2020 年第一季度报告
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈波、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 9,368,020,577.18 9,128,351,516.52 2.63
归属于上市公司股东的净资产 3,372,008,809.64 3,323,768,827.94 1.45
上年初至 比上年同期增减
年初至报告期末
上年报告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 49,938,693.83 76,924,636.29 -35.08
上年初至 比上年同期增减
年初至报告期末
上年报告期末 （%）
营业收入 246,200,707.82 241,470,907.85 1.96
归属于上市公司股东的净利润 48,239,981.70 45,401,472.89 6.25
归属于上市公司股东的扣除非
49,674,735.77 45,401,109.44 9.41
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.44% 1.70% 减少 0.26 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0233 0.0235 -0.85
稀释每股收益（元/股） 0.0240 0.0235 2.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 8,871.46 稳岗就业补助
或定量持续享受的政府补助除外
保险理赔款和防疫
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,707,405.66
物资捐赠支出
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所得税影响额 263,780.13
合计 -1,434,754.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 52,900
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司 625,671,237 30.17 625,671,237 质押 289,341,470 境内非国有法人
北京嘉实龙博投资管理有限公司 393,209,043 18.96 393,209,043 质押 392,800,000 境内非国有法人
宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙） 196,612,300 9.48 196,612,300 无 0 境内非国有法人
Goldman Sachs Investments Holdings（Asia）Limited 172,820,405 8.33 0 无 0 境外法人
百年人寿保险股份有限公司－传统自营 98,305,944 4.74 98,305,944 无 0 境内非国有法人
国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业(有限合伙) 43,700,000 2.11 43,700,000 无 0 境内非国有法人
宁夏金融资产管理有限公司 34,900,000 1.68 34,900,000 无 0 国有法人
宁夏国投基金管理有限公司－宁夏产业引导基金管理中心
29,100,000 1.40 29,100,000 无 0 国有法人
（有限公司）
陈波 26,746,788 1.29 26,746,788 质押 26,000,000 境内自然人
宁夏国有资产投资控股集团有限公司 18,900,000 0.91 18,900,000 无 0 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
Goldman Sachs Investments Holdings（Asia）Limited 172,820,405 人民币普通股 172,820,405
香港中央结算有限公司 7,859,148 人民币普通股 7,859,148
中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 3,472,200 人民币普通股 3,472,200
金小明 1,573,000 人民币普通股 1,573,000
张振秋 1,417,400 人民币普通股 1,417,400
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 1,234,300 人民币普通股 1,234,300
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蔡建明 1,206,400 人民币普通股 1,206,400
岳海军 919,000 人民币普通股 919,000
南京名思堂教育信息咨询有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
程永红 710,153 人民币普通股 710,153
上述股东中，陈波（实际控制人）控制金元荣泰投资管理（宁夏）有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司及北京嘉实龙博投资管理有限公司，互为一致行动人；宁夏国有资产投
资控股集团有限公司为宁夏金融资产管理有限公司的控股股东。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因
主要系本期收到的电费收入减少及
货币资金 123,828,737.49 221,557,098.39 -44.11
还本付息款增加所致。
主要系本期新建项目预付款增加所
预付款项 1,651,277.94 299,765.57 450.86
致。
主要系融资租赁预付供应商设备款
其他非流动资产 648,037,228.55 393,859,508.17 64.54
重分类至其他非流动资产所致。
主要系本期支付上期末计提年终奖
应付职工薪酬 843,596.30 7,122,961.52 -88.16
所致。
应付股利 4,518,137.54 13,169,078.74 -65.69 主要系本期支付上期应付股利所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因
税金及附加 670,232.09 401,864.85 66.78 主要系本期附加税增加所致。
主要系本期增值税款增加，导致即征
其他收益 1,817,141.76 598,093.33 203.82
即退增值税增加。
1,241,781.3
营业外支出 1,740,000.00 140.11 主要系本期捐赠抗疫物资所致。
8
主要系本期部分项目不再享受税收
所得税费用 4,530,935.93 2,952,638.34 53.45
优惠政策，导致所得税费用增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因
经营活动产生的 主要系本期尚未收到可再生能源补
49,938,693.83 76,924,636.29 -35.08
现金流量净额 贴款所致。
投资活动产生的
-61,697,486.42 -17,660,526.17 -249.35 主要系本期项目建设投资增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的
8,580,431.69 -185,603,060.79 104.62 主要系本期取得银行借款增加所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年3月10日、2020年3月26日召开了二届十二次董事会、二届十二次监事会、2020
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关
议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
2020年4月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200651），中国证监会依法对公司提交的《上市公
司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。
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公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核
准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁夏嘉泽新能源股份有限
公司名称
公司
法定代表人 陈波
日期 2020 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,828,737.49 221,557,098.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,506,994.22 19,000,000.00
应收账款 1,637,801,117.49 1,476,658,593.25
应收款项融资
预付款项 1,651,277.94 299,765.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,972,895.14 20,075,049.62
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
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存货 226,233.18 226,233.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,863,434.33 99,311,643.80
流动资产合计 1,903,850,689.79 1,837,128,383.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 50,306,225.00 47,099,975.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 19,352,257.78 19,810,688.62
投资性房地产
固定资产 6,361,380,124.61 6,458,854,244.49
在建工程 272,315,039.37 264,687,143.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,528,849.13 91,548,974.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,590,831.32 12,772,031.20
递延所得税资产 2,659,331.63 2,590,567.00
其他非流动资产 648,037,228.55 393,859,508.17
非流动资产合计 7,464,169,887.39 7,291,223,132.71
资产总计 9,368,020,577.18 9,128,351,516.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 313,615,428.41 328,745,907.11
预收款项 2,150,865.18
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 843,596.30 7,122,961.52
应交税费 75,079,523.42 65,730,747.78
其他应付款 30,491,307.63 39,229,620.02
其中：应付利息 6,990,446.73 6,983,026.50
应付股利 4,518,137.54 13,169,078.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 493,342,750.87 487,400,115.37
其他流动负债
流动负债合计 915,523,471.81 928,229,351.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,079,880,000.00 3,939,380,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,000,608,347.98 936,973,372.31
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,080,488,347.98 4,876,353,372.31
负债合计 5,996,011,819.79 5,804,582,724.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,074,100,000.00 2,074,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 517,364,174.54 517,364,174.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,215,200.43 32,458,268.19
一般风险准备
未分配利润 746,329,434.67 699,846,385.21
归属于母公司所有者权益（或股东权
3,372,008,809.64 3,323,768,827.94
益）合计
少数股东权益 -52.25 -35.53
所有者权益（或股东权益）合计 3,372,008,757.39 3,323,768,792.41
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负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,368,020,577.18 9,128,351,516.52
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,920,398.46 144,825,062.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 906,994.22 7,000,000.00
应收账款 550,766,011.69 491,234,175.25
应收款项融资
预付款项 793,721.97 60,000.00
其他应收款 397,724,500.53 370,304,986.24
其中：应收利息
应收股利
存货 226,233.18 226,233.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 997,337,860.05 1,013,650,457.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,438,102,920.95 1,435,102,920.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 19,352,257.78 19,810,688.62
投资性房地产
固定资产 2,097,658,459.92 2,134,612,978.14
在建工程 65,712,220.71 65,670,774.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,149,532.67 12,414,990.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2020 年第一季度报告
递延所得税资产 939,456.75 870,692.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,634,914,848.78 3,668,483,044.66
资产总计 4,632,252,708.83 4,682,133,501.80
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,017,893.18 55,028,602.69
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 728,128.66 6,562,815.02
应交税费 71,857,941.13 62,779,783.36
其他应付款 44,675,569.08 103,358,446.36
其中：应付利息 2,508,745.57 2,508,745.57
应付股利 4,518,137.54 13,169,078.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 188,500,000.00 188,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 348,779,532.05 416,229,647.43
非流动负债：
长期借款 1,487,100,000.00 1,487,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,487,100,000.00 1,487,100,000.00
负债合计 1,835,879,532.05 1,903,329,647.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,074,100,000.00 2,074,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 517,364,174.54 517,364,174.54
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,215,200.43 32,458,268.19
未分配利润 170,693,801.81 154,881,411.64
所有者权益（或股东权益）合计 2,796,373,176.78 2,778,803,854.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,632,252,708.83 4,682,133,501.80
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 246,200,707.82 241,470,907.85
其中：营业收入 246,200,707.82 241,470,907.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,412,177.24 193,721,377.12
其中：营业成本 119,050,203.64 114,718,353.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 670,232.09 401,864.85
销售费用
管理费用 4,662,509.50 5,244,671.77
研发费用
财务费用 69,029,232.01 73,356,487.44
其中：利息费用 69,120,558.74 73,581,255.51
利息收入 109,555.83 245,010.77
加：其他收益 1,817,141.76 598,093.33
投资收益（损失以“－”号填列） 322,193.61
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
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填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-458,430.84
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
6,048.07
列）
资产处置收益（损失以“－”号
579.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,469,435.11 48,354,251.34
加：营业外收入 41,465.80
减：营业外支出 1,740,000.00 140.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,770,900.91 48,354,111.23
列）
减：所得税费用 4,530,935.93 2,952,638.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,239,964.98 45,401,472.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
48,239,964.98 45,401,472.89
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
48,239,981.70 45,401,472.89
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-16.72
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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2020 年第一季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 48,239,964.98 45,401,472.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益
48,239,981.70 45,401,472.89
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -16.72 -
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0233 0.0235
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0240 0.0235
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 89,333,837.51 84,861,258.24
减：营业成本 44,802,165.40 44,638,143.45
税金及附加 511,317.95 223,263.24
销售费用
管理费用 3,622,139.19 3,913,812.79
研发费用
财务费用 20,713,512.41 22,544,917.84
其中：利息费用 20,761,653.91 22,629,819.71
利息收入 53,867.76 93,464.92
加：其他收益 1,817,141.76 598,093.33
投资收益（损失以“－”号填列） 322,193.61
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-458,430.84
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 579.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,365,607.09 14,139,793.46
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2020 年第一季度报告
加：营业外收入 33,137.70
减：营业外支出 1,410,000.00 140.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 19,988,744.79 14,139,653.35
列）
减：所得税费用 2,419,422.38 1,647,521.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,569,322.41 12,492,131.89
（一）持续经营净利润（净亏损以
17,569,322.41 12,492,131.89
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,569,322.41 12,492,131.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,000,110.57 104,857,237.86
客户存款和同业存放款项净增加额
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2020 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,143,953.63
收到其他与经营活动有关的现金 151,021.63 240,494.68
经营活动现金流入小计 74,295,085.83 105,097,732.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3,376,144.78 9,785,225.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,576,860.65 8,483,422.57
支付的各项税费 8,355,386.85 2,777,849.75
支付其他与经营活动有关的现金 3,047,999.72 7,126,598.36
经营活动现金流出小计 24,356,392.00 28,173,096.25
经营活动产生的现金流量净额 49,938,693.83 76,924,636.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 322,193.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 322,193.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
62,019,680.03 12,000,526.17
产支付的现金
投资支付的现金 5,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,019,680.03 17,660,526.17
投资活动产生的现金流量净额 -61,697,486.42 -17,660,526.17
三、筹资活动产生的现金流量：
17 / 19
2020 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 94,550,000.00
筹资活动现金流入小计 314,550,000.00
偿还债务支付的现金 74,500,000.00 107,255,414.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,823,692.04 72,507,656.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,645,876.27 5,839,990.00
筹资活动现金流出小计 305,969,568.31 185,603,060.79
筹资活动产生的现金流量净额 8,580,431.69 -185,603,060.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,178,360.90 -126,338,950.67
加：期初现金及现金等价物余额 122,852,698.39 265,319,586.00
六、期末现金及现金等价物余额 119,674,337.49 138,980,635.33
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,847,294.50 41,415,163.54
收到的税费返还 1,143,953.63
收到其他与经营活动有关的现金 87,005.46 88,991.79
经营活动现金流入小计 21,078,253.59 41,504,155.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,773,172.91 3,779,978.80
支付给职工及为职工支付的现金 8,687,310.53 7,122,560.53
支付的各项税费 6,355,363.99 2,462,642.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,646,536.67 6,949,398.69
经营活动现金流出小计 19,462,384.10 20,314,580.02
经营活动产生的现金流量净额 1,615,869.49 21,189,575.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 322,193.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 19
2020 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 322,193.61 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,743,000.00 1,565,321.60
产支付的现金
投资支付的现金 11,247,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,743,000.00 12,812,821.60
投资活动产生的现金流量净额 -5,420,806.39 -12,812,821.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,550,000.00
筹资活动现金流入小计 100,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,412,595.11 22,789,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 135,687,132.00 71,949,010.00
筹资活动现金流出小计 165,099,727.11 94,738,910.00
筹资活动产生的现金流量净额 -64,549,727.11 -94,738,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,354,664.01 -86,362,156.29
加：期初现金及现金等价物余额 113,881,262.47 129,104,284.51
六、期末现金及现金等价物余额 45,526,598.46 42,742,128.22
法定代表人：陈波 主管会计工作负责人：杨宁 会计机构负责人：王婧茹
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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