94 56,943,378.13 24.21 178,253,679.51
备
其中：
按账龄分析法计提238,064,796.46 99.75 63,843,706.74 26.82 174,221,089.72 235,197,057.64 94.94 56,943,378.13 178,253,679.51
坏账准备的应收账
款
不计提坏账准备的 607,262.36 0.25 607,262.36
应收账款
合计 261,151,859.51 100 86,323,507.43 33.05 174,828,352.08 247,740,778.47 / 69,487,098.96 / 178,253,679.51
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
上海岷琪针织品有 5,661,213.75 5,661,213.75 100 预计无法收回
限公司
保定海欣长毛绒有 4,441,994.41 4,441,994.41 100 公司停业整顿、无
限公司 法偿还债务
终止合作客户 9,084,168.67 9,084,168.67 100 预计无法收回
珠海仁和时装有限 2,160,698.23 2,160,698.23 100 预计无法收回
公司
武汉市布瑞特纺织 1,131,725.63 1,131,725.63 100 预计无法收回
品有限公司
合计 22,479,800.69 22,479,800.69 100
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
一年以内
6个月以内 108,624,199.63
7-12个月 61,521,453.47 1,474,461.60 5
1年以内小计 170,145,653.10 1,474,461.60
1至2年 3,713,625.91 1,187,396.91 20
2至3年 6,756,794.39 3,733,125.17 50
3年以上 57,448,723.06 57,448,723.06 100
合计 238,064,796.46 63,843,706.74
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用组合计提项目：不计提坏账准备的组合
单位名称 2019年12月31日
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
PRESCILLA INTERNATIONAL 607,262.36 - - 无显著回收风险
的款项
合计 607,262.36 - -
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 12,543,720.83 9,936,079.86 22,479,800.69
按组合计提坏账准备 56,943,378.13 5,858,832.37 4,438.92 2,829,604.49 63,843,706.74
合计 69,487,098.96 15,794,912.23 4,438.92 2,829,604.49 86,323,507.43
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 2,829,604.49
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账
款期末余 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 额合计数 期末余额
的比例
（%）
南京弘丽商贸有限公司 16,136,025.72 7-12个月 6.18 484,080.77
PRESCILLA 14,194,431.20 6个月以内-3年以上 5.44 6,800,646.96
INTERNATIONAL
DU MONDE TRADING 10,101,107.53 6个月以内 3.87 -
(HONGKONG) CO.,LIMITED
杜蒙(上海)贸易有限公司 9,748,629.65 7-12个月、3年以上 3.73 7,007,007.91
复旦大学附属中山医院 6,075,989.00 6个月以内 2.33 -
合计 56,256,183.10 21.55 14,291,735.64
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资-银行承兑汇票 1,405,969.85 508,388.21
合计 1,405,969.85 508,388.21
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 22,390,317.13 85.03 23,032,554.35 93.58
1至2年 2,719,519.83 10.33 395,135.96 1.60
2至3年 335,414.85 1.27 320,127.54 1.30
3年以上 887,722.52 3.37 865,275.25 3.52
合计 26,332,974.33 100 24,613,093.10 100
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占预付账款
总额比例（%）
广东五洲药业有限公司 供应商 3,014,159.30 1年以内 11.45
上海上药和黄医药销售有限公司 供应商 3,005,772.95 1年以内 11.41
合肥全新医疗设备有限公司 供应商 2,625,788.80 1-2年 9.97
上海黎之蔻实业有限公司 供应商 2,054,248.56 1年以内 7.80
江西玉峡药业有限公司 供应商 1,516,000.00 1年以内 5.76
合计 12,215,969.61 46.39
其他说明
□适用 √不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 29,249,160.00
其他应收款 69,191,413.91 36,158,118.55
合计 69,191,413.91 65,407,278.55
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
长信基金管理有限责任公司 29,249,160.00
合计 29,249,160.00
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内 53,546,675.12
7-12个月
1年以内小计 53,546,675.12
1至2年 5,738,435.51
2至3年 15,177,304.12
3年以上 19,921,429.70
3至4年
4至5年
5年以上
坏账准备 -25,192,430.54
合计 69,191,413.91
(8).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金押金 11,553,001.38 10,017,946.37
备用金 1,940,348.63 2,442,682.68
往来款 30,158,447.28 27,042,501.07
暂借款 3,374,272.01 2,410,729.07
暂支款 13,414,279.07 5,036,626.91
投资收益 9,000,000.00 -
老厂资产收储款 24,045,290.00 -
其他 898,206.08 2,497,659.65
坏账准备 -25,192,430.54 -13,290,027.20
合计 69,191,413.91 36,158,118.55
(9).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2019年1月1日余额 10,452,850.65 2,837,176.55 13,290,027.20
2019年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,559,418.41 10,769,278.33 12,328,696.74
本期转回 2,000.00 2,000.00
本期转销 -
本期核销 424,293.40 424,293.40
其他变动 -
2019年12月31日余额 11,585,975.66 13,606,454.88 25,192,430.54
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
其
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 他 期末余额
回 变
动
按单项计提 2,837,176.55 10,769,278.33 13,606,454.88
坏账准备
按组合计提 10,452,850.65 1,559,418.41 2,000.00 424,293.40 11,585,975.66
坏账准备
合计 13,290,027.20 12,328,696.74 2,000.00 424,293.40 25,192,430.54
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 424,293.40
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
赣州市土地收 老厂资产收 24,045,290.00 6个月以内 25.48
购储备中心 储款
安吉同光投资
管理合伙企业 投资收益 9,000,000.00 6个月以内 9.54
（有限合伙）
句容祺宝儿服 暂支款 6,500,000.00 3年以上 6.89 6,500,000.00
饰有限公司
上海松江经济 非合并关联
技术开发建设 方往来 6,120,000.00 2-3年 6.48
集团有限公司
上海申达（集 非合并关联 5,100,000.00 2-3年 5.40
团）有限公司 方往来
合计 / 50,765,290.00 / 53.79 6,500,000.00
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、存货
(1).存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/ 存货跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料 56,120,931.99 7,981,335.88 48,139,596.11 66,325,041.31 7,981,335.88 58,343,705.43
在产品 12,627,737.00 12,627,737.00 19,009,920.15 935,600.18 18,074,319.97
库存商品 64,616,795.88 14,993,317.75 49,623,478.13 72,223,874.83 10,401,499.21 61,822,375.62
周转材料 5,049,940.70 5,049,940.70 3,406,232.27 3,406,232.27
消耗性生
物资产
合同履约
成本
委托加工 2,512,648.39 2,512,648.39 3,436,284.30 3,436,284.30
物资
发出商品 879,862.42 879,862.42
低值易耗 78,523.57 78,523.57
品
合计 141,886,439.95 22,974,653.63 118,911,786.32 164,401,352.86 19,318,435.27 145,082,917.59
(2).存货跌价准备
(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目 期初余额 计提 其 转回或转销 其
他 他
原材料 7,981,335.88 7,981,335.88
在产品 935,600.18 935,600.18
库存商品 10,401,499.21 5,393,528.60 801,710.06 14,993,317.75
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 19,318,435.27 5,393,528.60 1,737,310.24 22,974,653.63
(4).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
安吉同光投资管理合伙企业（有限 85,000,000.00
合伙）
合计 85,000,000.00
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
其他说明
无
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
留抵税款 15,184,623.60 6,420,756.45
预交所得税 337,612.62 956,111.69
出口退税 174,889.27 437,012.08
理财产品 1,000,000.00 9,500,000.00
合计 16,697,125.49 17,313,880.22
其他说明
可供出售金融资产
项 目 2018年12月31日
账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具 - - -
可供出售权益工具 1,440,749,191.76 13,237,155.23 1,427,512,036.53
按公允价值计量的 1,278,951,000.00 - 1,278,951,000.00
按成本计量的 161,798,191.76 13,237,155.23 148,561,036.53
其他 - - -
合计 1,440,749,191.76 13,237,155.23 1,427,512,036.53
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1).长期应收款情况
□适用√不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末 减值准
本期增减变动 余额 备期末
被投资单位 期初 余额
余额 追加 减少 权益法下确认的 其他综 其他 宣告发放现金股 计提 其
投资 投资 投资损益 合收益 权益 利或利润 减值 他
调整 变动 准备
一、合营企业
上海金欣联合发展有 547,677,885.07 25,194,967.24 -14,575,000.00 558,297,852.31
限公司
上海力敦行房地产经 7,460,493.50 1,375,042.01 -1,837,787.50 6,997,748.01
纪有限公司
上海鑫敦实业有限公 3,518,366.54 1,075,125.19 -1,000,000.00 3,593,491.73
司
小计 558,656,745.11 27,645,134.44 -17,412,787.50 568,889,092.05
二、联营企业
江苏苏中药业集团股 102,665,345.79 25,343,791.62 -5,000,000.00 123,009,137.41
份有限公司
长信基金管理有限责 245,708,503.44 49,283,966.32 -10,144,515.00 284,847,954.76
任公司
上海金硕置业有限公 5,067,620.56 598,708.40 -1,200,000.00 4,466,328.96
司
小计 353,441,469.79 75,226,466.34 -16,344,515.00 412,323,421.13
合计 912,098,214.90 102,871,600.78 -33,757,302.50 981,212,513.18
其他说明
无
113 / 172
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上海茸汇置业有限公司 11,069,528.01 11,069,528.01
上海海桥置业有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
长江证券股份有限公司 1,773,147,600.00 1,278,951,000.00
上海市松江九峰实验学校 2,500,000.00 2,500,000.00
上海信谊万象药业股份有限公司 3,678,176.00 3,678,176.00
浙江常山海蕴服装有限公司 185,548.00 185,548.00
海宁顺龙染整有限公司 13,955,967.00 18,076,818.00
合计 1,812,536,819.01 1,322,461,070.01
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上海海强投资发展有限公司 22,450,000.00 22,450,000.00
合计 22,450,000.00 22,450,000.00
其他说明：
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额 718,539,459.29 718,539,459.29
二、本期变动 20,956,230.71 20,956,230.71
加：外购
存货\固定资产\
在建工程转入
企业合并增加
减：处置 845,599.97 845,599.97
其他转出
公允价值变动 21,801,830.68 21,801,830.68
三、期末余额 739,495,690.00 739,495,690.00
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 367,135,382.82 216,798,903.06
固定资产清理 4,246,630.15 4,246,630.15
合计 371,382,012.97 221,045,533.21
其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 315,566,371.61 264,769,483.26 20,425,786.37 44,136,447.18 644,898,088.42
2.本期增加金额 155,145,331.82 53,976,505.34 152,151.24 754,898.29 210,028,886.69
（1）购置 - 3,533,074.56 152,151.24 644,703.73 4,329,929.53
（2）在建工程转入 155,145,331.82 50,443,430.78 110,194.56 205,698,957.16
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 46,732,651.19 65,307,771.45 1,283,794.00 7,215,050.63 120,539,267.27
（1）处置或报废 46,732,651.19 65,307,771.45 1,283,794.00 7,215,050.63 120,539,267.27
4.期末余额 423,979,052.24 253,438,217.15 19,294,143.61 37,676,294.84 734,387,707.84
二、累计折旧
1.期初余额 170,473,408.31 206,248,170.36 13,584,084.58 35,151,923.89 425,457,587.14
2.本期增加金额 13,816,753.46 8,458,587.63 1,777,425.26 2,069,832.20 26,122,598.55
（1）计提 13,816,753.46 8,458,587.63 1,777,425.26 2,069,832.20 26,122,598.55
3.本期减少金额 23,273,589.25 55,637,048.00 1,185,462.73 6,659,872.48 86,755,972.46
（1）处置或报废 23,273,589.25 55,637,048.00 1,185,462.73 6,659,872.48 86,755,972.46
4.期末余额 161,016,572.52 159,069,709.99 14,176,047.11 30,561,883.61 364,824,213.23
三、减值准备
1.期初余额 2,641,598.22 2,641,598.22
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额 213,486.43 213,486.43
（1）处置或报废 213,486.43 213,486.43
4.期末余额 2,428,111.79 2,428,111.79
四、账面价值
1.期末账面价值 262,962,479.72 91,940,395.37 5,118,096.50 7,114,411.23 367,135,382.82
2.期初账面价值 145,092,963.30 55,879,714.68 6,841,701.79 8,984,523.29 216,798,903.06
(2).暂时闲置的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
机器设备 2,065,840.22 51,646.00 1,831,367.36 182,826.86
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
海欣玩具房屋及建筑物 5,649,611.44 尚在办理中
赣南海欣房屋及建筑物 152,233,917.78 尚在办理中
固定资产清理
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
构筑物 4,246,630.15 4,246,630.15
合计 4,246,630.15 4,246,630.15
其他说明：
无
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 228,439,515.64 240,967,784.51
工程物资
合计 228,439,515.64 240,967,784.51
其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
赣南新厂区工程 12,036,664.41 12,036,664.41 192,435,215.04 192,435,215.04
冻干粉针生产线工程 11,482,920.98 11,482,920.98
洞泾智能产业园 216,402,851.23 216,402,851.23 34,388,231.66 34,388,231.66
待安装设备 174,182.44 174,182.44
固体车间GMP改造 2,487,234.39 2,487,234.39
合计 228,439,515.64 228,439,515.64 240,967,784.51 240,967,784.51
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
工程
累计 本期利 资
项目 预 期初 本期转入固定资 本期其他减 期末 投入 工程 利息资本化累 其中：本期利 息资本 金
名称 算 余额 本期增加金额 产金额 少金额 余额 占预 进度 计金额 息资本化金额 化率 来
数 算比 (%) 源
例
(%)
赣南 - 192,435,215.04 35,868,266.61 192,485,078.06 23,781,739.18 12,036,664.41 7,156,090.92 1,062,804.05 4.9875自
新厂 筹
区工 及
程 借
款
冻干 - 11,482,920.98 10,081,359.10 1,401,561.88 自
粉针 筹
生产
线工
程
洞泾 - 34,388,231.66 182,014,619.57 216,402,851.23 281,774.64 281,774.64 4.25自
智能 筹
产业 及
园 借
款
待安 - 174,182.44 8,546.16 165,636.28 自
装设 筹
备
固体 - 2,487,234.39 462,956.14 2,729,413.83 220,776.70 自
车间 筹
GMP
改造
合计 240,967,784.51 218,345,842.32 205,304,397.15 25,569,714.04 228,439,515.64 / / 7,437,865.56 1,344,578.69 / /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(4).工程物资情况
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利 商标权 合计
技术
一、账面原值
1.期初余 29,449,072.18 46,113,301.27 2,526,660.00 78,089,033.45
额
2.本期增 14,281,496.52 55,869.09 14,337,365.61
加金额
(1)购置 55,869.09 55,869.09
(2)内部
研发
(3)企业
合并增加
(4)在建 14,281,496.52 14,281,496.52
工程转入
3.本期减 19,586,237.83 19,586,237.83
少金额
(1)处置 11,596,800.00 11,596,800.00
（2）专 7,989,437.83 7,989,437.83
项应付款冲减
4.期末余额 24,144,330.87 46,169,170.36 2,526,660.00 72,840,161.23
二、累计摊销
1.期初余 11,849,488.11 38,100,529.64 2,513,699.70 52,463,717.45
额
2.本期增 681,105.04 380,595.24 1,920.00 1,063,620.28
加金额
（1）计 681,105.04 380,595.24 1,920.00 1,063,620.28
提
3.本期减 4,039,552.00 4,039,552.00
少金额
(1)处 4,039,552.00 4,039,552.00
置
4.期末余 8,491,041.15 38,481,124.88 2,515,619.70 49,487,785.73
额
三、减值准备
1.期初余 6,016,915.00 6,016,915.00
额
2.本期增
加金额
（1）计
提
3.本期减
少金额
(1)处置
4.期末余 6,016,915.00 6,016,915.00
额
四、账面价值
1.期末账 15,653,289.72 1,671,130.48 11,040.30 17,335,460.50
面价值
2.期初账 17,599,584.07 1,995,856.63 12,960.30 19,608,401.00
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
赣南海欣开发区土地使用权 6,197,677.85 尚在办理中
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
期初 确认 转入 期末
项目 余额 内部开发支出 其他 为无 当期 余额
形资 损益
产
硫酸羟 3,439,523.40 4,596,645.93 8,036,169.33
氯喹
抗原致
敏的人
树突状 60,727,003.87 8,969,939.89 69,696,943.76
细胞
(APDC)
合计 64,166,527.27 13,566,585.82 77,733,113.09
其他说明
无
28、商誉
(1).商誉账面原值
□适用√不适用
(2).商誉减值准备
□适用√不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 3,903,974.46 2,383,586.05 1,523,854.37 4,763,706.14
合计 3,903,974.46 2,383,586.05 1,523,854.37 4,763,706.14
其他说明：
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 12,291,686.20 3,060,428.56 35,483,706.43 8,755,319.65
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
信用减值准备 39,142,095.68 9,579,309.88
应付职工薪酬 1,037,555.00 162,455.25
交易性金融资产 1,500,000.00 375,000.00
其他 733,234.60 183,308.65
合计 52,167,016.48 12,823,047.09 38,021,261.43 9,292,774.90
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税 应纳税暂时性差异 递延所得税
负债 负债
非同一控制企业
合并资产评估增
值
其他债权投资公
允价值变动
其他权益工具投 1,419,372,459.54 354,843,114.88
资公允价值变动
投资性房地产公 623,375,058.99 155,843,764.67 590,941,278.20 147,728,985.81
允价值变动
固定资产折旧 78,196.16 19,549.04 115,696.96 28,924.24
可供出售金融资 926,614,239.73 231,653,559.93
产公允价值变动
合计 2,042,825,714.69 510,706,428.59 1,517,671,214.89 379,411,469.98
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 83,492,633.23 10,682,174.20
可抵扣亏损 378,605,228.19 406,729,996.03
合计 462,097,861.42 417,412,170.23
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 50,463,623.78
2020 74,237,610.90 71,493,215.37
2021 81,218,357.49 91,201,275.13
2022 129,512,935.23 132,014,743.21
2023 58,662,464.65 61,557,138.54
2024 34,973,859.92
合计 378,605,228.19 406,729,996.03 /
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
□适用√不适用
32、短期借款
(1).短期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
保证借款 10,000,000.00
信用借款
合计 80,000,000.00 90,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
(1).应付票据列示
□适用√不适用
36、应付账款
(1).应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内 81,941,508.27 59,004,881.37
1年以上 12,995,668.32 38,886,453.40
合计 94,937,176.59 97,891,334.77
(2).账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内 39,577,632.24 27,715,230.42
1年以上 6,751,172.75 5,040,366.57
合计 46,328,804.99 32,755,596.99
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 25,383,115.68 208,973,767.51 199,251,972.52 35,104,910.67
二、离职后福利-设 23,345.10 16,375,063.76 16,360,095.06 38,313.80
定提存计划
三、辞退福利 191,486.60 642,041.17 592,041.17 241,486.60
四、一年内到期的其
他福利
合计 25,597,947.38 225,990,872.44 216,204,108.75 35,384,711.07
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 21,664,424.80 180,915,480.94 171,080,355.19 31,499,550.55
补贴
二、职工福利费 136,000.00 9,016,348.47 9,152,348.47
三、社会保险费 4,296.60 8,920,194.55 8,916,993.05 7,498.10
其中：医疗保险费 4,296.60 7,647,186.51 7,644,070.21 7,412.90
工伤保险费 369,990.02 369,958.02 32.00
生育保险费 712,458.38 712,405.18 53.20
其他 190,559.64 190,559.64
四、住房公积金 28,953.44 7,113,512.78 7,142,466.22
五、工会经费和职工教育 1,551,058.31 2,391,056.55 2,342,635.37 1,599,479.49
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 1,998,382.53 617,174.22 617,174.22 1,998,382.53
合计 25,383,115.68 208,973,767.51 199,251,972.52 35,104,910.67
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 21,443.67 15,880,291.61 15,866,128.41 35,606.87
2、失业保险费 1,901.43 494,772.15 493,966.65 2,706.93
3、企业年金缴费
合计 23,345.10 16,375,063.76 16,360,095.06 38,313.80
其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,525,834.30 12,451,606.46
消费税
营业税
企业所得税 1,041,587.94 12,004,390.67
个人所得税 852,922.30 287,070.37
城市维护建设税 348,512.39 652,109.88
教育费附加 283,701.01 534,884.79
房产税 805,446.02 1,668,300.93
土地使用税 315,176.50 1,156,254.01
土地增值税 13,088,750.18 13,088,750.18
其他 159,518.95 69,930.56
合计 23,421,449.59 41,913,297.85
其他说明：
无
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 268,395.66 200,403.08
应付股利 1,046,668.73 1,046,668.73
其他应付款 157,905,328.88 123,989,931.29
合计 159,220,393.27 125,237,003.10
其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1).分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 209,927.97 133,127.91
企业债券利息
短期借款应付利息 58,467.69 67,275.17
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 268,395.66 200,403.08
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
(2).分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,046,668.73 1,046,668.73
合计 1,046,668.73 1,046,668.73
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未付费用 24,520,072.13 30,950,656.68
押金保证金 21,935,666.40 10,952,884.97
往来款 69,805,184.19 36,135,100.89
暂借款 10,347,943.33 38,816,728.89
暂收款 30,430,465.35 3,047,923.59
其他 865,997.48 4,086,636.27
合计 157,905,328.88 123,989,931.29
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
安士制药（中山）有限公司 22,000,000.00 尚未结算
陕西医药控股集团有限责任公司 15,750,000.00 子公司向少数股东资金拆借展期
上海海桥置业有限公司 8,000,000.00 待归还
青峰医药集团有限公司 5,000,000.00 子公司向少数股东资金拆借展期
合计 50,750,000.00 /
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 40,564,118.00 29,735,882.00
合计 40,564,118.00 29,735,882.00
其他说明：
期末一年内到期的长期借款40,564,118.00元系中国工商银行赣州分行借予本公司下属子公司江
西赣南海欣药业股份有限公司，其中18,727,840.66元将于2020年4月20日到期，21,836,277.34
元将于2020年9月20日到期。由本公司为江西赣南海欣药业股份有限公司提供担保保证，江西
赣南海欣药业股份有限公司对其提供连带责任反担保。
44、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1).长期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 106,311,579.00
保证借款 40,564,118.00
信用借款
合计 106,311,579.00 40,564,118.00
长期借款分类的说明：
期末抵押借款人民币106,311,579.00元系中国银行上海松江支行借予本公司下属子公司上海海
欣长毛绒有限公司，由上海海欣长毛绒有限公司提供松江镇洞泾区7街坊51丘土地使用权、沪房
地松字（2007）第008898号房产作为抵押担保，由本公司为上海海欣长毛绒有限公司提供连带责
任保证，条件成熟时追加松江镇洞泾区7街坊51丘在建工程抵押，项目竣工后转为房产抵押，并
另行签署相关抵押合同。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1).应付债券
□适用√不适用
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 12,000,000.00 12,000,000.00
专项应付款 7,989,437.83
合计 12,000,000.00 19,989,437.83
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
股权质押借款 12,000,000.00 12,000,000.00
其他说明：
期末质押借款1,200.00万元系江西国资创业投资管理有限公司借予本公司下属子公司江西赣南
海欣药业股份有限公司，本公司以持有的江西赣南海欣药业股份有限公司1,770.00万股股权作为
质押物。借款期限2016年3月至2021年3月，为无息借款。
专项应付款
(2).按款项性质列示专项应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
新区基建工 7,989,437.83 7,989,437.83 新建厂房补助
程补助
合计 7,989,437.83 7,989,437.83 /
其他说明：
无
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,100,000.00 4,053,400.00 4,053,400.00 1,100,000.00 专项补贴
合计 1,100,000.00 4,053,400.00 4,053,400.00 1,100,000.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入其他 与
收益金额 资
本期 产
计入 相
负债 本期新增补助 营业 关
项目 期初余额 金额 外收 其他变动 期末余额 /
入金 与
额 收
益
相
关
设备 1,100,000.00 1,100,000.00
补助
补助 4,053,400.00 1,053,400.00 3,000,000.00
资金
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 401,908,229.32 3,670,442.27 405,578,671.59
溢价）
其他资本公积 23,809,331.82 - 23,809,331.82
合计 425,717,561.14 3,670,442.27 429,388,003.41
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积增加系内部股权转让。
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减： 减： 税
前期 前期 后
计入 计入 归
期初 其他 其他 属 期末
项目 余额 本期所得税前发 综合 综合 减：所得税费用 税后归属于母公 于 余额
生额 收益 收益 司 少
当期 当期 数
转入 转入 股
损益 留存 东
收益
一、不能重分 696,640,091.90 489,814,396.11 122,453,599.03 367,360,797.08 1,064,000,888.98
类进损益的其
他综合收益
其中：重新计
量设定受益计
划变动额
权益法下不
能转损益的其
他综合收益
其他权益工 696,640,091.90 489,814,396.11 122,453,599.03 367,360,797.08 1,064,000,888.98
具投资公允价
值变动
企业自身信
用风险公允价
值变动
二、将重分类 209,566,330.61 -6,258,300.73 -1,953,726.33 -4,304,574.40 205,261,756.21
进损益的其他
综合收益
其中：权益法 101,375,814.85 -7,267,677.01 -1,816,919.25 -5,450,757.76 95,925,057.09
下可转损益的
其他综合收益
其他债权投
资公允价值变
动
金融资产重
分类计入其他
综合收益的金
额
其他债权投
资信用减值准
备
现金流量套
期损益的有效
部分
外币财务报 -14,651,768.69 1,556,604.59 1,556,604.59 -13,095,164.10
表折算差额
公允价值计价 122,257,316.72 -547,228.31 -136,807.08 -410,421.23 121,846,895.49
投资性房地产
转换日公允价
值变动损益
其他 584,967.73 584,967.73
其他综合收益 906,206,422.51 483,556,095.38 120,499,872.70 363,056,222.68 1,269,262,645.19
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 412,666,244.51 9,421,124.55 422,087,369.06
任意盈余公积 71,480,887.70 71,480,887.70
储备基金
企业发展基金
其他
合计 484,147,132.21 9,421,124.55 493,568,256.76
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 399,235,999.72 309,840,198.97
调整期初未分配利润合计数（调增+， -2,073,831.97
调减－）
调整后期初未分配利润 397,162,167.75 309,840,198.97
加：本期归属于母公司所有者的净利 103,940,134.72 135,250,355.63
润
减：提取法定盈余公积 9,421,124.55 9,642,854.12
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 42,246,984.22 36,211,700.76
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 449,434,193.70 399,235,999.72
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,073,831.97元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,040,066,632.85 630,156,124.31 1,005,786,056.69 616,127,466.92
其他业务 71,675,775.26 23,168,362.11 92,889,713.70 37,836,413.88
合计 1,111,742,408.11 653,324,486.42 1,098,675,770.39 653,963,880.80
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
合同产生的收入说明：
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 3,543,777.04 3,880,672.84
教育费附加 2,644,068.89 2,928,020.02
资源税 135,600.36 325,823.80
房产税 5,234,752.05 5,686,737.60
土地使用税 2,866,477.04 4,368,428.64
车船使用税 42,480.80 115,030.04
印花税 733,572.83 432,527.16
其他 143,816.82 146,315.86
合计 15,344,545.83 17,883,555.96
其他说明：
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,406,746.53 31,333,795.81
差旅费 5,124,541.56 8,967,272.47
运输快递费 9,099,127.57 9,141,105.78
销售佣金 10,537,502.02 9,613,021.24
会务费 4,107,757.21 25,030,467.62
推广及服务费 215,937,686.52 101,007,365.85
办公租赁及物业费 5,088,931.94 4,136,509.16
打样费 1,054,135.48 937,458.37
交际应酬费 678,304.33 386,863.69
展览费 1,454,867.68 1,490,787.17
修理加工费 213,642.51 367,394.52
折旧费 238,296.89 269,361.40
其他 1,029,519.34 1,343,631.15
合计 276,971,059.58 194,025,034.23
其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 107,127,342.63 99,506,847.97
辞退福利 605,554.00 1,208,864.00
折旧费 9,132,293.51 10,745,971.07
服务管理费 13,050,754.59 12,633,876.35
交际应酬费 6,569,968.34 5,909,379.70
中介机构费 6,098,889.03 2,472,373.77
差旅费 3,546,252.24 4,154,787.64
办公费 3,414,121.27 4,142,591.55
租赁费 3,983,105.23 6,071,923.65
水电费 3,401,113.27 3,101,995.38
运输费 952,697.63 1,215,414.62
董事会费 1,793,586.32 1,551,664.46
物业费 3,398,853.21 2,445,297.63
存货报损 1,538,080.82 481,658.33
修理费 5,183,362.45 4,946,211.35
车辆费 1,166,396.42 1,352,229.86
资产摊销 5,241,442.30 3,819,353.01
工会经费 1,618,872.20 1,144,898.30
信息披露费 634,501.14 471,888.65
劳防保险 2,431,259.13 2,283,835.13
会务费 1,524,861.50 4,727,464.75
职工教育经费 431,935.50 508,274.39
其他 5,763,468.03 5,253,175.20
合计 188,608,710.76 180,149,976.76
其他说明：
无
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,844,668.12 7,511,916.38
设计试验费 882,937.17 3,320,064.34
物料消耗费用 4,141,592.15 2,504,493.48
注册审批费 - 1,065,580.00
折旧费 728,024.48 794,379.44
修理费 250,601.51 148,638.43
检验费 312,994.14 130,736.00
差旅费 220,562.58 103,749.03
办公费 191,335.68 32,703.12
交际应酬费 52,280.94 -
技术服务费 2,084,174.91 -
其他费用 231,583.72 188,528.42
合计 19,940,755.40 15,800,788.64
其他说明：
无
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 7,418,847.50 5,556,358.96
利息收入 -4,853,727.85 -4,647,692.88
汇兑损失 488,424.23 967,956.55
汇兑收益 -2,098,911.49 -5,014,076.32
银行手续费 888,453.01 993,591.00
其他 50,000.00
合计 1,843,085.40 -2,093,862.69
其他说明：
无
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,709,622.01 670,659.91
个税手续费 18,923.25
增值税加计抵减 10,346.74
其他 4,166.77
合计 1,738,892.00 674,826.68
其他说明：
无
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 102,871,600.78 95,095,628.33
处置长期股权投资产生的投资收益 1,988,723.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 410,279.65
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资 38,243,424.70
收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利 5,959,224.70
收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 9,097,319.53
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益 9,000,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益
其他 737,727.90 1,783,149.05
合计 127,665,872.91 137,521,205.29
其他说明：
无
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 2,916,720.59 -1,729,042.50
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产 21,801,830.68 20,107,782.00
合计 24,718,551.27 18,378,739.50
其他说明：
无
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -12,326,696.74
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收票据及应收账款坏账损失 -15,790,473.31
合计 -28,117,170.05
其他说明：
无
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 不适用 -2,066,541.49
二、存货跌价损失及合同履约成本 -4,591,818.54 -3,696,697.45
减值损失
三、可供出售金融资产减值损失 不适用 -6,618,577.62
四、持有至到期投资减值损失 不适用
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -4,591,818.54 -12,381,816.56
其他说明：
无
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置 65,030,242.78 -604,348.52
合计 65,030,242.78 -604,348.52
其他说明：
无
74、营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得合计 49,126.21 49,126.21
其中：固定资产处置利得 49,126.21 49,126.21
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
赔偿款 18,815.00 18,815.00
无法支付的应付款项 416,274.32 594,433.73 416,274.32
罚款收入 50,000.00 5,050.00 50,000.00
其他 163,861.77 378,383.82 163,861.77
合计 698,077.30 977,867.55 698,077.30
计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置损 6,103,948.35 2,662,924.48 6,103,948.35
失合计
其中：固定资产处置 6,103,948.35 6,103,948.35
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 431,314.28 130,000.00 431,314.28
罚款支出 378,500.00 476,200.00 378,500.00
滞纳金 973,816.76 46,148.83 973,816.76
赔偿款 664,755.81 664,755.81
其他 1,895,402.61 147,472.96 1,895,402.61
合计 10,447,737.81 3,462,746.27 10,447,737.81
其他说明：
无
76、所得税费用
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 19,418,770.95 14,839,045.14
递延所得税费用 5,439,024.78 9,197,834.75
合计 24,857,795.73 24,036,879.89
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 132,404,674.58
按法定/适用税率计算的所得税费用 33,964,197.65
子公司适用不同税率的影响 864,546.40
调整以前期间所得税的影响 8,061,738.25
非应税收入的影响 -27,371,075.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,796,306.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 -7,345,968.46
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 14,151,502.79
差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除影响 -263,451.34
所得税费用 24,857,795.73
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注57
78、现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 4,053,400.00 770,659.91
利息收入 5,926,340.08 5,512,465.73
其他业务收入 6,878,860.67
收到项目合作款 30,000,000.00
代理权保证金 20,000,000.00
其他往来款项 17,339,147.56 -
其他 10,853,453.89 928,177.61
合计 38,172,341.53 64,090,163.92
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
推广及服务费 241,687,692.87 148,887,072.81
支付保证金 - 5,785,029.54
差旅费 8,670,793.80 13,122,060.11
研发费 9,422,198.28 6,513,719.93
运输仓储费 10,051,825.20 10,356,520.40
会务费 5,049,470.54 29,222,457.55
办公费 6,069,134.88 6,314,937.43
租赁及物业费 10,042,129.88 10,481,384.56
交际应酬费 7,248,272.67 6,296,243.39
中介机构服务费 6,098,889.03 2,937,811.85
装修及修理费 5,254,662.28 5,313,605.87
水电费 3,467,730.39 3,193,331.17
劳防及财产保险 2,584,822.90 2,432,879.00
董事会费 1,793,586.32 1,551,664.46
车辆及交通费 1,166,396.42 1,352,229.86
信息披露费 634,501.14 471,888.65
银行费用 877,028.41 1,044,677.26
其他 41,297,852.83 21,454,830.89
合计 361,416,987.84 276,732,344.73
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
退回开发项目费用 4,000,000.00
工程退款 30,865,619.00
合计 30,865,619.00 4,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
股权收购定金 5,000,000.00
股权收购转让款 10,000,000.00
支付处置子公司 87,262.46
合计 10,000,000.00 5,087,262.46
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
向少数股东借款 7,506,451.37 2,700,000.00
合计 7,506,451.37 2,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
归还借款 6,768,723.47
合计 6,768,723.47
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 107,546,878.85 156,013,244.47
加：资产减值准备 32,708,988.59 12,381,816.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 25,509,408.32 26,269,605.12
性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 1,063,620.28 1,173,204.51
长期待摊费用摊销 1,470,987.73 1,416,054.23
处置固定资产、无形资产和其他长期 -65,030,242.78 270,431.71
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 6,054,822.14 2,996,841.29
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 -24,718,551.27 -18,378,739.50
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 18,310,288.77 9,209,976.07
投资损失（收益以“－”号填列） -127,665,872.91 -137,521,205.29
递延所得税资产减少（增加以“－” -3,145,953.23 1,625,786.83
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 7,882,615.69 7,572,047.92
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 20,810,084.12 -19,258,530.93
经营性应收项目的减少（增加以 -77,164,528.36 -62,795,747.36
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 50,352,044.63 74,529,145.70
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,015,409.43 55,503,931.33
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 380,305,503.87 334,745,903.83
减：现金的期初余额 334,745,903.83 498,984,247.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,559,600.04 -164,238,343.77
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 380,305,503.87 334,745,903.83
其中：库存现金 1,530,544.07 1,171,330.77
可随时用于支付的银行存款 299,236,034.77 228,426,221.38
可随时用于支付的其他货币资 79,538,925.03 105,148,351.68
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 380,305,503.87 334,745,903.83
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产 56,221,897.52 抵押借款
无形资产 7,283,365.51 抵押借款
投资性房地产 101,717,410.00 抵押借款
合计 165,222,673.03
其他说明：
无
82、外币货币性项目
(1).外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金 - -
其中：美元 14,200,811.85 6.9762 99,067,703.62
欧元 617,107.21 7.8155 4,823,001.40
港币 1,987,634.24 0.8958 1,780,522.71
日元 469,879.03 0.0641 30,112.67
英镑 1,649.10 9.1501 15,089.43
韩元 27,450.00 0.0060 165.58
应收账款 - -
其中：美元 12,381,086.33 6.9762 86,372,934.43
欧元 237,928.40 7.8155 1,859,529.41
港币 15,590,013.12 0.8958 13,965,533.75
长期借款 - -
其中：美元
欧元
港币
预付账款 - -
其中：美元 208,706.46 6.9762 1,455,978.01
港币 3,476,355.29 0.8958 3,114,119.08
其他应收款 - -
其中：美元 1,010,823.74 6.9762 7,051,708.57
港币 6,204,907.96 0.8958 5,558,356.55
欧元 500.00 7.8155 3,907.75
应付账款 - -
其中：美元 2,396,873.46 6.9762 16,721,068.63
日元 743,490.00 0.0641 47,647.30
港币 11,867,879.02 0.8958 10,631,246.03
预收账款 - -
其中：美元 915,963.61 6.9762 6,389,945.35
港币 3,764,359.92 0.8958 3,372,113.62
欧元 31,553.11 7.8155 246,603.33
其他应付款 - -
其中：美元 2,617.34 6.9762 18,259.09
欧元 13,721,583.20 7.8155 12,291,794.23
港币 47,568.00 0.8958 371,767.70
其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政补贴 1,706,851.60 其他收益 1,706,851.60
税收返还 2,770.41 其他收益 2,770.41
(2).政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
名称 地 直接 间接 方式
上海海欣长毛绒有限公司 中国上海 中国上海 制造业 73.23 26.77 设立或投资
上海海欣化纤有限公司 中国上海 中国上海 制造业 33 25 设立或投资
上海海天毛纺有限公司 中国上海 中国上海 制造业 95 设立或投资
上海海欣物流有限公司 中国上海 中国上海 制造业 70 30 设立或投资
上海海欣进出口有限公司 中国上海 中国上海 贸易 70 30 设立或投资
上海海欣建设发展有限子公司 中国上海 中国上海 房地产 100 设立或投资
西安海欣制药有限公司 中国西安 中国西安 制造业 30 25 设立或投资
(孙)陕西海欣药业科技有限公司 中国西安 中国西安 制造业 70.59 29.41 设立或投资
上海海欣资产管理有限公司 中国上海 中国上海 投资 100 设立或投资
(孙)上海海欣医药股份有限公司 中国上海 中国上海 医药销售 51.32 非同一控制
下企业合并
(孙)上海海欣生物技术有限公司 中国上海 中国上海 生物技术 51 设立或投资
南海海欣长毛绒有限公司 中国佛山 中国佛山 制造业 65.64 34.36 设立或投资
上海海欣（香港）国际投资有限公司 中国香港 中国香港 投资 100 - 设立或投资
(孙)ECOPEL(HX)COMPANYLIMITED 中国香港 中国香港 贸易 50 - 设立或投资
HGRESOURCESINC 美国 美国 贸易 100 - 设立或投资
上海东华海欣纺织科技有限公司 中国上海 中国上海 制造业 50 - 设立或投资
上海欣金贸易有限公司 中国上海 中国上海 贸易 100 - 设立或投资
江西赣南海欣药业股份有限公司 中国赣州 中国赣州 制造业 60.96 - 设立或投资
(孙)赣州海欣医药有限责任公司 中国赣州 中国赣州 贸易 100 - 设立或投资
上海海昊服装有限公司 中国上海 中国上海 制造业 60 25 设立或投资
上海海欣长毛绒服装面料有限公司 中国上海 中国上海 制造业 100 - 设立或投资
苏州海欣玩具有限公司 中国苏州 中国苏州 制造业 75 25 设立或投资
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 中国南京 中国南京 制造业 53 - 非同一控制
下企业合并
(孙)南京海欣丽宁毛绒服饰有限公司 中国南京 中国南京 制造业 - 100 设立或投资
南京海欣丽宁服饰有限公司 中国南京 中国南京 制造业 53 - 设立或投资
上海海欣物业管理有限公司 中国上海 中国上海 房地产 100 - 设立或投资
上海海欣玩具有限公司 中国上海 中国上海 制造业 75 25 设立或投资
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 中国上海 中国上海 制造业 47 23 设立或投资
上海海欣（香港）国际贸易有限公司 中国香港 中国香港 贸易 100 - 设立或投资
上海海欣大津毛织有限公司 中国上海 中国上海 制造业 100 - 设立或投资
保定海欣长毛绒有限公司 中国保定 中国保定 制造业 60 - 设立或投资
(孙)保定海欣纤维科技有限公司 中国保定 中国保定 制造业 - 100 设立或投资
上海海黄时装有限公司 中国上海 中国上海 制造业 - 41 设立或投资
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：间接持股比例为本公司下属子公司交叉持股所占
股权份额。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
本公司拥有上海东华海欣纺织科技有限公司半数表决权，拥有上海海黄时装有限公司半数以下表决
权，
但因本公司为其第一大股东，并拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东
比例 东的损益 告分派的股利 权益余额
江西赣南海欣药业股 39.04% 16,262,570.21 5,856,000.00 80,419,308.91
份有限公司
南京海欣丽宁长毛绒 47.00% 1,337,127.93 - 59,999,712.20
有限公司
南京海欣丽宁服饰有 47.00% -1,183,577.09 - 455,491.42
限公司
上海海欣集团依可贝 30.00% -634,854.08 - 8,027,137.36
尔服装有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
江西赣
南海欣
药业股 136,963,102.31 220,978,980.79 357,942,083.10 138,939,761.22 13,100,000.00 152,039,761.22 117,073,203.29 245,790,304.07 362,863,507.36 121,874,042.98 61,653,555.83 183,527,598.81
份有限
公司
南京海
欣丽宁
长毛绒 170,705,897.27 37,034,999.71 207,740,896.98 80,729,107.49 - 80,729,107.49 170,528,292.85 38,550,228.32 209,078,521.17 84,264,512.07 - 84,264,512.07
有限公
司
南京海
欣丽宁 2,902,888.74 107,051,017.34 109,953,906.08 94,657,140.71 15,379,784.25 110,036,924.96 5,692,438.38 106,850,057.52 112,542,495.90 94,380,618.19 14,674,497.92 109,055,116.11
服饰有
限公司
上海海
欣集团
依可贝 37,667,771.81 12,985,436.84 50,653,208.65 24,219,809.40 24,219,809.40 46,867,782.71 12,586,048.32 59,453,831.03 30,580,526.25 30,580,526.25
尔服装
有限公
司
子公司名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
江西赣南海欣药业股份有限公司 285,237,361.13 41,656,173.69 41,656,173.69 -10,913,262.52 270,624,016.12 48,325,454.66 48,325,454.66 70,497,538.99
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 275,865,776.17 2,844,953.05 2,844,953.05 14,349,937.78 235,493,364.21 4,648,197.18 4,648,197.18 -4,718,605.46
南京海欣丽宁服饰有限公司 6,782,490.34 -2,518,249.12 -2,518,249.12 4,123,319.93 10,171,918.96 -248,410.99 -248,448.85 512,585.17
上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 56,056,318.41 -2,116,180.27 -2,116,180.27 -4,256,354.23 69,835,627.34 1,421,614.66 1,421,614.66 14,257,484.52
其他说明：
无
147 / 172
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对营合企业营投企业资的或会联
营企业名称 直接 间接 计处理方法
上海金欣联合 中国上海 中国上海 房地产 50.00 权益法
发展有限公司
上海力敦行房 中国上海 中国上海 房地产 50.00 权益法
地产经纪有限
公司
长信基金管理 中国上海 中国上海 金融业 31.21 权益法
有限责任公司
江苏苏中药业 中国江苏 中国江苏 制造业 25.00 权益法
集团股份有限
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
金欣联合 力敦行 长信基金 苏中药业 金欣联合 力敦行 长信基金 苏中药业
流动资产 66,630,018.46 21,446,823.38 1,185,917,505.75 1,741,339,749.81 34,764,209.97 25,895,080.98 1,070,980,029.45 1,301,940,725.81
其中：现金 65,180,750.28 1,300,365.12 350,216,049.72 211,152,509.87 3,277,111.79 7,412,064.10 334,038,552.68 130,971,383.41
和现金等价物
非流动资产 1,423,497,862.27 - 125,312,495.65 324,753,040.96 1,416,919,079.39 - 201,229,657.09 320,768,764.77
资产合计 1,490,127,880.73 21,446,823.38 1,311,230,001.40 2,066,092,790.77 1,451,683,289.36 25,895,080.98 1,272,209,686.54 1,622,709,490.58
流动负债 69,903,187.55 7,451,327.40 302,180,625.09 1,541,000,334.63 55,858,183.76 11,149,669.01 396,055,493.12 1,189,138,275.72
非流动负债 303,628,988.56 - 5,632,038.77 20,444,104.79 300,672,233.07 568,863.84 12,160,920.36
负债合计 373,532,176.11 7,451,327.40 307,812,663.86 1,561,444,439.42 356,530,416.83 11,149,669.01 396,624,356.96 1,201,299,196.08
少数股东权益 - - - - - - 88,315,866.47 9,342,126.43
归属于母公司 1,116,595,704.62 13,995,495.98 1,003,417,337.54 504,648,351.36 1,095,152,872.53 14,745,411.97 787,269,463.11 412,068,168.07
股东权益
按持股比例计 558,297,852.31 6,997,747.99 313,166,551.05 126,162,087.84 547,576,436.27 7,372,705.99 245,706,799.44 103,017,042.02
算的净资产份
额
调整事项
--商誉 - - - - - - - -
--内部交易未 - - - - - - - -
实现利润
--其他 - - - - - - - -
对合营企业权 558,297,852.31 6,997,747.99 313,166,551.05 126,162,087.84 547,576,436.26 7,372,705.99 245,706,799.44 103,017,042.02
益投资的账面
价值
存在公开报价 - - - - - - - -
的合营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 81,643,661.22 15,929,919.13 530,371,733.39 3,000,022,971.72 85,320,820.32 16,514,640.31 557,265,418.37 2,771,327,251.66
财务费用 -81,942.97 -51,053.85 - 17,604,464.46 -79,010.33 -88,946.43 15,577,445.30
所得税费用 16,796,644.84 916,694.67 48,317,449.83 19,587,982.46 17,095,433.73 1,295,886.08 51,267,149.19 11,485,115.90
149 / 172
净利润 50,389,934.47 2,750,084.01 163,537,007.96 103,102,871.86 50,890,772.98 3,739,652.28 160,499,145.86 74,180,408.43
终止经营的净 - - - - - - - -
利润
其他综合收益 - - - - - - -5,381,555.33 -
综合收益总额 50,389,934.47 2,750,084.01 163,537,007.96 103,102,871.86 50,890,772.98 3,739,652.28 155,117,590.53 74,180,408.43
本年度收到的 14,575,000.00 1,837,787.50 10,144,515.00 5,000,000.00 13,952,830.00 1,412,212.50 29,249,160.00 3,030,869.61
来自合营企业
的股利
其他说明
根据本公司会计政策，对金欣联合持有的投资性房地产按公允价值计量，调整了金欣联合原财务报表。
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(3).重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 3,593,491.73 3,518,366.54
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 1,075,125.19 1,180,742.23
--其他综合收益
--综合收益总额 1,075,125.19 1,180,742.23
联营企业：
投资账面价值合计 4,466,328.96 5,067,620.56
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 598,708.40 -1,767.40
--其他综合收益 - -
--综合收益总额 598,708.40 -1,767.40
其他说明
无
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司的金融资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、
其他应收款、其他权益工具投资和其他非流动金融资产等，本公司的金融负债主要包括应付票据、
应付账款和其他应付款等。
1）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对固定收
益投资而言，信用风险是指本公司的债务人到期未能支付本金或利息而引起经济损失的风险；
对权益投资而言，信用风险是指因被投资集团经营失败而引起损失的风险。
本公司的信用风险主要来自各类应收和预付款项。本公司通过与经认可的、信誉良好的第三
方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客
户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大
坏账风险。本公司对具备独特信用风险特征的应收款项根据预计坏账风险和可回收金额单独
计提坏账准备，对具备类似信用风险特征的应收款项作为组合根据按账龄分析法计提坏账准
备。2）流动性风险
流动风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，
并降低现金流量波动风险。3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1） 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
（2） 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。
（3） 其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无
论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场
内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权
益工具价格等的变化。本公司报告期末持有长江证券股票2.48亿股，以其他权益工具
投资计量，股票价格波动不影响税前利润，对其他综合收益影响较大。
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价 合计
计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产 14,646,069.16 22,450,000.00 37,096,069.16
1.以公允价值计量且变 14,646,069.16 22,450,000.00 37,096,069.16
动计入当期损益的金融
资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计
量且其变动计入当期损
益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投 1,773,147,600.00 39,389,219.01 1,812,536,819.01
资
（四）投资性房地产 739,495,690.00 739,495,690.00
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物 739,495,690.00 739,495,690.00
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 1,787,793,669.16 739,495,690.00 61,839,219.01 2,589,128,578.17
资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融
负债
其中：发行的交易性债
券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
本公司持有的股票、基金等金融资产，根据报告期末证券活跃交易市场市价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司持有的出租的投资性房地产，聘请第三方专业评估机构对投资性房地产报告期末公允价值
进行评估，采用的估值技术主要为市场比较法和收益法。对于市场交易频率高、交易价格易获取
的，主要采用市场比较法，将委估对象与近期已经发生了交易的可比实例进行比较，对已知价格
作适当修正，以此估算出委估对象的合理价格，案例选取原则上不少于三个，该方法存在的风险
或缺陷主要来自于交易案例的可比性和交易价格的真实性；对于主要以出租方式经营的物业，可
以采用收益法，该方法存在的风险或缺陷主要来自于出租案例的可比性和租金价格的真实性。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析√适用 □不适用对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策√适用 □不适用本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
注册 母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例(%)
(%)
深圳凝瑞投资管理 中国 投资 10.88 10.88
企业（有限合伙） 广东
深圳市惠和投资基
金管理有限公司－ 中国
深圳市惠和基金惠 广东 投资 3.25 3.25
和2号证券投资基
金
本企业的母公司情况的说明
截至2019年12月31日，深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市惠和投资基
金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金共持有本公司14.13%股份，为本公司第
一大股东。
本企业最终控制方是无
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用□不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
上海金欣联合发展有限公司 合营企业
上海力敦行房地产经纪有限公司 合营企业
上海鑫敦实业有限公司 合营企业
长信基金管理有限责任公司 联营企业
江苏苏中药业集团股份有限公司 联营企业
上海金硕置业有限公司 联营企业
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
海宁顺龙染整有限公司 下属子公司占股46%的被投资单位
上海海强投资发展有限公司 下属子公司占股32.69%的被投资单位
其他说明
无
5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
江苏苏中药业集团股份有限公司 采购商品 6,666,064.73 5,758,744.40
上海力敦行房地产经纪有限公司 物业服务 112,519.10 115,122.30
出售商品/提供劳务情况表
□适用√不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
上海金欣联合发展 房屋租赁 838,057.20 622,170.00
有限公司
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
□适用√不适用
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5).关联方资金拆借
□适用√不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 上海海强投资 2,864,650.00 2,864,650.00
发展有限公司
其他应收款 上海金欣联合 230,046.00 230,046.00
发展有限公司
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 江苏苏中药业集团股 1,345,696.04 1,013,192.00
份有限公司
其他应付款 上海金欣联合发展有 513,310.00 366,650.00
限公司
其他应付款 上海力敦行房地产经 69,642.10 176,386.30
纪有限公司
7、关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1）抵押资产情况
截至2019年12月31日止，本公司及下属子公司的抵押借款中，短期借款人民币8,000.00万元
的抵押物为评估价值23,021.38万元的房屋及建筑物和土地使用权。长期借款人民币10,631.1579
万元的抵押物为评估价值18,126.00万元的投资性房地产。
其中：
子公司西安海欣制药有限公司短期借款人民币3,000.00万元，以其评估后价值为人民币8,262.38
万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
子公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司短期借款人民币3,500.00万元，以其评估后价值为人民币
9,559.00万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
子公司上海海欣集团依可贝尔服装有限公司短期借款人民币1,500.00万元，以其评估后价值为人
民币5,200.00万元的房屋及建筑物和土地使用权抵押。
子公司上海海欣长毛绒有限公司长期借款人民币10,631.1579万元，以其评估后价值为人民币
18,126.00万元的投资性房地产抵押。
2）质押资产情况
截至2019年12月31日止，本公司将其持有江西赣南海欣制药股份有限公司1,770.00万股股权
质押，质押方为江西国资创业投资有限公司，为江西赣南海欣制药股份有限公司取得长期应付款
1,200.00万元。
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至2019年12月31日止，本公司为其纳入合并报表范围的子公司提供借款连带责任担保，金额
合计为人民币17,687.5697万元。其中：本公司为下属子公司上海海欣长毛绒有限公司长期借款
提供10,631.1579万元连带责任担保，本公司为下属子公司西安海欣制药有限公司短期借款提供
3,000.00万元连带责任担保，本公司为下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司一年内到期的
长期借款提供4,056.4118万元连带责任担保。
除上述事项外，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 36,211,700.76
经审议批准宣告发放的利润或股利
本年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发
现金红利0.30元人民币(含税)，共计派发现金36,211,700.76元人民币。本分配预案尚待股东大
会批准。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
截至本财务报表签发日止，本公司已于2020年1月22日前收回安吉同光投资管理合伙企业（有
限合伙）本金85,000,000.00元和约定利息9,000,000.00元。
截至本财务报表签发日止，本公司下属子公司江西赣南海欣药业股份有限公司其他应收款-赣州市
土地收购储备中心老厂资产收储款2,404.529万元已全部收回。
除上述事项外，截至本财务报表签发日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大
资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据公司的业务模式和实际经营情况，现分为五类，分部1为投资分部，包括上海海欣集团股份
有限公司（不含子公司）、上海海欣（香港）国际投资有限公司（不含子公司）和上海海欣资产
管理有限公司（不含子公司），该业务分部主要业务及资产为对外投资；分部2为纺织分部，包
括南海海欣长毛绒有限公司、ECOPEL (HX) COMPANYLIMITED、HG RESOURCES INC、南京海欣丽宁
长毛绒有限公司、南京海欣丽宁服饰有限公司、上海海欣集团依可贝尔服装有限公司和保定海欣
长毛绒有限公司，该业务分部主营纺织面料和服装；分部3为医药分部，包括西安海欣制药有限
公司（含子公司）、上海海欣医药股份有限公司（含子公司）、上海海欣生物技术有限公司和江
西赣南海欣药业股份有限公司，该业务分部主营医药生产和销售；分部4为房产贸易分部，包括
上海海欣物流有限公司、上海海欣进出口有限公司、上海海欣建设发展有限公司、上海东华海欣
纺织科技有限公司和上海海欣（香港）国际贸易有限公司，该业务分部主营物业出租或者货物贸
易；分部5为转型分部，包括上海海欣长毛绒有限公司、上海海欣化纤有限公司、上海海天毛纺
有限公司、上海海黄时装有限公司、上海欣金贸易有限公司、上海海昊服装有限公司、上海海欣
长毛绒服装面料有限公司、苏州海欣玩具有限公司、上海海欣物业管理有限公司、上海海欣玩具
有限公司、上海海欣大津毛织有限公司和上海海黄时装有限公司，该业务分部主营业务处于转型
或者调整期。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 分部1 分部2 分部3 分部4 分部5 分部间抵销 合计
资产 5,250,632,096.47 517,139,014.97 576,228,726.17 278,659,046.81 878,803,241.52 2,342,961,531.60 5,158,500,594.34
总额
负债 703,995,417.36 377,936,168.18 338,073,440.47 45,595,166.37 677,428,229.60 1,033,004,757.21 1,110,023,664.77
总额
营业 10,573,780.05 425,604,316.58 628,893,889.51 74,095,455.06 36,979,550.52 64,404,583.61 1,111,742,408.11
收入
营业 3,063,318.36 327,237,017.94 319,847,784.07 51,534,469.68 7,824,803.18 56,182,906.81 653,324,486.42
成本
净利 85,310,370.69 -10,737,098.26 25,376,971.56 16,195,980.05 17,556,888.89 26,156,234.08 107,546,878.85
润
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内
7-12个月
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上 55,005,020.18
3至4年
4至5年
5年以上
坏账准备 -16,493,886.91
合计 38,511,133.27
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面 比例 计提比 账面
金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 例(%) 价值
(%)
按单项计提 8,883,988.82 16.15 4,441,994.41 50 4,441,994.41 5,664,082.70 9.83 5,664,082.70 100.00
坏账准备
其中：
按组合计提46,121,031.36 83.85 12,051,892.50 26.13 34,069,138.86 51,928,431.17 90.17 7,762,565.02 14.95 44,165,866.15
坏账准备
其中：
按账龄分析12,051,892.50 26.13 12,051,892.50 100
法计提坏账
准备的应收
账款
不计提坏账34,069,138.86 73.87 34,069,138.86
准备的应收
账款
合计 55,005,020.18 / 16,493,886.91 / 38,511,133.27 57,592,513.87 / 13,426,647.72 / 44,165,866.15
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
保定海欣长毛绒有 8,883,988.82 4,441,994.41 50 公司停业整顿、无
限公司 法偿还债务
合计 8,883,988.82 4,441,994.41 50 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
3年以上 12,051,892.50 12,051,892.50 100
合计 12,051,892.50 12,051,892.50 100
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
其
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核销 他 期末余额
变
动
按单项计提 5,664,082.70 4,441,994.41 5,664,082.70 4,441,994.41
坏账准备
按账龄分析
法计提坏账 7,762,565.02 5,570,420.85 1,281,093.37 12,051,892.50
准备的应收
账款
合计 13,426,647.72 10,012,415.26 5,664,082.70 1,281,093.37 16,493,886.91
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,281,093.37
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
占应收账款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合 坏账准备
计数的比例 期末余额
（%）
南海海欣长毛绒有限公司 关联方 20,694,473.09 3年以上 37.62 -
南京海欣丽宁长毛绒有限公司 关联方 13,374,665.77 3年以上 24.32 -
保定海欣长毛绒有限公司 关联方 8,883,988.82 3年以上 16.15 4,441,994.41
上海杰蒂玩具有限公司 客户 2,791,867.99 3年以上 5.08 2,791,867.99
温州宝来宝纺织品有限公司 客户 2,672,214.71 3年以上 4.86 2,672,214.71
合计 48,417,210.38 88.03 9,906,077.11
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 25,234,183.67 54,483,343.67
其他应收款 605,428,097.29 608,142,678.87
合计 630,662,280.96 662,626,022.54
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
上海海欣长毛绒有限公司 25,234,183.67 25,234,183.67
长信基金管理有限责任公司 29,249,160.00
合计 25,234,183.67 54,483,343.67
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断
依据
上海海欣长毛绒有限 25,234,183.67 3年以上 待结算 否
公司
合计 25,234,183.67 / / /
(6).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内 31,033,414.51
7-12个月
1年以内小计 31,033,414.51
1至2年 12,557,967.98
2至3年 46,486,592.29
3年以上 518,264,798.46
3至4年
4至5年
5年以上
坏账准备 -2,914,675.95
合计 605,428,097.29
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金押金 199,878.23 1,791,421.03
备用金 47,161.39 100,161.39
往来款 230,046.00 1,611,192.01
暂支款 2,911,134.95 946,116.08
关联方往来款 595,954,552.67 605,110,567.72
投资收益 9,000,000.00 -
其他 259,271.48
坏账准备 -2,914,675.95 -1,676,050.84
合计 605,428,097.29 608,142,678.87
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2019年1月1日余 1,676,050.84 1,676,050.84
额
2019年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 124,580.69 1,116,044.42 1,240,625.11
本期转回 2,000.00 2,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日 1,798,631.53 1,116,044.42 2,914,675.95
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
按单项计提 1,116,044.42 1,116,044.42
坏账准备
按账龄分析
法计提坏账 1,676,050.84 124,580.69 2,000.00 1,798,631.53
准备的其他
应收款
合计 1,676,050.84 1,240,625.11 2,000.00 2,914,675.95
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
上海海欣大津 关联方 153,195,899.81 3年以上 25.18
毛织有限公司
上海海欣生物 关联方 85,230,791.95 6个月以内 14.01
技术有限公司 -3年以上
南海海欣长毛 关联方 61,386,880.21 6个月以内 10.09
绒有限公司 -3年以上
上海海欣资产 关联方 51,776,186.40 6个月以内 8.51
管理有限公司 -3年以上
南京海欣丽宁 关联方 51,774,532.17 6个月以内 8.51
服饰有限公司 -3年以上
合计 / 403,364,290.54 / 66.30
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 1,193,230,335.82 4,966,220.00 1,188,264,115.82 1,054,181,980.90 4,966,220.00 1,049,215,760.90
资
对联营、合营 976,746,184.22 976,746,184.22 907,030,594.34 907,030,594.34
企业投资
合计 2,169,976,520.04 4,966,220.00 2,165,010,300.04 1,961,212,575.24 4,966,220.00 1,956,246,355.24
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本
期
本 计
被投资单位 期初余额 本期增加 期 期末余额 提 减值准备期末
减 减 余额
少 值
准
备
上海海欣长毛绒 93,127,529.14 50,400,000.00 143,527,529.14
有限公司
上海海欣化纤有 35,995,213.38 - 35,995,213.38
限公司
上海海天毛纺有 41,555,896.72 - 41,555,896.72
限公司
上海海欣物流有 28,974,250.56 - 28,974,250.56
限公司
上海海欣进出口 2,942,590.00 5,000,000.00 7,942,590.00
有限公司
上海海欣建设发 100,000,000.00 - 100,000,000.00
展有限公司
西安海欣制药有 68,588,741.94 - 68,588,741.94
限公司
上海海欣资产管 81,000,000.00 9,000,000.00 90,000,000.00
理有限公司
南海海欣长毛绒 65,230,555.50 -35,400.00 65,195,155.50
有限公司
上海海欣（香港）
国际投资有限公 110,724,569.36 - 110,724,569.36
司
HGRESOURCES.INC 827,770.00 - 827,770.00
上海东华海欣纺
织科技发展有限 5,000,000.00 - 5,000,000.00
公司
上海欣金贸易有 45,577,859.75 50,000,000.00 95,577,859.75
限公司
江西赣南海欣药 73,874,136.00 - 73,874,136.00
业股份有限公司
上海海昊服装有 4,966,220.00 - 4,966,220.00 4,966,220.00
限公司
上海海欣长毛绒 62,077,792.50 22,878,701.00 84,956,493.50
服装面料有限公
司
苏州海欣玩具有 8,870,755.04 - 8,870,755.04
限公司
南京海欣丽宁长 49,924,412.66 - 49,924,412.66
毛绒有限公司
南京海欣丽宁服 35,094,480.00 - 35,094,480.00
饰有限公司
上海海欣物业管 1,000,002.00 - 1,000,002.00
理有限公司
上海海欣玩具有 12,415,518.75 - 12,415,518.75
限公司
上海海欣集团依
可贝尔服装有限 10,986,864.00 1,805,053.92 12,791,917.92
公司
上海海欣（香港）
国际贸易有限公 12,127,435.00 - 12,127,435.00
司
上海海欣大津毛 69,701,466.88 - 69,701,466.88
织有限公司
保定海欣长毛绒 30,000,000.00 - 30,000,000.00
有限公司
上海海黄时装有 3,597,921.72 - 3,597,921.72
限公司
合计 1,054,181,980.90 139,048,354.92 1,193,230,335.82 4,966,220.00
(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
减值
本期增减变动 期末 准备
余额 期末
余额
投资 期初 计
单位 余额 加追 减少权益法下确认的 综其他合其他 宣告发放现金股 提减 其
投 投 投资损益 收益 权益 利或利润 值 他
资 资 调整 变动 准
备
一、合营企业
上海金欣联合发 547,677,885.07 25,194,967.24 14,575,000.00 558,297,852.31
展有限公司
上海力敦行房地 7,460,493.50 1,375,042.01 1,837,787.50 6,997,748.01
产经纪有限公司
上海鑫敦实业有 3,518,366.54 1,075,125.19 1,000,000.00 3,593,491.73
限公司
小计 558,656,745.11 27,645,134.44 17,412,787.50 568,889,092.05
二、联营企业
江苏苏中药业集 102,665,345.79 25,343,791.62 5,000,000.00 123,009,137.41
团股份有限公司
长信基金管理有 245,708,503.44 49,283,966.32 10,144,515.00 284,847,954.76
限责任公司
小计 348,373,849.23 74,627,757.94 15,144,515.00 407,857,092.17
合计 907,030,594.34 102,272,892.38 32,557,302.50 976,746,184.22
其他说明：
无
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 10,573,780.05 3,063,318.36 16,215,980.58 2,899,100.29
合计 10,573,780.05 3,063,318.36 16,215,980.58 2,899,100.29
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 102,272,892.38 95,097,395.73
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当 238,332.39
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的 38,689,663.20
投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的 5,272,620.18
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 7,335,261.31
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益 9,000,000.00
处置其他债权投资取得的投资收益
子公司分红收益 14,144,000.00 1,000,000.00
合计 138,024,773.87 135,025,391.32
其他说明：
无
6、其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 65,030,242.78 赣南海欣处置老厂房
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,738,892.00
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -605,554.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 19,370,628.94
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 21,801,830.68
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,749,660.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -17,865,956.89
少数股东权益影响额 -18,440,761.02
合计 61,279,661.98
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.01 0.0861 0.0861
利润
扣除非经常性损益后归属于 1.23 0.0353 0.0353
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
会计报表；
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及
公告的原稿。
董事长：费敏华
董事会批准报送日期：2020年4月28日
修订信息
□适用√不适用
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