海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
海南普利制药股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-050
2020 年 04 月
1
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱显华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 170,838,521.57 156,959,330.16 8.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,080,883.58 70,014,897.74 14.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,095,991.47 69,579,855.27 17.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,413,837.93 4,776,420.42 34.28%
基本每股收益（元/股） 0.2915 0.2548 14.40%
稀释每股收益（元/股） 0.2915 0.2548 14.40%
加权平均净资产收益率 6.99% 7.88% -0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,911,516,393.02 1,720,306,871.36 11.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,198,339,105.03 1,145,941,429.17 4.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
797,802.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,080.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,201,597.78
减：所得税影响额 -355,607.27
合计 -2,015,107.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 7,810 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
范敏华 境内自然人 35.16% 96,597,000 72,447,750
综合制药（香港）
境外法人 7.53% 20,700,028
有限公司
朱小平 境内自然人 7.37% 20,250,000
瑞康投资集团有
境外法人 3.04% 8,346,134
限公司
杭州金赛普投资
管理股份有限公 境内非国有法人 2.29% 6,300,000
司
中国工商银行股
份有限公司－中
其他 1.91% 5,255,459
欧医疗健康混合
型证券投资基金
泰康人寿保险有
限责任公司－投 其他 1.46% 4,000,203
连－创新动力
前海人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.23% 3,374,958
红保险产品华泰
组合
百年人寿保险股
份有限公司－分 其他 0.85% 2,346,247
红保险产品
上海盘京投资管
理中心（有限合
伙）－盛信 2 期 其他 0.85% 2,344,637
私募证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
范敏华 24,149,250 人民币普通股 24,149,250
综合制药（香港）有限公司 20,700,028 人民币普通股 20,700,028
朱小平 20,250,000 人民币普通股 20,250,000
瑞康投资集团有限公司 8,346,134 人民币普通股 8,346,134
杭州金赛普投资管理股份有限公
6,300,000 人民币普通股 6,300,000
司
中国工商银行股份有限公司－中
5,255,459 人民币普通股 5,255,459
欧医疗健康混合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投
4,000,203 人民币普通股 4,000,203
连－创新动力
前海人寿保险股份有限公司－分
3,374,958 人民币普通股 3,374,958
红保险产品华泰组合
百年人寿保险股份有限公司－分
2,346,247 人民币普通股 2,346,247
红保险产品
上海盘京投资管理中心（有限合
2,344,637 人民币普通股 2,344,637
伙）－盛信 2 期私募证券投资基金
上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人为范敏华女士；未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通
说明
股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信 2 期私募证券投资基金通过证券公司客户信
东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有 2,344,637 股，实际合计持有 2,344,637 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年初按照上年
范敏华 96,597,000 24,149,250 724,477,500 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
5
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首次公开发行限
朱小平 20,250,000 20,250,000 0 无
售股解禁
每年初按照上年
周茂 675,000 168,750 506,250 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
罗佟凝 112,500 28,125 84,375 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
周学来 261,000 65,250 195,750 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
蒲建 675,000 168,750 506,250 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
邹银奎 675,000 168,750 506,250 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
首次公开发行限
徐兆 225,000 225,000 0 无
售股解禁
杭州金赛普投资
首次公开发行限
管理股份有限公 6,300,000 6,300,000 0 无
售股解禁
司
杭州泰捷投资管 首次公开发行限
529,402 529,402 0 无
理有限公司 售股解禁
合计 126,299,902 52,053,277 0 726,276,375 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 期末 期初 变动比例 变动原因
货币资金 109,973,120.61 198,975,446.26 -44.73% 在建工程耗用大量资金
应收账款融资 6,447,275.29 20,803,911.61 -69.01% 票据背书转让或到期兑现
其他应收款 10,056,077.72 2,245,520.15 347.83% 年初领用各类备用金，保证金
存货 113,660,387.20 69,715,276.68 63.04% 年初生产备料较多
在建工程 721,290,897.52 520,474,454.55 38.58% 海南杭州安徽在建项目
应付职工薪酬 4,205,442.11 8,395,334.38 -49.91% 支付年终奖
一年内到期的非流动负债 625,000.00 3,125,916.67 -80.01% 支付一年内应付款
其他应付款 18,701,190.97 10,534,664.47 77.52% 收到的各种保证金押金
长期借款 138,925,000.00 49,447,416.67 180.96% 海南杭州安徽在建项目耗用资
金
税金及附加 117,354.97 1,024,939.92 -88.55% 附加税相应减少
其他收益 797,802.50 400,996.00 98.96% 政府补助增加
营业外支出 3,201,597.78 4,765.00 67089.88% 捐赠支出导致
所得税费用 2,006,451.32 3,021,214.68 -33.59% 所得税政策影响
销售商品、提供劳务收到的现金 182,879,999.74 135,144,662.96 35.32% 销售增长，回款增多
收到其他与经营活动有关的现 12,012,621.05 5,161,694.43 132.73% 收到的各种保证金押金
金
购买商品、接受劳务支付的现金 109,934,733.02 64,715,101.75 69.87% 销售增长，物料采购增长
购建固定资产、无形资产和其他 270,961,408.38 101,347,733.76 167.36% 海南杭州在建项目转固
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现 3,681,626.92 -100.00% 本期无投资活动
金
取得借款收到的现金 244,009,145.00 32,000,000.00 662.53% 海南杭州安徽在建项目所需资
金
偿还债务支付的现金 64,000,000.00 19,000,000.00 236.84% 归还借款
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年一季度，公司实现营业总收入17,083.85万元，较去年增长1,387.92万元，同比增长8.84%，归属上市公司股东的
净利润8,008.09万元，较去年增长1,006.60万元，较去年同期增长14.38%。公司一季度继续加大国际、国内市场深度和宽度
的拓展，持续增加技术研发的投入，同时持续巩固和提升公司在单品种细分领域的优势地位，进一步加大拓展国内外注射剂
药品销售。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2020年度经营计划未发生重大调整，2020年度经营计划在报告内逐步有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司获得的药品批准文号如下：
1、全资子公司浙江普利药业有限公司的左氧氟沙星片拟纳入国家药品监督管理局药品审评中心优先审评程序（公告编号：
2020-005）
2、注射用比伐芦定拟纳入国家药品监督管理局药品审评中心的优先审评程序（公告编号：2020-006）
3、地氯雷他定片获得德国联邦药物和医疗器械管理局的上市许可（公告编号：2020-007）
4、注射用更昔洛韦钠获得塞浦路斯的上市许可（公告编号：2020-008）
（二）报告期内，公司获得药品GMP证书如下：
1、公司针剂一车间、二车间通过美国 FDA 现场检查，表明公司针剂一车间持续符合美国 FDA的 cGMP 的要求，针剂二
车间符合美国 FDA 的 cGMP 的要求。（公告编号：2020-003）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
完成注销全资子公司杭州兆利医药科技
2020 年 01 月 20 日 2020-004
有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告 2020 年 02 月 26 日 2020-019
关于公司及全资子公司开展外汇衍生品
2020 年 02 月 26 日 2020-020
交易业务的公告
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关于全资子公司营业执照变更的公告 2020 年 03 月 19 日 2020-026
首次公开发行部分限售股上市流通的提
2020 年 03 月 25 日 2020-030
示性公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产制剂产品 15 亿 2019 年
21,500.
片/粒/袋生产线及研 否 21,435.29 100.30% 03 月 31 不适用 否
43
发中心建设项目 日
2019 年
欧美标准注射剂生 10,111. 7,687.4
否 10,000 5.55 101.12% 03 月 31 348.73 是 否
产线建设项目 61 2
日
31,612. 7,687.4
承诺投资项目小计 -- 31,435.29 5.55 -- -- 348.73 -- --
04 2
超募资金投向
无
31,612. 7,687.4
合计 -- 31,435.29 0 5.55 -- -- 348.73 -- --
04 2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 “年产制剂产品 15 亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目”，正处于验证审计阶段；
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
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大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2017 年 4 月 21 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目
目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,167.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
先期投入及置换情
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
况
的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3553 号《普利制药以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南普利制药股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 109,973,120.61 198,975,446.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 336,231,330.57 330,987,543.11
应收款项融资 6,447,275.29 20,803,911.61
预付款项 21,840,707.46 19,789,034.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,056,077.72 2,245,520.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,660,387.20 69,715,276.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,191,151.26 35,473,519.06
流动资产合计 630,400,050.11 677,990,251.15
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,288,647.62 23,755,020.63
固定资产 414,422,011.58 376,876,767.43
在建工程 721,290,897.52 520,474,454.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,171,015.28 83,666,161.77
开发支出 29,921,616.22 28,522,061.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,022,154.69 9,022,154.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,281,116,342.91 1,042,316,620.21
资产总计 1,911,516,393.02 1,720,306,871.36
流动负债：
短期借款 270,910,641.00 250,589,293.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 93,232,900.03 82,016,017.36
预收款项 19,766,551.40 19,855,512.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,205,442.11 8,395,334.38
应交税费 45,440,517.73 58,333,439.04
其他应付款 18,701,190.97 10,534,664.47
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 625,000.00 3,125,916.67
其他流动负债
流动负债合计 482,882,243.24 432,850,178.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 138,925,000.00 49,447,416.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 33,180,000.00 33,180,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,867,667.90 37,565,470.40
递延所得税负债 21,322,376.85 21,322,376.85
其他非流动负债
非流动负债合计 230,295,044.75 141,515,263.92
负债合计 713,177,287.99 574,365,442.19
所有者权益：
股本 274,764,645.00 274,764,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,745,647.49 234,745,647.49
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,185,934.81 80,185,934.81
一般风险准备
未分配利润 608,642,877.73 556,245,201.87
归属于母公司所有者权益合计 1,198,339,105.03 1,145,941,429.17
少数股东权益
所有者权益合计 1,198,339,105.03 1,145,941,429.17
负债和所有者权益总计 1,911,516,393.02 1,720,306,871.36
法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,851,083.06 160,743,929.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 439,978,107.48 387,426,039.02
应收款项融资 756,060.00 3,770,582.00
预付款项 21,525,271.63 18,163,290.44
其他应收款 91,213,326.27 89,288,326.27
其中：应收利息
应收股利
存货 89,548,169.08 51,862,028.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 551,780.82 551,780.82
流动资产合计 685,423,798.34 711,805,976.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 328,352,863.45 325,852,863.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 264,471,389.08 265,130,627.47
在建工程 243,460,084.93 136,409,399.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,171,798.28 15,475,616.62
开发支出 28,479,918.12 27,487,061.16
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,880,326.55 2,880,326.55
其他非流动资产
非流动资产合计 882,816,380.41 773,235,895.14
资产总计 1,568,240,178.75 1,485,041,871.89
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 75,109,251.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,497,371.33 57,536,780.67
预收款项 3,930,099.89 2,500,821.89
合同负债
应付职工薪酬 1,926,796.51 4,379,686.86
应交税费 57,330,251.58 57,144,282.62
其他应付款 45,911,149.34 65,902,649.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
16
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 266,595,668.65 262,573,473.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,289,415.40 13,871,790.40
递延所得税负债 16,483,151.69 16,483,151.69
其他非流动负债
非流动负债合计 29,772,567.09 30,354,942.09
负债合计 296,368,235.74 292,928,415.15
所有者权益：
股本 274,764,645.00 274,764,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,745,647.49 234,745,647.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,185,934.81 80,185,934.81
未分配利润 682,175,715.71 602,417,229.44
所有者权益合计 1,271,871,943.01 1,192,113,456.74
负债和所有者权益总计 1,568,240,178.75 1,485,041,871.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 170,838,521.57 156,959,330.16
其中：营业收入 170,838,521.57 156,959,330.16
17
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,278,929.69 84,377,032.74
其中：营业成本 25,261,629.19 22,913,815.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,354.97 1,024,939.92
销售费用 29,967,142.78 31,056,855.53
管理费用 5,901,286.37 5,866,928.02
研发费用 24,208,482.51 22,557,865.76
财务费用 823,033.87 956,627.76
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 797,802.50 400,996.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -102,041.82
18
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,255,352.56 72,983,293.42
加：营业外收入 33,580.12 57,584.00
减：营业外支出 3,201,597.78 4,765.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,087,334.90 73,036,112.42
减：所得税费用 2,006,451.32 3,021,214.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,080,883.58 70,014,897.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
80,080,883.58 70,014,897.74
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 80,080,883.58 70,014,897.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 80,080,883.58 70,014,897.74
归属于母公司所有者的综合收益
80,080,883.58 70,014,897.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2915 0.2548
（二）稀释每股收益 0.2915 0.2548
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 149,629,623.13 158,010,168.32
减：营业成本 29,330,866.20 22,408,358.85
税金及附加 62,200.48 709,650.71
销售费用 16,915,850.04 16,793,390.94
管理费用 3,638,766.68 9,277,764.06
研发费用 14,509,310.61 12,693,672.95
财务费用 690,996.75 1,003,807.00
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 682,375.00 388,050.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
20
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,164,007.37 95,511,573.81
加：营业外收入 2,528.00 57,584.00
减：营业外支出 3,201,597.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,964,937.59 95,569,157.81
列）
减：所得税费用 2,206,451.32 3,021,214.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,758,486.27 92,547,943.13
（一）持续经营净利润（净亏损
79,758,486.27 92,547,943.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
21
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 79,758,486.27 92,547,943.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,879,999.74 135,144,662.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,759,730.33 265,869.04
收到其他与经营活动有关的现金 12,012,621.05 5,161,694.43
经营活动现金流入小计 196,652,351.12 140,572,226.43
22
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 109,934,733.02 64,715,101.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
20,145,234.77 15,935,868.63
金
支付的各项税费 19,580,686.25 23,558,612.14
支付其他与经营活动有关的现金 40,577,859.15 31,586,223.49
经营活动现金流出小计 190,238,513.19 135,795,806.01
经营活动产生的现金流量净额 6,413,837.93 4,776,420.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
270,961,408.38 101,347,733.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,075,561.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,681,626.92
投资活动现金流出小计 274,036,969.78 105,029,360.68
投资活动产生的现金流量净额 -274,036,969.78 -105,029,360.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 244,009,145.00 32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 244,009,145.00 32,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,114,772.00 1,042,263.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,380.00
筹资活动现金流出小计 65,126,152.00 20,042,263.89
筹资活动产生的现金流量净额 178,882,993.00 11,957,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-262,186.80 49,105.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,002,325.65 -88,246,098.42
加：期初现金及现金等价物余额 197,360,923.26 151,187,476.95
六、期末现金及现金等价物余额 108,358,597.61 62,941,378.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,470,085.30 103,598,696.24
收到的税费返还 237,091.39 265,869.04
收到其他与经营活动有关的现金 11,362,454.29 2,301,971.38
经营活动现金流入小计 238,069,630.98 106,166,536.66
购买商品、接受劳务支付的现金 179,338,083.86 78,095,902.64
支付给职工以及为职工支付的现
8,204,390.21 7,985,095.69
金
支付的各项税费 13,226,223.01 19,250,498.32
支付其他与经营活动有关的现金 34,479,284.30 26,908,534.46
经营活动现金流出小计 235,247,981.38 132,240,031.11
经营活动产生的现金流量净额 2,821,649.60 -26,073,494.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
24
海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
153,098,458.08 80,728,959.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 155,598,458.08 80,728,959.00
投资活动产生的现金流量净额 -155,598,458.08 -80,728,959.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,990,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,990,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
843,851.17 1,042,263.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,843,851.17 1,042,263.89
筹资活动产生的现金流量净额 34,146,148.83 23,957,736.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-262,186.80 49,105.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,892,846.45 -82,795,611.61
加：期初现金及现金等价物余额 159,576,482.75 128,301,399.87
六、期末现金及现金等价物余额 40,683,636.30 45,505,788.26
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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海南普利制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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