民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“公司”）可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，就公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2225号）批准，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”或“公司”）向社会公开发行面值总额87,600万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金总额为87,600.00万元，扣除发行费用957.97万元，募集资金净额为86,642.03万元。
截至2019年12月31日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 866,420,300.00
减：2018年募投项目支出 141,803,089.57
减：2019年募投项目支出 580,660,390.29
减：2019年银行手续费支出 13,008.63
加：2019年专户利息收入 1,053,924.74
加：与项目相关的履约保证金 206,811.90
截至2019年12月31日专户余额 145,204,548.15
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，经公司七届十六次董事会会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金专户三方监管协议》。
截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序 开户行名称 开户名 账号 期末余额
号
1 中国工商银行股份有限公司 伊力特 300603302920 12,538.17
工行伊犁新源支行 0103124
2 中国农业银行股份有限公司 伊力特 307368010400 1,981.42
可克达拉市兵团支行 03388
3 中国银行伊犁哈萨克自治州 伊犁第一坊古城风暴 107675792952 0.86
分行 酒业有限公司
合计 - - 14,520.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金的使用情况详见附表1《2019年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
伊力特于2019年4月24日召开七届董事会十七次会议、于同日召开七届监事会十次会议，审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金22,436.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构民生证券股份有限公司已出具《民生证券股份有限公司关于新疆伊力特实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金用于现金管理的情况
2019年度，公司不存在用闲置募集资金用于现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2019年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2019年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：伊力特2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额866,420,300.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00本年度投入募集资金总额580,660,390.29
累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00已累计投入募集资金总额723,591,979.86
已变更项截至期末累计投截至期末投入项目达到预本年度项目可行
承诺投资项目目,含部募集资金承诺投调整后投资总额截至期末承诺投本年度投入金额截至期末累计投入金额与承诺投进度（%）定可使用状实现的是否达到性是否发
分变更资总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)(4)＝(2)/(1)态日期效益预计效益生重大变
（如有）＝(2)-(1)化
伊力特总部酿酒不适
及配套设施技改否463,000,000.00457,936,756.74457,936,756.74261,424,138.00333,264,044.94-124,672,711.8072.78-用不适用否
项目
可克达拉市伊力不适
特酿酒分厂搬迁否266,000,000.00263,091,095.66263,091,095.66223,619,557.03263,091,095.660.00100.00-用不适用否
技术技改项目
伊力特可克达拉
市技术研发中心否147,000,000.00145,392,447.60145,392,447.6095,616,695.26126,108,339.26-19,284,108.3486.74-不适不适用否
及配套设施建设用
项目
合计——876,000,000.00866,420,300.00866,420,300.00580,660,390.29722,463,479.86-143,956,820.14——————————
未达到计划进度原因不适用。
项目可行性发生重大变化的情无。
况说明
募集资金投资项目先期投入及公司于2019年4月24日召开公司七届十七次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金22,436.52
置换情况万元置换已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动无。
资金情况
募集资金结余的金额及形成原无。
因
募集资金其他使用情况尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行管理。
注1：本次发行计划募集资金总额876,000,000.00元，实际募集资金净额866,420,300.00元，对各项目拟使用募集资金按原比例进行调整。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
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