普利制药:海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

来源:巨灵信息 2020-04-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
                      海通证券股份有限公司

                 关于海南普利制药股份有限公司

  使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见



    海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为海南普利制药股份有限
公司(以下简称“普利制药”、“公司”、“发行人”)非公开发行股票的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定,就普利
制药及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查,具体核查意见如下:

一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]2314号)。本次非公开发行股票9,203,100股,
每股发行价59.97元/股,募集资金总额551,909,907.00元,扣除发行费用总额
11,957,547.17元后募集资金净额为539,952,359.83元。上述募集资金于2020年04
月13日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天健验
[2020]72号《验资报告》。上述募集资金已全部存放与募集资金专户管理。

二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的计划

    (一)投资目的

    在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,为提高资金使用效率,利
用公司闲置募集资金购买保本型理财产品,包括结构性存款、协定存款及其他保
本理财产品等,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司
自有资金将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,适时
购买结构性存款、保本理财产品或安全性高,流动性好,风险低的非保本理财产
品。

       (二)投资额度

       公司及全资子公司购买理财产品总额不超过5亿元(含5亿),自股东大会审
议通过之日起12个月内有效,在以上额度内资金可滚动使用。其中用于购买理财
产品的闲置募集资金总额不超过4亿元(含4亿元),闲置募集资金只购买保本型
理财产品。自有资金购买总额不超过1亿元(含1亿元),自有资金可购买保本或
非保本理财产品。

       (三)投资品种

       公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,适时
购买结构性存款、保本理财产品或安全性高、流动性好、风险低的非保本理财产
品。

       (四)投资期限

       自公司获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期
限不超过一年。

       (五)资金来源

       公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置募集资金和自有资金,保证公司
募集资金使用计划正常进行,资金来源合法合规。

三、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专
项意见

       普利制药于2020年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十六次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了独立意见,同意普利制药及全资子
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

四、保荐机构意见

       经核查,保荐机构认为:普利制药及全资子公司使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了同意的
独立意见,履行了必要的程序。普利制药及全资子公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集
资金投向,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。普利制药及
全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理在具体实施中尚需取得发
行方对理财产品的保本承诺。

    综上,海通证券同意普利制药及全资子公司使用不超过4亿元闲置募集资金
购买保本型理财产品及不超过1亿元自有资金购买保本或非保本理财产品。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人签名:

                          周   舟           于军杰




                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年    月   日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示普利制药盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-