海德股份：董事会关于2019年度证券投资情况的专项说明_股票频道

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2020-017号

海南海德实业股份有限公司董事会
关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

公司董事会对 2019 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

（一）投资目的：公司在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公

司（含控股、全资子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，将部分自有资金用

于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资额度：公司（含控股、全资子公司）2019 年度证券投资共计不超过 40,000

万元自有资金。投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在授权投资额度内。

上述用于证券投资的资本金在额度范围内可循环使用。

（三）投资方式、种类：新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持

证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。

（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
二、2019 年度证券投资及损益情况
会计计量本期公允价值计入权益的累计会计核算
证券品种证券代码证券简称最初投资成本期初账面价值本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值资金来源
模式变动损益公允价值变动科目
公允价值交易性金
境内外股票 300113 顺网科技 3,398,377.00 390,366.00 3,398,377.00 1,774,647.00 698,287.05 2,014,096.00 自有资金
计量融资产
公允价值交易性金
境内外股票 002099 海翔药业 1,891,262.00 1,891,262.00 1,891,262.00 59,631.62 自有资金
计量融资产
公允价值交易性金
境内外股票 300083 劲胜智能 1,787,950.00 578,120.00 1,787,950.00 577,762.42 2,366,070.00 自有资金
计量融资产
公允价值交易性金
境内外股票 002138 顺络电子 1,996,314.00 -150,624.00 1,996,314.00 -151,023.26 1,845,690.00 自有资金
计量融资产
公允价值交易性金
境内外股票 300315 掌趣科技 272,000.00 730.00 272,000.00 266,560.00 46,360.47 6,170.00 自有资金
计量融资产
华润元大民生证券
公允价值交易性金
基金 0 稳固人生 1 号资产 66,109,317.00 46,459,585.10 66,109,317.00 -5,013,033.77 自有资金
计量融资产
管理计划基金
知远风华价值 2 号公允价值交易性金
基金 0 5,000,000.00 4,004,004.01 1,701,701.70 1,701,701.70 5,705,705.71 自有资金
私募投资基金计量融资产
快乐享盈 201801 理公允价值交易性金
基金 0 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 自有资金
财产品计量融资产
合计 110,455,220.00 -- 50,463,589.11 2,520,293.70 0.00 39,345,903.00 70,041,786.00 -2,080,313.77 41,937,731.71 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2019 年 04 月 29 日
三、内控制度执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公
司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资内控制度》,
对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用等情况的监督、责任部门及责任
人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
（一）投资原则：从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、
效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
（二）账户控制：实行证券（账户）管理和资金（账户）管理分离。公司在证券公司开
立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户
对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。所有业务环节均实施分离，
保证证券人员不经手资金事务，财务人员不经手证券事务，做到账、券、银三分离。
（三）资金审批及调度：根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金
可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长或董事长
授权分管负责人同意后才能进行。
（四）会计核算：公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行日常核算并在财务报
表中正确列报。
（五）信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
经公司董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投
资内控制度》的相关规定，未有违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日

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