证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2020-040
宁波激智科技股份有限公司
关于公司及子公司开展远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及
子公司开展远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、 开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率大幅波动对公司经营成果
可能产生不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的风险，公司及公司全资（控股）
子公司拟与中国人民银行批准的具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展
远期结售汇和人民币与外币掉期业务。
公司开展的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外
汇产品。主要目的是充分利用远期结售汇和人民币与外币掉期的套期保值功能，
降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、 业务品种说明
远期结售汇业务：是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约
定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议
的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够
减少外汇波动风险。
人民币与外币掉期业务：是指银行与客户签订人民币与外币掉期合约，同时
约定两笔金额一致、买卖方向相反，交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同
一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇
率办理的结汇或售汇业务，包括即期对远期和远期对远期的掉期交易。
三、 2020 年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收
付外币金额，累计交易额度控制在 4,500 万美元以内，每笔业务交易期限不超过
一年。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、 相关业务存在的风险
公司开展的外汇远期结售汇和人民币与外币掉期业务遵循套期保值原则，不
做投机性套利交易，但远期结售汇和人民币与外币掉期操作仍存在一定的风险，
敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定
的远期汇率和掉期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2．内部控制风险：远期结售汇和人民币与外币掉期交易专业性较强，可能
会由于内控制度不完善造成风险。
3．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，款项无法在回款期内收回，投
资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。
五、 公司采取的风险控制措施
1．公司建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核
流程、决策程序、信息保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露
等做出明确规定。
2．为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3．为防止远期结售汇和人民币与外币掉期交割与实际收付时间差距较远，
公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时
间相差较远的现象。
4．严格控制远期结售汇和人民币与外币掉期交易的资金规模，2020 年度，
公司开展远期结售汇和人民币与外币掉期的外币金额累计不超过 4,500 万美元，
不存在较大风险。
5．公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规的机构进行交易。
6．当公司上述业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门
应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即
商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，
提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
7．公司内部审计部门每季度对业务相关的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查，并定期将审查情况向董事会报告。
六、 独立董事意见
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率大幅波动对公司经营成果
可能产生不利影响。公司拟开展远期结售汇和人民币与外币掉期业务可以在一定
程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，我们同意公司 2020 年开展远期结售汇和人民币与外币掉期业务，累计
交易额度控制在 4,500 万美元以内，每笔业务交易期限不超过一年。因此，我们
同意该议案。
七、 监事会意见
监事会认为，根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售汇业务和人
民币与外币掉期业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务
效益的影响，降低汇率风险。因此，同意公司开展总额度为 4,500 万美元远期结
售汇业务和人民币与外币掉期业务。
八、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日
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