2020 年第一季度报告
公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庄虔赟、主管会计工作负责人陈珩及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 993,853,072.76 1,040,613,604.35 -4.49
归属于上市公司股东的净资产 517,805,834.06 514,866,002.21 0.57
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -17,737,668.61 4,367,969.82 -506.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 210,023,238.90 255,562,091.53 -17.82
归属于上市公司股东的净利润 2,303,120.22 6,897,088.56 -66.61
归属于上市公司股东的扣除非
-480,975.85 5,195,885.13 -109.26
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.45 1.38 减少 0.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -715.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,663,723.27
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 239,979.38
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,069.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 585,812.61
少数股东权益影响额（税后） 67.93
所得税影响额 -649,702.56
合计 2,784,096.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,716
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
上海开开（集团）有限公司 64,409,783 26.51 无 国有法人
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 无 国有法人
上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人
BOCI SECURITIES LIMITED 1,322,725 0.54 无 未知
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 1,150,091 0.47 无 未知
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
韦波 945,260 0.39 无 境内自然人
颜晓军 880,361 0.36 无 境内自然人
上海九百（集团）有限公司 880,000 0.36 无 国有法人
陈峰 852,301 0.35 无 境内自然人
张玲 834,055 0.34 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海开开（集团）有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
BOCI SECURITIES LIMITED 1,322,725 境内上市外资股 1,322,725
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
1,150,091 境内上市外资股 1,150,091
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
韦波 945,260 人民币普通股 945,260
颜晓军 880,361 人民币普通股 880,361
上海九百（集团）有限公司 880,000 人民币普通股 880,000
陈峰 852,301 人民币普通股 852,301
张玲 834,055 人民币普通股 834,055
周博 780,000 人民币普通股 780,000
1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、
上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管
理委员会，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间，
均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、上海金兴贸易公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东
之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
3、未知其余股东与前 10 名股东及无限售条件股东之间，是否
存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 变动比例（%） 变动原因
交易性金融资产 20,688,281.86 51,069,381.77 -59.49 (1)
预付款项 3,173,131.21 979,086.73 224.09 (2)
其他流动资产 5,379,768.54 11,406,082.08 -52.83 (3)
预收款项 7,297,431.07 16,503,707.36 -55.78 (4)
应交税费 8,076,775.30 5,980,854.36 35.04 (5)
本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
财务费用 -4,014,891.87 5,082,216.03 -179.00 (6)
投资收益 839,283.53 43,733.68 1,819.08 (7)
公允价值变动收益 1,185.10 1,815.00 -34.71 (8)
信用减值损失 -4,709,880.93 5,032,884.51 -193.58 (9)
资产处置收益 -82,267.46 100.00 (10)
营业外收入 505.49 10,329.22 -95.11 (11)
营业外支出 56,290.05 311,987.53 -81.96 (12)
利润总额 6,353,995.87 9,839,898.32 -35.43 (13)
经营活动产生的现金流量净额 -17,737,668.61 4,367,969.82 -506.08 (14)
投资活动产生的现金流量净额 37,065,960.96 2,395,902.71 1,447.06 (15)
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -100.00 (16)
变动原因：
(1) 主要系报告期内公司持有的银行短期理财产品到期收回。
(2) 主要系报告期末公司采购业务预付款结算增加。
(3) 主要系报告期内公司持有的国债逆回购到期收回。
(4) 主要系报告期末公司销售业务预收款结算减少。
(5) 主要系报告期末公司应交企业所得税及房产税增加。
(6) 主要系报告期末美元汇率较年初上涨，导致公司应收Falcon International Group Limited货款产
生汇兑收益。
(7) 主要系报告期内公司确认上海静安甬商汇小额贷款有限公司分红收益及银行短期理财产品持
有期间的投资收益。
(8) 主要系报告期内公司于期末持有的股票按照公允价值计量的损益较上年同期减少。
(9) 主要系报告期末美元汇率较年初上涨，导致公司计提应收Falcon International Group Limited货
款的坏账准备增加。
(10) 主要系上年同期公司处置资产产生损失，报告期内无此业务。
(11) 主要系上年同期公司取得其他收入，报告期内无此收入。
(12) 主要系报告期内公司对外捐赠减少。
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(13) 主要系①公司于上年4月将市北高新门诊部纳入合并报表范围，报告期内该门诊部亏损242.5万
元；②报告期内公司受到新冠肺炎疫情影响，营业收入减少，毛利减少。
(14) 主要系报告期内公司销售商品收到的现金较上年同期减少。
(15) 主要系报告期内公司到期收回银行短期理财产品和国债逆回购。
(16) 主要系报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于受新冠肺炎疫情的持续性影响，公司业务暂时未恢复到正常状态，预测年初至下一报告
期期末的累计净利润较上年同期下降约70%左右。主要原因是服装板块国内外服装订单大幅减少，
同时实体店的客流明显下降，导致经营业绩受到一定冲击；医药板块受到医院部分科室停诊以及
一系列医改政策的影响，致使批发业务受到影响。同时，零售门店及门诊部在疫情期间的部分停
业，导致零售业务业绩下滑。
公司名称 上海开开实业股份有限公司
法定代表人 庄虔赟
日期 2020 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 240,846,936.28 231,517,904.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,688,281.86 51,069,381.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款 126,799,838.05 129,485,933.79
应收款项融资
预付款项 3,173,131.21 979,086.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,405,372.53 5,744,214.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,180,154.77 111,653,543.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,379,768.54 11,406,082.08
流动资产合计 498,473,483.24 541,856,147.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 111,469,832.29 111,455,155.65
其他权益工具投资 80,466,876.52 79,617,927.68
其他非流动金融资产 15,089,867.20 15,089,867.20
投资性房地产 143,724,289.45 145,204,022.26
固定资产 134,766,105.11 137,035,612.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,182,999.96 1,290,999.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,679,618.99 9,063,871.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 495,379,589.52 498,757,456.83
资产总计 993,853,072.76 1,040,613,604.35
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,732,827.86 133,951,178.02
预收款项 7,297,431.07 16,503,707.36
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,891,786.33 10,551,054.38
应交税费 8,076,775.30 5,980,854.36
其他应付款 123,029,538.79 128,219,891.91
其中：应付利息
应付股利 1,416,646.85 1,416,646.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,028,359.35 295,206,686.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 206,814,373.46 208,274,634.38
递延所得税负债 17,200,099.68 16,987,862.47
其他非流动负债
非流动负债合计 224,014,473.14 225,262,496.85
负债合计 471,042,832.49 520,469,182.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,415,002.41 15,415,002.41
减：库存股
其他综合收益 42,161,769.04 41,525,057.41
专项储备
盈余公积 53,556,841.21 53,556,841.21
一般风险准备
未分配利润 163,672,221.40 161,369,101.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 517,805,834.06 514,866,002.21
少数股东权益 5,004,406.21 5,278,419.26
所有者权益（或股东权益）合计 522,810,240.27 520,144,421.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 993,853,072.76 1,040,613,604.35
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 127,082,451.78 92,577,579.50
交易性金融资产 20,688,281.86 51,069,381.77
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,421,584.97 17,670,248.96
应收款项融资
预付款项 1,751,395.00 1,751,395.00
其他应收款 48,283,462.36 48,523,996.94
其中：应收利息
应收股利
存货 81,682.70 81,171.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 482,890.18 6,443,870.63
流动资产合计 207,791,748.85 218,117,644.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 317,423,470.39 317,558,528.67
其他权益工具投资 68,193,231.72 65,482,382.88
其他非流动金融资产 14,869,867.20 14,869,867.20
投资性房地产 32,154,789.04 32,484,452.11
固定资产 1,510,205.75 1,528,748.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 434,151,564.10 431,923,979.50
资产总计 641,943,312.95 650,041,624.00
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,208,226.38 21,730,352.13
预收款项 1,671,095.07 1,409,461.71
合同负债
应付职工薪酬 307,318.04 1,210,420.00
应交税费 2,152,476.01 1,634,369.28
其他应付款 102,785,903.65 103,204,226.06
其中：应付利息
应付股利 1,416,646.85 1,416,646.85
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,125,019.15 129,188,829.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,207,775.27 30,504,952.21
递延所得税负债 14,361,733.68 13,684,021.47
其他非流动负债
非流动负债合计 44,569,508.95 44,188,973.68
负债合计 164,694,528.10 173,377,802.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,101,521.31 6,101,521.31
减：库存股
其他综合收益 37,052,710.24 35,578,143.61
专项储备
盈余公积 53,556,841.21 53,556,841.21
未分配利润 137,537,712.09 138,427,315.01
所有者权益（或股东权益）合计 477,248,784.85 476,663,821.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 641,943,312.95 650,041,624.00
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 210,023,238.90 255,562,091.53
其中：营业收入 210,023,238.90 255,562,091.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 202,655,038.31 252,832,267.95
其中：营业成本 161,808,114.13 195,592,042.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,690,656.17 2,231,534.33
销售费用 24,676,549.12 24,897,296.89
管理费用 18,494,610.76 25,029,178.35
研发费用
财务费用 -4,014,891.87 5,082,216.03
其中：利息费用
利息收入 188,927.91 369,226.44
加：其他收益 2,667,008.98 2,415,567.32
投资收益（损失以“－”号填列） 839,283.53 43,733.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,676.64 18,214.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,185.10 1,815.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,709,880.93 5,032,884.51
资产减值损失（损失以“-”号填列） 243,983.16
资产处置收益（损失以“－”号填列） -82,267.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,409,780.43 10,141,556.63
加：营业外收入 505.49 10,329.22
减：营业外支出 56,290.05 311,987.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,353,995.87 9,839,898.32
减：所得税费用 4,324,888.70 2,936,351.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,029,107.17 6,903,546.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,029,107.17 6,903,546.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 2,303,120.22 6,897,088.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -274,013.05 6,458.34
六、其他综合收益的税后净额 636,711.63 20,447,406.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 636,711.63 20,447,406.11
1．不能重分类进损益的其他综合收益 636,711.63 20,447,406.11
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 636,711.63 20,447,406.11
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,665,818.80 27,350,953.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 2,939,831.85 27,344,494.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -274,013.05 6,458.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 3,947,276.48 18,270,559.47
减：营业成本 3,368,578.75 17,094,741.25
税金及附加 75,908.06 159,367.91
销售费用
管理费用 2,011,272.54 3,193,289.58
研发费用
财务费用 -4,231,404.84 4,912,690.14
其中：利息费用
利息收入 10,856.79 129,788.02
加：其他收益 297,176.94 297,176.94
投资收益（损失以“－”号填列） 1,248,118.61 22,834.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 423,511.72 -2,685.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,185.10 1,815.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,518,411.37 5,032,884.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -249,008.75 -1,734,818.60
加：营业外收入
减：营业外支出 50,000.00 213.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -299,008.75 -1,735,032.55
减：所得税费用 590,594.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -889,602.92 -1,735,032.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -889,602.92 -1,735,032.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,474,566.63 19,811,495.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,474,566.63 19,811,495.43
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -558,570.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 2,033,136.63 19,811,495.43
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 584,963.71 18,076,462.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,107,033.94 211,173,985.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,170,031.42 4,649,727.71
经营活动现金流入小计 201,277,065.36 215,823,712.71
购买商品、接受劳务支付的现金 171,000,448.53 155,507,770.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,476,509.65 30,416,147.30
支付的各项税费 11,003,776.95 11,823,801.81
支付其他与经营活动有关的现金 9,533,998.84 13,708,023.46
经营活动现金流出小计 219,014,733.97 211,455,742.89
经营活动产生的现金流量净额 -17,737,668.61 4,367,969.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,081,728.10 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,163,620.83 25,519.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,245,348.93 34,042,969.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,629.14 645,086.74
投资支付的现金 54,043,758.83 31,001,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,179,387.97 31,647,066.74
投资活动产生的现金流量净额 37,065,960.96 2,395,902.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 739.10 -528.71
五、现金及现金等价物净增加额 9,329,031.45 6,763,343.82
加：期初现金及现金等价物余额 230,618,583.83 161,775,404.92
六、期末现金及现金等价物余额 239,947,615.28 168,538,748.74
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,213,338.90 14,065,247.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,072,700.20 1,885,746.67
经营活动现金流入小计 13,286,039.10 15,950,993.69
购买商品、接受劳务支付的现金 11,956,100.46 15,610,163.57
支付给职工及为职工支付的现金 1,849,685.03 1,445,987.05
支付的各项税费 176,275.05 166,496.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,941,153.61 2,460,746.50
经营活动现金流出小计 15,923,214.15 19,683,393.21
经营活动产生的现金流量净额 -2,637,175.05 -3,732,399.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,081,728.10 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,163,620.83 25,519.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,245,348.93 34,025,519.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,933.63 5,171.55
投资支付的现金 54,043,758.83 31,001,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,103,692.46 31,007,151.55
投资活动产生的现金流量净额 37,141,656.47 3,018,367.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 390.86 -73.07
五、现金及现金等价物净增加额 34,504,872.28 -714,104.69
加：期初现金及现金等价物余额 91,678,258.50 30,857,442.24
六、期末现金及现金等价物余额 126,183,130.78 30,143,337.55
法定代表人：庄虔赟 主管会计工作负责人：陈珩 会计机构负责人：邹静
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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