财通证券股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督
管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》，编制了本公司于 2017 年 10 月募集的人
民币普通股资金截至 2019 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简
称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使
用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户
中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1729 号文核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公
司、中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 35,900 万股，发行
价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金 408,542.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 11,800.00 万元（含进项税 667.92 万元）后的募集资金为
396,742.00 万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2017 年 10
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 1,577.49 万元后，加上坐扣承销和保荐费用的
进项税 667.92 万元，公司本次募集资金净额为 395,832.43 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕406 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的
存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2019 年 12
开户银行 账号 销户日期
额 月 31 日余额
中国工商银行杭州解
1202020729920436989 136,742.00 0.00 2017-12-28
放路支行
上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行 95200078801000000320 130,000.00 0.00 2017-12-12
营业部
中国银行股份有限公
380573473584 130,000.00 0.00 2017-12-14
司杭州市城东支行
合计 396,742.00 0.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在闲置募
集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金用途为补充公司资本金，故无法单独核算效
益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含
20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
财通证券股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
附件
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日
编制单位：财通证券股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注 1]： 395,832.43 已累计使用募集资金总额： 396,708.75
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2017 年： 396,708.75
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 0.00
2019 年： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
募集前承 募集后承 实际投资金额与 态日期（或
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资
诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 截止日项目
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 金额
额 额 金额的差额 完工程度）
补充公司 补充公司
1 395,832.43 395,832.43 396,708.75 395,832.43 395,832.43 396,708.75 876.32[注 2] 不适用
资本金 资本金
合计 - 395,832.43 395,832.43 396,708.75 395,832.43 395,832.43 396,708.75 876.32 -
注 1：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。
注 2：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
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