公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................ 3
三、 重要事项............................................................ 5
四、 附录................................................................ 7
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人翁康、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 727,382,773.72 760,265,101.93 -4.33
归属于上市公司股东 482,327,366.21 498,765,110.77 -3.30
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 -19,172,443.55 -47,154,974.19 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 16,385,763.42 40,950,266.98 -59.99
归属于上市公司股东 -16,427,035.13 -4,099,719.71 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -17,397,120.67 -4,705,884.30 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -3.36 -0.87 不适用
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.04 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 860,027.52
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 157,619.06
除同公司正常经营业务相关的有效 77,330.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
所得税影响额 -124,891.04
合计 970,085.54
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,421
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质
量
翁康 16,825,200 14.96 0 质押 12,115,200 境内自然
人
杭州安适投资管理合 11,508,000 10.23 0 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
严黄红 7,595,900 6.75 0 质押 7,265,900 境内自然
人
苏州麦迪美创投资管 7,299,600 6.49 0 质押 6,290,000 境内非国
理有限公司 有法人
汪建华 5,424,357 4.82 0 无 0 境内自然
人
傅洪 2,553,980 2.27 145,880 无 0 境内自然
人
方思予 2,261,638 2.01 0 无 0 境内自然
人
刘长羽 1,866,866 1.66 0 无 0 境内自然
人
任晗熙 1,760,000 1.57 0 无 0 境内自然
人
横琴人寿保险有限公 1,729,540 1.54 0 无 0 境内非国
司－分红委托1 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
翁康 16,825,200 人民币普通股 16,825,200
杭州安适投资管理合伙企业（有限合 11,508,000 人民币普通股 11,508,000
伙）
严黄红 7,595,900 人民币普通股 7,595,900
苏州麦迪美创投资管理有限公司 7,299,600 人民币普通股 7,299,600
汪建华 5,424,357 人民币普通股 5,424,357
傅洪 2,408,100 人民币普通股 2,553,980
方思予 2,261,638 人民币普通股 2,261,638
刘长羽 1,866,866 人民币普通股 1,866,866
任晗熙 1,760,000 人民币普通股 1,760,000
横琴人寿保险有限公司－分红委托1 1,729,540 人民币普通股 1,729,540
上述股东关联关系或一致行动的说 除翁康先生持有苏州麦迪美创投资管理有限公司0.40%股
明 份、翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外，公司未知
上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用√不适用三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1) 交易性金融资产较年初金额增加7.73万元，提高100.00%，主要是外币借款套期保值公允价
值变动所致。2) 应收票据较年初金额减少383.20万元，降低97.46%，主要是商业承兑汇票承兑后余额减少
所致。3) 预付款项较年初金额增加186.75万元，提高570.03%，主要是项目采购预付款增加所致。4) 存货较年初金额增加817.74万元，提高30.65%，主要原因是为项目履约正常备货及受疫情
影响，使用公司产品的医院相关科室信息化建设被迫停滞，导致公司正在执行的项目无法如
期完成验收确认收入，相对应的项目成本未能结转所致。5) 其他流动资产较年初金额增加655.64万元，提高603.62%，主要是预交上年四季度所得税费
用增加所致。6) 在建工程较年初金额减少97.02万元，降低100.00%，主要是公司装修工程完工，在建工程
转入固定资产所致。7) 其他非流动资产较年初金额减少80.00万元，降低100.00%，主要是采购设备到货并已安装
验收，设备采购预付款结转所致。8) 预收款项较年初增加1,418.53万元，提高36.50%，主要是正在执行的合同增加所致。9) 应交税费较年初减少1,114.63万元，降低80.39%，主要是本期收入减少使得应缴纳增值税、
所得税减少所致。10)营业收入较上期金额减少2456.45万元，下降59.99%，主要是因为公司的产品大多应用在医
院的手术室、重症监护室及急症急救等相关科室。受疫情影响，医院的正常运转秩序中断，
医疗资源都集中在抢救新冠患者上，以上科室的信息化建设的工作被迫停滞，使得公司大部
分正在执行的合同无法如期完成验收确认收入所致。11)营业成本较上期金额减少553.55万元，下降50.3%，主要是由于营业收入大幅下降所致。12)销售费用较上期金额减少641.72万元，下降39.35%，主要是由于疫情原因导致市场拓展受
阻所致。13)财务费用较上期金额增加264.12万元，上升179.97%，主要是由于欧元借款汇兑收益比去年
减少195万元及短期借款余额增加所致。14)投资收益较上期金额增加33.10万元，上升64.32%，主要是公司投资杭州乾矽投资管理合伙
企业亏损比上期减少约20万元以及结构性存款收益比上期增加约13万元所致15)公允价值变动收益较上期金额增加2.78万元，上升56.1%，主要是外币借款套期保值公允价
值变动所致。16)信用减值损失较上期金额减少98.82万元，上升159.34%，主要是去年同期收购海南玛丽医
院支付的3000万元意向金计提了150万元坏账准备在上年末冲回所致。17)所得税费用较上期金额增加8.13万元，上升59.07%，主要是由于收购玛丽医院财务并表增
加了14.41万元的所得税费用所致。18)净利润较上期金额减少1,214.81万元，下降280.57%，主要是由于疫情原因营业收入减少但
人员薪酬等固定成本照常发生使得净利润下降所致。19)经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加2,798.25万元，上升59.34%，主要是受疫情影
响，本期购买商品、服务及现金支出的人员奖金及期间费用减少所致。20)投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加2,255.49万元，上升93.01%，主要是本期赎回
的理财产品较上期增加所致。21)筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减少941.12万元，降低1215.05%，主要是本期归还
银行到期借款增加所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明√适用□不适用
受疫情影响，公司一季度收入较去年同期较少2,456.45万元，下降59.99%，使得净利润亏损幅度较大。从二季度开始，公司履约项目陆续恢复正常，但部分项目履约验收进度仍受制于医院相关科室的工作开展情况，至下一报告期期末有无法弥补一季度亏损的可能。
公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股
份有限公司
法定代表人 翁康
日期 2020年4月24日
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年3月31日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 120,161,201.97 149,859,873.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,330.00
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 3,931,974.00
应收账款 265,393,853.37 275,613,558.13
应收款项融资
预付款项 2,195,060.71 327,604.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,881,723.56 13,215,179.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 34,857,010.67 26,679,622.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,642,557.81 1,086,172.23
流动资产合计 441,308,738.09 470,713,984.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,136,837.47 20,478,037.83
其他权益工具投资 2,587,314.63 2,587,314.63
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,478,226.40 3,501,730.95
固定资产 213,464,921.72 214,402,000.19
在建工程 0.00 970,180.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,029,864.43 7,191,034.38
开发支出
商誉 31,166,300.36 31,166,300.36
长期待摊费用 2,123,150.39 2,300,079.59
递延所得税资产 6,087,420.23 6,154,438.65
其他非流动资产 0.00 800,000.00
非流动资产合计 286,074,035.63 289,551,117.33
资产总计 727,382,773.72 760,265,101.93
流动负债：
短期借款 122,747,516.62 129,904,637.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 35,425,134.58 42,372,295.70
预收款项 53,052,543.60 38,867,225.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,482,183.74 9,751,104.59
应交税费 2,718,422.31 13,864,761.01
其他应付款 13,516,958.42 16,219,768.29
其中：应付利息
应付股利 129,936.00 129,936.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 234,942,759.27 250,979,792.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,656,580.45 2,013,039.86
递延所得税负债 88,772.58 88,923.38
其他非流动负债
非流动负债合计 1,745,353.03 2,101,963.24
负债合计 236,688,112.30 253,081,755.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 112,454,776.00 112,454,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 126,676,256.27 126,676,256.27
减：库存股 9,826,410.00 9,826,410.00
其他综合收益 -3,683,416.83 -3,683,416.83
专项储备
盈余公积 31,149,601.18 31,149,601.18
一般风险准备
未分配利润 225,556,559.59 241,994,304.15
归属于母公司所有者权益（或股 482,327,366.21 498,765,110.77
东权益）合计
少数股东权益 8,367,295.21 8,418,235.48
所有者权益（或股东权益）合 490,694,661.42 507,183,346.25
计
负债和所有者权益（或股东 727,382,773.72 760,265,101.93
权益）总计
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 103,468,458.24 129,678,239.06
交易性金融资产 77,330.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 100,000.00 3,931,974.00
应收账款 262,357,051.09 272,277,533.39
应收款项融资
预付款项 2,096,813.81 224,889.77
其他应收款 41,078,685.05 53,597,301.21
其中：应收利息
应收股利
存货 32,266,569.35 24,111,069.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,448,167.80 0.00
流动资产合计 447,893,075.34 483,821,006.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 88,164,108.10 88,505,308.46
其他权益工具投资 2,587,314.63 2,587,314.63
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,478,226.40 3,501,730.95
固定资产 203,872,141.20 205,777,590.14
在建工程 0.00 970,180.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,029,864.43 7,191,034.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,047,501.80 5,116,254.16
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 310,179,156.56 313,649,413.47
资产总计 758,072,231.90 797,470,419.90
流动负债：
短期借款 122,747,516.62 129,904,637.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 0.00
应付账款 32,759,509.50 36,833,116.74
预收款项 51,592,712.27 37,774,079.46
合同负债
应付职工薪酬 4,658,614.19 5,222,856.61
应交税费 1,603,176.79 11,265,867.60
其他应付款 64,185,291.52 70,389,415.32
其中：应付利息
应付股利 129,936.00 129,936.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,546,820.89 291,389,972.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 688,135.52 983,050.78
递延所得税负债 7,733.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 695,868.52 983,050.78
负债合计 278,242,689.41 292,373,023.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 112,454,776.00 112,454,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 126,801,526.90 126,801,526.90
减：库存股 9,826,410.00 9,826,410.00
其他综合收益 -3,683,416.83 -3,683,416.83
专项储备
盈余公积 31,149,601.18 31,149,601.18
未分配利润 222,933,465.24 248,201,318.94
所有者权益（或股东权益）合 479,829,542.49 505,097,396.19
计
负债和所有者权益（或股东 758,072,231.90 797,470,419.90
权益）总计
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
合并利润表
2020年1—3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业总收入 16,385,763.42 40,950,266.98
其中：营业收入 16,385,763.42 40,950,266.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,960,895.44 52,905,942.82
其中：营业成本 5,468,761.92 11,004,244.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 708,659.79 859,318.94
销售费用 9,892,223.44 16,309,433.02
管理费用 11,979,037.29 12,338,458.09
研发费用 10,738,588.35 13,862,016.35
财务费用 1,173,624.65 -1,467,527.62
其中：利息费用 1,264,144.35 733,771.18
利息收入 -104,968.19 -251,150.92
加：其他收益 7,054,276.26 8,848,615.58
投资收益（损失以“－”号填列） -183,581.30 -514,555.23
其中：对联营企业和合营企业的投 -341,200.36 -546,669.48
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 77,330.00 49,539.10
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 367,994.44 -620,196.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,259,112.62 -4,192,272.90
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,259,112.62 -4,192,272.90
减：所得税费用 218,862.78 137,587.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,477,975.40 -4,329,860.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -16,477,975.40 -4,329,860.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -16,427,035.13 -4,099,719.71
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -50,940.27 -230,141.17
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -20,161,392.23 -4,329,860.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -20,110,451.96 -4,099,719.71
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -50,940.27 -230,141.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.15 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.15 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现
的净利润为：0元。
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
母公司利润表
2020年1—3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、营业收入 11,608,748.61 41,233,527.12
减：营业成本 1,816,339.30 11,016,828.08
税金及附加 680,579.25 857,923.45
销售费用 9,288,993.60 15,709,878.94
管理费用 9,035,888.81 10,375,782.97
研发费用 8,189,283.64 10,796,893.78
财务费用 1,166,259.26 -1,461,532.10
其中：利息费用 1,264,144.35 733,771.18
利息收入 -97,330.10 -242,071.04
加：其他收益 6,951,653.70 8,769,051.19
投资收益（损失以“－”号填列） -183,581.30 -514,555.23
其中：对联营企业和合营企业的投 -341,200.36 -546,669.48
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 77,330.00 49,539.10
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 397,979.21
资产减值损失（损失以“-”号填列） -593,202.93
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,325,213.64 1,648,584.13
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,325,213.64 1,648,584.13
减：所得税费用 77,022.45 139,983.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,402,236.09 1,508,600.58
（一）持续经营净利润（净亏损以 -11,402,236.09 1,508,600.58
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -11,402,236.09 1,508,600.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
合并现金流量表
2020年1—3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,609,578.25 44,989,229.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,194,248.74 8,248,837.56
收到其他与经营活动有关的现金 5,319,908.80 3,021,078.93
经营活动现金流入小计 57,123,735.79 56,259,145.99
购买商品、接受劳务支付的现金 14,643,330.35 26,949,111.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,868,798.34 36,221,095.68
支付的各项税费 19,569,498.55 19,952,341.63
支付其他与经营活动有关的现金 13,214,552.10 20,291,571.83
经营活动现金流出小计 76,296,179.34 103,414,120.18
经营活动产生的现金流量净额 -19,172,443.55 -47,154,974.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 167,076.20 34,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,000,000.00
投资活动现金流入小计 45,167,076.20 25,034,041.10
购建固定资产、无形资产和其他长 1,862,939.59 9,284,848.69
期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 46,862,939.59 49,284,848.69
投资活动产生的现金流量净额 -1,695,863.39 -24,250,807.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 32,886,309.69 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,886,309.69 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,266,947.41 774,557.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,805,167.21
筹资活动现金流出小计 43,072,114.62 10,774,557.56
筹资活动产生的现金流量净额 -10,185,804.93 -774,557.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,054,111.87 -72,180,339.34
加：期初现金及现金等价物余额 146,768,438.85 166,944,952.33
六、期末现金及现金等价物余额 115,714,326.98 94,764,612.99
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
母公司现金流量表
2020年1—3月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,488,399.25 44,949,009.50
收到的税费返还 6,194,248.74 8,216,764.07
收到其他与经营活动有关的现金 3,323,181.76 2,883,202.18
经营活动现金流入小计 51,005,829.75 56,048,975.75
购买商品、接受劳务支付的现金 11,934,344.20 26,929,611.04
支付给职工及为职工支付的现金 18,293,697.75 26,352,439.53
支付的各项税费 17,821,885.15 19,152,952.13
支付其他与经营活动有关的现金 9,812,679.08 19,375,580.28
经营活动现金流出小计 57,862,606.18 91,810,582.98
经营活动产生的现金流量净额 -6,856,776.43 -35,761,607.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 167,076.20 34,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,563,089.96
投资活动现金流入小计 45,167,076.20 25,597,131.06
购建固定资产、无形资产和其他长 1,223,578.07 8,274,548.69
期资产支付的现金
投资支付的现金 45,000,000.00 11,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,868,788.50 32,646,810.27
投资活动现金流出小计 49,092,366.57 52,121,358.96
投资活动产生的现金流量净额 -3,925,290.37 -26,524,227.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,886,309.69 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 1,471,271.68
筹资活动现金流入小计 60,886,309.69 11,471,271.68
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,266,947.41 774,557.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,728,793.16 5,033,983.63
筹资活动现金流出小计 78,995,740.57 15,808,541.19
筹资活动产生的现金流量净额 -18,109,430.88 -4,337,269.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,891,497.68 -66,623,104.64
加：期初现金及现金等价物余额 127,913,080.93 152,206,758.10
六、期末现金及现金等价物余额 99,021,583.25 85,583,653.46
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：万全军 会计机构负责人：刘凤英
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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