科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
科大国创软件股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-33
2020 年 04 月
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董永东、主管会计工作负责人孔皖生及会计机构负责人(会计主
管人员)刘芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 203,680,272.85 308,930,960.94 -34.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,309,204.41 8,541,632.96 -290.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32,410,042.51 5,110,980.55 -734.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -152,668,997.62 -178,660,454.11 14.55%
基本每股收益（元/股） -0.065 0.036 -280.56%
稀释每股收益（元/股） -0.065 0.036 -280.56%
加权平均净资产收益率 -1.16% 0.66% -1.82%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,500,601,722.80 2,709,285,652.51 -7.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,396,298,681.89 1,572,685,279.15 -11.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,329.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
21,081,830.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,119.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,146,147.00
减：所得税影响额 2,230,322.10
少数股东权益影响额（税后） 1,576,312.31
合计 16,100,838.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,312 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
合肥国创智能科技有
境内非国有法人 27.49% 68,829,768 0 质押 24,994,000
限公司
孙路 境内自然人 8.06% 20,184,861 15,414,729 质押 6,700,000
董永东 境内自然人 5.17% 12,955,978 9,716,983 质押 8,170,000
上海雅弘股权投资基
境内非国有法人 3.64% 9,125,507 0
金中心（有限合伙）
华富嘉业投资管理有
限公司－安徽安华创
其他 3.26% 8,153,477 8,153,477
新三期风险投资基金
有限公司
中科大资产经营有限
国有法人 2.84% 7,103,120 0
责任公司
合肥贵博股权投资合
境内非国有法人 2.44% 6,110,708 4,583,031
伙企业（有限合伙）
史兴领 境内自然人 1.87% 4,675,674 3,967,176
董先权 境内自然人 1.25% 3,130,863 3,130,863 质押 900,000
储士升 境内自然人 1.08% 2,699,154 2,024,365 质押 2,494,365
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥国创智能科技有限公司 68,829,768 人民币普通股 68,829,768
上海雅弘股权投资基金中心（有限合伙） 9,125,507 人民币普通股 9,125,507
中科大资产经营有限责任公司 7,103,120 人民币普通股 7,103,120
董永东 3,238,995 人民币普通股 3,238,995
安徽省铁路发展基金股份有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
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孙路 1,970,132 人民币普通股 1,970,132
安徽酷智投资管理有限公司 1,845,510 人民币普通股 1,845,510
合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙） 1,732,702 人民币普通股 1,732,702
合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙） 1,527,677 人民币普通股 1,527,677
中国国际金融香港资产管理有限公司－
1,331,832 人民币普通股 1,331,832
客户资金
董永东先生、史兴领先生均系公司实际控制人，是一致行动人；合肥国创智能科技
有限公司系公司控股股东；孙路先生系公司董事，与合肥贵博股权投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限合伙）具有一致行动关系；储士升先生系公司副总经理、董事会秘书；安徽酷智
投资管理有限公司系公司员工设立的投资公司。未知其他股东之间是否存在关联关
系，是否属于一致行动人。
前十名股东中“合肥国创智 能科技有限公司 ”通过普通 证券账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
60,329,768 股，通过“国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司
况说明（如有）
股票 8,500,000 股，合计持有公司股票 68,829,768 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
重组发行新股限
孙路 20,184,861 4,770,132 0 15,414,729 按承诺解除限售
售承诺
合肥贵博股权投
重组发行新股限
资合伙企业（有 6,110,708 1,527,677 0 4,583,031 按承诺解除限售
售承诺
限合伙）
重组发行新股限
徐根义 2,652,025 570,877 0 2,081,148 按承诺解除限售
售承诺
合肥紫煦投资合
重组发行新股限 已于 2020 年 1 月
伙企业（有限合 1,992,702 1,992,702 0 0
售承诺 10 日解除限售
伙）
合计 30,940,296 8,861,388 0 22,078,908 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初增长40.33%，主要系本期收到票据所致；
2、预付账款期末余额较期初增长101.01%，主要系预付供应商款项增加所致；
3、其他应收款期末余额较期初增长31.31%，主要系因业务开展支付保证金等相应增加所致；
4、其他应付款期末余额较期初下降39.91%，主要系公司数据智能平台运营业务交易结算所致；
5、一年内到期的非流动负债较期初下降较大，主要系公司本期偿还中长期流动资金贷款所致；
6、递延收益期末余额较期初增长52.06%，主要系本期收到资产相关政府补助所致；
7、营业收入较上期下降34.07%，主要系本期受疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度停滞或放
缓所致；
8、税金及附加较上期下降38.99%，主要是本期收入下降相应的税金下降所致；
9、销售费用较上期下降53.49%，主要系本期受疫情影响销售支出减少所致；
10、其他收益较上期增长278.18%，主要系本期收到政府补助及递延收益摊销所致；
11、投资收益较上期下降208.18%，主要系受疫情影响本期联营公司利润下降较大，相应长期股权投资收益下降所致；
12、信用减值损失较上期下降94.36%，主要系本期应收账款回笼及收入减少所致；
13、营业利润较上期下降274.51%，主要系本期受疫情影响收入降幅较大所致；
14、营业外支出本期较上期增长较大，主要系疫情期间，公司积极履行社会责任，对外捐赠所致；
15、所得税费用较上期下降较大，主要系本期利润总额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，报告期内公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度停滞或放缓，公司在积
极履行社会责任的同时，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，但报告期经营
业绩仍受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入20,368.03万元，比去年同期下降34.07%；实现归属于上市公司股东的
净利润为-1,630.92万元，比去年同期下降290.94%。
随着国内疫情的缓解，相关经济恢复政策的陆续出台，目前公司各项业务已经基本恢复正常，公司将继续围绕数据智能
行业应用、数据智能平台运营、智能软硬件产品三大业务板块，坚定贯彻“智慧+”、平台驱动、产品引领三大战略，以年度
经营目标为抓手，紧跟国家政策导向，积极开展各项业务，相关收入、效益将逐步体现，经营计划将得到进一步落实。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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公司继续依托总部、业务群、业务单元三层架构的研发体系，重点聚焦数据智能核心技术的研发和应用。在总部层面，
积极研发数据知识挖掘、高可信软件等共性数据智能技术；在业务群层面，积极优化完善国创天演PaaS云平台等通用自主技
术平台；在业务单元层面，面向行业领域应用，数据智能行业应用板块开展了支持故障预测和自愈的电信智能客服系统、交
通车辆特征提取智能识别监管系统等项目研发；数据智能平台运营板块继续优化迭代智慧物流云平台；智能软硬件产品板块
大力研发智能汽车动力电源系统、基于ISO26262功能安全的新一代电池管理系统等。公司主要研发项目具体情况见下表：
项目名称 拟达目标 研发进度 预计对公司未来发展的影响
数据知识挖掘 重点研究多模态数据的完整、精准、高效的理解和知识挖 研发中 是公司数据智能平台的重要
掘技术，以提供强大的数据资源和智能服务搜索能力，打 共性技术，推动数据智能在行
造集数据、算法、算力一体化的数据智能平台 业及领域的应用，提高公司竞
争力
高可信软件 针对深度学习等模型，研究可信和形式化验证方法，运用 程序分析工具基 是国际领先的原创技术，致力
提高软件可信度的理论和技术，自主研发国际领先的高可 本完成，验证工具 于高可信软件集成开发平台
信程序分析和程序验证产品，开展C程序的分析与验证， 研发中 及验证工具的研发，在人工智
嵌入式软件、系统软件的验证，关键领域智能软件的研发， 能、航天、核电、军事、医疗
实现高可信软件智能验证，为机器编程打下基础 等关键领域开展软件验证
国创天演PaaS云 项目基于数据智能技术，在IaaS、PaaS、SaaS云计算架构 基本功能已实现， 打造公司自主云平台，通过开
平台 基础之上，提供自主研发的容器云平台、智慧运维平台及 持续优化中 放共享提升公司产品开发效
丰富的业务组件和中间件，支持对微服务的全面治理以及 率，加速推进在电信、能源、
生态化的能力开放，平台基于DevOps理念，运用自主先进 交通、金融、政府等行业领域
的DevOps工具链，辅以规范的安全管理体系，全面实现产 的云化应用，推动数字经济的
品的云化和自动化。为企业软件研发与运维提供一站式解 高质量发展
决方案，实现高效开发、自动测试、一键部署、智能运维，
更可帮助管理者进行全流程的实时透明管控
支持故障预测和 项目通过大数据技术，将网络通信数据、服务接触数据、 研发中 是公司数据智能在运营商客
自愈的电信智能 用户消费数据等海量电信数据进行多维关联建模，智能提 服领域的重要应用，对客服场
客服系统 取用户网络、服务、消费、投诉等特征向量，实时构建千 景做出的一次积极探索，通过
人千面的用户画像，主动预测潜在的网络服务故障，并根 技术变革推动客服智能化升
据预测模型识别影响范围和受众群体，再交由智能预处理 级，提高公司在该领域的影响
模块，使用深度学习算法自动给出解决方案和修复措施并 力和竞争力
自动执行，从而实现故障自愈，规避用户投诉风险，提高
服务感知
交通车辆特征提 项目基于交通大数据、深度学习的视频图像感知与智能识 研发中 是在公司现有综合执法、科技
取智能识别监管 别技术，利用海量的监控视频和车辆抓拍图片数据资源， 治超业务领域的重要延伸，同
系统 通过大数据分析研判手段，对海量非结构化数据的实时结 时也是公司在智慧交通和数
构化特征提取、智能识别，主动分析与涉牌违法车辆高度 字交通领域的重点突破方向，
相似车辆，实时对比分析出遮挡或污损车牌车辆的真实车 将为公司在交通监管领域的
牌，锁定潜在的嫌疑车辆，让违法车辆无处遁形，实现对 发展奠定坚实基础
违法车辆真实信息的有效查证、违法行为的主动发现
智慧物流云平台 项目发挥数据智能技术优势，运用互联网思维，将信息技 基本功能已实现， 开展以平台为业务载体的互
术与物流供应链深度融合，充分发挥“运力网、智能网、 新增模块研发中 联网+智慧物流业务，通过平
协同网”竞争优势，构建完整的科技物流服务生态链，并 台运营服务，实现公司收入的
基于平台沉淀的物流大数据，通过大数据、人工智能、区 快速增长
块链等技术建立物流信用体系，为托运方和承运方提供
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“科技物流承运+数据运营+物流信息化”的综合服务
智能汽车动力电 项目基于公司积累的BMS技术，运用领先的数据智能、高 研发中 通过打造软硬件一体化智能
源系统 可信软件和智能算法技术，采用MMC和多元融合的技术 产品，实现数据智能技术在智
架构，将动力域BMS、OBC、MCU、DC/DC等分散控制 能汽车的融合应用，将引领智
部件进行集成化一体式开发，可大幅提升系统的效率和可 能电动技术方向，为公司在智
用性，减轻系统重量、降低系统成本，该系统通过对整车 能汽车领域带来跨越式发展
历史数据的建模分析，基于大数据引擎，运用大规模机器
学习、知识挖掘、智能算法等数据智能技术，实现动力域
的智能化
基于ISO26262功 项 目 遵 循 “V” 模 型 正 向 开 发 流 程 ， 基 于 业 界 先 进 的 主要功能开发已 软件算法是新一代BMS的关
能安全的新一代 AUTOSAR系统软件架构，融合数据智能、高可信软件等 完成，并已在 键要素，随着产品的顺利研发
电池管理系统 信息技术，基于海量数据，构建基于深度学习算法的自动 BMS&BDU（二合 和量产，将为智能汽车、电网
特征分析能力，建立深度神经网络模型。通过多模型、EKF 一、三合一）一体 储能、军工装备等领域提供领
等修正算法提高系统SOC、SOF、SOH等估算精度，从而 机、储能BMS中应 先的产品和服务
达到对电池系统的精准控制和安全管理，延长系统使用寿 用，系统其它功能
命 优化中
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获得了“一种用于实现智能断路器单元结构的外壳”、“科大国创面向云计算的智能交互平台软件 V1.0”、“科
大国创PaaS云计算平台软件 V1.0”、“国创云网数据开放共享系统V1.0”等多项专利及软件著作权登记证书，上述专利及证书
的取得有利于保护公司研发成果，凸显了公司的研发实力。除此之外，公司核心竞争能力、核心管理团队、关键技术人员等
均未发生重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商的采购额为3,930.50万元，占公司全部采购额22.29%，公司前五大供应商与去年同期发生变化
主要系受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务开展进度停滞或放缓，前述前五大供应商的采购额中主要
为数据智能平台运营业务采购。本期前五大供应商的变化情况对公司未来经营不存在不利影响，随着公司各项业务的有序恢
复，公司前五大供应商结构将逐步恢复正常。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户的销售额为9,392.37万元，占公司销售总额的46.11%，公司前五大客户与去年同期发生变化主要
系受疫情影响，公司数据智能行业应用及智能软硬件产品业务开展进度停滞或放缓，前述前五大客户主要为数据智能平台运
营业务客户。本期前五大客户变化情况对公司未来经营不存在不利影响，随着公司各项业务的有序恢复，公司前五大客户结
构将逐步恢复正常。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕既定的战略发展规划和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻和执行，受疫情影响，报告期公司业绩
受到阶段性影响。公司将通过加强财务预算管理及合理规划资金安排，持续提升研发、市场及管理等各方面能力，紧抓市场
复苏带来的新机遇，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的不利影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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1、市场竞争加剧的风险
国内软件和信息技术服务市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，从事软件研发服务的企业数量持续增加，加剧
了行业竞争。虽然公司经过多年的发展，在运营商&政企、智慧物流、智能汽车等领域积累了丰富的业务经验，发展了一批
客户黏性度高、业务关系持续稳定的优质客户，确立了公司在行业内的竞争地位，在客户中赢得了良好的声誉，具有较强的
市场竞争力。但随着新竞争者的进入、技术的升级和客户信息化需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务
等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争加剧的风险。
2、季节性波动风险
受公司客户性质影响，公司业务具有较为明显的季节性特点。公司数据智能行业应用客户主要为电信运营商以及政府
部门、大型国有企事业单位，上述客户均执行严格的预算管理制度和采购审批制度，通常公司该类业务收入及回款主要集中
在下半年。公司智能软硬件产品客户主要是新能源汽车厂商，受我国新能源汽车产业政策和销售季节性影响，第一季度客户
通常在制定年度预算和确认全年采购计划，通常下半年是销售旺季，智能BMS是新能源汽车核心部件，其销售受到下游整
车行业的影响呈现出一定的季节性特征，通常上半年销售收入较下半年少。由于公司的人力成本、差旅费用和研发投入等支
出在年度内发生较为均衡，从而导致公司净利润的季节性波动明显，上半年净利润一般明显少于下半年。公司业绩季节性波
动会导致公司收入、经营性现金流等财务指标在各季度间出现较大的波动，公司业绩存在季节性波动的风险。
3、核心技术风险
软件和信息技术发展日新月异，更新换代快，需求不断多样化，公司必须适应技术进步节奏快、软件更新频率高、客
户需求变化快、软件质量要求高的行业特点。如果今后公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实
用的技术进行软件开发，或对软件和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速
推广应用，或公司开发的软件存在质量问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的生产经营造成不利影
响。此外，为防止核心技术泄密，公司还采取了制定保密管理制度、申请计算机软件著作权保护等相关知识产权保护措施，
但上述措施并不能完全保证技术不外泄，一旦核心技术失密，将会对公司的业务发展造成不利影响。
4、人力资源风险
作为软件企业和高新技术企业，企业发展高度依赖人力资源，公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体
系，拥有一支具有丰富行业经验、专业化水平高的员工队伍，公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化，为人才的培育
与发展提供良好的环境，对人才具有较强的凝聚力。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，人力
资源成本上涨较快，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的软件开发、管
理及技术服务等各类人才的需求将不断增加。公司虽然具有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时
引进合适人才，从而对公司经营发展造成不利影响。
5、政策风险
国家历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软
件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。
如果上述政策发生变动，可能会对行业内企业及公司的经营活动产生一定影响。同时，公司数据智能行业应用业务客户主要
为电信运营商、能源企业等国有大中型企业及政府部门等，如果上述客户所处行业出现周期性调整或政策变化，可能存在客
户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险；公司智能软硬件产品目前主要应用在新能源汽车行业，近年来，国家制定了补
贴、双积分等一系列政策来支持新能源汽车产业相关企业的发展，但随着新能源汽车补贴逐步退坡，导致整个新能源汽车市
场面临的不确定性和成本压力上升，如果国家对新能源汽车产业支持政策发生变化，将会对公司该项业务的经营产生影响。
6、新型冠状病毒肺炎疫情风险
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内多数行业需求和生产骤降。在国内经济转型升级、下行压力较大的背景下，叠加
疫情不利因素，市场短期承压较大。受疫情影响，我国一季度GDP同比下降6.8%，出现了自1992年以来首次单季度负增长，
公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度冲击，导致公司业务无法按期正常开展，短期内造成公司业绩下滑。
公司数据智能行业应用主要客户为电信运营商及政府部门、大型国有企事业单位、知名跨国公司等，疫情期间客户重
点工作围绕疫情防控，相关项目的实施、交付、验收等工作暂缓或停滞，影响了该业务收入的实现进度。公司数据智能平台
运营业务主要面向物流行业，围绕货主企业、车主、物流公司等对象开展业务，受疫情影响，运力市场复工不足、货源供给
紧张、区域限行、运费下降等多重因素导致物流行业运营恢复率低、经营压力较大，以及因疫情相关通行政策变化，影响了
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司智慧物流云平台业务拓展。公司智能软硬件产品主要面向新能源汽车行业，2020年第一季度，我国新能源汽车产销分别
完成10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降60.2%和56.4%，新能源汽车销量大幅下滑，进而影响公司智能BMS产品市场需求；
同时，随着疫情在全球范围的蔓延，全球零部件厂商的停工停产增加了供应链断链的风险，进而影响国内新能源汽车产业复
苏进程。鉴于公司智能BMS产品经营主体贵博新能尚处在业绩承诺期，国家政策支持新能源汽车产业发展的同时贵博新能
也将继续围绕行业、市场、管理、研发等方面，多措并举，努力实现业绩承诺，但因疫情影响，仍可能存在承诺业绩无法实
现的风险。随着国内疫情的趋缓，目前公司已经全面复工复产，公司将紧跟国家政策导向，加强与客户和供应商的沟通，积
极开展各项业务，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 16,485.88
本季度投入募集资金总额 1,014.7
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,269.87
截止报 项目可
是否已 截至期 截至期 项目达到
募集资金 调整后 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 用状态日
总额 额(1) 金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
新能源汽车电池管 2020 年
理系统产业化建设 否 7,985 7,985 0 0 0.00% 12 月 31 不适用 否
项目 日
新能源汽车电池管 2020 年
理系统研发中心建 否 4,055 4,055 732.7 987.87 24.36% 12 月 31 不适用 否
设项目 日
10
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
新能源汽车核心控 2020 年
制器检测试验中心 否 3,960 3,960 282 282 7.12% 06 月 30 不适用 否
建设项目 日
承诺投资项目小计 -- 16,000 16,000 1,014.7 1,269.87 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 16,000 16,000 1,014.7 1,269.87 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
公司配套募集资金原预计发行费用较实际减少 485.88 万元，截至报告期末，该资金存放于募集资金专
途及使用进展情况
用账户中。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。
金用途及去向
2020 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金
募集资金使用及披 用途的议案》，公司拟终止“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”，并将未投入的募集资金共计
露中存在的问题或 7,985.00 万元及其利息变更用途用于建设“电动汽车动力电源总成产业化项目”。截至本报告披露日，
其他情况 上述变更事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
尽管国内疫情基本得到控制，国内经济开始逐步复苏，但行业需求完全恢复仍需过程，另外，国际疫情的持续蔓延也将拖累
国内经济的复苏，国内产业链供应也受到较大冲击。同时，为不断提升公司产品和技术的竞争力，着眼长远发展，公司将继
续加大研发投入。受上述疫情不确定性影响，以及公司所处行业高研发投入特点、业务季节性因素等影响，预计公司2020
年半年度净利润较上年同期可能发生较大不利变化，请广大投资者注意风险。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科大国创软件股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 536,446,781.86 708,480,946.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,739,757.94 1,239,757.91
应收账款 285,775,106.21 480,901,244.20
应收款项融资 35,735,679.02 44,708,875.00
预付款项 27,668,827.22 13,764,686.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,950,782.90 27,379,574.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 215,563,127.77 115,930,786.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 66,546,676.71 66,620,985.08
其他流动资产 79,905,376.63 35,563,942.26
流动资产合计 1,285,332,116.26 1,494,590,798.77
非流动资产：
13
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 84,877,695.30 84,930,720.81
长期股权投资 10,922,449.48 11,715,652.59
其他权益工具投资 188,019,662.92 188,019,662.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,066,477.64 70,503,792.37
在建工程 207,425,720.86 206,200,724.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,058,179.17 49,001,161.09
开发支出 2,416,717.29 2,137,257.81
商誉 578,814,214.02 578,814,214.02
长期待摊费用 1,242,920.49 1,457,486.61
递延所得税资产 25,144,337.09 21,632,949.17
其他非流动资产 281,232.28 281,232.28
非流动资产合计 1,215,269,606.54 1,214,694,853.74
资产总计 2,500,601,722.80 2,709,285,652.51
流动负债：
短期借款 353,263,703.56 319,059,822.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,762,938.89 61,900,014.88
应付账款 152,456,213.98 207,459,363.43
预收款项 0.00 55,865,168.19
合同负债 165,400,454.62 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,813,669.52 38,725,808.29
应交税费 15,271,932.45 18,646,835.83
其他应付款 150,581,528.52 250,605,699.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 5,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 923,550,441.54 957,762,712.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 80,300,890.00 98,835,129.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,777,720.45 8,777,720.45
长期应付职工薪酬
预计负债 4,441,321.96 4,923,762.86
递延收益 60,320,051.07 39,667,630.65
递延所得税负债 5,883,121.86 5,990,461.55
其他非流动负债
非流动负债合计 159,723,105.34 158,194,705.09
负债合计 1,083,273,546.88 1,115,957,417.82
所有者权益：
股本 250,384,762.00 250,384,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,481,803.41 969,481,803.41
减：库存股 16,063,303.59 16,063,303.59
15
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其他综合收益 16,234,841.79 16,051,873.82
专项储备
盈余公积 21,659,850.94 21,659,850.94
一般风险准备
未分配利润 154,600,727.34 331,170,292.57
归属于母公司所有者权益合计 1,396,298,681.89 1,572,685,279.15
少数股东权益 21,029,494.03 20,642,955.54
所有者权益合计 1,417,328,175.92 1,593,328,234.69
负债和所有者权益总计 2,500,601,722.80 2,709,285,652.51
法定代表人：董永东 主管会计工作负责人：孔皖生 会计机构负责人：刘芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 148,827,260.41 216,588,523.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 612,749.73 612,749.70
应收账款 183,296,259.75 350,725,393.73
应收款项融资 3,937,798.00 4,576,468.00
预付款项 5,527,255.98 2,129,310.38
其他应收款 52,304,491.75 21,830,106.64
其中：应收利息
应收股利
存货 113,005,690.36 83,120,392.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 66,546,676.71 66,546,676.71
其他流动资产 32,839,092.70 15,532,222.02
流动资产合计 606,897,275.39 761,661,843.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款 84,187,113.05 84,187,113.05
长期股权投资 1,065,122,487.53 1,065,915,690.64
其他权益工具投资 188,019,662.92 188,019,662.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 48,978,970.04 50,084,842.05
在建工程 139,174,831.83 137,652,421.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,300,929.05 7,369,168.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,145,084.17 17,726,352.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,929,078.59 1,550,955,251.34
资产总计 2,157,826,353.98 2,312,617,094.52
流动负债：
短期借款 271,870,119.60 186,845,912.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,396,938.89 20,180,342.52
应付账款 195,417,705.68 406,072,866.71
预收款项 0.00 37,626,426.28
合同负债 137,055,919.88 0.00
应付职工薪酬 8,727,797.19 10,437,276.06
应交税费 169,194.27 2,077,582.12
其他应付款 75,999,753.18 126,691,370.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 5,500,000.00
其他流动负债
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 702,637,428.69 795,431,777.54
非流动负债：
长期借款 70,083,125.00 88,617,364.58
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,777,720.45 8,777,720.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,926,557.32 31,687,630.65
递延所得税负债 2,409,495.54 2,409,495.54
其他非流动负债
非流动负债合计 117,196,898.31 131,492,211.22
负债合计 819,834,327.00 926,923,988.76
所有者权益：
股本 250,384,762.00 250,384,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 973,248,775.35 973,248,775.35
减：库存股 16,063,303.59 16,063,303.59
其他综合收益 15,522,893.72 15,522,893.72
专项储备
盈余公积 21,659,850.94 21,659,850.94
未分配利润 93,239,048.56 140,940,127.34
所有者权益合计 1,337,992,026.98 1,385,693,105.76
负债和所有者权益总计 2,157,826,353.98 2,312,617,094.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 203,680,272.85 308,930,960.94
其中：营业收入 203,680,272.85 308,930,960.94
18
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,151,049.80 303,144,192.06
其中：营业成本 170,575,093.82 228,423,784.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,095,270.52 1,795,370.54
销售费用 12,511,656.23 26,898,227.57
管理费用 15,684,802.34 13,478,917.17
研发费用 39,481,743.62 31,051,537.75
财务费用 1,802,483.27 1,496,354.57
其中：利息费用 3,331,348.34 2,119,537.08
利息收入 1,568,097.29 1,073,873.30
加：其他收益 21,081,830.02 5,574,548.32
投资收益（损失以“－”号填
-788,083.78 728,482.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
-793,203.11 728,482.13
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-121,763.16
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,157,750.23
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -33,329.84
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科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,332,123.71 9,932,049.10
加：营业外收入
减：营业外支出 1,146,147.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,478,270.71 9,932,049.10
减：所得税费用 -3,525,320.49 -35,421.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,952,950.22 9,967,470.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-14,952,950.22 9,967,470.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -16,309,204.41 8,541,632.96
2.少数股东损益 1,356,254.19 1,425,837.89
六、其他综合收益的税后净额 182,967.97 -119,681.09
归属母公司所有者的其他综合收益
182,967.97 -119,681.09
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
182,967.97 -119,681.09
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 182,967.97 -119,681.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -14,769,982.25 9,847,789.76
归属于母公司所有者的综合收益
-16,126,236.44 8,421,951.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,356,254.19 1,425,837.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.065 0.036
（二）稀释每股收益 -0.065 0.036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：董永东 主管会计工作负责人：孔皖生 会计机构负责人：刘芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,641,520.18 102,240,205.23
减：营业成本 42,556,812.10 88,017,575.16
税金及附加 187,549.87 301,298.50
销售费用 5,518,337.17 11,447,082.76
管理费用 4,432,370.91 6,541,770.44
研发费用 18,991,610.99 4,229,880.18
财务费用 1,624,143.42 1,599,110.63
其中：利息费用 1,959,400.32 1,741,413.75
利息收入 355,999.29 266,734.48
加：其他收益 5,497,873.33 2,935,878.66
投资收益（损失以“－”号填
-793,203.11 728,482.13
列）
其中：对联营企业和合营企
-793,203.11 728,482.13
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
366,258.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-599,048.89
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,598,375.95 -6,831,200.54
加：营业外收入
减：营业外支出 1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,598,375.95 -6,831,200.54
列）
减：所得税费用 -1,966,330.28 -1,067,301.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,632,045.67 -5,763,898.81
（一）持续经营净利润（净亏损
-10,632,045.67 -5,763,898.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10,632,045.67 -5,763,898.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,632,104.09 293,613,661.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00 1,498,486.66
收到其他与经营活动有关的现金 41,251,809.54 5,263,177.94
经营活动现金流入小计 299,883,913.63 300,375,325.94
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购买商品、接受劳务支付的现金 249,984,867.92 265,623,520.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
94,299,012.13 99,826,096.26
金
支付的各项税费 6,397,628.63 13,357,846.67
支付其他与经营活动有关的现金 101,871,402.57 100,228,316.75
经营活动现金流出小计 452,552,911.25 479,035,780.05
经营活动产生的现金流量净额 -152,668,997.62 -178,660,454.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
29,727.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,073,216.62 1,074,395.70
投资活动现金流入小计 4,102,943.62 1,074,395.70
购建固定资产、无形资产和其他
15,943,041.81 16,456,636.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 22,999,261.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 18,443,041.81 39,455,897.91
投资活动产生的现金流量净额 -14,340,098.19 -38,381,502.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 70,000,000.00 87,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 87,000,000.00
偿还债务支付的现金 62,000,000.00 79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,524,727.73 2,145,062.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,584,905.66
筹资活动现金流出小计 66,524,727.73 82,729,967.74
筹资活动产生的现金流量净额 3,475,272.27 4,270,032.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
203,100.54 137,055.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,330,723.00 -212,634,868.99
加：期初现金及现金等价物余额 678,898,515.89 444,569,104.25
六、期末现金及现金等价物余额 515,567,792.89 231,934,235.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,190,118.62 79,555,080.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,707,559.68 5,610,818.90
经营活动现金流入小计 95,897,678.30 85,165,899.67
购买商品、接受劳务支付的现金 93,940,311.02 154,201,569.18
支付给职工以及为职工支付的现
28,236,655.80 18,048,049.63
金
支付的各项税费 2,828,526.29 2,287,435.75
支付其他与经营活动有关的现金 34,512,514.72 12,821,513.09
经营活动现金流出小计 159,518,007.83 187,358,567.65
经营活动产生的现金流量净额 -63,620,329.53 -102,192,667.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 355,999.29 267,256.88
投资活动现金流入小计 355,999.29 267,256.88
购建固定资产、无形资产和其他
5,480,573.18 14,941,405.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,999,261.60
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,480,573.18 37,940,667.37
投资活动产生的现金流量净额 -5,124,573.89 -37,673,410.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 77,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 52,000,000.00 49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,750,255.19 1,766,938.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,584,905.66
筹资活动现金流出小计 54,750,255.19 52,351,844.41
筹资活动产生的现金流量净额 5,249,744.81 24,648,155.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,847.44 17,750.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,480,311.17 -115,200,172.46
加：期初现金及现金等价物余额 207,379,201.69 175,028,541.51
六、期末现金及现金等价物余额 143,898,890.52 59,828,369.05
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 708,480,946.72 708,480,946.72
应收票据 1,239,757.91 1,239,757.91
应收账款 480,901,244.20 313,519,104.61 -167,382,139.59
应收款项融资 44,708,875.00 44,708,875.00
预付款项 13,764,686.62 13,764,686.62
其他应收款 27,379,574.30 27,379,574.30
存货 115,930,786.68 189,846,162.08 73,915,375.40
一年内到期的非流动
66,620,985.08 66,620,985.08
资产
其他流动资产 35,563,942.26 72,374,277.92 36,810,335.66
流动资产合计 1,494,590,798.77 1,437,934,370.24 -56,656,428.53
非流动资产：
长期应收款 84,930,720.81 84,930,720.81
长期股权投资 11,715,652.59 11,715,652.59
其他权益工具投资 188,019,662.92 188,019,662.92
固定资产 70,503,792.37 70,503,792.37
在建工程 206,200,724.07 206,200,724.07
无形资产 49,001,161.09 49,001,161.09
开发支出 2,137,257.81 2,137,257.81
商誉 578,814,214.02 578,814,214.02
长期待摊费用 1,457,486.61 1,457,486.61
递延所得税资产 21,632,949.17 19,932,034.79 -1,700,914.38
其他非流动资产 281,232.28 281,232.28
非流动资产合计 1,214,694,853.74 1,212,993,939.36 -1,700,914.38
资产总计 2,709,285,652.51 2,650,928,309.60 -58,357,342.91
流动负债：
短期借款 319,059,822.55 319,059,822.55
应付票据 61,900,014.88 61,900,014.88
应付账款 207,459,363.43 207,459,363.43
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预收款项 55,865,168.19 0.00 -55,865,168.19
合同负债 0.00 159,878,403.90 159,878,403.90
应付职工薪酬 38,725,808.29 38,725,808.29
应交税费 18,646,835.83 17,506,333.73 -1,140,502.10
其他应付款 250,605,699.56 250,605,699.56
一年内到期的非流动
5,500,000.00 5,500,000.00
负债
流动负债合计 957,762,712.73 1,060,635,446.34 102,872,733.61
非流动负债：
长期借款 98,835,129.58 98,835,129.58
长期应付款 8,777,720.45 8,777,720.45
预计负债 4,923,762.86 4,923,762.86
递延收益 39,667,630.65 39,667,630.65
递延所得税负债 5,990,461.55 5,990,461.55
非流动负债合计 158,194,705.09 158,194,705.09
负债合计 1,115,957,417.82 1,218,830,151.43 102,872,733.61
所有者权益：
股本 250,384,762.00 250,384,762.00
资本公积 969,481,803.41 969,481,803.41
减：库存股 16,063,303.59 16,063,303.59
其他综合收益 16,051,873.82 16,051,873.82
盈余公积 21,659,850.94 21,659,850.94
未分配利润 331,170,292.57 170,909,931.75 -160,260,360.82
归属于母公司所有者权益
1,572,685,279.15 1,412,424,918.33 -160,260,360.82
合计
少数股东权益 20,642,955.54 19,673,239.84 -969,715.70
所有者权益合计 1,593,328,234.69 1,432,098,158.17 -161,230,076.52
负债和所有者权益总计 2,709,285,652.51 2,650,928,309.60 -58,357,342.91
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新
收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则
的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
28
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 216,588,523.34 216,588,523.34
应收票据 612,749.70 612,749.70
应收账款 350,725,393.73 199,283,165.50 -151,442,228.23
应收款项融资 4,576,468.00 4,576,468.00
预付款项 2,129,310.38 2,778,510.38 649,200.00
其他应收款 21,830,106.64 21,830,106.64
存货 83,120,392.66 103,797,017.52 20,676,624.86
一年内到期的非流动
66,546,676.71 66,546,676.71
资产
其他流动资产 15,532,222.02 34,341,307.40 18,809,085.38
流动资产合计 761,661,843.18 650,354,525.19 -111,307,317.99
非流动资产：
长期应收款 84,187,113.05 84,187,113.05
长期股权投资 1,065,915,690.64 1,065,915,690.64
其他权益工具投资 188,019,662.92 188,019,662.92
固定资产 50,084,842.05 50,084,842.05
在建工程 137,652,421.99 137,652,421.99
无形资产 7,369,168.29 7,369,168.29
递延所得税资产 17,726,352.40 16,178,753.89 -1,547,598.51
非流动资产合计 1,550,955,251.34 1,549,407,652.83 -1,547,598.51
资产总计 2,312,617,094.52 2,199,762,178.02 -112,854,916.50
流动负债：
短期借款 186,845,912.99 186,845,912.99
应付票据 20,180,342.52 20,180,342.52
应付账款 406,072,866.71 235,190,580.20 -170,882,286.51
预收款项 37,626,426.28 0.00 -37,626,426.28
合同负债 0.00 132,778,862.68 132,778,862.68
应付职工薪酬 10,437,276.06 10,437,276.06
应交税费 2,077,582.12 2,021,548.84 -56,033.28
其他应付款 126,691,370.86 126,691,370.86
一年内到期的非流动
5,500,000.00 5,500,000.00
负债
29
科大国创软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 795,431,777.54 719,645,894.15 -75,785,883.39
非流动负债：
长期借款 88,617,364.58 88,617,364.58
长期应付款 8,777,720.45 8,777,720.45
递延收益 31,687,630.65 31,687,630.65
递延所得税负债 2,409,495.54 2,409,495.54
非流动负债合计 131,492,211.22 131,492,211.22
负债合计 926,923,988.76 851,138,105.37 -75,785,883.39
所有者权益：
股本 250,384,762.00 250,384,762.00
资本公积 973,248,775.35 973,248,775.35
减：库存股 16,063,303.59 16,063,303.59
其他综合收益 15,522,893.72 15,522,893.72
盈余公积 21,659,850.94 21,659,850.94
未分配利润 140,940,127.34 103,871,094.23 -37,069,033.11
所有者权益合计 1,385,693,105.76 1,348,624,072.65 -37,069,033.11
负债和所有者权益总计 2,312,617,094.52 2,199,762,178.02 -112,854,916.50
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新
收入准则”），根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司将首次执行本准则
的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
科大国创软件股份有限公司
法定代表人：董永东
2020 年 4 月 27 日
30
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