周大生珠宝股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核报告
广会专字[2020]G19029560040号
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报告正文 1-2
周大生珠宝股份有限公司2019年度非经营性资 3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于周大生珠宝股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核报告
广会专字[2020]G19029560040号
周大生珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了周大生珠宝股份有限公司（以下简称周大生公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2020年4月25日签发了“广会审字[2020]G19029560016号”的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，周大生公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是周大生公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计周大生公司 2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对周大生公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解周大生公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为周大生公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：周大生公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何华峰
中国注册会计师：连声柱
中国 广州 二〇二〇年四月二十五日
周大生珠宝股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用 2019年度占用 2019年度偿还 2019年期末占 占用形成原
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 因 占用性质
联关系 （不含利息）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -前大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -其它关联资金 往来方与上 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用 2019年度占用 2019年度偿还 2019年期末占 往来形成原
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 因 往来性质
联关系 （不含利息）
大股东及其附
属企业
深圳市宝通天下供应 全资子公司 其他应收款 139,301.83 139,301.83 - 往来款 非经营往来
链有限公司
深圳市宝通天下小额 全资子公司 其他应收款 6,300.00 6,300.00 - 往来款 非经营往来
贷款有限公司
周大生珠宝销售（重 全资子公司 其他应收款 347,980.46 14,724.62 333,255.84 往来款 非经营往来
上市公司的子 庆）有限公司
公司及其附属 周大生珠宝销售管理 全资子公司 其他应收款 1,881,863.50 319,165.53 340,723.15 1,860,305.88 往来款 非经营往来
企业 (深圳)有限公司
深圳市互联天下信息 全资子公司 其他应收款 6,030,983.14 168,350.18 6,199,333.32 - 往来款 非经营往来
科技有限公司
天津风创新能股权投
资基金合伙企业（有 控股子公司 其他应收款 56,071.20 119,260.00 175,331.20 往来款 非经营往来
限合伙）
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 7,968,917.84 1,100,358.00 - 6,700,382.92 2,368,892.92 - -
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