森远股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(更新后)

来源:巨灵信息 2020-04-27 00:00:00
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非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明

 鞍山森远路桥股份有限公司
   容诚专字[2020]110Z0031 号




容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
        中国北京
                         目     录


序号                     内    容                     页码
       关于鞍山森远路桥股份有限公司非经营性资金占用
  1                                                   1-2
       及其他关联资金往来情况专项说明

       鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金
  2                                                   3-5
       占用及其他关联资金往来情况汇总表




                         2
                    关于鞍山森远路桥股份有限公司
        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

                                                    容诚专字[2020]110Z0031 号



鞍山森远路桥股份有限公司全体股东:


    我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司
(以下简称鞍山森远公司)2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动
表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 10 日出具了容诚审字[2020]110Z0073 号的标
准无保留意见审计报告。


    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)的要求及参照深圳证券交易所《创业板
信息披露业务备忘录第 10 号:定期报告披露相关事项(2019 年 2 月修订)》的规定,
鞍山森远公司管理层编制了后附的鞍山森远路桥股份有限公司 2019 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇
总表并保证其真实、准确、完整是鞍山森远公司管理层的责任。


    我们对汇总表所载资料与本所审计鞍山森远公司 2019 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一
致。除了对鞍山森远公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鞍
山森远公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计
的财务报表一并阅读。




                                  2
   本专项说明仅供鞍山森远公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。


   附件:鞍山森远股份股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表。




 容诚会计师事务所                   中国注册会计师:李晓刚
 (特殊普通合伙)


    中国北京                        中国注册会计师:顾娜




                                       2020 年 4 月 10 日




                               2
附件:

                                                                鞍山森远路桥股份有限公司
                                        2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:鞍山森远路桥股份有限公
                                                                                                                                                                               单位:元

非经营性资                          占用方与上市   上市公司核算的   2019 年初占用资金    2019 年度占用累计    2019 年度占用   2019 年度偿还    2019 年末占用       占用形成
                资金占用方名称                                                                                                                                                 占用性质
  金占用                            公司的关联关     会计科目              余额          发生金额(不含利息)   资金的利息(如   累计发生金额       资金余额            原因
                                        系                                                                          有)
现大股东及                                                                                                                                     -
其附属企业                                                                                                                                     -
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   小计
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前大股东及                                                                                                                                     -
其附属企业                                                                                                                                     -
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   小计
                                                                             -                   -                  -                -                  -
    总计
                                                                             -                    -                  -               -                -
其他关联资                          往来方与上市   上市公司核算的   2019 年初往来资金    2019 年度往来累计    2019 年度往来   2019 年度偿还    2019 年末往来       往来形成
                资金往来方名称                                                                                                                                                 往来性质
  金往来                            公司的关联关     会计科目              余额          发生金额(不含利息)   资金的利息(如   累计发生金额       资金余额            原因
大股东及其                              系                                                                          有)
  附属企业                                                                                                                                     -
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             吉林省公路机械有限公   全资子公司     其他应收款           95,901,272.80         4,761,800.00    2,703,669.22     1,031,800.00    102,334,942.02      财务资助   非经营性往
             司                                                                                                                                                                   来
             鞍山森远路桥工程有限   全资子公司     其他应收款           13,093,058.00        16,769,209.00                    13,500,000.00    16,362,267.00       财务资助   非经营性往
             公司                                                                                                                                                                 来
             辽宁森远增材制造科技   控股子公司     其他应收款            7,966,068.21        13,945,741.00     215,680.00     18,470,920.00        3,656,569.21    财务资助   非经营性往
             有限公司                                                                                                                                                             来
             新疆森吉公路工程装备   全资子公司     应收账款              1,100,000.00                                                              1,100,000.00    商品销售   非经营性往
             有限公司                                                                                                                                                             来
             鞍山森远科技有限公司   全资子公司     应收账款                                          142.00                                             142.00     商品销售   经营性往来
                                                                    -
上市公司的   辽宁森远增材制造科技   控股子公司     应收账款              4,467,653.14                                              15,000.00       4,452,653.14    商品销售   非经营性往
子公司及其   有限公司                                                                                                                                                             来
             辽宁森远增材制造科技   控股子公司     应收账款                                    4,226,141.96                                        4,226,141.96    商品销售   经营性往来
  附属企业
             有限公司
             鞍山森远路桥工程有限   全资子公司     应收账款             19,711,796.66                                          4,470,200.00    15,241,596.66       商品销售   非经营性往
             公司                                                                                                                                                                 来
             鞍山森远路桥工程有限   全资子公司     应收账款                                    9,734,105.89                                        9,734,105.89    商品销售   经营性往来
             公司
             吉林省公路机械有限公   全资子公司     应收账款             12,502,847.52                                                          12,502,847.52       商品销售   非经营性往
             司                                                                                                                                                                   来
             吉林省公路机械有限公   全资子公司     长期应收款            13,758,000.00                                                             13,758,000.00   商品销售   非经营性往
             司                                                                                                                                                                   来
             鞍山森远销售有限公司   全资子公司     应收账款                                  19,880,000.00                     9,936,500.00         9,943,500.00   商品销售   经营性往来
   小计                                                       168,500,696.33         69,317,139.85   2,919,349.22   47,424,420.00   193,312,765.40


关联自然人                                                                                                                          -
及其控制的
    法人
                                                                                                                                    -


   小计


             新疆天山森远再生公路                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
             工程有限公司                                 12,804,740.00                                                             12,804,740.00                   来

             河北森远路桥工程有限                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
             公司                                         14,566,440.22                                             500,000.00      14,066,440.22                   来

             河南森远路桥工程有限                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
             公司                                         19,000,000.00                                             5,050,000.00    13,950,000.00                   来

             河南森远路桥工程有限
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售   经营性往来
             公司                                                              143,491.30                                           143,491.30

                                                                                                                                                                非经营性往
             台州森远建设有限公司   联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
                                                          22,900,000.00                                             -               22,900,000.00                   来

             珲春银龙森远路桥工程                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
其他关联人   股份有限公司                                 505,510.00                                                7,180.00        498,330.00                      来
及其附属企
    业       珲春银龙森远路桥工程
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售   经营性往来
             股份有限公司                                                      1,240.00                                             1,240.00

             吉林省宽达市政建设有                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
             限公司                                       113,966.00                                                                113,966.00                      来

                                                                                                                                                                非经营性往
             海森环保科技有限公司   联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
                                                          930,000.00           1,204.00                             1,204.00        930,000.00                      来

             吉林省森茂路桥工程建                                                                                                                               非经营性往
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售
             设有限公司                                   93,000.00                                                 -               93,000.00                       来

             辽宁森远路桥工程有限
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售   经营性往来
             公司                                         -                    6,965.00                             6,965.00        -

             辽宁森远路桥工程有限
                                    联营公司   应收账款                                                                                              商品销售   经营性往来
             公司                                         23,620.00            -                                    23,620.00       -0.00




                                        2
            内蒙古森远路桥工程有                                                                                                                                          非经营性往
                                   联营公司   应收账款                                                                                                         商品销售
            限公司                                            76,019.69            -                                      -                   76,019.69                       来

            甘肃陇森公路养护工程
                                   联营公司   应收账款                                                                                                         商品销售   经营性往来
            股份有限公司                                      5,170,201.00         2,965,680.00                           5,170,201.00        2,965,680.00

            吉林经济技术开发区城
                                                                                                                                                                          非经营性往
            发管廊投资运营有限公   联营公司   应收账款                                                                                                         工程施工
                                                              16,145,053.50        -                                      -                   16,145,053.50                   来
            司

            辽源市城市综合管廊建                                                                                                                                          非经营性往
                                   联营公司   应收账款                                                                                                         工程施工
            设有限公司                                        7,783,704.53         -                                      7,783,704.53        -                               来

            四川钛森道路养护有限
                                   联营公司   应收账款                                                                                                         商品销售   经营性往来
            责任公司                                          -                    240,227.00                             86,264.00           153,963.00


   小计
                                                              100,112,254.94       3,358,807.30        -                  18,629,138.53       84,841,923.71

   总计
                                                                  268,612,951.27       72,675,947.15       2,919,349.22       66,053,558.53   278,154,689.11

公司法定代表人:                              主管会计工作的负责人:                                   会计机构负责人:




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