北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年度财务决算报告
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、主要财务数据
单位：万元
项目 2019年 2018年 本年比上年
增减（%）
营业收入 368,788.37 357,717.85 3.09
营业成本 75,887.67 62,202.25 22.00
营业利润 147,846.31 150,993.49 -2.08
利润总额 148,302.76 150,390.16 -1.39
归属于上市公司普通股股东的净利润 129,512.07 100,605.08 28.73
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性 126,831.95 94,827.53 33.75
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 116,978.65 147,296.52 -20.58
本年末比本
项目 2019年末 2019年初 年初增减
(%)
期末总股本（万股） 114,836.91 115,111.62 -0.24
资产总额 1,025,737.81 939,257.14 9.21
负债总额 556,632.96 353,461.56 57.48
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 469,143.66 569,728.58 -17.65
注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据。
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二、公司财务状况
1、资产构成情况
单位：万元
2019年末 2019年初 比重增减
项目 占总资产 占总资产 （%）
金额 比例（%） 金额 比例（%）
货币资金 280,486.38 27.34 151,674.81 16.15 11.19
交易性金融资产 6,038.96 0.59 142,634.80 15.19 -14.60
应收账款 37,486.17 3.65 36,196.50 3.85 -0.20
预付款项 6,209.99 0.61 6,095.03 0.65 -0.04
其他应收款 18,052.69 1.76 14,614.64 1.56 0.20
其他流动资产 5,561.90 0.54 6,795.69 0.72 -0.18
长期股权投资 286,837.03 27.96 225,531.91 24.01 3.95
其他权益工具投资 14,704.58 1.43 37,561.69 4.00 -2.57
其他非流动金融资产 198,683.67 19.37 146,396.21 15.59 3.78
固定资产 1,477.41 0.14 2,163.54 0.23 -0.09
无形资产 2,085.16 0.21 2,501.92 0.26 -0.05
商誉 153,487.85 14.96 153,487.85 16.34 -1.38
长期待摊费用 2,862.51 0.28 4,186.65 0.45 -0.17
递延所得税资产 1,221.49 0.12 28.12 0.00 0.12
其他非流动资产 10,542.02 1.04 9,387.78 1.00 0.04
资产总计 1,025,737.81 100.00 939,257.14 100.00
公司报告期末资产总额为1,025,737.81万元，较期初增加86,480.67万元。主要项目的比重增减变动说明如下：
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（1） 货币资金报告期末余额比重较期初增加11.19%，主要原因是主要为出售股票回款以
及销售商品回款所致；
（2） 交易性金融资产报告期末余额比重较期初减少14.60%，主要原因是出售股票所致；
（3） 应收账款报告期末余额比重较期初减少0.20%，主要原因是盈利积累导致总资产增
加所致；
（4） 长期股权投资报告期末余额比重较期初增加3.95%，主要原因是追加和新增投资所
致；
（5） 其他非流动金融资产报告期末余额比重较期初增加3.78%，主要原因是新增投资所
致；
（6） 商誉报告期末余额比重较期初减少1.38%，主要原因是盈利积累导致总资产增加所
致。
2、负债和所有者权益构成情况
单位：万元
2019年末 2019年初 比重增减
项目 占总资产比 占总资产 （%）
金额 例（%） 金额 比例（%）
短期借款 251,786.33 24.55 109,755.63 11.69 12.86
应付账款 229,181.98 22.34 48,996.53 5.22 17.12
预收款项 33,063.77 3.22 38,948.49 4.15 -0.93
应付职工薪酬 4,844.30 0.47 9,135.32 0.97 -0.50
应交税费 5,723.24 0.56 3,283.89 0.35 0.21
其他应付款 4,066.49 0.40 18,676.75 1.99 -1.59
一年内到期的非流动负债 6,684.36 0.65 72,812.02 7.75 -7.10
应付债券 14,938.04 1.46 38,849.30 4.14 -2.68
长期应付款 5,029.93 0.49 10,028.05 1.07 -0.58
递延收益 633.48 0.06 829.54 0.08 -0.02
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2019年末 2019年初 比重增减
项目 占总资产比 占总资产 （%）
金额 例（%） 金额 比例（%）
递延所得税负债 681.04 0.07 2,146.04 0.22 -0.15
负债合计 556,632.96 54.27 353,461.56 37.63 16.64
项目 金额 占总资产比 金额 占总资产 比重增减
例（%） 比例（%） （%）
股本 114,836.91 11.20 115,111.62 12.26 -1.06
资本公积 22,307.54 2.17 18,104.55 1.93 0.24
减：库存股 30,026.84 2.93 25,946.44 2.76 0.17
其他综合收益 -18,796.78 -1.83 -1,110.01 -0.12 -1.71
盈余公积 0.00 0.00 13,747.38 1.46 -1.46
未分配利润 380,822.83 37.13 449,821.48 47.89 -10.76
归属于母公司所有者权益 469,143.66 45.74 569,728.58 60.66 -14.92
合计
少数股东权益 -38.81 -0.01 16,067.00 1.71 -1.72
所有者权益合计 469,104.85 45.73 585,795.58 62.37 -16.64
公司报告期末负债总额为556,632.96万元，较期初增加203,171.40万元。所有者权益期末总额为469,104.85万元，较期初减少116,690.73万元。主要项目的比重增减变动说明如下：
（1） 短期借款报告期末余额比重较期初增加12.86%，主要原因是短期融资增加所致；
（2） 应付账款报告期末余额比重较期初增加17.12%，主要原因是应付少股投资款增加所
致；
（3） 股本报告期末余额比重较期初减少1.06%，主要原因是注销离职员工限制性股票所
致。
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3、利润情况及分析
单位：万元
项目 2019年 2018年 同比变动（%）
营业收入 368,788.37 357,717.85 3.09
营业成本 75,887.67 62,202.25 22.00
税金及附加 1,187.58 1,167.45 1.72
销售费用 103,532.81 89,292.55 15.95
管理费用 59,533.70 56,640.18 5.11
研发费用 28,295.41 38,859.25 -27.18
财务费用 13,752.43 17,984.21 -23.53
其他收益 1,013.50 1,418.99 -28.58
投资收益（损失以“－”号填列） 65,240.59 68,443.53 -4.68
公允价值变动收益（损失以“－”号 -3,084.63 0.00 --
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,880.51 0.00 --
资产减值损失（损失以“－”号填列） 0.00 -10,425.61 -100.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） -41.42 -15.37 -169.49
营业外收入 1,278.93 375.60 240.50
营业外支出 822.48 978.93 -15.98
所得税费用 9,609.19 644.06 1391.97
净利润 138,693.56 149,746.11 -7.38
归属于母公司所有者的净利润 129,512.07 100,605.08 28.73
2019年度，公司实现营业收入368,788.37万元，较上年同期增长3.09%。归属于母公司所有者的净利润129,512.07万元，较上年同期增长28.73%。归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润126,831.95万元，较上年同期增加33.75%。
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（1） 公允价值变动收益同比减少3,084.63万元，主要原因是执行新金融工具准则，公允
价值变动调整至本科目核算所致；
（2） 信用减值损失同比减少1,880.51万元，主要原因是为报告期内应收账款、其他应收
款坏账准备金计提所致；
（3） 资产减值损失同比减少100.00%，主要原因是执行新金融工具准则，坏账准备调整核
算科目所致；
（4） 资产处置收益同比减少169.49%，主要原因是本期非流动资产处置损失较上期增加所
致；
（5） 营业外收入同比增加240.50%，主要原因是收到的赔偿金所致；
（6） 所得税费用同比增加1,391.97%，主要原因是报告期子公司计提所得税增加所致。
4、现金流量情况
单位：万元
项目 2019年 2018年 同比变动（%）
经营活动现金流入小计 331,558.34 349,950.10 -5.26
经营活动现金流出小计 214,579.69 202,653.58 5.88
经营活动产生的现金流量净额 116,978.65 147,296.52 -20.58
投资活动现金流入小计 211,887.56 105,730.14 100.40
投资活动现金流出小计 122,676.54 127,221.76 -3.57
投资活动产生的现金流量净额 89,211.03 -21,491.62 -515.10
筹资活动现金流入小计 291,502.47 194,511.49 49.86
筹资活动现金流出小计 507,649.89 411,681.22 23.31
筹资活动产生的现金流量净额 -216,147.43 -217,169.74 -0.47
现金及现金等价物净增加额 -9,902.30 -84,889.04 -88.34
2019年度，现金及现金等价物净增加额为-9,902.30万元，变动较大的项目说明如下：
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（1） 投资活动现金流入较上年同期增加100.40%，主要是由于本期收回处置股票款增加
所致；
（2） 筹资活动现金流入较上年同期增加49.86%，主要为短期借款增加所致。
北京昆仑万维科技股份有限公司
董 事 会二零二零年四月二十七日
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