祥龙电业:关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告[一]

来源:巨灵信息 2020-04-27 00:00:00
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  证券代码:600769         证券简称:祥龙电业         公告编号: 2020-004


                    武汉祥龙电业股份有限公司
       关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       委托理财受托方:银行、基金、信托等金融机构。
       委托理财金额:单日最高余额不超过人民币 2000 万元,上述资金额度
       内可滚动使用。
       履行的审议程序: 公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八
       次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该
       议案尚需提交股东大会审议。
    为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常经营
及有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
 一、投资理财概述
  (1)、投资额度
    单日最高余额不超过人民币 2000 万元,上述资金额度内可滚动使用。
  (2)、投资产品范围
    包括但不限于基金(含基金专户)、低风险的固定收益产品(含信托)、银行
的短期理财产品、债券以及国债正逆回购、股票、货币基金等。
  (3)、授权期限
    自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会
召开之日止。
  (4)、资金来源
    公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
   (5)、委托理财相关风险的内部控制
    针对投资理财风险,公司制定如下风险控制措施:
    1、严格遵守审慎投资原则。
    2、严格执行投资决策程序,公司已成立了投资决策委员会,本次理财计划
将由公司投资决策委员会负责管理。
    3、及时跟踪评估投资风险,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    4、加强资金日常监管,公司将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常
监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
    5、及时履行信息披露义务:公司将按照上海证券交易所相关规定,及时履
行信息披露义务,并将在定期报告中披露投资理财的具体情况。
    二、对公司的影响
    公司最近一年又一期主要财务情况如下:

                                                   单位:元 币种:人民币

         项目             2019 年 12 月 31 日        2020 年 3 月 31 日

        总资产              139,787,242.40            134,292,739.29

归属于上市公司股东净
                             55,601,806.86            56,231,912.91
         资产

        总负债               84,185,435.54            78,060,826.38

         项目               2019 年 1-12 月            2020 年 1-3 月

经营活动产生的现金流
                             -1,799,902.06            -1,951,309.47
        量净额
    公司在保证正常生产经营所需资金的前提下,灵活适量开展临时闲置资金理
财业务,不会影响公司日常经营业务的开展 。利用闲置自有资金进行投资理财,
有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益。公司将购买的理财产品分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    三、风险提示
    投资理财主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政
策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,理财的实际收益存在不确定性。
    四、决策程序的履行
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关
于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司用于投资理财的资金为自有闲置资金, 在不影响公司正常生产经营的
前提下,合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况



           理财产品类                                                              尚未收回
    序号                    实际投入金额      实际收回本金     实际收益
                  型                                                               本金金额

           国债逆回购
     1                      10,827,244.00          7,768.10   160,620.71     10,819,475.90
           及货币基金

           合计             10,827,244.00          7,768.10   160,620.71     10,819,475.90

                  最近12个月内单日最高投入金额                      10,827,244.00

    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        19.47

     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                         5.21

                       目前已使用的理财额度                         10,827,244.00

                        尚未使用的理财额度                           9,172,756.00

                            总理财额度                              20,000,000.00


                                                 武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 4 月 24 日
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