证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-028
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概况
2020 年 4 月 24 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称
“山河药辅”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称
“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额
度不超过人民币 5000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体
的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度符合法
律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：曲阜市天利药用辅料有限公司
2、成立日期：2003 年 08 月 30 日
3、注册地点：曲阜市姚村镇曲宁路 18 号
4、法人代表：孔维銮
5、注册资本：1479 万元人民币
6、主营业务：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维
素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许
可证为准)。食品添加剂（糊精、β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基
淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及
技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
7、财务状况： 单位：元
项目 2018 年 2019 年 1-9 月
营业收入 91,815,892.62 59,534,652.46
营业利润 16,684,698.19 9,884,507.25
净利润 14,873,107.28 9,110,529.59
项目
资产总额 142,515,216.62 158,462,840.28
负债总额 6,740,727.89 13,679,337.11
净资产 135,774,488.73 144,783,503.17
注：上表数据为曲阜天利单体报表数据。2018 年数据经审计，2019 年 1-9 月数
据未经审计。
三、担保协议的主要内容
曲阜天利拟向当地金融机构申请不超过 5000 万元的综合授信，
期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由曲阜天
利根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办
理担保手续。公司控股子公司股东孔维銮、孔亚洲按其持股比例为本
次担保提供相应持股比例的反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足曲阜天利发展过
程中的资金需求，同意公司为控股子公司申请金融机构综合授信提供
担保。
五、独立董事意见
曲阜天利是公司控股子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿
债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务
指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该项担保，并同
意将担保方案提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最
近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 15.76%；截至
目前,上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担
保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而
应承担的担保等。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
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