非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明
鞍山森远路桥股份有限公司
容诚专字[2020]110Z0031 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
关于鞍山森远路桥股份有限公司非经营性资金占用
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及其他关联资金往来情况专项说明
鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金
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占用及其他关联资金往来情况汇总表
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关于鞍山森远路桥股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2020]110Z0031 号
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司
（以下简称鞍山森远公司）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2020]110Z0073 号的标
准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板
信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项（2019 年 2 月修订）》的规定，
鞍山森远公司管理层编制了后附的鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇
总表并保证其真实、准确、完整是鞍山森远公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计鞍山森远公司 2019 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对鞍山森远公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鞍
山森远公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计
的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供鞍山森远公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表。
容诚会计师事务所 中国注册会计师：李晓刚
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：顾娜
2020 年 4 月 10 日
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附件：
鞍山森远路桥股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公
单位：元
司
非经营性资 占用方与上市 上市公司核算的 2019 年初占用资金 2019 年度占用累计 2019 年度占用 2019 年度偿还 2019 年末占用 占用形成
资金占用方名称 占用性质
金占用 公司的关联关 会计科目 余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如 累计发生金额 资金余额 原因
系 有)
现大股东及 -
其附属企业 -
-
小计
- - - - -
前大股东及 -
其附属企业 -
-
小计
- - - - -
总计
- - - - -
其他关联资 往来方与上市 上市公司核算的 2019 年初往来资金 2019 年度往来累计 2019 年度往来 2019 年度偿还 2019 年末往来 往来形成
资金往来方名称 往来性质
金往来 公司的关联关 会计科目 余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如 累计发生金额 资金余额 原因
大股东及其 系 有)
附属企业 -
-
吉林省公路机械有限公 全资子公司 其他应收款 95,901,272.80 4,761,800.00 2,703,669.22 1,031,800.00 102,334,942.02 财务资助 非经营性往
司 来
鞍山森远路桥工程有限 全资子公司 其他应收款 13,093,058.00 16,769,209.00 13,500,000.00 16,362,267.00 财务资助 非经营性往
公司 来
辽宁森远增材制造科技 控股子公司 其他应收款 7,966,068.21 13,945,741.00 215,680.00 18,470,920.00 3,656,569.21 财务资助 非经营性往
有限公司 来
新疆森吉公路工程装备 全资子公司 应收账款 1,100,000.00 1,100,000.00 商品销售 非经营性往
有限公司 来
鞍山森远科技有限公司 全资子公司 应收账款 142.00 142.00 商品销售 经营性往来
-
上市公司的 辽宁森远增材制造科技 控股子公司 应收账款 4,467,653.14 15,000.00 4,452,653.14 商品销售 非经营性往
子公司及其 有限公司 来
辽宁森远增材制造科技 控股子公司 应收账款 4,226,141.96 4,226,141.96 商品销售 经营性往来
附属企业
有限公司
鞍山森远路桥工程有限 全资子公司 应收账款 19,711,796.66 4,470,200.00 15,241,596.66 商品销售 非经营性往
公司 来
鞍山森远路桥工程有限 全资子公司 应收账款 9,734,105.89 9,734,105.89 商品销售 经营性往来
公司
吉林省公路机械有限公 全资子公司 应收账款 12,502,847.52 12,502,847.52 商品销售 非经营性往
司 来
吉林省公路机械有限公 全资子公司 长期应收款 13,758,000.00 13,758,000.00 商品销售 非经营性往
司 来
鞍山森远销售有限公司 全资子公司 应收账款 19,880,000.00 9,936,500.00 9,943,500.00 商品销售 经营性往来
小计 168,500,696.33 69,317,139.85 2,919,349.22 47,424,420.00 193,312,765.40
关联自然人 -
及其控制的
法人
-
小计
新疆天山森远再生公路 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
工程有限公司 12,804,740.00 12,804,740.00 来
河北森远路桥工程有限 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
公司 14,566,440.22 500,000.00 14,066,440.22 来
河南森远路桥工程有限 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
公司 19,000,000.00 5,050,000.00 13,950,000.00 来
河南森远路桥工程有限
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
公司 143,491.30 143,491.30
非经营性往
台州森远建设有限公司 联营公司 应收账款 商品销售
22,900,000.00 - 22,900,000.00 来
珲春银龙森远路桥工程 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
其他关联人 股份有限公司 505,510.00 7,180.00 498,330.00 来
及其附属企
业 珲春银龙森远路桥工程
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
股份有限公司 1,240.00 1,240.00
吉林省宽达市政建设有 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
限公司 113,966.00 113,966.00 来
非经营性往
海森环保科技有限公司 联营公司 应收账款 商品销售
930,000.00 1,204.00 1,204.00 930,000.00 来
吉林省森茂路桥工程建 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
设有限公司 93,000.00 - 93,000.00 来
辽宁森远路桥工程有限
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
公司 - 6,965.00 6,965.00 -
辽宁森远路桥工程有限
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
公司 23,620.00 - 23,620.00 -0.00
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内蒙古森远路桥工程有 非经营性往
联营公司 应收账款 商品销售
限公司 76,019.69 - - 76,019.69 来
甘肃陇森公路养护工程
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
股份有限公司 5,170,201.00 2,965,680.00 5,170,201.00 2,965,680.00
吉林经济技术开发区城
非经营性往
发管廊投资运营有限公 联营公司 应收账款 工程施工
16,145,053.50 - - 16,145,053.50 来
司
辽源市城市综合管廊建 非经营性往
联营公司 应收账款 工程施工
设有限公司 7,783,704.53 - 7,783,704.53 - 来
四川钛森道路养护有限
联营公司 应收账款 商品销售 经营性往来
责任公司 - 240,227.00 86,264.00 153,963.00
小计
100,112,254.94 3,358,807.30 - 18,629,138.53 84,841,923.71
总计
268,612,951.27 72,675,947.15 2,919,349.22 66,053,558.53 278,154,689.11
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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