公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................ 3
三、 重要事项............................................................ 6
四、 附录................................................................ 9
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王民、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计
主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 6,799,300,501.96 6,822,763,574.17 -0.34%
归属于上市公司 4,623,406,079.36 4,559,820,310.58 1.39%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -417,583,867.92 -292,934,720.61 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,044,347,802.03 1,688,463,995.70 -38.15%
归属于上市公司 63,585,768.78 117,917,950.87 -46.08%
股东的净利润
归属于上市公司 55,053,933.92 110,833,469.43 -50.33%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.38% 2.45% 减少1.07个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1313 0.2331 -43.67%
（元/股）
稀释每股收益 0.1313 0.2331 -43.67%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,903,218.38
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,141,844.48
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -1,023,399.41
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 5,312,880.17
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -684,760.70
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -817,317.21
所得税影响额 -300,630.85
合计 8,531,834.86
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,472
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结
股东名称（全称） 期末持股 比例 条件股份 情况 股东性质
数量 (%) 数量 股份 数量
状态
安徽出版集团有限责任公司 300,725,557 59.45 0 无 0 国有法人
中科大资产经营有限责任公司 26,899,106 5.32 0 未知 国有法人
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 21,500,125 4.25 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 1.79 0 未知 国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 1.50 0 未知 国有法人
陈新福 2,832,707 0.56 0 未知 境内自然人
陈力 2,658,718 0.53 0 未知 境内自然人
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 0.48 0 未知 国有法人
王华锋 1,800,000 0.36 0 未知 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 1,505,333 0.30 0 未知 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽出版集团有限责任公司 300,725,557 人民币普通股 300,725,557
中科大资产经营有限责任公司 26,899,106 人民币普通股 26,899,106
时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 21,500,125 人民币普通股 21,500,125
中央汇金资产管理有限责任公司 9,039,400 人民币普通股 9,039,400
合肥科聚高技术有限责任公司 7,569,216 人民币普通股 7,569,216
陈新福 2,832,707 人民币普通股 2,832,707
陈力 2,658,718 人民币普通股 2,658,718
中国科学院合肥物质科学研究院 2,443,901 人民币普通股 2,443,901
王华锋 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中国证券金融股份有限公司 1,505,333 人民币普通股 1,505,333
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任
公司控股子公司，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质
科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要变动原因说明
主要系本期新增对
货币资金 1,478,984,327.98 1,966,973,778.83 -24.81% 外投资、部分应收
款未到结算期所致
主要系本期部分应
应收账款 789,788,686.28 682,976,677.37 15.64% 收款未到结算期所
致
预付款项 412,802,444.56 244,570,994.33 68.79% 主要系本期预付采
购货款增加所致
主要系受疫情影
存货 1,300,934,202.43 1,185,005,363.46 9.78% 响，本期在途货物
结算放缓所致
一年内到期的非 主要系本期一年内
流动资产 64,016,096.67 104,016,096.67 -38.46% 到期的委托贷款到
期减少所致
其他非流动金融 462,079,551.78 409,605,578.19 12.81% 主要系本期新增对
资产 外投资所致
主要系本期一年以
其他非流动资产 242,637,118.97 145,524,385.79 66.73% 上的委托贷款增加
所致
短期借款 227,313,187.75 149,929,769.84 51.61% 主要系本期新增质
押借款所致
利润表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明
主要系受疫情影
营业收入 1,044,347,802.03 1,688,463,995.70 -38.15% 响，本期收入减少
所致
主要系受疫情影
销售费用 39,804,053.51 46,168,973.73 -13.79% 响，本期宣传、发
行费用减少所致
主要系受疫情影
管理费用 59,099,531.30 61,786,504.59 -4.35% 响，本期人员费用
减少所致
公允价值变动 主要系本期出售股
收益 -11,205,512.88 -1,115,355.43 不适用 票、所持金融资产
公允价值下降所致
主要系本期出售所
投资收益 16,722,336.45 3,834,126.35 336.14% 持股票及委托贷款
收益增加所致
现金流量表项目 2020年1-3月 2019年1-3月 变动幅度 主要变动原因说明
主要系部分出版、
经营活动产生的 -417,583,867.92 -292,934,720.61 不适用 商贸业务应收款未
现金流量净额 到结算期，未能同
步回款所致
投资活动产生的 主要系本期对外投
现金流量净额 -145,095,921.61 -12,229,130.93 不适用 资及委托贷款较去
年同期增加所致
主要系本期较上年
筹资活动产生的 104,694,228.16 -189,415,641.86 不适用 无股票回购，筹资
现金流量净额 所支付的资金减少
所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司于2020年2月24日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》，拟委托光大银行合肥分行向安庆盛唐投资控股集团有限公司贷款1亿元，委托贷款期2年，委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公司为上述委托贷款提供连带责任担保（请详见公司于2020年2月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。上述委托贷款事项已于2020年3月完成放款。
2.公司于2020年4月17日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，拟以自有资金人民币99,999,998.99元参与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）增资扩股事项，按1.361元/股的增资价格，认购民生证券73,475,385股份，本次增资扩股完成后，公司持有民生证券股份约占其总股本的0.64%（请详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》）。
截至本报告披露日，公司已签署《股份认购协议》并全额支付股份认购款，民生证券的股东资格备案及工商登记等工作正在积极推进中。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用√不适用
公司名称 时代出版传媒股份有限公司
法定代表人 王民
日期 2020年4月27日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年3月31日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,478,984,327.98 1,966,973,778.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 544,297,665.66 517,748,938.15
衍生金融资产
应收票据 182,015,120.41 277,526,423.39
应收账款 789,788,686.28 682,976,677.37
应收款项融资 14,726,914.78 33,161,258.22
预付款项 412,802,444.56 244,570,994.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 140,205,957.41 81,997,512.04
其中：应收利息 127,345.83 3,120,000.00
应收股利 1,695,240.00 1,695,240.00
买入返售金融资产
存货 1,300,934,202.43 1,185,005,363.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 64,016,096.67 104,016,096.67
其他流动资产 39,865,227.68 33,518,461.76
流动资产合计 4,967,636,643.86 5,127,495,504.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 20,536,402.05 20,975,804.09
长期股权投资 124,502,275.12 124,203,537.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 462,079,551.78 409,605,578.19
投资性房地产 212,257,809.69 213,065,494.15
固定资产 627,820,493.65 640,986,141.91
在建工程 12,927,927.26 9,474,861.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,119,850.15 106,684,618.57
开发支出 1,548,174.19 204,991.07
商誉
长期待摊费用 5,389,534.73 5,717,251.88
递延所得税资产 17,844,720.51 18,825,405.48
其他非流动资产 242,637,118.97 145,524,385.79
非流动资产合计 1,831,663,858.10 1,695,268,069.95
资产总计 6,799,300,501.96 6,822,763,574.17
流动负债：
短期借款 227,313,187.75 149,929,769.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 347,289,460.69 411,848,785.77
应付账款 780,485,948.06 894,189,692.52
预收款项 479,379,816.56 427,225,011.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,097,337.45 65,400,643.51
应交税费 1,614,109.40 29,629,586.26
其他应付款 112,211,778.84 98,589,396.33
其中：应付利息 2,253,448.63
应付股利 2,330,704.35 1,252,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00
其他流动负债 2,203,169.88 2,753,651.93
流动负债合计 1,994,594,808.63 2,081,566,537.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,544,733.33 7,544,733.33
递延收益 98,837,881.74 95,567,689.63
递延所得税负债 1,573,836.38 1,367,447.48
其他非流动负债
非流动负债合计 107,956,451.45 104,479,870.44
负债合计 2,102,551,260.08 2,186,046,408.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,657,752.06 1,352,657,752.06
减：库存股 201,510,762.33 201,510,762.33
其他综合收益
专项储备
盈余公积 223,077,927.27 223,077,927.27
一般风险准备
未分配利润 2,743,355,866.36 2,679,770,097.58
归属于母公司所有者权益（或股 4,623,406,079.36 4,559,820,310.58
东权益）合计
少数股东权益 73,343,162.52 76,896,855.23
所有者权益（或股东权益）合 4,696,749,241.88 4,636,717,165.81
计
负债和所有者权益（或股东 6,799,300,501.96 6,822,763,574.17
权益）总计
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 758,200,842.16 1,079,549,633.70
交易性金融资产 409,297,665.66 442,748,938.15
衍生金融资产
应收票据 458,328.90 458,328.90
应收账款 548,064,426.40 516,954,309.12
应收款项融资
预付款项 40,468,960.84 35,952,090.57
其他应收款 398,027,269.98 431,168,525.51
其中：应收利息 3,120,000.00
应收股利 3,903,600.00 3,903,600.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 55,572,096.67 95,572,096.67
其他流动资产 103,073,409.02 101,646,641.67
流动资产合计 2,313,162,999.63 2,704,050,564.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,052,312,913.32 2,052,014,175.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 441,097,403.03 388,623,429.44
投资性房地产 147,629,576.56 146,504,885.39
固定资产 348,312,014.81 354,366,384.76
在建工程 9,854,753.10 9,136,074.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,062,350.02 100,933,267.32
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 242,255,333.33 142,255,333.33
非流动资产合计 3,376,426,644.17 3,228,735,850.02
资产总计 5,689,589,643.80 5,932,786,414.31
流动负债：
短期借款 31,704,000.00 31,746,139.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,643,670.21 123,959,135.82
预收款项 318,711.17 217,911.17
合同负债
应付职工薪酬 6,821,327.06 7,090,978.95
应交税费 237,411.74 8,460,107.79
其他应付款 2,558,707,742.14 2,767,160,192.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,671,432,862.32 2,938,634,465.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,460,000.00 7,460,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,460,000.00 7,460,000.00
负债合计 2,678,892,862.32 2,946,094,465.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,650,869.12 1,847,650,869.12
减：库存股 201,510,762.33 201,510,762.33
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,699,529.74 176,298,717.61
未分配利润 697,031,848.95 658,427,827.96
所有者权益（或股东权益）合 3,010,696,781.48 2,986,691,948.36
计
负债和所有者权益（或股东 5,689,589,643.80 5,932,786,414.31
权益）总计
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并利润表
2020年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业总收入 1,044,347,802.03 1,688,463,995.70
其中：营业收入 1,044,347,802.03 1,688,463,995.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 993,814,116.07 1,593,465,112.22
其中：营业成本 894,790,775.23 1,480,991,372.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,262,237.05 5,393,021.41
销售费用 39,804,053.51 46,168,973.73
管理费用 59,099,531.30 61,786,504.59
研发费用 3,668,154.01 3,065,575.28
财务费用 -5,810,635.03 -3,940,335.72
其中：利息费用 1,402,776.29 1,341,111.01
利息收入 -6,189,296.49 -4,434,599.73
加：其他收益 20,078,647.94 21,417,293.78
投资收益（损失以“－”号填列） 16,722,336.45 3,834,126.35
其中：对联营企业和合营企业的投 298,737.66 1,826,576.50
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -11,205,512.88 -1,115,355.43
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,699,966.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,519,143.71 -3,894,409.97
资产处置收益（损失以“－”号填 1,903,218.38 4,081,371.41
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,813,265.61 119,321,909.62
加：营业外收入 217,385.87 739,108.23
减：营业外支出 902,146.57 776,480.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,128,504.91 119,284,537.15
减：所得税费用 73,700.77 611,479.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,054,804.14 118,673,057.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 63,054,804.14 118,673,057.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 63,585,768.78 117,917,950.87
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -530,964.64 755,106.92
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 63,054,804.14 118,673,057.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益 63,585,768.78 117,917,950.87
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -530,964.64 755,106.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1313 0.2331
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1313 0.2331
定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司利润表
2020年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业收入 153,673,100.24 168,763,054.68
减：营业成本 113,719,795.30 118,588,866.83
税金及附加 553,104.70 1,586,980.18
销售费用 1,106,285.58 1,151,768.17
管理费用 17,735,209.79 19,737,979.97
研发费用
财务费用 -2,478,746.07 -1,345,907.26
其中：利息费用 348,982.03 348,669.52
利息收入 -3,535,893.35 -1,730,726.68
加：其他收益 10,008,000.00 18,146,379.00
投资收益（损失以“－”号填列） 16,764,082.93 3,894,598.06
其中：对联营企业和合营企业的投 298,737.66 1,826,576.50
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -11,205,512.88 -1,115,355.43
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,604,020.99 49,968,988.42
加：营业外收入 1,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,604,020.99 49,969,988.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,604,020.99 49,969,988.42
（一）持续经营净利润（净亏损以 38,604,020.99 49,969,988.42
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 38,604,020.99 49,969,988.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并现金流量表
2020年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,272,571.16 1,264,089,575.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,297,389.45 13,669,428.42
收到其他与经营活动有关的现金 12,983,036.41 15,036,024.71
经营活动现金流入小计 856,552,997.02 1,292,795,028.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,256,081.23 1,386,618,964.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 105,324,468.38 123,445,772.67
支付的各项税费 31,320,140.35 41,164,789.33
支付其他与经营活动有关的现金 25,236,174.98 34,500,222.88
经营活动现金流出小计 1,274,136,864.94 1,585,729,749.40
经营活动产生的现金流量净额 -417,583,867.92 -292,934,720.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,708,387.20 85,226,957.58
取得投资收益收到的现金 9,743,035.23 2,260,036.22
处置固定资产、无形资产和其他长 2,207,441.50 6,448,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,061,950.66 3,943,120.61
投资活动现金流入小计 97,720,814.59 97,878,814.41
购建固定资产、无形资产和其他长 9,299,100.42 38,804,418.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 233,517,635.78 71,303,527.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 242,816,736.20 110,107,945.34
投资活动产生的现金流量净额 -145,095,921.61 -12,229,130.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 193,297,137.83 241,201,699.14
收到其他与筹资活动有关的现金 39,487,733.57 56,275,495.99
筹资活动现金流入小计 232,784,871.40 297,477,195.13
偿还债务支付的现金 116,036,745.27 251,121,876.54
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,216,286.37 3,509,674.30
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,837,611.60 232,261,286.15
筹资活动现金流出小计 128,090,643.24 486,892,836.99
筹资活动产生的现金流量净额 104,694,228.16 -189,415,641.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 646,232.49 -3,094.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -457,339,328.88 -494,582,588.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,824,909,482.70 2,020,671,714.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,367,570,153.82 1,526,089,126.00
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
母公司现金流量表
2020年1—3月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,421,752.05 10,019,379.38
收到的税费返还 16,183,329.44 11,077,910.73
收到其他与经营活动有关的现金 35,771,335.18 82,474,011.21
经营活动现金流入小计 92,376,416.67 103,571,301.32
购买商品、接受劳务支付的现金 50,367,695.95 27,598,795.38
支付给职工及为职工支付的现金 9,329,875.29 9,055,369.00
支付的各项税费 7,933,148.94 12,506,472.28
支付其他与经营活动有关的现金 243,755,545.80 330,421,615.17
经营活动现金流出小计 311,386,265.98 379,582,251.83
经营活动产生的现金流量净额 -219,009,849.31 -276,010,950.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,099,077.37 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,189,559.93 2,515,989.35
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,179.95 31,183.33
投资活动现金流入小计 70,291,817.25 182,547,172.68
购建固定资产、无形资产和其他长 4,266,703.58 1,067,760.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 168,015,444.00 59,303,527.33
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,282,147.58 60,371,287.33
投资活动产生的现金流量净额 -101,990,330.33 122,175,885.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 348,611.90 344,781.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 348,611.90 344,781.00
筹资活动产生的现金流量净额 -348,611.90 -344,781.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -321,348,791.54 -154,179,846.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,079,549,633.70 1,190,512,812.03
六、期末现金及现金等价物余额 758,200,842.16 1,036,332,965.87
法定代表人：王民 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,966,973,778.83 1,966,973,778.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 517,748,938.15 517,748,938.15
衍生金融资产
应收票据 277,526,423.39 277,526,423.39
应收账款 682,976,677.37 682,976,677.37
应收款项融资 33,161,258.22 33,161,258.22
预付款项 244,570,994.33 244,570,994.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 81,997,512.04 81,997,512.04
其中：应收利息 3,120,000.00 3,120,000.00
应收股利 1,695,240.00 1,695,240.00
买入返售金融资产
存货 1,185,005,363.46 1,185,005,363.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 104,016,096.67 104,016,096.67
其他流动资产 33,518,461.76 33,518,461.76
流动资产合计 5,127,495,504.22 5,127,495,504.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 20,975,804.09 20,975,804.09
长期股权投资 124,203,537.46 124,203,537.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 409,605,578.19 409,605,578.19
投资性房地产 213,065,494.15 213,065,494.15
固定资产 640,986,141.91 640,986,141.91
在建工程 9,474,861.36 9,474,861.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 106,684,618.57 106,684,618.57
开发支出 204,991.07 204,991.07
商誉
长期待摊费用 5,717,251.88 5,717,251.88
递延所得税资产 18,825,405.48 18,825,405.48
其他非流动资产 145,524,385.79 145,524,385.79
非流动资产合计 1,695,268,069.95 1,695,268,069.95
资产总计 6,822,763,574.17 6,822,763,574.17
流动负债：
短期借款 149,929,769.84 149,929,769.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 411,848,785.77 411,848,785.77
应付账款 894,189,692.52 894,189,692.52
预收款项 427,225,011.76 427,225,011.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,400,643.51 65,400,643.51
应交税费 29,629,586.26 29,629,586.26
其他应付款 98,589,396.33 98,589,396.33
其中：应付利息
应付股利 1,252,400.00 1,252,400.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 2,753,651.93 2,753,651.93
流动负债合计 2,081,566,537.92 2,081,566,537.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,544,733.33 7,544,733.33
递延收益 95,567,689.63 95,567,689.63
递延所得税负债 1,367,447.48 1,367,447.48
其他非流动负债
非流动负债合计 104,479,870.44 104,479,870.44
负债合计 2,186,046,408.36 2,186,046,408.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,657,752.06 1,352,657,752.06
减：库存股 201,510,762.33 201,510,762.33
其他综合收益
专项储备
盈余公积 223,077,927.27 223,077,927.27
一般风险准备
未分配利润 2,679,770,097.58 2,679,770,097.58
归属于母公司所有者权益（或 4,559,820,310.58 4,559,820,310.58
股东权益）合计
少数股东权益 76,896,855.23 76,896,855.23
所有者权益（或股东权益） 4,636,717,165.81 4,636,717,165.81
合计
负债和所有者权益（或股 6,822,763,574.17 6,822,763,574.17
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,079,549,633.70 1,079,549,633.70
交易性金融资产 442,748,938.15 442,748,938.15
衍生金融资产
应收票据 458,328.90 458,328.90
应收账款 516,954,309.12 516,954,309.12
应收款项融资
预付款项 35,952,090.57 35,952,090.57
其他应收款 431,168,525.51 431,168,525.51
其中：应收利息 3,120,000.00 3,120,000.00
应收股利 3,903,600.00 3,903,600.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 95,572,096.67 95,572,096.67
其他流动资产 101,646,641.67 101,646,641.67
流动资产合计 2,704,050,564.29 2,704,050,564.29
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,052,014,175.66 2,052,014,175.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 388,623,429.44 388,623,429.44
投资性房地产 146,504,885.39 146,504,885.39
固定资产 354,366,384.76 354,366,384.76
在建工程 9,136,074.12 9,136,074.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,933,267.32 100,933,267.32
开发支出
商誉 34,902,300.00 34,902,300.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 142,255,333.33 142,255,333.33
非流动资产合计 3,228,735,850.02 3,228,735,850.02
资产总计 5,932,786,414.31 5,932,786,414.31
流动负债：
短期借款 31,746,139.90 31,746,139.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 123,959,135.82 123,959,135.82
预收款项 217,911.17 217,911.17
合同负债
应付职工薪酬 7,090,978.95 7,090,978.95
应交税费 8,460,107.79 8,460,107.79
其他应付款 2,767,160,192.32 2,767,160,192.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,938,634,465.95 2,938,634,465.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,460,000.00 7,460,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,460,000.00 7,460,000.00
负债合计 2,946,094,465.95 2,946,094,465.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 505,825,296.00 505,825,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,847,650,869.12 1,847,650,869.12
减：库存股 201,510,762.33 201,510,762.33
其他综合收益
专项储备
盈余公积 176,298,717.61 176,298,717.61
未分配利润 658,427,827.96 658,427,827.96
所有者权益（或股东权益） 2,986,691,948.36 2,986,691,948.36
合计
负债和所有者权益（或股 5,932,786,414.31 5,932,786,414.31
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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