证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-018
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开的第二届董事会 2020 年第一次会议及第二届监事会 2020 年第一次会议分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超
过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构
成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交公司股东大会审
议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自
有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）投资额度：最高额度不超过人民币 30,000 万元，该额度自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止可循环滚动
使用。
（三）投资决议有效期：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长
授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体
组织实施。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，
有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
产品 认购金额 产品期限 预期最高年 资金 进展
产品名称 产品起息日 产品结息日
类型 （万元） （天） 化收益率 来源 情况
中信银行-共赢利率 保本浮动收 已全部赎回。取
2019 年 1 月 2019 年 5 月 闲置自有
结构 24475 期人民币 益、封闭式产 5,000 94 4.50% 得投资收益
28 日 2日 资金
结构性存款产品 品 527,945.21 元
中航信托-天启 328 已全部赎回。取
集合资金信 2019 年 1 月 2019 年 2 月 闲置自有
号天玑聚富集合资 15 3.97% 得投资收益
托计划 3,500 30 日 13 日 资金
金信托计划 57,107.16 元
中航信托-天启 328 已全部赎回。取
集合资金信 2019 年 3 月 2019 年 3 月 闲置自有
号天玑聚富集合资 15 3.70% 得投资收益
托计划 3,000 13 日 27 日 资金
金信托计划 45,609.62 元
中信银行-共赢利率 保本浮动收 已全部赎回。取
2019 年 6 月 2019 年 9 月 闲置自有
结构 26776 期人民币 益、封闭式产 5,000 104 4.25% 得投资收益
6日 18 日 资金
结构性存款产品 品 548,493.15 元
中航信托-天启 328 已全部赎回。取
集合资金信 2019 年 7 月 2019 年 9 月 闲置自有
号天玑聚富集合资 85 3.78% 得投资收益
托计划 3,000 3日 25 日 资金
金信托计划 264,144.65 元
平安银行-对公结构
已全部赎回。取
性存款（100%保本 2019 年 7 月 2019 年 10 闲置自有
结构性存款 6,000 96 3.85% 得投资收益
挂钩利率）2019 年 4日 月8日 资金
607,561.64 元
0421 期人民币产品
平安银行-对公结构
已全部赎回。取
性存款（100%保本 2019 年 10 2020 年 1 月 闲置自有
结构性存款 6,000 92 3.80% 得投资收益
挂钩利率）2019 年 月 10 日 10 日 资金
574,684.93 元
2006 期人民币产品
中信银行-共赢利率 保本浮动收 已全部赎回。取
2019 年 10 2020 年 1 月 闲置自有
结构 29659 期人民币 益、封闭式产 5,000 92 4.10% 得投资收益
月 14 日 14 日 资金
结构性存款产品 品 466,301.37 元
中航信托-天启 328 已全部赎回。取
集合资金信 2019 年 10 2019 年 12 闲置自有
号天玑聚富集合资 70 3.75% 得投资收益
托计划 3,000 月 16 日 月 25 日 资金
金信托计划 215,467.78 元
平安银行-对公结构
已全部赎回。取
性存款（100%保本 2020 年 1 月 2020 年 4 月 闲置自有
结构性存款 6,000 91 3.75% 得投资收益
挂钩利率）2020 年 13 日 13 日 资金
560,958.90 元
0380 期人民币产品
中信银行-共赢利率 保本浮动收
2020 年 4 月 2020 年 4 月 闲置自有
结构 33113 期人民币 益、封闭式产 5,000 29 3.85% 履行中
1日 30 日 资金
结构性存款产品 品
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公
司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投
资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符
合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1．公司第二届董事会 2020 年第一次会议决议；
2．公司第二届监事会 2020 年第一次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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